Chequebetalingen doen
U kunt elektronische en handmatige cheques uitgeven in Business Central. Bij beide methoden wordt het betalingsdagboek gebruikt om cheques te verzenden naar leveranciers. Daarnaast kunt u cheques nietig verklaren en chequeposten weergeven.
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een leverancier kunt betalen met automatische cheques door:
- De betaling vereffenen met de desbetreffende factuur van de leverancier.
- De cheque afdrukken.
- De betaling boeken als betaald.
Deze stappen leiden tot positieve leveranciersposten die worden vereffend met negatieve bankposten en fysieke cheques voor verwerking in de bank.
U kunt met twee soorten cheques betalen. Voor beide soorten moet het veld Tegenrekeningtype of Rekeningsoort Bankrekening bevatten.
- Automatische cheque: selecteer deze optie als u een cheque wilt afdrukken voor het bedrag op de betalingsdagboekregel. U moet de cheques afdrukken voordat u de dagboekregels kunt boeken.
- Handmatige cheque: selecteer deze optie als u handmatig een cheque hebt gemaakt en er een bijbehorende chequepost moet worden gemaakt voor dit bedrag. Met deze optie kunt u de cheque niet afdrukken.
Notitie
Om ervoor te zorgen dat uw bank alleen gevalideerde cheques en bedragen vrijgeeft, kunt u deze verzenden in een bestand dat gegevens over de leverancier, cheque en betaling bevat. Ga voor meer informatie naar Een Positive Pay-bestand exporteren.
Belangrijk
De printer moet correct zijn ingesteld op het afdrukken van chequeformulieren en u moet bepalen welke indeling wordt gebruikt. Ga voor meer informatie naar Een cheque-indeling selecteren. Als alternatief kunt u de cheque bijvoorbeeld als PDF-bestand verzenden.
U kunt maximaal 10 facturen op een pagina voor een chequestrook afdrukken. Als een cheque betrekking heeft op meer dan 10 facturen en u de strook afdrukt, maken we de cheque ongeldig op de eerste pagina en drukken we het woord VERNIETIGD op de cheque af. We drukken vervolgens de rest van de facturen en het totale chequebedrag op de tweede pagina af.
Een leveranciersfactuur betalen met een cheque
Hierna wordt beschreven hoe u een leverancier per cheque betaalt. De stappen zijn vergelijkbaar met het terugbetalen van een klant per cheque.
Kies het pictogram
, voer Betalingsdagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Vul de betalingsdagboekregels in. Ga voor meer informatie naar Betalingen en terugbetalingen vastleggen.
Selecteer Cheque in het veld Betalingswijze.
Kies de actie Cheque afdrukken.
Vul de vereiste velden op het sneltabblad Cheque in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Als uw printer is ingesteld om cheques af te drukken, kiest u de knop Afdrukken. Anders kiest u de knop Verzenden naar, selecteert u de optie PDF-document, kiest u de knop OK en drukt u het PDF-document af.
U kunt nu de fysieke cheques naar de leveranciers verzenden.
Kies de actie Boeken.
De betaling wordt vereffend met de leverancier en betaald. Er worden volledig vereffende leveranciersposten en bankposten gemaakt.
Opmerking
Als u cheques in meerdere valuta's van verschillende bankrekeningen wilt afdrukken en betalen, moet u de batchverwerking Cheque afdrukken voor elke valuta afzonderlijk uitvoeren en de juiste bankrekening opgeven.
Afgedrukte cheques annuleren die niet zijn geboekt
U kunt niet-geboekte cheques annuleren nadat ze zijn afgedrukt door de actie Ongeldige cheque op de pagina Betalingsdagboek te gebruiken.
- Kies op de pagina Betalingsdagboek de actie Ongeldige cheque en kies vervolgens welke cheques u wilt annuleren.
Cheques nietig verklaren
Nadat u een chequebetaling hebt geboekt, kunt u een cheque alleen annuleren (nietig verklaren) vanuit de resulterende bankposten.
Belangrijk
Als de cheque wordt vereffend met een factuur, moet u de betaling eerst tegenboeken zodat de factuur kan worden terugbetaald. Zie voor meer informatie De vereffening van leveranciersposten ongedaan maken. De stappen zijn hetzelfde voor klanten. Nadat u de betaling ongedaan hebt gemaakt, maakt u de cheque ongeldig. Als de cheque is afgedrukt, maar er geen factuur mee is betaald, kiest u Cheque alleen nietig verklaren zoals beschreven in deze sectie.
- Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Selecteer de betreffende bankrekening en kies vervolgens de actie Chequeposten.
- Kies op de pagina Chequeposten de actie Ongeldige cheque.
- Schakel het selectievakje Cheque alleen nietig verklaren in.
- Kies de knop OK.
Een overzicht weergeven van geboekte cheques
Als u geboekte cheques wilt controleren, bijvoorbeeld om meerdere cheques te verifiëren die aan één leverancier zijn betaald, kunt u het rapport Bank - Cheques Detail gebruiken.
- Kies het pictogram , voer Bankrekening - Cheques detail in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Stel filters als relevant in en kies de knop Voorbeeld.
Zie ook
Betalingen uitvoeren
Betalingsverplichtingen beheren
Bankieren instellen
Een Positive Pay-bestand exporteren
Werken met Business Central