Een Positive Pay-bestand exporteren

U kunt ervoor zorgen dat uw bank alleen gevalideerde cheques en bedragen verrekent door een Positive Pay-bestand te exporteren. Het bestand bevat leveranciersgegevens, het chequenummer en het betalingsbedrag dat u naar de bank stuurt. De gegevens worden gebruikt ter referentie bij het verwerken van betalingen.

Business Central is vooraf geconfigureerd om Positive Pay-bestanden te ondersteunen voor Bank of America en City Bank.

Een bankrekening voor Positive Pay instellen

1. Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies de gerelateerde koppeling.
2. Open de kaart voor de bank waarvoor u Positive Pay wilt gebruiken.
3. In het veld Exportindeling Positive Pay kiest u de indeling voor uw bank.
4. De pagina sluiten.

Een Positive Pay-bestand exporteren

1. Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies de gerelateerde koppeling.

2. Selecteer de bankrekening waarvoor u een Positive Pay-bestand wilt exporteren.

3. Kies de actie Positive Pay exporteren.

   Op de pagina Positive Pay exporteren worden betalingen weergegeven die voor de bankrekening zijn gedaan sinds de laatste uploaddatum en -tijd.

4. In het veld Afkapdatum voor uploaden geeft u een datum op waarvóór betalingen niet worden opgenomen in het geëxporteerde bestand.

5. Kies de actie Exporteren.

6. Kies op de pagina Bestand exporteren de knop Opslaan en sla vervolgens het bestand op een geschikte locatie op.

7. Upload het bestand naar uw elektronische banksite.

8. Noteer of kopieer het bevestigingsnummer dat wordt weergegeven wanneer de bestandsupload is gelukt.

Geëxporteerde Positive Pay-records weergeven

1. Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies de gerelateerde koppeling.

2. Selecteer de bankrekening waarvoor u Positive Pay-exportrecords wilt weergeven.

3. Kies de actie Positive Pay-posten.

   Op de pagina Positive Pay-posten kunt u alle Positive Pay-exportrecords voor de bankrekening zien.

4. Voer in het veld Bevestigingsnummer voor elke exportrecord het bevestigingsnummer in dat u ontvangt als de bestandsupload naar de bank is gelukt.

5. Als u de relateerde betalingsregels wilt weergeven, kiest u de actie Details van Positive Pay-post.

Positive Pay-bestanden opnieuw exporteren

1. Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de bankrekening waarvoor u Positive Pay-bestanden opnieuw wilt exporteren.
3. Kies de actie Positive Pay-posten.
4. Selecteer de regel van het Positive Pay-exportbestand dat u opnieuw wilt exporteren.
5. Kies op de pagina Positive Pay-posten de actie Positive Pay opnieuw exporteren naar bestand.

Verwante gegevens

Financiën
Financiën instellen
Werken met dagboeken
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central