Uw eigen financiële rapporten ontwerpen

U kunt financiële rapportage gebruiken om aangepaste rapporten te maken. Bijvoorbeeld als u complexere rapporten wilt.

Als u een nieuw financieel rapport wilt maken, kiest u de actie Nieuw. Vervolgens kunt u het rapport een naam en een beschrijving geven. Daarna kunt u standaardinstellingen voor het rapport opgeven, zoals:

• Rijdefinitie
• Kolomdefinitie
• Analyseweergaven

Een bestaand rapport kopiëren

Als u een bestaand rapport wilt kopiëren, gebruikt u de actie Financieel rapport kopiëren . Wanneer u deze optie kiest, kunt u het gekopieerde rapport een andere naam geven. U kunt ook afzonderlijke rij- en kolomdefinities kopiëren en hernoemen.

Uw eigen rijdefinitie maken

Om uw eigen rijdefinitie te maken, kiest u Rijdefinitie bewerken. Als u bestaande rijdefinities wilt verkennen, kiest u het veld Naam. Kies Nieuw en geef rijdefinitie een naam en beschrijving.

U hebt nu een lege rijdefinitie die u kunt gebruiken om uw nieuwe rapport te maken.

Fooi

Neem even de tijd om uw scherm te personaliseren, zodat alleen de kolommen Rijnr., Beschrijving, Samentellingssoort, Samentelling, Rijsoort en Vet worden weergegeven. Deze kolommen worden aanbevolen als de minimale kolommen die nodig zijn voor een elementaire rijdefinitie. Er zijn veel kolommen beschikbaar die u kunt gebruiken naarmate u meer ervaring krijgt met het maken van geavanceerdere financiële rapporten in Business Central.

Wanneer u aan de slag gaat met financiële rapportage, raden wij u een aantal keuzes aan in de velden. De volgende tabel beschrijft de aanbevolen keuzen.

Veld	Optie
Rubriek	Hier worden alfanumerieke, numerieke of alfanumerieke codes gebruikt om rijen in formules te identificeren.
Omschrijving	Hiermee worden de woorden gebruikt waarmee elke rij van het rapport wordt gelabeld.
Samentellingssoort	De opties Boekingsrekeningen en Formules worden vaak gebruikt.
Samentelling	Wijst samen met het Samentellingssoort van Boekingsrekeningen grootboekrekeningen aan het rapport toe, individueel of in bereiken. Gebruikt samen met het Samentellingssoort van de Formule rijverwijzingen naar het veld Rijnr. om eenvoudige optellingen, aftrekkingen, vermenigvuldigingen en delingen uit te voeren.
Rijsoort	Mutatie wordt gebruikt voor resultatenrekeningrapporten. Saldo op datum wordt gebruikt voor balansrapporten. Beginsaldo wordt gebruikt voor cashflowoverzichten.
Vet	Eenvoudige opmaak om toe te passen op kopteksten, subtotalen en andere elementen van het rapport die u wilt benadrukken.

Wanneer het tegenovergestelde teken moet worden weergegeven in rijen en kolommen

Gebruik de optie Tegengesteld teken weergeven om het tegengestelde teken weer te geven in een creditsaldorekening, zoals inkomsten, voor rapporten die u presenteert aan mensen die geen accountant zijn.

Fooi

Het is belangrijk om te onthouden dat u de optie Tegengesteld teken weergeven op de boekingsrekeningregel moet gebruiken voor de rekening waarvoor het teken moet worden omgedraaid. Als u de optie gebruikt in een formule zoals brutomarge, waarbij zowel de omzet als kosten van verkochte goederen worden weergegeven, is de berekening onjuist. Let extra goed op wanneer u deze instelling in formules gebruikt.

Uw eigen kolomdefinitie maken

Om uw eigen kolomdefinitie te maken kiest u Kolomdefinitie bewerken. Als u bestaande definities wilt verkennen, kiest u het veld Naam. Kies Nieuw en geef de nieuwe kolomdefinitie een naam en een beschrijving.

U hebt nu een lege kolomdefinitie die u kunt gebruiken om uw nieuwe rapport te maken.

Fooi

Neem even de tijd om uw scherm te personaliseren, zodat alleen de kolommen Kolomnr., Kolomkop, Kolomsoort, Boekingssoort, Budgetnaam, Formule en Periodevergelijkingsformule worden weergegeven. Deze kolommen worden aanbevolen als de minimale kolommen die nodig zijn voor een elementaire kolomdefinitie. Er zijn veel kolommen beschikbaar die u kunt gebruiken naarmate u meer ervaring krijgt met het maken van geavanceerdere financiële rapporten.

Wanneer u aan de slag gaat met financiële rapportage, raden wij u een aantal veldkeuzes aan. De volgende tabel beschrijft de verschillende aanbevelingen.

Veld	Optie
Kolomnr.	Hier worden alfanumerieke, numerieke of alfanumerieke codes gebruikt om kolommen in formules te identificeren.
Kolomkop	Wordt gebruikt voor de woorden waarmee elke kolom van het rapport wordt gelabeld.
Kolomtype	De vaak gebruikte opties zijn Mutatie, Saldo op datum en Formule. Mutatie wordt gebruikt voor resultatenrekeningrapporten. Saldo op datum wordt gebruikt voor balansrapporten. Formule gebruikt rijverwijzingen naar kolomnummer om eenvoudige optellingen, aftrekkingen, vermenigvuldigingen en delingen uit te voeren.
Postsoort	Posten worden gebruikt voor grootboekposten. Budgetposten worden gebruikt voor vergelijkingen van budgetposten.
Budgetnaam	Wanneer u budgetposten gebruikt, selecteert u het budget dat u wilt gebruiken.
Formule	Formule gebruikt rijverwijzingen naar kolomnummer om eenvoudige optellingen, aftrekkingen, vermenigvuldigingen en delingen uit te voeren.
Periodevergelijkingsformule	Bevat diverse periodegerelateerde formules die de periode voor het rapport bepalen in combinatie met het datumfilter.

Wanneer u een periodevergelijkingsformule en een datumvergelijkingsformule moet gebruiken in een kolomdefinitie

Er zijn twee opties voor kolomdefinitievergelijkingen voor boekhoudperioden:

• Periodevergelijkingsformule
• Datumvergelijkingsformule

De periodevergelijkingsformule wordt vaak gebruikt voor rapporten waarin maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse boekhoudperioden worden weergegeven. In de meeste gevallen worden in financiële rapporten deze tijdsperioden gebruikt.

De datumvergelijkingsformule wordt doorgaans gebruikt voor rapporten waarin wekelijkse of dagelijkse boekhoudperioden worden weergegeven. Deze tijdsintervallen zijn geschikt voor operationele rapportage, zoals dagelijkse verkopen of wekelijkse facturering.

Kolomdefinities die budgetten bevatten

Budgetten kunnen in elk rapport worden opgenomen als ze in de kolomdefinitie zijn opgenomen. Door het grootboekposttype Budgetposten te selecteren en de Budgetnaam voor het geselecteerde budget in te voeren kunt u eenvoudig vergelijkingen tussen de werkelijke en de budgetwaarde weergeven in rapporten.

Zie ook

Voorbeelden van aangepaste financiële rapporten
Rapportgegevens ordenen met behulp van rekeningcategorieën
Primaire mogelijkheden van financiële rapportage
Overzicht van financiële analyse