Grootboekgegevens ordenen met behulp van rekeningcategorieën

Op de pagina GB-rekeningcategorieën kunt u eenvoudige financiële rapporten maken op basis van uw rekeningschema.

Door categorieën, subcategorieën en rekeningtoewijzing aan uw rekeningschema toe te voegen, bevat Business Central standaard de basis van financiële rapportage. Als u net begint met financiële rapportage, zijn de standaardrapporten uitstekende opties totdat u meer ervaring hebt.

GB-rekeningcategorieën gebruiken

U maakt de eerste laag van een financieel rapport door voor elke grootboekrekening een rekeningcategorie te selecteren. Er zijn zes categorieën:

• Activa
• Verplichtingen
• Vermogen
• Inkomsten
• Kosten van goederen
• Onkosten

U geeft categorieën op de pagina Grootboekrekening of GB-rekeningcategorieën op. Het doel is om de belangrijkste onderdelen van primaire financiële rapporten, zoals de balans en de resultatenrekening, te identificeren.

Rekeningsubcategorieën gebruiken

U kunt ook subcategorieën voor elke rekening maken. Subcategorieën helpen meer details toe te voegen aan de toewijzing voor rekeningen in elke categorie. U geeft ook subcategorieën op de pagina Grootboekrekening of GB-rekeningcategorieën op. Het doel is om de subsecties van primaire financiële rapporten, zoals de balans en de resultatenrekening, te identificeren. Subcategorieën zijn flexibeler dan categorieën, omdat u ze kunt definiëren.

Grootboekrekeningen toewijzen

De belangrijkste functie van de financiële rapporten die Business Central biedt, is de toewijzing tussen grootboekrekeningen en rekeningcategorieën op de pagina GB-rekeningcategorieën. Alle rekeningen in het rekeningschema moeten worden weergegeven in een geselecteerde categorie en subcategorie. Wanneer u financiële rapporten genereert, worden alle toegewezen rekeningen dan opgenomen. Voor meer informatie over de toewijzing van categorieën gaat u naar de voorbeelden in Procedure: Aangepaste financiële rapporten maken.

Notitie

In 2024 releasewave 1 biedt Business Central de toewijzing alleen in de Verenigde Staten. Als u een andere landversie gebruikt, moet u zelf de toewijzing maken. De toewijzing zal in toekomstige releases in meer landen/regio's beschikbaar zijn.

Financiële rapporten genereren

Nadat u categorieën en subcategorieën hebt ingesteld en alle rekeningen in het rekeningschema hebt toegewezen, kiest u Financiële rapporten genereren. Met deze actie worden financiële rapporten met het voorvoegsel M- bijgewerkt met de toewijzing die is opgegeven voor uw rekeningschema.

Om te bepalen welke rapporten worden bijgewerkt wanneer u financiële rapporten genereert, werkt u de velden in de sectie Rapportage van de pagina Boekhoudinstellingen bij.

U kunt deze rapporten op elk gewenst moment opnieuw toewijzen en bijwerken. Als u besluit ze opnieuw te genereren, kunt u ervoor kiezen om de originele rapporten te behouden en kopieën te maken met de nieuwe toewijzing.

Zie ook

Primaire mogelijkheden van financiële rapportage
Uw eigen financiële rapporten ontwerpen
Financiële analyse
Financiële rapportage voorbereiden met financiële gegevens en rekeningcategorieën
Uw eigen financiële rapporten ontwerpen
Procedure: Aangepaste financiële rapporten maken