Bankstortingen maken
Notitie
De mogelijkheid om bankstortingen te maken is nieuw voor veel land/regio-versies in Business Central 2022 releasewave 1. Als u vóór die release Business Central in de Verenigde Staten, Canada of Mexico gebruikte, werkt u mogelijk met de eerdere mogelijkheden. U kunt doorgaan, maar in een toekomstige release zullen de nieuwe mogelijkheden de oude vervangen. Als u de nieuwe functies die in dit artikel worden beschreven wilt gaan gebruiken, kan uw beheerder naar de pagina Functiebeheer gaan en Functie-update: Gestandaardiseerde bankreconciliatie en -stortingen inschakelen.
Gebruik de pagina Bankstortingen om stortingen te registreren als een enkel document waarmee een of meer posten naar een bankrekening wordt geboekt. Meestal worden bankstortingen gebruikt om contante stortingen te registreren. De pagina Bankstortingen is beschikbaar in het menu Kasbeheer menu in het Rolcentrum bedrijfsmanager en andere rolcentra die zich bezighouden met kasbeheer.
Bedragen op bankdeposito's kunnen uit verschillende bronnen afkomstig zijn:
- Verkoop, met behulp van een grootboekrekening voor inkomsten.
- Klantbetalingen.
- Contante terugbetalingen van leveranciers of contante betalingen aan hen.
Bankstortingsregels bevatten informatie over individuele stortingen, zoals cheques van klanten. Het totaal van de bedragen op de regels moet overeenkomen met het totaalbedrag van de storting.
Nadat u de stortingsinformatie en regels hebt ingevuld, moet u deze boeken. Door boeking worden de relevante dagboeken bijgewerkt, inclusief het grootboek en de bank-, klant- en leveranciersdagboeken. Geboekte stortingen worden opgeslagen voor toekomstig gebruik op de pagina Geboekte bankstortingen.
Het rapport Bankstorting geeft de stortingen van klanten en leveranciers weer met het oorspronkelijke stortingsbedrag, het bedrag van de storting dat nog openstaat en het toegepaste bedrag. Het rapport toont ook het totale geboekte stortingsbedrag dat moet worden gereconcilieerd.
Voordat u begint
Er zijn enkele zaken die moeten worden ingesteld voordat u bankstortingen kunt gebruiken. U moet een nummerreeks en een dagboeksjabloon bij de hand hebben. U moet ook aangeven of u bankstortingen als een lump-sum bedrag wilt boeken. Dat wil zeggen, als een totaal van alle bedragen op de stortingsregels. Anders wordt elke regel als een afzonderlijke post geboekt. Het boeken van een storting als een enkele bankpost kan het gemakkelijker maken om bankreconciliatie uit te voeren.
Nummerreeksen en lump-sum stortingen
U moet een nummerreeks instellen voor bankstortingen en vervolgens de reeks opgeven in het veld Bankstortingnrs. op de pagina Verkoopinstellingen. Ga voor meer informatie over nummerreeksen naar Nummerreeksen maken.
Ook op de pagina Verkoopinstellingen zet u de schakelaar Bankstortingen als lump-sum boeken aan om stortingen te boeken als lump-sum bedragen in plaats van als afzonderlijke regels. Door een storting als een lump-sum bedrag te boeken wordt één bankpost voor het volledige bedrag van de storting wordt gemaakt, waardoor het gemakkelijker wordt om bankreconciliatie uit te voeren.
Grootboeksjablonen voor bankstortingen
U moet ook een dagboeksjabloon voor stortingen maken. Met dagboeken kunt u naar grootboek-, bank-, klant- en leveranciersrekeningen en rekeningen voor vaste activa boeken. De dagboeksjablonen ontwerpen het dagboek dat past bij het doel van uw werk. Dat wil zeggen, de velden in de journaalsjabloon zijn precies de velden die u nodig hebt.
De stortingen zijn kasontvangsten, dus misschien wilt u uw nummerreeksen opnieuw gebruiken voor ontvangstendagboeken. Als u onderscheid wilt maken tussen journaalboekingen van bankstortingens en kasontvangsten, kunt u ook een andere nummerreeks gebruiken.
U moet ook een batchtaak voor de sjabloon maken. Als u een batchtaak wilt maken, gaat u naar de pagina Fin. dagboeksjablonen en kiest u de actie Batches. Ga voor meer informatie over batches naar Journaalsjablonen en batches gebruiken.
Dimensies op bankstortingsregels
De regels op de bankstorting maken automatisch gebruik van de standaarddimensies die u hebt opgegeven in de velden Afdelingscode en Dimensiecode klantengroep. Wanneer u Klant of Leverancier kiest in het veld Rekeningsoort, vervangen de dimensies voor de klant of leverancier de standaardwaarden. U kunt indien nodig de dimensies op de regels wijzigen.
Tip
Dimensie op regels worden ingesteld volgens de standaarddimensieprioriteiten. Regeldimensies hebben voorrang boven kopdimensies. U kunt conflicten voorkomen door regels te maken die prioriteit geven aan het gebruik van een dimensie, afhankelijk van de bron. Als u wilt wijzigen hoe de prioriteiten voor dimensies worden vastgesteld, kunt u hun rangschikking wijzigen op de pagina Standaarddimensieprioriteiten. Zie Standaarddimensieprioriteiten instellen voor meer informatie.
Een bankstorting maken
Kies het pictogram
, voer Bankstortingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Kies Nieuw om de pagina Bankstorting te openen.
Kies de dagboeksjabloon die u voor bankstortingen hebt gemaakt.
Opmerking
Als de dagboeksjabloon meer dan één batch heeft, wordt u gevraagd er een te kiezen.
Selecteer in het veld Bankrekeningnr. de bankrekening waar de storting wilt doen.
Tip
U kunt controleren of u geld op de juiste rekening stort met behulp van de acties Bankrekeningkaart en Bankposten om de grootboekposten voor de geselecteerde bankrekening op te zoeken. Bijvoorbeeld om te zien of er soortgelijke stortingen op de rekening zijn gedaan.
Voer in het veld Totaal stortingsbedrag het totale bedrag van de storting in. Dit totaal moet de som zijn van de bedragen op alle regels.
Vul indien nodig de resterende velden in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
De datum in het veld Boekingsdatum en de dimensies in de velden Afdelingscode en Dimensiecode klantengroep worden toegewezen aan de regels die u maakt voor de bankstorting. U kunt deze indien nodig wijzigen.
Afhankelijk van of u de bankstorting als lump-sum bedrag of elke regel afzonderlijk naar het bankboek wilt boeken, zet u de schakelaar Boeken als lump-sum aan of uit. De standaardinstelling komt van dezelfde schakelaar op de pagina Verkoopinstellingen.
Notitie
Het veld Valutacode geeft de valuata aan die is opgegeven voor de gekozen bankrekening. U kunt geen andere valuta kiezen.
Maak op het sneltabblad Regels een nieuwe regel voor elke contante storting die u wilt doen.
Geef in het veld Rekeningsoort op waar de betaling vandaan komt. Voor bankstortingen is de soort doorgaans Klant of Leverancier.
Opmerking
U kunt ook een contante betaling aan een leverancier registreren. Kies hiervoor Leverancier en voer daarna het betalingsbedrag in als een negatief getal in het veld Creditbedrag op de regel.
Voer in het veld Documentnr. het documentnummer in op de factuur met het creditbedrag. U kunt voor elke regel een documentnummer gebruiken, of hetzelfde nummer voor alle regels.
Tip
Normaal gesproken hoeft u het veld Documentsoort niet in te vullen voor financiële boekingen. Als u bijvoorbeeld contant geld stort uit een dagverkoop, laat u het veld leeg. Als u contant geld stort van een klantbetaling, kiest u Betaling.
Als u een contante storting uitvoert voor een specifieke klantfactuur, kiest u de actie Posten vereffenen en voert u vervolgens het factuurnummer in het veld Vereffenings-id in.
Als u gereed bent om de bankstorting te boeken, kiest u de actie Boeken.
Notitie
Als de bankrekening standaarddimensies heeft waarbij het veld Waardeboeking Code verplicht, Zelfde code of Geen code bevat, moet u de storting boeken als een lump-sum. Als u niet als een lump-sum boekt, kan het boeken mislukken omdat de dimensiewaarden van de rekeningen op de bankdepositoregels de waardeboekingsregels van de bankrekening schenden.
Fooi
Voordat u de storting boekt, kunt u de actie Testrapport gebruiken om uw gegevens te controleren. Het rapport laat zien of er problemen zijn, zoals ontbrekende gegevens, waardoor boeken onmogelijk kan worden.
Meerdere cheques voor meerdere facturen voor een klant vereffenen in een lump-sumstorting
U kunt lump-sumstortingen van meerdere cheques op stortingsregels boeken voor klantenposten.
Kies het pictogram
, voer Bankstortingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Maak of kies een regel voor de klant en voer in het veld Extern documentnr. het chequenummer in.
Kies Posten vereffenen.
Voer op de pagina Klantposten vereffenen voor elk document waarop u de cheque wilt toepassen, in het veld Vereffenings-id het chequenummer in.
Voer in het veld Te vereffenen bedrag het bedrag in dat op de cheque staat.
Notitie
Wanneer u het te vereffenen bedrag invoert, kan het veld Vereffenings-id worden gereset naar het nummer van het bankstortingsdocument. Controleer het veld nogmaals. Als het veld opnieuw is gereset, voert u het chequenummer opnieuw in.
Klik op OK.
Herhaal stap twee tot en met zes voor elke cheque.
Fooi
Voordat u de bankstorting doet, is het een goed idee om de actie Testrapport te gebruiken om de vereffeningen te valideren.
Geboekte bankstortingen zoeken
De pagina Geboekte bankstortingen toont de eerdere stortingen van uw bedrijf. In de lijst kunt u de opmerkingen en dimensies bekijken die bij de stortingen zijn opgegeven. U kunt de bankstorting openen om meer details te bekijken, en van daaruit kunt u verder onderzoek doen. Zo kunt u bijvoorbeeld de actie Posten zoeken kiezen om de geboekte bankposten te bekijken. Vanuit de bankpost kunt u de bijbehorende geboekte grootboekpost vinden.
Als u alle grootboekposten voor de geboekte stortingsregels wilt opzoeken, gaat u naar de pagina Grootboekjournaal en gebruikt u de actie Grootboek. De actie toont alle grootboekposten, inclusief de posten voor klanten en leveranciers.
Een geboekte bankstorting tegenboeken
Er zijn een aantal manieren om een geboekte bankstorting terug te boeken:
- Kies op de pagina Geboekte bankstortingen de storting en kies vervolgens de actie Boeking ongedaan maken.
- Zoek op de pagina Grootboekjournalen het register voor de storting en kies vervolgens de actie Journaal tegenboeken.
Opmerking
U kunt alleen een register tegenboeken dat een enkele type posten bevat. Dat wil zeggen dat het register alleen klantgegevens of leveranciersgegevens mag bevatten, maar niet beide. Als een register beide bevat, moet u de storting handmatig tegenboeken.