Power BI-appen Finans
GJELDER: Generelt tilgjengelig i lanseringsbølge 2 i 2024 for Business Central (versjon 25.1).
Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker innebygde Power BI-rapporter i Business Central til å analysere finansdata. Du trenger ikke å kjøre en rapport eller bytte til et annet program, for eksempel Excel. Funksjonen gir en interaktiv og allsidig måte å beregne, summere og undersøke data på i samlede rapporter med forhåndsdefinerte ytelsesindikatorer.
Power BI-rapportene på finansdata støtter mange analysescenarioer for finansprosesser.
Ledere og ledergruppen forbruker dataene gjennom instrumentbord på høyt nivå som presenterer ytelsesindikatorer for økonomi. Ytelsesindikatorene samler data for å gi en klar og kortfattet oversikt over den generelle økonomiske tilstanden og fremheve viktige resultatberegninger. Denne tilnærmingen hjelper bedriftsledere raskt å vurdere ytelsen mot strategiske mål og ta informerte beslutninger uten å gå seg vill i detaljerte detaljer.
Ledere og teamledere engasjerer seg i dataene gjennom detaljerte ledelsesrapporter som viser trender og oppsummeringer. Data aggregeres over tid for å avdekke mønstre og fremheve områder som trenger oppmerksomhet. Disse rapportene gir kontekst gjennom diagrammer, visualiseringer og sammenligninger som hjelper deg med å forstå underliggende trender, identifisere risikoer og foreta datadrevne taktiske justeringer.
Økonomipersonalet får tilgang til driftsrapporter som tilbyr detaljerte data på detaljert nivå. Disse rapportene gir oppgavespesifikk informasjon for daglige funksjoner. Personalet kan utvinne dataene for spesifikke transaksjoner, prosessovervåking og driftsinnsikt, noe som sikrer effektiv daglig styring av økonomiske aktiviteter.
Du kan bruke de ulike rapportene i Power BI-appen Finans til forskjellige ting, avhengig av rollen din. Denne artikkelen beskriver noen eksempler på brukstilfeller for ulike roller i en organisasjon.
Finansanalyse for ledergruppen
For å passe denne kategorien kan du ha en rolle som:
- Leder
- Direktør
- Annen beslutningstaker på høyt nivå
Eksempelscenario for en økonomisk direktør
Som finansdirektør forbereder du deg til et kommende styremøte og trenger en analyse av selskapets økonomiske stilling for inneværende regnskapskvartal.
Ved hjelp av Finansoversikt (Power BI-rapport) begynner du med en komparativ analyse av inntekter. Dette kvartalets inntekter på $ 281 000 representerer en betydelig økning sammenlignet med samme periode i fjor på $ 242 000, og markerer en vekst på $ 39 000, eller omtrent 16,1 %. Denne positive trenden indikerer sterke resultater og antyder at nåværende strategier effektivt øker inntektene.
Du vil sammenligne nettofortjenestemarginen for inneværende kvartal med samme periode året før. Du identifiserer raskt at netto fortjenestemarginer er litt lavere, men du trenger mer informasjon for å finne ut hvorfor.
Ved å analysere rapporten Lønnsomhet kan du enkelt se at utgiftene er opp fra 3,60 K til 11,85 K for samme periode. Selv om inntektene økte med omtrent 16,1 %, undertrykte økningen i utgiftene veksten og ga en marginal økning i fortjenesten.
For å sikre at selskapet er i stand til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, finansiere nye initiativer og opprettholde driftsstabilitet, gjennomgår du likviditetsrapporten og kontantbeholdningen.
Kontantforholdet på 1,0 indikerer at selskapet har nok kontanter og kontantekvivalenter (1,02 millioner) til å betale alle kortsiktige forpliktelser (1,02 millioner) umiddelbart, om nødvendig. Det raske forholdet på 1,15 indikerer at uten å inkludere inventar i omløpsmidler, kan selskapet fortsatt dekke sin kortsiktige gjeld uten å stole på salg av varelager. Samlet sett indikerer det nåværende forholdet på 1,21 at selskapet er i en balansert, men forsiktig likviditetsposisjon med omløpsmidler på $1,24M til kortsiktig gjeld på 1,02M.
Finansanalyse for administrasjonen
Som driftsleder overvåker du tjenestelevering på tvers av ulike kundesegmenter. Disse kundegruppene spores som dimensjonsverdier (store, mellomstore og små) av den globale dimensjonen Kundegruppe.
Ved å filtrere Budsjettsammenligning (Power BI-rapport) etter global dimensjon 2 og finanskontokategori til Inntekt og Utgifter, kan du enkelt spore budsjettresultater. Med disse dataene kan du tildele ressurser effektivt, kontrollere budsjettet og ta datadrevne beslutninger når du lager prognoser.
Finansanalyse for daglig økonomiarbeid
Som medlem av kundefordringsteamet håndterer du innstrømningen av kontanter ved å sikre rettidig og effektiv innsamling av betalinger fra kunder. Hvis du vil overvåke og prioritere innsatsen, bruker du rapporten Aldersfordelt kunde (tilbakedatering) (Power BI-rapport).
Ved å analysere etter betalingsbetingelseskode kan du raskt identifisere kunder som har utestående saldoer i aldrende verdiområder utover 30 dager. Du kan nå prioritere ikke bare kunder, men fakturaene disse kundene skal betale først.
Rapportoversikt i Power BI-appen Finans
I tabellen nedenfor finner du beskrivelser av rapportene i Power BI-finansappen og hvordan du kan bruke dem.
| Til ... | Åpne i Business Central (CTRL + valg) | Finn ut mer |
|---|---|---|
| Utforsk et øyeblikksbilde av organisasjonens økonomiske tilstand og resultater. Denne siden viser ytelsesindikatorer som gir interessenter en klar oversikt over inntekter, lønnsomhet og finansiell stabilitet. | Finansoversikt | Om Finansoversikt |
| Analyser og sammenlign resultatregnskapskontoer månedlig. Bruk rapporten Resultatregnskap per måned til å få en sammenlignende oversikt over bevegelser over tid. | Resultatregnskap | Om resultatregnskap |
| Analyser og sammenligne balansekontoer på månedlig basis med rapporten Balanse per måned. Få en komparativ oversikt over saldo per dato over tid. | Balanse | Om balanse |
| Sammenligne finansbudsjetter med faktiske data fra måned til måned, og identifiser avvik raskt. | Budsjettsammenligning | Om Budsjettsammenligning |
| Analyser bedriftens likviditetsposisjon og spor nåværende likviditetsgrad, likviditetsgrad og likviditetsforhold. | Ytelsesindikatorer for likviditet | Om Ytelsesindikatorer for likviditet |
| Analyser bedriftens brutto- og nettofortjeneste over tid. Få detaljert innsikt i nettomarginer, bruttofortjenestemarginer og underliggende inntekter med kostnads- og utgiftstallene som driver dem. | Lønnsomhet | Om Lønnsomhet |
| Analyser gjeldskontosaldoer fra en bestemt dato. Rapporten viser også viktige resultatmål påvirket av forpliktelser, for eksempel gjeldsgrad og gjeld-/egenkapitalgrad. | Gjeld | Om Gjeld |
| Analyser EBITDA- og EBIT-lønnsomhetsmåleverdiene. Disse tallene avdekker trender samtidig som de viser driftsinntekter og driftskostnader for å gi kontekst for begge målene. | EBITDA | Om EBITDA |
| Analyser hvor mange dager det tar å samle inn kortsiktige fordringer. Finn utviklingen i gjennomsnittlig innsamlingsperiode over tid. Detaljer som antall dager, kundefordringer og kortsiktige fordringer (gjennomsnitt) gir kontekst og forbedrer analysen. | Gjennomsnittlig purreperiode | Om Gjennomsnittlig purreperiode |
| Kategoriser kundesaldoer i aldersfordelte samlinger og se en oversikt over betalingsbetingelser. Alder etter dokumentdato, forfallsdato eller bokføringsdato, og tilpass størrelsen på samling ved å angi antall dager. | Aldersfordelt kunde (tilbakedatert) | Om Aldersfordelt kunde (tilbakedatert) |
| Kategoriser leverandørsaldoer i aldersfordelte samlinger og se gjennom en oversikt over betalingsbetingelser. Alder etter dokumentdato, forfallsdato eller bokføringsdato, og tilpass størrelsen på samling ved å angi antall dager. | Aldersfordelt leverandør (tilbakedatert) | Om Aldersfordelt leverandør (tilbakedatert) |
| Analysere finansposter i detalj, og del finansposter etter alle åtte snarveisdimensjoner. | Finansposter | Om Finansposter |
| Analyser poster som er bokført i leverandørposten og detaljert leverandørunderpost. | Detaljerte leverandørposter | Om Detaljerte leverandørposter |
| Analyser poster som er bokført i kundeposten og detaljert kundeunderpost. | Detaljerte kundeposter | Om Detaljerte kundeposter |
Tips
Du kan enkelt spore ytelsesindikatorene som Power BI-rapportene viser mot forretningsmålene. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Spor bedriftens ytelsesindikatorer med Power BI-måleverdier.
Konfigurer Power BI-finansappen
For at Power BI-økonomiappen skal vise riktige ytelsesindikatorer og rapporter, er det et par ting å konfigurere i Business Central.
- Definer finanskontokategorier for kontoplanen.
- Tildel finanskontokategorier til tilsvarende kategorier i den semantiske modellen i Power BI-finans.
Hvis du vil finne ut mer, går du til Konfigurer Power BI-finansappen.
Se også
Installer Power BI-apper for Business Central
Konfigurer Power BI-finansappen
Spor forretningsytelsesindikatorene med Power BI-måleverdier
Ad hoc-analyse på finansdata
Innebygde kjernefinansrapporter
Innebygde aktivarapporter
Innebygde rapporter om utestående fordringer
Innebygde rapporter om leverandørgjeld
Oversikt over økonomisk analyse
Oversikt over finans