Utform dine egne finansrapporter

Du kan bruke finansrapportering til å opprette egendefinerte rapporter. Hvis du for eksempel vil ha mer komplekse rapporter.

Hvis du vil opprette en ny finansrapport, velger du handlingen Ny. Deretter kan du gi rapporten et navn og legge til en beskrivelse. Deretter kan du angi standardinnstillinger for rapporten, for eksempel:

• Raddefinisjon
• Kolonnedefinisjon
• Analysevisninger

Kopier en eksisterende rapport

Hvis du vil kopiere en eksisterende rapport, bruker du handlingen Kopier finansrapport. Når du velger dette alternativet, kan du gi nytt navn til den kopierte rapporten. Du kan også kopiere og gi nytt navn til individuelle raddefinisjoner og kolonnedefinisjoner.

Opprett din egen raddefinisjon

Hvis du vil opprette din egen raddefinisjon, velger du Rediger raddefinisjon. Hvis du vil utforske eksisterende raddefinisjoner, velger du feltet Navn. Velg Ny, og gi raddefinisjonen et navn og en beskrivelse.

Du har nå en tom raddefinisjon som du kan bruke til å lage den nye rapporten.

Tips

Ta deg tid til å tilpasse skjermen slik at den bare viser kolonnene Radnr., Beskrivelse, Sammentellingstype, Sammentelling, Radtype og Fet. Disse kolonnene anbefales som minimumskolonner som trengs for en grunnleggende raddefinisjon. Det er mange tilgjengelige kolonner, som kan brukes når du blir kjent med å opprette mer avanserte finansrapporter i Business Central.

Når du kommer i gang med finansrapportering, er det noen valg vi anbefaler i felter. Tabellen nedenfor beskriver anbefalte valg.

Felt	Alternativ
Radnr.	Alfakoder, numeriske koder eller alfanumeriske koder brukes her til å identifisere rader i formler.
Description	Angir ordene for å merke hver rad i rapporten.
Sammentellingstype	Alternativene Bokføringskontoer og Formler brukes ofte.
Sammentelling	Sammen med bokføringskontotypen Sammentellingstype for Bokføringskontoer tildeles finanskontoer til rapporten, enten enkeltvis eller i områder. Sammen med Sammentellingstype for Formel brukes radreferanser til feltet Radnr. for å gjøre grunnleggende addisjon, subtraksjon, multiplikasjon eller divisjon.
Radtype	Bevegelse brukes i resultatregnskapsrapporter. Saldo per dato brukes i balanserapporter. Startsaldo brukes til kontantstrømutdrag.
Fet	Enkel formatering som skal brukes på overskrifter, delsummer og andre elementer i rapporten som du vil fremheve.

Når skal du vise motsatt fortegn i rader og kolonner

Bruk alternativet Vis motsatt fortegn til å vise motsatt fortegn på en kreditsaldokonto, for eksempel inntekt, for rapporter du presenterer for personer som ikke er regnskapsførere.

Tips

Det er viktig å huske at du bør bruke alternativet Vis motsatt fortegn på bokføringskontolinjen for kontoen der tegnet må vendes. Hvis du bruker alternativet i en formel som bruttomargin, der både inntekt og solgte varers kost er representert, blir beregningen feil. Vær ekstra oppmerksom når du bruker innstillingen i formler.

Opprett din egen kolonnedefinisjon

Hvis du vil opprette din egen kolonnedefinisjon, velger du Rediger kolonnedefinisjon. Hvis du vil utforske eksisterende definisjoner, velger du feltet Navn. Velg Ny, og gi den nye kolonnedefinisjonen et navn og en beskrivelse.

Du har nå en tom kolonnedefinisjon som du kan bruke til å lage den nye rapporten.

Tips

Ta deg tid til å tilpasse skjermen slik at den bare viser kolonnene Kolonnenr., Kolonneoverskrift, Kolonnetype, Posttype, Budsjettnavn, Formel og Formel – periodesammenligning. Disse kolonnene anbefales som minimum som trengs for en grunnleggende kolonnedefinisjon. Det er mange tilgjengelige kolonner, som du kan bruke når du blir mer kjent med å opprette mer avanserte finansrapporter.

Når du kommer i gang med finansrapportering, er det noen felter vi anbefaler. Tabellen nedenfor beskriver anbefalingene.

Felt	Alternativ
Kolonnenr.	Alfakoder, numeriske koder eller alfanumeriske koder brukes her til å identifisere kolonner i formler.
Kolonneoverskrift	Brukes til å lagre ordene som brukes til å hver kolonne i rapporten.
Kolonnetype	De mest brukte alternativene er Bevegelse, Saldo per dato og Formel. Bevegelse brukes i resultatregnskapsrapporter. Saldo per dato brukes i balanserapporter. Formel bruker radreferanser til kolonnenr. til å utføre grunnleggende addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.
Postoppføringstype	Oppføringer brukes for finansposter. Budsjettposter brukes til å sammenligne budsjettposter.
Budsjettnavn	Når du bruker budsjettposter, velger du budsjettet som skal brukes.
Formel	Formel bruker radreferanser til kolonnenr. til å utføre grunnleggende addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.
Formel - periodesammenligning	Inneholder ulike perioderelaterte formler som bestemmer perioden for rapporten, kombinert med datofilteret.

Når du skal bruke en formel for sammenligningsperiode og en sammenligningsdatoformel i en kolonnedefinisjon

Der er to alternativer for kolonnedefinisjonssammenligninger for regnskapsperioder:

• Formel – periodesammenligning
• Datoformel – sammenligning

Formel – periodesammenligning brukes ofte for rapporter som viser månedlige, kvartalsvise eller årlige regnskapsperioder. I de fleste tilfeller bruker finansrapporter disse tidsintervallene.

Datoformel – sammenligning brukes vanligvis for rapporter som viser ukentlige eller daglige regnskapsperioder. Disse tidsintervallene passer for driftsrapportering, for eksempel daglig salg eller ukentlig fakturering.

Kolonnedefinisjoner som inkluderer budsjetter

Budsjetter kan inkluderes i alle rapporter når de inkluderes i kolonnedefinisjonen. Ved å velge Budsjettposter og angi budsjettnavnet for det valgte budsjettet, kan du enkelt vise sammenligninger mellom faktiske verdier til budsjett i rapporter.

Se også

Eksempler på egendefinerte finansrapporter
Hovedfunksjoner i finansrapportering
Organiser rapportdata ved hjelp av kontokategorier