Gjennomgang: Opprett egendefinerte finansrapporter
Eksemplene i denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter følgende rapporter:
- Eksempel 1 oppretter en råbalanserapport
- Eksempel 2 oppretter en balanserapport
- Eksempel 3 oppretter en resultatregnskapsrapport
Bemerkning
Eksemplene er basert på demonstrasjonsdataene som Business Central leverer for demonstrasjonsselskapet CRONUS.
Tips
Formler uttrykkes som en radnummerreferanse, for eksempel R eller CA (omløpsmidler), som legger til alle kontoer med radnummer R eller CA.
Eksempel 1: Råbalanse
I dette eksemplet har vi en ny finansrapport kalt Råbalanse og en ny raddefinisjon kalt TB.
Åpne den nye råbalanserapporten.
Åpne TB-raddefinisjon, og velg Sett inn.
Velg handlingen Sett inn finanskontoer for å åpne siden Finanskontoer.
Filtrer kolonnen Kontotype til Bokføring.
Tips
Hvis du vil bruke filteret raskt, velger du en rad med Bokføring i kolonnen Kontotype, og deretter høyreklikker du på kolonneoverskriften Kontotype og velger Filtrer til denne verdien.
På den første linjen velger du Vis flere alternativer
, og velger Velg flere.Velg alle linjene ved å velge alternativknappen ved siden av den første kolonneoverskriften.
Velg OK for å tildele alle finanskontoer med sammentellingstypen Bokføring til raddefinisjonen.
Tips
Hvis du vil summere resultatene av alle linjene, legger du til en formel på den siste linjen i raddefinisjonen. Siden dette er en råbalanserapport, er det forventede resultatet null.
Råbalanserapporten er fullført. Hvis du vil vise rapporten, velger du rapporten på siden Finansrapportering, og deretter velger du Vis finansrapport. Velg kolonnedefinisjon du foretrekker for rapporten. Kolonnedefinisjoner som ofte brukes for en råbalanserapport, er Bare saldo, M-saldo og Standard.
Tips
Hvis du legger til en ny finanskonto i kontoplanen, må du oppdatere raddefinisjonen for å inkludere den. Ellers balanseres ikke råbalanserapporten til null.
Eksempel 2: Balanse
I dette eksemplet har vi en ny finansrapport kalt Balanse og en ny raddefinisjon kalt BS.
- Åpne balanserapporten.
- Åpne BS-raddefinisjonen.
- Tildel kontoer som vist i tabellen nedenfor. Dette eksemplet tildeler balansen til kontoplanen i demonstrasjonsselskapet CRONUS.
| Radnr. | Description | Sammentellingstype | Sammentelling | Radtype | Fet |
|---|---|---|---|---|---|
| Omløpsmidler | Formel | Saldo per dato | Ja | ||
| CA | Kasse | Posteringskonti | 18000..18999 | Saldo per dato | |
| CA | Kortsiktige fordringer | Posteringskonti | 15000..15999 | Saldo per dato | |
| CA | Andre kortsiktige fordringer | Posteringskonti | 13000..13999 | Saldo per dato | |
| CA | Lager | Posteringskonti | 14000..14999 | Saldo per dato | |
| CA | Forskuddsbetalte utgifter | Posteringskonti | 16000..16999 | Saldo per dato | |
| CA | Andre omløpsmidler | Posteringskonti | 100000..11999 | Saldo per dato | |
| F1 | Omløpsmidler totalt | Formel | Saldo per dato | ||
| Formel | Saldo per dato | ||||
| Langsiktige eiendeler | Saldo per dato | Ja | |||
| LTA | Aktiva | Posteringskonti | 10000..12899 | Saldo per dato | |
| LTA | Akkumulert avskrivning | Posteringskonti | 12900..12999 | Saldo per dato | |
| LTA | Andre langsiktige eiendeler | Posteringskonti | 17000..17999 | 19000..19999 | Saldo per dato |
| F2 | Langsiktige eiendeler totalt | Formel | LTA | Saldo per dato | Ja |
| Formel | Saldo per dato | ||||
| F3 | Sum eiendeler | F1 + F2 | Saldo per dato |
Tabellen nedenfor beskriver feltene på siden Raddefinisjon.
| Felt | Description |
|---|---|
| Radnr. | Alfanumeriske koder brukes for hver inndeling. Med kodene kan du gruppere etter radnummer når du bruker formler. Grupperinger bidrar til å gjøre formler kortere og enklere. Hver formellinje er merket med en alfanumerisk kode for enkel identifikasjon. |
| Description | Brukes til å lagre ordene for å merke hver rad i rapporten. |
| Sammentellingstype | Formelen brukes på tre måter: * For å legge sammen resultatene av rader. * Når kombinert med en inndelingsoverskrift eller total. * Når du setter inn en tom rad i rapporten. Bokføringskontoer brukes til å angi at raden henter resultatet av bokførte transaksjoner basert på kontoene som er oppført i kolonnen Sammentelling. |
| Sammentelling | Inneholder enten et kontoområde vist som 10000..11999, eller flere ikke-etterfølgende kontoområder vist som 17000..17999|19000..19999. Formler uttrykkes som en radnummerreferanse, for eksempel CA, som legger til alle kontoer med radnummer CA. I henhold til den generelle regnskapskonvensjonen om visning av finansrapportlinjer i likviditetsrekkefølge, vises finanskontoer i utgangspunktet ikke i rekkefølge. Legg merke til at kontoer vises i områdene som opprettes for hver linje. Med sammentellingsområder oppdateres rapporten dynamisk når du legger til en ny finanskonto i kontoplanen. |
| Radtype | Saldo per dato brukes i balanserapporter. |
| Fet | Inndelingsoverskrifter og totalsummer settes til Fet slik at de skiller seg ut. |
Tips
Dette eksemplet viser en summert balanse, der hver linje er en gruppe relaterte balansekontoer. Rapportens oppsummeringsnivå er opp til deg. God utforming av finansrapporter prøver å gi nok detaljer til å fortelle historien om økonomiske resultater uten å detaljere hver konto. Unngå å opprette en balanse som er en kategorisert råbalanse. Det kan være vanskelig for folk å fordøye en så stor mengde informasjon.
Fortsett å legge til balanseinndelinger som vist i tabellen nedenfor. Du kan innlemme dine egne kontogrupperinger for å opprette eller replikere selskapets metode for visning av kontoer.
Den siste linjen i denne rapporten er et sjekktall som rapporten samsvarer med regnskapsligningen der Eiendeler = Gjeld + Egenkapital. Resultatet av dette sjekktallet skal være null. Hvis det ikke er null, er det en god indikasjon på at det er et problem:
- Enkelte kontoer er ikke med i rapporten.
- Kontoer kan være inkludert mer enn én gang.
- En formel i rapporten beregnes ikke riktig.
| Radnr. | Description | Sammentellingstype | Sammentelling | Radtype | Fet |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortsiktig gjeld | Formel | Saldo per dato | Ja | ||
| CL | Leverandørgjeld | Posteringskonti | 22100..22399 | Saldo per dato | |
| CL | Påløpt lønn | Posteringskonti | 23500..25399 | 26100..26399 | Saldo per dato |
| CL | Påløpt skatt | Posteringskonti | 23100..23499 | Saldo per dato | |
| CL | Påløpt annet | Posteringskonti | 26400..29999 | Saldo per dato | |
| CL | Annen kortsiktig gjeld | Posteringskonti | 22400..23099 | 25400..26099 | Saldo per dato |
| F4 | Kortsiktig gjeld totalt | Formel | CL | Saldo per dato | Ja |
| Formel | Saldo per dato | ||||
| Langsiktig gjeld | Posteringskonti | Saldo per dato | Ja | ||
| LTL | Merknader leverandør | Posteringskonti | 20000..21299 | Saldo per dato | |
| LTL | Annen langsiktig gjeld | Posteringskonti | 21300..22099 | Saldo per dato | |
| F5 | Langsiktig gjeld totalt | Formel | LTL | Saldo per dato | Ja |
| Formel | Saldo per dato | ||||
| F6 | Sum gjeld | Formel | F4 + F5 | Saldo per dato | Ja |
| Formel | Saldo per dato | ||||
| Egenkapital | Formel | Saldo per dato | |||
| Ø | Ordinære aksjer | Posteringskonti | 30000..30299 | Saldo per dato | |
| Ø | Fri egenkapital | Posteringskonti | 30300..39999 | Saldo per dato | |
| Ø | Egenkapital inneværende år | Posteringskonti | 40000..99999 | Saldo per dato | |
| F7 | Sum egenkapital | Formel | Ø | Saldo per dato | |
| Formel | Saldo per dato | ||||
| F8 | Sum gjeld og egenkapital | Formel | F6 + F7 | Saldo per dato | Ja |
| Formel | Saldo per dato | ||||
| F9 | Sjekktall | Formel | F3 + F8 | Saldo per dato |
Balansefinansrapporten er fullført. Hvis du vil vise rapporten, velger du rapporten på siden Finansrapportering og velger Vis finansrapport. Velg en kolonnedefinisjon å bruke med denne rapporten. Kolonnedefinisjonene som vanligevis brukes for en balanse, er Bare saldo, M-saldo og Standard. Du kan også opprette en ny kolonnedefinisjon hvis du vil.
Det følgende bildet viser strukturen til rapporten i dette eksemplet.
Eksempel 3: Resultatregnskap
I dette eksemplet har vi en ny finansrapport kalt Resultatregnskap og en ny raddefinisjon kalt IS.
- Åpne rapporten Resultatregnskap.
- Åpne IS-raddefinisjonen.
- Tildel kontoer som vist i tabellen nedenfor. Dette eksemplet tildeler balansen til kontoplanen i demonstrasjonsselskapet CRONUS.
| Radnr. | Description | Sammentellingstype | Sammentelling | Radtype | Fet |
|---|---|---|---|---|---|
| Inntekt | Formel | Bevegelse | Ja | ||
| R | Produktinntekter | Posteringskonti | 40000..40209 | Bevegelse | |
| R | Jobbomsetning | Posteringskonti | 40410..40429 | Bevegelse | |
| R | Tjenesteinntekter | Posteringskonti | 40210..40309 | 40430..40909 | Bevegelse |
| R | Diverse inntekter | Posteringskonti | 40310..40409 | 40920..40939 | Bevegelse |
| R | Rabatter og returer | Posteringskonti | 40910..40919 | 40940..49999 | Bevegelse |
| F1 | Sum salgsinntekter | Formel | R | Bevegelse | Ja |
| Formel | Bevegelse | ||||
| Varers kost | Formel | Bevegelse | |||
| U | Råvarer | Posteringskonti | 50000..50209 | Bevegelse | |
| U | Arbeid | Posteringskonti | 50210..59999 | Bevegelse | |
| U | Indirekte produksjonskostnader | Posteringskonti | 60000..69999 | Bevegelse | |
| F2 | Sum varers kost | Formel | U | Bevegelse | Ja |
| Formel | Bevegelse | ||||
| F3 | Bruttomargin USD | Formel | F1 + F2 | Bevegelse | Ja |
| F4 | Bruttomargin-% | Formel | F3/F1*100 | Bevegelse | Ja |
Tabellen nedenfor beskriver feltene på siden Raddefinisjon.
| Felt | Description |
|---|---|
| Radnr. | Alfanumeriske koder brukes for hver inndeling. Med kodene kan du gruppere etter radnummer når du bruker formler. Grupperinger bidrar til å gjøre formler kortere og enklere. Hver formellinje er merket med en alfanumerisk kode for enkel identifikasjon. |
| Description | Brukes til å lagre ordene for å merke hver rad i rapporten. |
| Sammentellingstype | Formelen brukes på tre måter: * For å legge sammen resultatene av rader. * Når kombinert med en inndelingsoverskrift eller total. * Når du setter inn en tom rad i rapporten. Bokføringskontoer brukes til å angi at raden henter resultatet av bokførte transaksjoner basert på kontoene som er oppført i kolonnen Sammentelling. |
| Sammentelling | Inneholder enten et kontoområde vist som 40000..40209, eller flere ikke-etterfølgende kontoområder vist som 40210..40309|40430..40909. Formler uttrykkes som en radnummerreferanse, for eksempel CA, som legger til alle kontoer med radnummer CA. I henhold til den generelle regnskapskonvensjonen om visning av finansrapportlinjer i likviditetsrekkefølge, vises finanskontoer i utgangspunktet ikke i rekkefølge. Legg merke til at kontoer vises i områdene som opprettes for hver linje. Med sammentellingsområder oppdateres rapporten dynamisk når du legger til en ny finanskonto i kontoplanen. |
| Radtype | Saldo per dato brukes i balanserapporter. |
| Fet | Inndelingsoverskrifter og totalsummer settes til Fet slik at de skiller seg ut. |
Tips
Dette eksemplet viser et summert resultatregnskap, der hver linje er en gruppe relaterte resultatregnskapskontoer. Rapportens oppsummeringsnivå er opp til deg. God utforming av finansrapporter prøver å gi nok detaljer til å fortelle historien om økonomiske resultater uten å detaljere hver konto. Unngå å opprette et resultatregnskap som er en kategorisert råbalanse. Det kan være vanskelig for folk å fordøye en så stor mengde informasjon.
Fortsett å legge til resultatregnskapsinndelinger som vist i tabellen nedenfor. Du kan innlemme dine egne kontogrupperinger for å opprette eller replikere selskapets metode for visning av kontoer.
Den siste linjen i denne rapporten er et sjekktall som rapporten samsvarer med regnskapsligningen der Eiendeler = Gjeld + Egenkapital. Resultatet av dette sjekktallet skal alltid være null. Hvis det ikke er null, er det en god indikasjon på at det er et problem:
- Enkelte kontoer er ikke med i rapporten.
- Kontoer kan være inkludert mer enn én gang.
- En formel i rapporten beregnes ikke riktig.
| Radnr. | Description | Sammentellingstype | Sammentelling | Radtype | Fet |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsutgift | Formel | Bevegelse | Ja | ||
| KU | Lønn og timelønn | Posteringskonti | 70000..72109 | Bevegelse | |
| KU | Fordeler for ansatte | Posteringskonti | 72110..73299 | Bevegelse | |
| KU | Ansattes forsikring | Posteringskonti | 73300..74109 | Bevegelse | |
| KU | Ansattavgift | Posteringskonti | 74110..79999 | Bevegelse | |
| KU | Avskrivning | Posteringskonti | 80000..89999 | Bevegelse | |
| KU | Andre utgifter | Posteringskonti | 90000..99999 | Bevegelse | |
| F5 | Andre driftskostnader totalt | Formel | KU | Bevegelse | Ja |
| Formel | Bevegelse | ||||
| F6 | Resultat | Formel | F1 + F2 + F5 | Bevegelse | |
| Formel | Bevegelse | ||||
| F7 | Samlet resultatregnskap | Posteringskonti | 40000..99999 | Bevegelse | |
| F8 | Sjekktall | Formel | F6–F7 | Bevegelse |
Resultatregnskapsrapporten er fullstendig. Hvis du vil vise rapporten, velger du rapporten på siden Finansrapportering og velger Vis finansrapport. Velg en kolonnedefinisjon du vil bruke med denne rapporten. De mest brukte kolonnedefinisjonene for et resultatregnskap er M-NetChang og PTD + hittil i år. Du kan også opprette en ny kolonnedefinisjon.
Det følgende bildet viser strukturen til rapporten i dette eksemplet.
Se også
Hovedfunksjoner i finansrapportering
Gjennomgang: Lag kontantstrømprognoser ved å bruke finansrapporter
Klargjør finansrapportering med finansdata og kontokategorier