Organiser finansdata ved hjelp av kontokategorier

På siden Finanskontokategorier kan du opprette enkle finansrapporter basert på kontoplanen.

Ved å tilby kategorier, underkategorier og kontotildeling i kontoplanen inkluderer Business Central grunnleggende finansrapportering som standard. Hvis du nettopp har kommet i gang med finansrapportering, er standardrapportene gode alternativer til du blir mer erfaren.

Bruk finanskontokategorier

Du oppretter det første laget i en finansrapport ved å velge en kontokategori for hver finanskonto. Du kan velge mellom seks kategorier:

• Aktiva
• Gjeld
• Egenkapital
• Inntekt
• Varers kost
• Utgift

Du angir kategorier på siden Finanskontokort eller Finanskontokategorier. Formålet er å identifisere hoveddelene av primære finansrapporter, for eksempel balanse- og resultatregnskapsrapporter.

Bruk kontounderkategori

Du kan også opprette underkategorier for hver konto. Med underkategorier kan du legge til flere detaljer i tildeling for kontoer i hver kategori. Du kan også angi underkategorier på siden Finanskontokort eller Finanskontokategorier. Formålet er å identifisere avsnittene av primære finansrapporter, for eksempel balanse- og resultatregnskapsrapporter. Underkategorier er mer fleksible enn kategorier fordi du kan definere dem.

Tildel finanskontoer

Den viktigste funksjonen i finansrapportene som Business Central leverer, er tildeling mellom finanskontoer og kontokategorier på siden Finanskontokategorier. Alle kontoer i kontoplanen må være oppført i en valgt kategori og underkategori, slik at når du genererer finansrapporter, inkluderer du alle tildelte kontoer. Hvis du vil finne ut mer om tildeling av kategoriene, kan du gå til eksemplene i Gjennomgang: Opprett egendefinerte finansrapporter.

Bemerkning

I lanseringsbølge 1 i 2024 tilbyr Business Central tildeling bare i USA. Hvis du bruker en annen landsversjon, må du opprette tildelingen selv. Tildelingen blir tilgjengelig i flere landsversjoner i fremtidige versjoner.

Generer finansrapporter

Når du har definert kategorier og underkategorier og tildelt alle kontoer i kontoplanen, velgerdu Generer finansrapporter. Denne handlingen oppdaterer finansrapporter med prefikset M- med tildelingen som er angitt i kontoplanen.

Hvis du vil kontrollere hvilke rapporter som oppdateres når du genererer finansrapporter, oppdaterer du feltene i delen Rapportering på siden Finansoppsett.

Du kan når som helst tildele og oppdatere disse rapportene på nytt. Hvis du velger å generere dem på nytt, kan du velge å beholde de opprinnelige rapportene og opprette kopier med den nye tildelingen.

Se også

Hovedfunksjoner i finansrapportering
Utform dine egne finansrapporter
Økonomisk analyse
Klargjør finansrapportering med finansdata og kontokategorier
Utform dine egne finansrapporter
Gjennomgang: Opprett egendefinerte finansrapporter