프로젝트 송장 제안서 관리
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오에 대한 Project Operations
프로젝트 송장 제안서는 다음 두 가지 조건이 충족될 때 청구 부서에서 처리할 수 있습니다.
- 프로젝트 관리자는 Microsoft Dataverse에서 견적 송장을 확인합니다.
- 견적 송장에 포함된 모든 시간 및 자재 미 청구 판매 트랜잭션은 Dynamics 365 Project Operations 통합 분개장을 사용하여 전기됩니다.
다음 단계를 사용하여 Dynamics 365 Finance에서 프로젝트 송장 제안을 완료합니다.
- 시간 및 자재 트랜잭션에 대한 청구 정보를 검토하고 Project Operations 통합 분개장을 전기를 합니다.
- 고정 가격 청구 중요 시점에 대한 청구 정보를 검토합니다.
- 프로젝트 송장 제안서를 검토하고 서식 지정합니다.
- 프로젝트 송장을 전기하고 인쇄합니다.
Project Operations 통합 분개장에서 청구 정보 관리
Dataverse에서 생성된 프로젝트 실제는 프로젝트 회계사가 검토하고 Finance에 게시합니다. 통합 분개장 작업에 대한 자세한 내용은 Project Operations의 통합 분개장을 참조하십시오.
실제 비용 및 미청구된 판매 실제는 통합 분개에 별도의 라인으로 추가됩니다.
- Dataverse의 프로젝트 실제 비용 트랜잭션의 비용 실제 기본값에 대한 단위 원가 및 비용 금액.
- 미청구된 판매 트랜잭션의 단위 판매 가격 및 판매 금액은 Dataverse의 프로젝트 실제 미청구된 판매 트랜잭션에서 기본 설정됩니다.
청구 판매세
청구에 대한 판매세 계산은 Project Operations 통합 분개장 항목의 미청구된 판매 레코드에 있는 청구 판매세 그룹 및 청구 항목 판매세 그룹 필드 조합에 의해 결정됩니다. 시스템은 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수 페이지의 Financials 탭에 있는 설정을 기반으로 이러한 필드 값을 기본값으로 설정합니다.
판매세 그룹 방법은 청구 판매세 그룹 기본값 설정 논리를 결정합니다.
- 프로젝트: 항상 프로젝트에서 청구 판매세 그룹을 기본값으로 설정합니다. 모든 프로젝트 페이지에서 기본 회계 표시를 선택하여 프로젝트의 기본 청구 판매세 그룹을 검토하거나 변경할 수 있습니다.
- 프로젝트 계약: 항상 프로젝트 계약에서 청구 판매세 그룹을 기본값으로 설정합니다. 프로젝트 계약 페이지에서 기본 회계 표시를 선택하여 프로젝트 계약의 기본 판매세 그룹을 검토하거나 변경할 수 있습니다.
- 고객: 항상 고객의 청구 판매세 그룹을 기본값으로 설정합니다.
- 검색: 위의 모든 항목을 검색하고 사용 가능한 첫 번째 값을 선택합니다. 검색은 프로젝트 엔터티, 프로젝트 계약 엔터티, 그런 다음 마지막으로 고객 엔터티로 진행됩니다.
항목 판매세 그룹 방법은 청구 항목 판매세 그룹 기본값 설정 논리를 결정합니다.
- 시간, 경비 및 수수료 트랜잭션 유형의 경우 청구 항목 판매세 그룹은 항상 프로젝트 범주 엔터티를 기본값으로 설정합니다.
- 재료 트랜잭션 유형의 경우 청구 항목 판매세 그룹은 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수의 항목 판매세 그룹 방법 설정을 기준으로 기본값이 설정됩니다. 항목 번호의 기본값은 출시된 제품 엔터티의 항목 판매세 그룹입니다. 범주의 기본값은 프로젝트 범주 엔터티의 항목 판매세 그룹입니다.
재무 차원
Project Operations 통합 분개장의 미청구된 판매 레코드에 대한 재무 차원은 프로젝트 엔터티에서 기본값을 설정합니다. 재무 차원은 금액 분배를 선택하여 검토하고 조정할 수 있습니다. 통합 분개장이 전기된 후 견적 송장이 확인되기 전에 미청구된 판매 레코드의 재무 차원을 변경해야 하는 경우 모든 프로젝트>관리>게시된 트랜잭션으로 이동하고 트랜잭션을 선택한 다음 프로세스>회계 조정을 선택합니다.
환율
Dataverse의 미청구된 트랜잭션 통화는 Finance에서 트랜잭션 통화로 사용되며 Finance에서 정의된 환율을 사용하여 회사의 회계 통화로 변환됩니다.
프로젝트 계약에서는 계약 기간 동안 일정한(고정) 환율을 사용해야 할 수 있습니다. 경우에 따라 계약 또는 규제 요구 사항을 충족하기 위해 고정 요금 계약이 필요할 수 있습니다. 그런 다음 구성된 통화의 판매 금액이 회사의 회계 통화에 대한 수익 항목으로 변환될 때 고정 환율이 적용됩니다.
고정 환율 기능 개요
10.0.41 릴리스부터 리소스/비재고 배포에 대한 프로젝트 고정 환율 계약 사용 가능 기능을 사용하여 요구 사항을 지원할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 금융 및 운영 아키텍처의 프로젝트 계약 페이지에 있는 작업 창에 고정 요금 계약을 설정하는 데 사용할 수 있는 버튼이 포함됩니다. 또한 판매 통화, 환율 및 선택적 참조 계약 번호를 입력하여 고정 요금 계약을 활성화할 수 있습니다.
기본적으로 지정된 프로젝트 계약에 대해 고정 환율 계약이 구성되지 않은 경우 시스템은 법인에 대해 구성된 환율을 사용합니다.
고정 요금 계약과 함께 사용할 수 있는 문서는 다음과 같습니다.
- 분개장
- 시간 항목
- 자재 사용량 로그
- 중요 시점 및 보유자
- 경비
- 경비 보고서
- 공급업체 송장
- 시간, 시간 및 자재와 같은 추정치
참고
기존 트랜잭션이 있는 프로젝트에서 고정 환율이 활성화된 경우 기존 초안 통합 분개장 항목 또는 보류 중인 프로젝트 송장이 새 환율을 사용하기 시작합니다.
예제 시나리오
Contoso는 미국에 본사를 두고 있으며 미국 달러(USD)를 회계 통화로 사용합니다. 영국에 본사를 둔 Coho Winery를 위한 프로젝트를 진행하고 있습니다. 영국 파운드(GBP)가 계약 판매 통화로 사용됩니다. GBP-USD 환율은 정기적으로 1.2와 1.4 사이에서 변동합니다. 따라서 회사는 계약 및 프로젝트 기간 동안 비즈니스 거래에 대해 1.25의 고정 요율에 동의했습니다.
Project Operations에서 프로젝트 계약이 설정됩니다. 이 프로젝트 계약의 경우 GBP 통화와 1.25의 환율을 사용하는 고정 환율 계약이 구성됩니다. Contoso는 WIP(Work in Progress) 재무 항목을 생성하기 위해 수익이 발생하는 시간 및 비용으로 프로젝트 시간 및 자재를 설정합니다.
프로젝트에서는 다양한 프로젝트 스테이지를 계획하기 위해 작업이 생성됩니다. Julia Funderburk는 첫 번째 작업인 요구 사항 수집을 완료합니다. 이 작업의 예상 기간은 7시간입니다. 금융 및 운영 인프라에서 모든 프로젝트 페이지를 열고 프로젝트를 선택한 다음 작업 창의 계획 탭에서 시간 추정치를 선택합니다. 이 페이지에는 7시간 추정치에 대한 항목이 표시됩니다. 총계정원장 미리 보기를 선택하면 개요 탭에는 예상 비용과 프로젝트 - 청구된 수익 전기 유형에 대한 2,187.50GBP 수익에 대한 줄이 표시됩니다. 일반 탭을 선택하여 판매 내역을 봅니다. 이 내역은 7시간의 작업과 250의 판매 가격을 보여줍니다. 총 판매액 1,750은 환율 125를 사용하여 계산됩니다.
Contoso의 회계 통화 수익은 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.
7시간 × 250GBP 가격 × 1.25 환율 = 2,187.50USD
프로젝트에서 작업이 시작된 후 Julia는 첫 번째 프로젝트 송장에 처음 4시간 동안의 작업 시간을 기록합니다. 8월 27일, 그녀는 요구 사항 수집 작업에 대해 4시간 동안 시간 항목을 만듭니다. 해당 항목이 승인되면 스테이징 테이블에서 가져오기의 다음 처리 과정에서 통합 분개장으로 생성됩니다. 통합 분개장에는 비용과 판매에 대한 두 줄이 표시됩니다. 다음 표는 이러한 선이 어떤 모양인지 보여줍니다.
| Document type | 리소스 이름 | 시간 | 비용 금액 | 판매 금액 | 판매 통화 | 가격 환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용 | Julia Funderburk | 4 | 480 | 12 | USD | 100 |
| 사용 | Julia Funderburk | 4 | 12 | 1,000 | GBP | 125 |
비용 라인의 경우 비용은 회사 통화(USD)로 유지됩니다. 따라서 환율이 적용되지 않습니다. 판매 라인의 경우 가격 환율은 고정 환율을 반영합니다.
통합 분개장을 전기하면 다음 항목이 생성됩니다.
- 프로젝트 비용 전기
- 프로젝트에 입력 – WIP – 판매 가치
- 고정 환율을 사용하여 WIP에 대한 프로젝트 미수 수익에 입력
| Account | 입력 | 금액(트랜잭션 통화) | 금액(회계 통화) | 환율 | 전기 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600300 | 급여 할당 | -480 | -480 | 6 | 프로젝트 - 급여 할당 |
| 540100 | 프로젝트 비용 - 인건비 | 480 | 480 | 6 | 프로젝트 - 비용 |
| 161300 | WIP - 판매 가치 | 1,000 | 1,250 | 1.25 | 프로젝트 - WIP - 판매 가치 |
| 420200 | 미수 수익 | -1,000 | -1,250 | 1.25 | 프로젝트 - 미수 수익 |
송장 제안서가 생성되면 총 판매 금액이 1,000GBP인 판매 가격 250으로 4시간 동안 한 줄이 표시됩니다. 고객 송장은 GBP로 표시됩니다.
송장 제안서를 전기하면 다음 항목이 포함된 고객 송장이 생성됩니다.
- 프로젝트에 환입 – WIP – 판매 가치
- 고정 환율을 사용하여 WIP에 대한 프로젝트 미수 수익에 환입
- 고정 환율을 사용하여 청구된 수익 입력
- 고정 환율을 사용하여 고객 잔액 입력
4시간 × 250GBP 가격 × 1.25 환율 = 1,250GBP
| Account | 입력 | 금액(트랜잭션 통화) | 금액(회계 통화) | 환율 | 전기 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161300 | WIP - 판매 가치 | -1,000 | -1,250 | 1.25 | 프로젝트 - WIP - 판매 가치 |
| 420200 | 미수 수익 | 1,000 | 1,250 | 1.25 | 프로젝트 - 미수 수익 |
| 411100 | 수익 - 인건비 | -1,000 | -1,250 | 1.25 | 프로젝트 – 청구된 수익 |
| 130100 | 수취 계정 | 1,000 | 1,250 | 1.25 | 고객 잔액 |
청구 중요 시점의 재무 속성 관리
고정 가격 청구 방법을 사용하는 프로젝트 계약 라인은 고정 가격 중요 시점을 통해 송장이 발행됩니다. 프로젝트 회계사는 프로젝트 관리 및 회계>모든 프로젝트>관리>계정 트랜잭션으로 이동하여 Finance의 청구 중요 시점을 검토할 수 있습니다.
청구 판매세
판매세 그룹 및 항목 판매세 그룹 값은 Dataverse에서 새 청구 중요 시점이 생성될 때 설정에서 기본 설정됩니다. 시스템은 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수 페이지의 Financials 탭에 있는 설정을 기반으로 이러한 필드 값을 기본값으로 설정합니다.
판매세 그룹 방법은 청구 판매세 그룹의 기본값 설정 논리를 결정합니다.
- 프로젝트: 항상 프로젝트에서 청구 판매세 그룹을 기본값으로 설정합니다. 모든 프로젝트 페이지에서 기본 회계 표시를 선택하여 프로젝트의 기본 판매세 그룹을 검토하거나 변경할 수 있습니다.
- 프로젝트 계약: 항상 프로젝트 계약에서 청구 판매세 그룹을 기본값으로 설정합니다. 프로젝트 계약 페이지에서 기본 회계 표시를 선택하여 프로젝트 계약의 기본 판매세 그룹을 검토하거나 변경할 수 있습니다.
- 고객: 항상 고객의 청구 판매세 그룹을 기본값으로 설정합니다.
- 검색: 목록의 모든 항목을 검색하고 사용 가능한 첫 번째 값을 선택합니다. 검색은 프로젝트 엔터티, 프로젝트 계약 엔터티, 그런 다음 고객 엔터티로 진행됩니다.
고정 가격 중요 시점 품목 판매세 그룹은 청구 중요 시점에 대한 품목 판매세 그룹 필드에서 기본값으로 사용됩니다. 회계사는 계정 트랜잭션 페이지에서 이 값을 검토하고 수정할 수 있습니다. 시스템은 프로젝트 송장 제안 라인을 생성할 때 계정 트랜잭션의 값을 사용합니다.
재무 차원
고정 가격 청구 중요 시점의 기본 재무 차원은 프로젝트 계약 내용에서 설정됩니다. 프로젝트 계약>기본 계정 표시로 이동하고 계약 내용 탭에서 가격 계약 내용을 선택한 다음 기본값으로 사용할 재무 차원 값을 설정합니다.
프로젝트 회계사는 프로젝트 송장 제안서가 생성될 때까지 송장 중요 시점의 판매세 및 재무 차원 정보를 편집할 수 있습니다.
프로젝트 송장 제안서 생성
프로젝트 송장 제안서는 프로젝트 송장>프로젝트 송장 제안서로 이동하여 프로젝트 관리 및 회계 모듈에서 검토할 수 있습니다.
프로젝트 송장 제안서 헤더는 견적 송장이 Dataverse에서 확인될 때 Finance에서 생성됩니다. 보다 쉬운 조정을 위해 시스템은 Finance의 프로젝트 송장 제안 번호를 Dataverse의 견적 송장 ID와 동일한 번호로 설정합니다. 견적 송장이 생성된 순서대로 확인될 필요는 없기 때문에 Finance의 프로젝트 송장 제안서 번호 시퀀스는 더 낮은 숫자와 더 높은 숫자에 대한 변경을 허용해야 합니다. 다음 단계를 사용하여 번호 시퀀스를 구성합니다.
Finance에서 조직 관리>번호 시퀀스>번호 시퀀스로 이동합니다.
지역 필터에서 프로젝트를 선택합니다.
참조 필터에서 송장 제안서를 선택합니다.
회사 필드를 사용하여 Project Operations Dataverse 통합이 활성화된 각 법인을 필터링합니다.
번호 시퀀스 세부 정보를 엽니다. 일반 탭에서 다음 값을 설정합니다.
- 사용자 변경 허용: 더 낮은 숫자로 = 예
- 사용자 변경 허용: 더 높은 숫자로 = 예
정기적인 프로세스 준비 테이블에서 가져오기(프로젝트 관리 및 회계>주기적>Project Operations 통합>준비 테이블에서 가져오기)를 사용하여 시스템에서 프로젝트 송장 제안서 라인을 추가합니다. 이 프로세스는 수동으로 또는 정기적인 일정을 사용하여 실행할 수 있습니다. 시스템은 모든 라인이 송장을 발행할 준비가 될 때까지 송장 제안서 문서에 라인을 추가하지 않습니다. 시간 및 재료 트랜잭션은 Project Operations 통합 분개장을 사용하여 전기된 경우에만 송장을 발행할 준비가 됩니다.
송장 제안서 서식 지정 및 인쇄
프로젝트 회계사는 송장 제안서 서식 지정 페이지 및 인쇄 관리 기능을 사용하여 프로젝트 송장 인쇄물을 사용자 정의할 수 있습니다.
송장 제안서 서식 지정
송장 제안 서식 지정 페이지에서는 사용자 정의 그룹화 트랜잭션을 고객 프로젝트 송장에 표시할 수 있습니다.
프로젝트 송장 제안서 페이지에서 인쇄>송장 제안서 서식 지정을 선택합니다.
새로 만들기를 선택하여 프로젝트 송장 인쇄물에 대한 새 그룹을 만듭니다.
세부 정보/요약 필드에서 이 그룹화에 대한 옵션을 선택합니다.
- 세부 정보를 선택하여 고객 송장의 트랜잭션 세부 사항을 인쇄합니다.
- 요약을 선택하여 고객 송장의 트랜잭션 요약을 인쇄합니다.
노트
송장 제안서 서식 지정 페이지의 세부 정보/요약 필드의 선택 항목은 세부 송장 또는 요약 송장을 인쇄하기 위한 송장 제안서 페이지의 송장 서식 필드에서 선택한 옵션보다 우선합니다.
- 사용 가능한 트랜잭션 탭에서 이 섹션에 포함할 트랜잭션 라인을 선택하고 트랜잭션 포함을 선택하여 선택된 트랜잭션 탭으로 이동시킵니다.
- 위로 이동 및 아래로 이동을 선택하여 섹션의 순서를 변경합니다.
- 인쇄 미리 보기를 선택하여 서식이 지정된 송장을 미리 볼 수 있습니다.
인쇄 관리
인쇄 관리는 다른 보고서 파일을 사용하여 인쇄, 대상 지정 및 송장의 바닥글 텍스트를 사용자 정의합니다. 인쇄 관리는 모듈 수준에서 설정할 수 있지만 특정 고객, 계약 또는 송장 제안에 대해 이러한 설정을 재정의할 수 있습니다. 프로젝트 송장 제안서 페이지에서 이 기능에 액세스하려면 인쇄>인쇄 관리를 선택합니다.
인쇄 관리 설정은 트리 보기로 표시되며 각 노드 수준은 조정할 수 있는 문서를 표시합니다. 모듈, 고객, 계약 또는 송장 제안서 문서 수준에서 사용자 정의 인쇄물을 할당할 수 있습니다. 원본 문서 인쇄물을 수정하려면 원하는 노드를 확장하고 원본 항목을 선택합니다. 보고서 형식 필드에서 인쇄에 사용할 보고서 형식을 선택합니다. 비즈니스 문서 관리 프레임워크를 사용하여 사용자 정의 보고서 형식을 사용할 수 있습니다.
송장 제안서 전기
송장을 검토 및 편집하고 송장 제안서 라인이 만족스러우면 송장 합계와 판매세를 확인합니다. 세부 정보 그룹에서 합계를 선택한 다음 전기를 선택하여 송장을 전기를 합니다.
전기하기 전에 송장을 보려면 전기 확인란을 선택 취소합니다. 샘플 송장임을 나타내기 위해 견적이 송장에 인쇄됩니다. 송장을 인쇄하려면 송장 인쇄 확인란을 선택합니다.
송장 제안서 페이지 외에 정기적인 작업 송장 제안서 전기를 실행하여 송장 제안서를 전기할 수도 있습니다. 이 작업을 찾으려면 프로젝트 관리 및 회계>정기적>프로젝트 송장>송장 제안서 전기로 이동합니다.
이 페이지에는 전기할 준비가된 모든 송장 제안서가 표시됩니다. 일괄 처리를 선택하여 송장 제안서 전기를 예약할 수 있습니다. 일괄 처리 매개 변수를 예로 설정하고 선택하여 되풀이를 선택하여 일괄 처리의 되풀이를 설정합니다.