Project Operations의 통합 분개장
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오에 대한 Project Operations.
시간, 경비, 수수료 및 자재 항목은 프로젝트에 대해 완료된 작업의 운영 보기를 나타내는 실제 트랜잭션을 생성합니다. Microsoft Dynamics 365 Project Operations는 회계사에게 트랜잭션을 검토하고 필요에 따라 회계 특성을 조정할 수 있는 도구를 제공합니다. 검토 및 조정이 완료되면 트랜잭션이 프로젝트 보조 원장 및 총계정원장에 전기됩니다. 회계사는 Project Operations 통합 분개장(Dynamics 365 Finance에서 프로젝트 관리 및 회계>분개장으로 이동하여 Project Operations 통합 분개장 선택)을 사용하여 이러한 활동을 수행할 수 있습니다
Project Operations 통합 분개장에서 레코드 만들기
Project Operations 통합 분개장의 레코드는 주기적인 프로세스 준비 테이블에서 가져오기를 사용하여 생성됩니다. Finance에서 프로젝트 관리 및 회계>주기적>Project Operations 통합>준비 테이블에서 가져오기로 이동하여 이 프로세스를 실행할 수 있습니다. 프로세스를 대화식으로 실행하거나 필요에 따라 백그라운드에서 실행되도록 프로세스를 구성할 수 있습니다.
주기적 프로세스가 실행되면 아직 Project Operations 통합 분개장에 추가되지 않은 실제 데이터가 발견됩니다. 각 실제 트랜잭션에 대한 분개장 항목이 생성됩니다. 시스템은 Finance의 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수 페이지(프로젝트 관리 및 회계>설정>프로젝트 관리 및 회계 매개 변수)에 있는 Dynamics 365 Customer Engagement의 Project Operations 탭에 있는 Project Operations 통합 분개장의 기간 단위 필드에서 선택한 값을 기준으로 분개장 항목을 별도의 분개장으로 그룹화합니다. 이 필드에 가능한 값은 다음과 같습니다.
- 일: 실제는 트랜잭션 날짜별로 그룹화됩니다. 매일 별도의 분개장이 생성됩니다.
- 월: 실제는 월별로 그룹화됩니다. 매월 별도의 분개장이 생성됩니다.
- 년: 실제는 연별로 그룹화됩니다. 매년 별도의 분개장이 생성됩니다.
- 모두: 모든 실제 트랜잭션은 동일한 통합 분개장에 포함됩니다. 정기 프로세스가 실행될 때 분개장을 사용할 수 없는 경우(예: 분개장이 트랜잭션 전기 프로세스에 있는 경우) 새 분개장이 생성됩니다.
프로젝트 실제를 기반으로 분개장 항목이 생성됩니다. 다음 목록에는 몇 가지 주목할만한 기본 및 변환 규칙이 포함되어 있습니다.
각 프로젝트 실제 트랜잭션에는 Project Operations 통합 분개장에 항목이 있습니다. 시간 및 재료 청구 유형에 대한 비용 및 미청구 판매 트랜잭션이 별도의 항목에 표시됩니다.
날짜 필드는 트랜잭션 날짜를 나타냅니다. 회계 날짜 필드는 거래가 원장에 기록된 날짜를 나타냅니다. 회계 날짜가 마감된 회계 기간에 속하고 원장 기간을 개설하도록 회계 날짜 자동 설정 매개 변수가 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수 페이지의 재무 탭에 설정된 경우 시스템은 트랜잭션의 회계 날짜를 다음 열린 원장 기간의 첫 번째 날짜로 조정합니다.
바우처 필드에는 모든 실제 트랜잭션에 대한 바우처 번호가 표시됩니다. 바우처 번호 순서는 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수 페이지의 숫자 시퀀스 탭에 정의됩니다. 각 라인에는 새 번호가 지정됩니다. 바우처가 전기된 후 바우처 트랜잭션 페이지에서 관련 바우처를 선택하여 비용 및 미청구 판매 트랜잭션의 관련성을 볼 수 있습니다.
범주 필드는 관련 프로젝트 실제에 대한 트랜잭션 범주를 기반으로 하는 프로젝트 트랜잭션 및 기본값을 나타냅니다.
- 트랜잭션 범주가 프로젝트 실제에 설정되고 관련 프로젝트 범주가 지정된 법인에 존재하는 경우 범주는 기본적으로 이 프로젝트 범주로 설정됩니다.
- 프로젝트 실제에서 트랜잭션 범주가 설정되지 않은 경우 시스템은 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수 페이지의 Dynamics 365 Customer Engagement의 Project Operations 탭에 있는 프로젝트 범주 기본값 필드의 값을 사용합니다.
리소스 필드는 이 트랜잭션과 관련된 프로젝트 리소스를 나타냅니다. 리소스는 고객에 대한 프로젝트 송장 제안에서 참조로 사용됩니다.
환율 필드의 기본값은 Finance에 설정된 통화 환율 값에서 가져옵니다. 환율 설정이 누락된 경우 준비에서 가져오기 주기적 프로세스는 분개장에 레코드를 추가하지 않으며 작업 실행 로그에 오류 메시지가 추가됩니다.
라인 속성 필드는 프로젝트 실제의 청구 유형을 나타냅니다. 라인 속성 및 대금 청구 유형 매핑은 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수 페이지의 Dynamics 365 Customer Engagement의 Project Operations 탭에서 정의됩니다.
Project Operations 통합 분개장 항목에서 다음 회계 속성만 업데이트할 수 있습니다.
- 청구 판매세 그룹 및 청구 항목 판매세 그룹
- 재무 차원(금액 분배 작업 사용)
통합 분개장 항목을 삭제할 수 있습니다. 그러나 전기되지 않은 항목은 준비에서 가져오기 주기적 프로세스를 다시 실행한 후 분개장에 다시 삽입됩니다.
Project Operations 통합 분개장 전기
통합 분개장을 전기하면 프로젝트 보조 원장 및 총계정원장 트랜잭션이 생성됩니다. 이들은 다운스트림 고객 송장 발행, 수익 인식 및 재무 보고에 사용됩니다.
선택한 Project Operations 통합 분개장은 Project Operations 통합 분개장 페이지의 게시를 사용하여 게시할 수 있습니다. 모든 분개장은 Periodics>Project Operations 통합>Project Operations 통합 분개장 게시에서 프로세스를 실행하여 자동으로 게시할 수 있습니다.
게시는 대화식으로 또는 일괄적으로 수행할 수 있습니다. 100개 이상의 라인이 있는 모든 분개장은 자동으로 일괄 전기됩니다. 라인이 많은 분개장이 일괄적으로 게시될 때 더 나은 성능을 위해 기능 관리 작업 영역에서 여러 배치 작업을 사용하는 Project Operations 통합 분개장 게시 기능을 활성화합니다.
게시 오류가 있는 모든 라인을 새 분개장으로 이전
노트
이 기능을 사용하려면 기능 관리 작업 영역에서 게시 오류가 있는 모든 라인을 새 Project Operations 통합 분개장으로 이전 기능을 활성화합니다.
이 기능은 Project Operations 통합 분개장에 대한 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다. 활성화되면 이중 쓰기 타이밍 문제 및 설정 문제로 인해 더 이상 유효한 분개장이 전기되지 않습니다. Project Operations 통합 분개장에 게시하는 동안 시스템은 분개장의 모든 라인의 유효성을 검사합니다. 오류가 없는 모든 라인을 전기하고 전기 오류가 있는 모든 라인에 대해 새 분개장을 생성합니다.
전기 오류 라인이 있는 분개장을 검토하려면 프로젝트 관리 및 회계>분개장>Project Operations 통합 분개장으로 이동하고 원본 분개장필드를 사용하여 분개장 목록을 필터링하세요. 다음 그림은 Project Operations 통합 저널 페이지의 저널이 이러한 방식으로 필터링된 예를 보여줍니다.
통합 분개장를 전기하도록 주기적 일괄 작업이 구성된 경우 전기가 다시 시도됩니다. 타이밍 문제가 해결되면 분개장이 전기됩니다. 로그를 검토하고 필요한 조치를 취하여 나머지 분개장을 수동으로 조사해야 합니다.
경고 및 오류가 있는 통합 분개장 항목 작업
구성 문제가 있거나 전기 중에 다른 문제가 발견되면 시스템은 문제를 설명하기 위해 경고 또는 오류를 기록합니다. 거래는 나중에 전기할 수 있도록 통합 분개장에 남아 있습니다.
통합 분개장 처리 개선 활성화 기능은 버전 10.0.37에서 사용할 수 있으며 모든 고객에게 권장됩니다. 이 기능은 경합 상태 오류를 방지합니다. 이는 구성 문제가 해결될 때까지 시스템이 실패한 통합 분개장을 지속적으로 전기하려고 시도하는 것을 방지합니다.
이 기능이 활성화되면 새 상태가 통합 분개장 항목에 표시되고 전기를 제어하는 데 사용됩니다. 또한 이 기능은 작업을 여러 스레드로 분할할 수 있도록 전기를 최적화합니다. 이 기능은 전기 오류가 있는 모든 라인을 새 분개장으로 전송 기능에 따라 다릅니다. 또한 여러 일괄 작업을 사용하는 Project Operations 후 통합 분개장 기능을 활성화하는 것이 좋습니다.
이 기능은 전기 거래를 시도하고 오류가 없는 모든 라인이 성공적으로 전기되는 향상된 프로세스를 도입합니다. 오류가 발생하면 해당 트랜잭션 하위 집합이 새로운 통합 분개장로 이동되고 헤더와 줄의 상태는 오류가 됩니다. 시스템은 근본적인 문제가 해결되고, 헤더가 업데이트되고, 라인이 다시 초안 상태로 설정될 때까지 오류가 있는 거래 전기를 다시 시도하지 않습니다. 근본적인 문제의 일반적인 예로는 마감된 재무 기간과 계정 구조에 유효하지 않은 잘못된 재무 차원이 포함됩니다. 기본 문제가 해결되면 사용자는 통합 분개장 항목 또는 통합 분개장 헤더에서 초안으로 업데이트를 선택하여 거래를 다시 처리할 준비가 된 것으로 표시합니다.
| 라인 상태 | Description | 사용자가 오류를 수정하는 방법 |
|---|---|---|
| 임시 | 라인은 새로운 통합 분개장 처리 개선 활성화 기능이 활성화되기 전에 존재했던 초안 상태입니다. 라인을 전기할 수 있습니다. | |
| Error | 하나 이상의 통합 분개장 행에 오류가 있어 헤더를 게시할 수 없습니다. | 초안으로 재설정을 수행할 수 있습니다. |
| 처리 | 해당 라인은 처리 중 상태이며 곧 전기됨 상태로 이동됩니다. 라인이 오랫동안 처리 중 상태인 경우 오류가 발생했을 가능성이 높습니다. 사용자는 라인을 초안 상태로 수동으로 재설정할 수 있습니다. | 초안으로 재설정을 수행할 수 있습니다. |
| 게시됨 | 라인이 성공적으로 전기되었으며 추가 조치가 필요하지 않습니다. | |
| 인식할 수 없음 | 라인에 시스템에서 전기할 수 없는 오류가 있습니다. 지원 티켓이 필요할 수 있습니다. 이 오류는 기능이 활성화되기 전에 존재했던 트랜잭션에 대해서만 발생해야 합니다. | |
| 잘못된 실제 항목 | Dataverse에 실제 항목이 누락되어 전기할 수 없는 오류가 해당 라인에 있습니다. 지원 티켓이 필요할 수 있습니다. |
| 헤더 상태 | Description | 사용자가 오류를 수정하는 방법 |
|---|---|---|
| 임시 | 헤더가 아직 전기되지 않았기 때문에 초안 상태입니다. | |
| 처리 | 헤더가 처리 중 상태이며 일부는 전기됨 상태로 이동됩니다. | 초안으로 재설정을 수행할 수 있습니다. |
| 게시됨 | 헤더가 성공적으로 전기되었으며 추가 조치가 필요하지 않습니다. | |
| Error | 하나 이상의 통합 분개장 행에 오류가 있어 헤더를 게시할 수 없습니다. 사용자는 헤더를 초안 상태로 수동으로 재설정한 다음 다시 전기할 수 있습니다. | 초안으로 재설정을 수행할 수 있습니다. |
처리 상태의 트랜잭션
통합 분개장 항목은 오랜 기간 동안 처리 상태로 유지될 수 있으며 재설정해야 할 수도 있습니다. 거래가 보류 중 상태로 나열되고 24시간이 지났거나 관리자가 통합 분개장에 대해 실행 중인 대화형 또는 일괄 전기 프로세스가 없음을 확인한 경우 상태가 올바르게 업데이트되지 않았을 가능성이 높습니다. 사용자는 통합 분개장 항목에서 초안으로 업데이트를 선택하여 상태를 초안으로 수동으로 재설정할 수 있습니다.
10.0.38 릴리스의 기타 개선 사항
10.0.38 릴리스에서 이 영역에 적용된 몇 가지 다른 개선 사항은 다음과 같습니다.
- 통합 헤더 작업 시 행을 다중 선택할 수 있습니다.
- 새로운 선택 사항인 헤더당 통합 분개장 항목 제한 매개 변수는 전기에 대한 보다 유연한 제어를 제공합니다. 매개 변수가 비활성화되면 기본적으로 200줄이 사용됩니다. 필요에 따라 매개 변수 값을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 값을 줄이면 분개장를 전기하는 데 필요한 시간이 줄어듭니다.
- 프로젝트 통합 분개장 전기 일괄 작업에 필터 추가 기능은 사용자가 일괄 처리 작업 필터에서 기간 시작 날짜, 분개장 번호 또는 원본 분개장 번호를 지정할 수 있는 기본 필터를 추가합니다. 이러한 필터는 전기하기 전에 설정이나 구성 변경이 필요한 트랜잭션이 있는 경우 유용합니다. 이제 문제가 해결될 때까지 전기를 시도하지 않아도 됩니다.