銀行の外貨再評価機能拡張を使用する

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	-	2023年10月2日

ビジネス バリュー

銀行の外貨再評価 (銀行 FCR) が 2 つの方法で強化されます。 まず、組織が未実現損益を計算する際に財務分析コードをすべて使用するか、まったく使用しないかを定義できるようになります。 これは、現金および銀行管理モジュールに対する機能要求のトップ 10 の 1 つです。 これにより、各銀行 FCR の勘定項目に含まれる明細行の数が減ります。

第二に、未実現損益の計算が変更されます。 この変更により、組織は監査担当者に計算の明確な定義を提供できるようになります。同時に、現金の借方はすべて 1 つの分析コードに転記され、貸方は別の分析コードに転記された結果、多額の金額が異なる分析コードに転記されるという、一部の組織のシナリオを防ぐこともできます。 これにより、特定の分析コード セットに対して新しいトランザクションが転記されない期間の損益が確実に正しく計算されるようにもなります。

機能の詳細

新機能を使用すると、組織は未実現損益の計算に使用する必要のある分析コードについて、すべてまたはなしのいずれかを選択できます。 銀行 FCR は、AR や AP のように取引ごとではなく、銀行口座の合計で損益を計算するため、すべてまたはなしのどちらを使用するかの選択は、セットアップ レベルで定義されます。 分析コードレベルを選択して変更を完了した後、クリーンアップ プロセスを実行して、以前の FCR からの損益残高を取り消す必要があります。

クリーンアップ プロセスは、分析コード設定は変更されていないものの、ある分析コード値に現金の借方が記入されるが貸方は別の分析コード値に記入されるため組織で多額の金額が異なる分析コード値に配分されている場合にも実行できます。 このプロセスにより多額の金額が取り消され、利益または損失がゼロになります。 重要なこととして、このクリーンアップ プロセスでは以前の再評価による勘定項目が取り消されるわけではないことに注意してください。 単純に利益または損失の金額をゼロにして、次に銀行 FCR が実行されるときに計算を白紙の状態にします。

2 つ目の変更は、再評価額の計算方法に対するものです。 この計算により、すべての財務分析コードがあるか、財務分析コードが存在しない銀行口座の残高が決定されてから、勘定科目ごとの未実現損益が計算されます。 以前は、計算によって合計損益が決定され、その金額が各財務分析コード セットに割り当てられていました。

関連項目

銀行における外貨再評価 (ドキュメント)

外貨再評価処理を実行する (Learn)