公的機関での転記の定義
この記事では、選択した基準を満たす元のトランザクションの小計仕訳帳明細行を作成するために使用できる公的部門の転記定義の例を示します。 たとえば、予算割り当て、プールされた現金決済、書き換え、COD決済、高度な元帳エントリ、一般会計 年度末閉じる 資金、資金決済などです。
この記事では、公的部門で使用できる転記定義の機能について説明します。 この記事を読む前に、転記の定義についてよく理解する必要があります。
公的部門の転記定義のこれらの例を使用するにはどのようにしますか。
この記事の例は、転記定義の ページで できます。 各例には、次のセクションが含まれています:
- 転記の定義 – 照合基準
- 転記の定義 – 生成されたエントリ
- 勘定、分析コード値、および金額を含むトランザクション
- 転記の定義から生成された元帳エントリ
"サイト 一致基準 aa)では、転記定義の勘定と分析コード値とトランザクションの勘定と分析コード値との間で一致が発生すると、元帳エントリが生成されます。 これらのエントリは、転記定義 生成された 基づいて作成されます。
メモ
転記の定義を特定のトランザクション タイプに関連付けるには、トランザクションの転記の定義ページを使用します。 転記定義をトランザクション タイプと 選択 選択 に関連付ける 転記定義を使用 パラメータの勘定ルール 一般会計ページ ページ) は、選択したトランザクション タイプのすべてのトランザクションで転記定義を使用する必要があります。
例: 予算割り当て
公的部門の組織では、元の予算残高が経費または見積収益の予算予算として記録されます。 元の予算残高は、支出および収集された実績収益に対する利用可能な予算残高を追跡するために使用されます。
一般会計 への予算登録エントリの記録をサポートする転記定義を作成し、予算タイプが "予算タイプ" である予算タイプ 予算登録エントリに対してトランザクション転記定義。
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 経費 | - - - | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
転記定義 – 一致基準の生成されたエントリ – 行1
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 残高 | -36300 (予算資金残高勘定) | 同じ |
| 残高 | -36350 (Appropriation勘定) | バランスをとる |
転記定義 - 一致基準 – 行2
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 収益 | - - - | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
転記定義 – 一致基準の生成されたエントリ – 行2
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 残高 | -36300 (予算資金残高勘定) | バランスをとる |
| 残高 | -36340 (見積収益勘定) | 同じ |
勘定、分析コード値、および金額を含むトランザクション
予算勘定エントリの勘定、分析コード値、および金額は、予算勘定エントリ リスト ページ 入力します。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 101-606400 - OU_1 - OU_3566 - トレーニング | 250.00 |
転記の定義から生成された元帳エントリ
生成された元帳エントリは各分析コードの元の予算を記録するために作成されます。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 101-36300 | 250.00 | ||
| 101-36350 | 250.00 |
この例では、経費勘定構造の資金分析コードと勘定部分が転記定義の基準に一致しています。 したがって、101-606400 - OU_1 - OU_3566- トレーニングが評価されると、生成された元帳エントリが作成されます。
例 : プールされた現金決済
管理された現金会計は、個々の預金によって連結された預金金額で勘定科目。 これにより、流動資産の管理や資金不足が改善され、余分な資金の効率的な管理が促進されます。 これらの金額は、2つ以上の金額を管理できます (金額は、1つ前の2つ分の金額を選択できます)。 したがって、プールに参加する各資金について、管理された現金および投資残高の適切な比例金額を報告する必要があります。 これを保証するには、適切な支払入力および支払入力を、決済を実行するために、ある資金から別の資金に金額を転送する決済に追加する必要があります。
メモ
決済の転記定義が指定されていない場合、または転記定義の修正プログラムで指定された基準と一致する基準が使用できない場合、エラー メッセージは表示されません。 管理された現金決済を使用しない、または決済伝票のエントリを精算する必要がならないインストールでは、他のトランザクションに対して転記定義が有効になっている場合に、決済の転記定義を設定する必要があります。
買掛金勘定決済の場合、1つ以上の資金の仕入先買掛金は、分金勘定の基金に適切な資金エクイティ トランザクションを記録するために使用されます。 売掛金勘定決済の場合、1つ以上の資金で売掛金を決済するために、1つ以上の資金で支払の顧客貸方が使用されます。 決済されるトランザクションの仕入先残高または顧客残高の転記エントリは、自動的に取り消されます。 決済での転記定義の使用はオプションです。 転記定義は、決済伝票を資金で精算するために、エントリへの追加の元帳トランザクションと借りエントリを生成するために、決済時に適用されます。
転記定義は、次の決済トランザクション タイプに対して使用できます。
- 仕入先支払仕訳帳。請求書に対する仕入先支払、払い戻し、貸方伝票一般会計請求書に対するクレジット メモが含まれます。
- 約束手形。約束手形の引出、再読み取り、送金、および決済を使用する支払が含まれます。
- 顧客支払仕訳帳 (顧客支払、顧客 一般会計 貸方伝票、および自由形式請求書、プロジェクト請求書、利子票、および取立書トランザクションに対する貸方票が含まれます。
仕入先支払仕訳帳、約束手形、および顧客支払仕訳帳の転記定義を設定するには、 転記の定義 ページの、 Module フィールド、選択 Bank。 その後、 トランザクションの転記定義 ページの Bank tabで、適切なトランザクション タイプ選択を転記定義に関連付けできます。
メモ
転記定義が広く定義されている場合、1つの転記定義を、ほとんどの仕入先および顧客決済シナリオで使用できます。 この場合でも、単一の転記定義が仕入先および顧客支払仕訳帳の両方に Bank 必要があります。
特定の銀行および仕入先および顧客の支払仕訳帳の支払方法に対して、異なる転記定義を指定できます。
決済に転記定義を適用する前に、次の作業を行う必要があります。
- 選択した仕入先または顧客の詳細ページの Financial分析コード FastTab)に、 その後、仕入先または顧客の転記プロファイルで指定された仕入先または顧客集計勘定に対して、分納者の資金で仕入先支払または顧客支払を生成できます。
- 既定の基金を設定するには、売掛金管理の、 Customerグループ ページの、アクション ウィンドウで Setupをクリックし、既定の財務分析コード クリックします 新しい顧客が顧客グループに関連付けられた場合は、その後、分金提供者の資金が既定の資金になります。
- 管理者の資金を、決済に使用される銀行口座に関連付ける必要があります。 その後、転記された銀行口座の残高を、資金別、仕入先支払または顧客支払と一緒に行う必要があります。
また、次のいずれかのタスクを実行する必要があります。
- オプションA : の資金の1つの支払勘定を指定します。
- オプションB : 各資金の選択者の資金の中で異なる未支払勘定を指定する場合
オプションA : すべての資金に対して1つの期日勘定を指定する
すべての資金に対して、1つの支払/生金勘定を選択できます。 この場合、単一のグローバル一致基準ですべての資金が取り上されます ([編集者の資金] を除く) で、次の一致基準と、転記定義で生成されるエントリを指定する必要があります。
決済の転記定義 - 一致基準
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 残高 | 999 : 選択した資金に対してエントリをバランス化して、その資金に対してエントリを調整しないので、選択した資金に対して優先順位の高い一致エントリを指定します。 | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
決済の転記定義 : 一致基準のための生成されたエントリ
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 生成されたエントリは、2つ目の資金の一致エントリに対して定義されません。 |
決済の転記定義 - 一致基準
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 残高 | 優先順位の低いグローバル一致エントリを使用して、他のすべての資金のバランスエントリを作成します。 | 10 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
決済の転記定義 : 一致基準のための生成されたエントリ
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 残高 | - 10110 (一致エントリの株主資本勘定 – 現金勘定) | バランスをとる |
| 残高 | 999 - 37000 (すべての資金に対するリポディタ・インドルバー資金の株主資本勘定) | 同じ |
オプションB : 各資金に異なる期日勘定を指定する
各資金に対する支払/便利サービスの資金には、異なる支払勘定を指定できます。 仕入先買掛金または顧客売掛金が生成される各資金 (一致資金を除く) について、次の一致基準と生成されたエントリを転記定義で指定する必要があります。
決済の転記定義 - 一致基準
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 残高 | 101 : 資金価値と空白の主要勘定を使用する場合、一致基準は、顧客売掛金と仕入先支払の両方に適用されます。 | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
決済の転記定義 : 一致基準のための生成されたエントリ
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 残高 | 101 - 10110 (資金101の株主資本勘定 – 現金勘定) | バランスをとる |
| 残高 | 999 - 37101 (101の資金調達資金における株主資本勘定) | 同じ |
エントリを生成した各資金に対して、 一致基準 行を追加して、インディクリストの資金提供者の資金の適切なバランスエントリと株主資本勘定を反映する必要があります。
仕入先または顧客支払仕訳帳から、仕入先または顧客の勘定を入力するか、支払提案を作成し、選択支払を作成します。 仕訳帳を転記すると、請求書と支払の両方の仕入先または顧客残高の転記エントリが決済の転記定義と照合されます。 一致基準が見つかった場合は、生成された支払エントリと支払エントリが決済伝票に追加されます。
次の伝票は、一般的な請求書、支払、および決済のシナリオを表します。
買掛金勘定の例
買掛金勘定請求伝票
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 150-101-66100 | 250.00 | 支出勘定 | |
| 101 - 24210 | 250.00 | 買掛金勘定 |
買掛金勘定支払伝票
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 999 - 24210 | 250.00 | 仕入先の概要 | |
| 999 - 11020 | 250.00 | 銀行口座/現金勘定 |
買掛金勘定決済伝票
買掛金勘定決済伝票は、仕入先支払伝票の関連する伝票を通じてアクセスします。
この例では、転記定義 Match勘定番号 値と仕入先残高転記タイプの勘定と一致します。 999 - 24210と101 - 24210が評価されると、選択した元帳エントリは、101資金に対してのみ作成されます。一致するエントリは、8月1日に対して設定されます(999)。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 999 - 24210 | 250.00 | 仕入先集計 (システム生成) | |
| 101 - 24210 | 250.00 | 買掛金請求 (システム生成) | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 資金101の株主資本 (決済の転記定義) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 編集者の資金 : 101資金からの支払 (決済の転記定義) |
請求書、支払伝票、および決済伝票間のエントリの集計
次の表に、最終的な勘定科目の影響を示します。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 250.00 | 銀行口座/現金勘定 | |
| 150-101-66100 | 250.00 | 支出勘定 | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 資金101の株主資本 (決済の転記定義) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 編集者の資金 : 101資金からの支払 (決済の転記定義) |
売掛金勘定の例
売掛金勘定請求伝票
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 | 250.00 | 収益勘定 | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 売掛金勘定 |
売掛金勘定支払伝票
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | 顧客の集計 | |
| 999 - 11020 | 250.00 | 銀行口座/現金勘定 |
売掛金勘定決済伝票
売掛金勘定決済伝票は、顧客支払伝票の関連する伝票を通じてアクセスします。
この例では、転記定義 Match勘定番号 顧客残高転記タイプの勘定と一致します。 999 - 11530と101 - 11530が評価されると、選択した元帳エントリは、101資金に対してのみ作成されます。-999は、選択式の資金に対して一致するエントリは設定されません。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | 顧客集計 (システム生成) | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 売掛金請求 (システム生成) | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 資金101の株主資本 (決済の転記定義) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 編集者の資金 : 101ドル (決済の転記定義) |
請求書、支払伝票、および決済伝票間のエントリの集計
次の表に、最終的な勘定科目の影響を示します。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 250.00 | 銀行口座/現金勘定 | |
| 101 - 44400 | 250.00 | 収益勘定 | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 資金101の株主資本 (決済の転記定義) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 編集者の資金 : 101ドル (決済の転記定義) |
前のセクションの例に加えて、顧客支払仕訳帳トランザクション タイプに関連付けられている決済の転記定義も、次のシナリオで適用できます。
- 売掛金勘定の気取り
- 売掛金勘定自由形式請求書代金引換払 (現金支払) 決済
売掛金勘定の書き落としでは、決済に対して定義された転記定義を使用できます。 したがって、残高が一般会計転記される場合に、貸方仕訳帳伝票を生成できます。 仕訳帳明細行の元帳勘定タイプ エントリと顧客勘定タイプ エントリの両方が、決済の転記定義に対して評価されます。 どちらも、トランザクション タイプに割り当てられた転記定義を トランザクション転記定義 トランザクション転記定義 ページで使用します。 評価オフの実行方法に応じて、決済の転記定義に対して追加の一致基準が必要になる場合があります。
評価オフ転記定義で、売掛金勘定の貸方に対して残高を小数決済として設定 資産している場合は、主要勘定用のマスクが設定された貸借対照表勘定に対して一致基準が既に設定されている場合は、決済の転記定義を評価額処理に使用することもできます。 (詳細については、「決済転記定義 - 一致基準」などの前の例を参照してください)。
評価オフ転記定義を設定して元の収益勘定を取り消す場合、決済の転記定義には、収益の会計構造の適切な一致基準を設定する必要があります。収益の会計構造、特に、生成されるエントリの期限および支払勘定のエントリが必要です。 2つ以上の資金が999で構成される資金ごとに、決済の転記定義に次のエントリが存在する必要があります。
転記の定義 – 照合基準
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 収益 | 101 : 資金価値と空白の主要勘定を使用する場合、条件は、すべての元帳エントリに適用できます。 | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
転記定義 : 一致基準用に生成されたエントリ
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 残高 | 101 - 10110 (資金101の株主資本勘定) | バランスをとる |
| 同じ | 999 - 37101 (しおり者の資金 – 資金101の資金資本勘定) です。個々の資金資本勘定の代わりに1つの勘定を使用できます。 | 同じ |
売掛金勘定の書き込みの例
売掛金勘定請求伝票
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 - - | 250.00 | 収益勘定 | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 売掛金勘定 |
売掛金勘定の書き換え - 一般会計伝票
この例では、収益勘定を取り消す方法として、書き戻しの転記定義を設定しています。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | 顧客の集計 | |
| 101 - 44400 - - | 250.00 | 銀行口座/現金勘定 | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 資金101の株主資本 (決済の転記定義) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 編集者の資金 : 101ドル (決済の転記定義) |
売掛金勘定の書き換え - 決済伝票
この例では、選択した伝票で作成された一般会計が、貸方転記トランザクションに適用されます。 また、転記定義の 勘定番号 値は、顧客残高転記タイプの勘定と一致します。 したがって、999 - 11530と101 - 11530が評価されると、生成された元帳エントリは、選択した101資金に対してのみ作成されます。これは、一致するエントリは1つも選択できません (999)。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | 顧客集計 (システム生成) | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 売掛金請求 (システム生成) | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 資金101の株主資本 (決済の転記定義) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 編集者の資金 : 101ドル (決済の転記定義) |
請求書、精算貸方、決済伝票間のエントリの集計
請求書が完全に切り離された後は、勘定科目に正味の影響はありません。
売掛金勘定自由形式請求書の代金引換払 (現金支払) 決済の例
自由形式の請求書では、支払方法が [代金引換払] に設定および 支払 が有効になっている支払条件が使用されます。 そのため、支払仕訳帳を使用せずに、転記時に直ちに自身を決済します。 この決済のタイプが発生すると、貸方書が作成されます。 この注記では、支払相殺条件に指定された現金勘定と、顧客集計勘定の財務分析コードを使用します。 この決済のタイプでは、請求書の下で指定された適切な売掛金勘定は自動的に取り消されません。 したがって、決済の転記定義では、請求書および貸方に対する顧客残高転記エントリの取消に対処し、決済の借りエントリと貸方エントリを生成する必要があります。
このシナリオで決済に転記定義を使用するには、次の追加の設定作業を実行します。
- この方法で決済される自由形式の請求書に対して、異なる支払方法を作成します。
- 自由形式請求書の代金引換払決済の新しい転記定義を作成します。
- トランザクション転記定義 銀行 タブ ページで、新しい転記定義 (顧客支払仕訳帳に対して特定の支払方法に対して) を関連 します。 この決済のタイプに対して指定された転記定義の設定を適用するには選択固有の支払方法とCOD/現金支払条件を請求書に適用します。
次に、転記の定義で、次の一致基準を入力し、999.
転記定義 - 一致基準 – 行1
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 残高 | 999 : この一致基準は、2013年 (999) に設定された金売掛金に対にのみ使用されます。 生成された2つのエントリだけがこの一致基準に必要です。これは、入力の対象とからのエントリは、3つ目の編集者の資金には適用できません。 | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
転記定義 – 一致基準の生成されたエントリ – 行1
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 残高 | 999 - 11530 (払出された貸方に顧客残高転記タイプのエントリを借方転記します)。 | バランスをとる |
| 同じ | 999 - (999資金の売掛金を貸方に転記します)。 | 同じ |
転記定義 - 一致基準 – 行2
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 残高 | 101 : 2つ目のキャンペーンの資金が提供されている一致基準では、4つの生成されたエントリが必要です。 2つのエントリが貸方と請求書の顧客残高転記タイプのエントリを取り消し、さらに2つのエントリにより必要な借りエントリと貸しエントリが生成されます。 | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
転記定義 – 一致基準の生成されたエントリ – 行2
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 残高 | 999 - 11530 (払出された貸方に顧客残高転記タイプのエントリを借方転記します)。 | バランスをとる |
| 同じ | 999 - (資金101で売掛金を貸方に転記します)。 | 同じ |
| 残高 | 101 - 10110 (資金101の株主資本勘定) | バランスをとる |
| 同じ | 999 - 37101 (しおり者の資金 – 資金101の資金資本勘定) です。個々の資金資本勘定の代わりに1つの勘定を使用できます。 | 同じ |
売掛金勘定現金払出 (現金支払) 決済の例
売掛金勘定請求伝票
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 - - | 250.00 | 資金101の収益勘定 | |
| 999 - 44400 - - | 250.00 | 資金999の収益勘定 | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 資金101の売掛金勘定 | |
| 999 - 11535 | 250.00 | 資金999の売掛金勘定 | |
| 999-11530 | 500.00 | 顧客の集計 | |
| 999 - 11020 | 500.00 | 支払条件上の現金勘定 |
これには、伝票の追加の貸方エントリが含まれます。
売掛金勘定決済伝票
この例では、転記定義 Match勘定番号 値は、請求書についてのみ顧客残高転記タイプの勘定と一致します。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | 顧客集計 (決済用の転記定義) | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 売掛金請求 (決済の転記定義) | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 資金101の株主資本 (決済の転記定義) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 編集者の資金 : 101ドル (決済の転記定義) | |
| 999 - 11530 | 250.00 | 顧客集計 (決済用の転記定義) | |
| 999 - 11535 | 250.00 | 顧客集計 (決済用の転記定義) |
請求書、支払伝票、および決済伝票間のエントリの集計
次の表に、最終的な勘定科目の影響を示します。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 500.00 | 支払条件上の現金勘定 | |
| 101 - 44400 - - | 250.00 | 資金101の収益 | |
| 999 - 44400 - - | 250.00 | 資金999の収益 | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 資金101の株主資本 (決済の転記定義) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 編集者の資金 - 101資金 (決済の転記定義) |
例 : 高度な元帳エントリ
高度な元帳エントリを作成する場合は、既定選択転記定義を作成する必要があります。 その後、各高度な元帳エントリ行に対して、既定の転記定義を使用するか、別の選択を使用できます。 転記定義により、元帳エントリを作成、転記、または取り消して勘定科目を更新する、会計配分および調節モード元帳仕訳帳エントリが生成されます。 選択したアプリケーション用に各転記定義一般会計します。 ただし、他の転記定義の場合と同様に、転記定義をトランザクション タイプに関連付けわけではありません。 代わりに、高度選択で転記定義を作成します。
このシナリオでは、買掛金勘定の請求AP_0949間違って一般資金300-12300-51002の代わりに資本改善基金100-39810-51001。 次の例では、高度な元帳エントリで転記定義を使用して資本改善資金を借方転記し、一般資金に貸方転記する方法を示します。
転記定義 - 一致基準 – 行1
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 残高 | 300- - | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
転記定義 – 一致基準の生成されたエントリ – 行1
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 残高 | 300-11001 | バランスをとる |
| 残高 | 900-11001 | バランスをとる |
| 残高 | 900-37300 | 同じ |
転記定義 - 一致基準 – 行2
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 残高 | 100 - - | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
転記定義 – 一致基準の生成されたエントリ – 行2
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 残高 | 100-11001 | バランスをとる |
| 残高 | 900-11001 | バランスをとる |
| 残高 | 900-37301 | 同じ |
勘定、分析コード値、および金額を含むトランザクション
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 51002-300-12300 | 350 | 高度な元帳入力行 | |
| 51001-100-39810 | 350 | 高度な元帳入力行 |
転記の定義から生成された元帳エントリ
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 300-11001 | 350 | 集計エントリ | |
| 900-11001 | 350 | 集計エントリ | |
| 900-37300 | 350 | 集計エントリ | |
| 100-11001 | 350 | 集計エントリ | |
| 900-11001 | 350 | 集計エントリ | |
| 900-37301 | 350 | 集計エントリ |
例 : 一般会計の閉じる
組織は、選択した勘定の年度末の決算で転記定義一般会計します。 閉じる 転記の定義を使用すると、資金 (分析コード) クラス属性に基づいて、資金残高または利益剰余金の勘定を、勘定タイプ属性に閉じるできます。 転記の定義は、閉じる勘定一般会計して、新しい会計年度の開始期間に残高を転送する必要があります。
メモ
年度末の決算と開始に転記定義を使用するには、次の設定作業を実行する必要があります。
- パラメータ 一般会計ページ ページの Ledger セクションの、 Fiscal年 閉じる FastTab、選択 転送中に決算トランザクションを作成 オプション)。
- [勘定の - 勘定のグラフ: %1 ページに、決算勘定を作成します。
次の転記定義の例では、政府機関および閉じる資金の年度末の活動を示します。
政府機関の例
政府機関 - 転記定義 - 一致基準 – 行1
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 経費 | - - - | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
政府機関 - 転記定義 – 一致基準に対して生成されたエントリ – 行1
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 勘定構造 | -37300 (未予約資金残高) | バランスをとる |
政府機関 - 転記定義 - 一致基準 – 行2
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 経費 | - - - | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
政府機関 - 転記定義 – 一致基準に対して生成されたエントリ – 行2
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 勘定構造 | -37300 (未予約資金残高) | バランスをとる |
政府機関 - 転記定義 - 一致基準 – 行3
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 収益 | - - - | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
政府機関 - 転記定義 – 一致基準に対して生成されたエントリ – 行3
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 勘定構造 | -37300 (未予約資金残高) | バランスをとる |
転記定義を設定した後、その転記定義を 一般会計 閉じる 転記定義のトランザクション タイプ ページに割り します。
政府機関 : 勘定、分析コード値、および金額を含むトランザクション
選択した期間を通した勘定科目の残高が、トランザクション ページに されます。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 130-101-66100 | 250.00 |
政府機関 : 転記定義から生成された元帳エントリ
決算エントリを記録するために、生成された元帳エントリが作成されます。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 101-66100-130- | 250.00 | ||
| 101-37300 | 250.00 |
この例では、Fund 101は、 政府機関 Funds ページ上のクラスとして定義 ページ一般会計。 トランザクション 転記定義 ページで、 一般会計 閉じる トランザクション タイプは政府機関 資金クラスおよび転記定義に関連付まれます。
転記定義では、経費勘定構造のすべての勘定部分での一致を探します。 したがって、101-66100-130- が評価されると、同じ 勘定科目 が使用され、金額が勘定の 閉じる に戻され、生成される残高を含む元帳エントリが作成されます。
資金調達の例
資金調達 - 転記定義 - 一致基準 – 行1
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 残高 | - - - | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
資金調達 - 転記定義 – 一致基準で生成されたエントリ – 行1
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 勘定構造 | -37310 (利益剰余金) | バランスをとる |
資金調達 - 転記定義 - 一致基準 – 行2
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 経費 | - - - | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
資金調達 - 転記定義 – 一致基準で生成されたエントリ – 行2
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 勘定構造 | -37310 (利益剰余金) | バランスをとる |
資金調達 - 転記定義 - 一致基準 – 行3
| 勘定構造 | 勘定番号の一致* | 優先順位 |
|---|---|---|
| 収益 | - - - | 1 |
*このフィールドに空白の値 Match勘定番号 フィールドは、定義済の勘定構造内のすべての一致する勘定が一致ルールの一部になります。
資金調達 - 転記定義 – 一致基準で生成されたエントリ – 行3
| 勘定構造 | 生成された勘定番号 | 生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
| 勘定構造 | -37310 (利益剰余金) | バランスをとる |
転記定義を設定した後、その転記定義を 一般会計 閉じる転記定義のトランザクション に割り します。
資金決済 : 勘定、分析コード値、および金額を含むトランザクション
選択した期間を通した勘定科目の残高が、トランザクション ページに されます。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 130-601-66100 | 250.00 |
資金決済 : 転記定義から生成された元帳エントリ
決算エントリを記録するために、生成された元帳エントリが作成されます。
| 口座 + 分析コード | 借方 | 与信 | コメント |
|---|---|---|---|
| 601-66100-130- | 250.00 | ||
| 601-37310 | 250.00 |
この例では、Fund 601は、 Fund fundクラス として定義 です。 トランザクション転記 定義 ページで、 一般会計 閉じる トランザクション タイプは、 Propr fundクラスおよび転記定義に関連付まれます。
転記定義では、経費勘定構造のすべての勘定部分での一致を探します。 したがって、601-66100-130- が評価されると、同じ 勘定科目 が使用され、金額が 閉じる に戻され、生成された残高を調整する元帳エントリが作成されます。