公的機関での買掛金勘定の概要
この記事では、財務と統合する買掛金勘定の公的部門の機能Dynamics 365します。 この機能には、POコード、転記の定義、一時仕入先請求、1099税フォーム、現金割引、仕入先証明タイプ、プロジェクト会計活動の集計、電子支払、レポートの表紙と署名のページ、PO明細金額、仕入先請求仕訳帳ページが含まれます。
公的部門で買掛金勘定を設定するための前提条件を説明します。
設定の変更を開始調節モードデータを入力するには、次の作業を行う必要があります。
- 仕入先を設定します。
- 仕入先や発注書など、番号付けシステムを設定します。
- 使用する発注書 (PO) コードおよびメッセージを決定します。
前提条件を設定した後に、買掛金勘定の次の機能を設定する必要が生じ得る場合があります。
公的部門の発注書コード : 発注書を確認するコードと特別なメッセージを作成できます。 発注書を確認すると、標準的な購買プロセスはバイパスされます。 たとえば、品目が要求される前に提出されたドキュメントを使用するのではなく、購買時に発注書番号を使用して、予定外の注文を承認します。
メモ
これは、原材料の 調達にも適用されます。
公的部門の転記定義 : 転記定義を使用して、選択した基準を満たす元のトランザクションの小計仕訳帳明細行を作成できます。 たとえば、転記定義を使用して、トランザクション タイプや勘定などの属性に基づいて複数のバランスのとれた元帳エントリを生成できます。
メモ
これは、売上金勘定 一般会計、 、および勘定 適用されます。
公的部門の一時仕入先 : 発注書の承認または契約が必要ない場合は、仕入先のレコードを作成する際に、1つ以上の請求書を同時に作成できます。 詳細については、「 一時仕入先に関する計画」を参照してください。
公的部門での1099フォームの概要 : 米国の1099税の対象となる仕入先とビジネスを行う場合は、各仕入先に支払う金額を追跡し、暦年の終わりにその情報を報告する必要があります。 公的部門の組織では、フォーム1099-Gおよび1099-Sを使用します。
メモ
これは、原材料の 調達にも適用されます。
公的部門の追加機能
残りのセクションでは、公的部門で使用できる買掛金勘定機能について説明します。
- 現金割引 : 選択が請求書に適用された場合に相殺される勘定です。
- [仕入先の証明 ] : 追跡する仕入先要件の証明書タイプを定義します。
- [購買契約活動の集計 ] : 購買契約に関連する活動の概要の詳細を入力します。
- [電子支払 支払] : 仕入先への電子支払を指定します。
- 支払レポートの表紙と署名のページ 支払レポートの表紙と署名ページに表示する情報を指定します。
- [購買注文明細金額 ] : 発注書の明細金額と、まだ請求する必要がある金額、または保留中の請求書の明細金額を表示します。
現金割引を仕入先請求書に適用する方法は?
現金割引が請求書に適用 買掛金勘定 買掛金勘定または売掛金勘定の 選択 のページ) を使用して相殺します。 既存の請求書または作成した新しい請求書に対して行います。 現金割引コードは顧客勘定と仕入先勘定に関連付けされ、販売注文と発注書に適用されます。 the Setup FastTabでは、 Discount相手勘定 フィールドでは、仕入先割引勘定の指定された主要勘定、または請求明細で指定されている勘定のいずれかを相殺できます。
仕入先の証明タイプを指定および割り当てる方法は?
仕入先組織は、その仕入先が持っている証明書の任意のタイプを作成および割り当てできます。 この証明書には、専門的なエンジニアのライセンスや認定資格などの Microsoft SQL Server 含まれます。 ただし、仕入先が責任保険またはマイノリティのステータスを持っている場合や、仕入先が環境上または消費者の安全に関するさまざまな基準に準拠している場合も示されます。 "認証タイプ" ページ して、証明のタイプと説明を作成します。
購買契約活動の集計情報を表示または入力する方法は?
買掛金勘定または調達 購買協定 ページ)を使用して、購買協定に関連する活動の概要の詳細を入力します。 既存の購買契約または作成した新しい購買契約に対して行います。 たとえば、プロジェクトのマイルストーン、仕入先への支払の予定日、仕入先契約に一覧表示された品目が確認期限を迎える日付があります。
ヒント
- 組織管理またはレポートの活動の固有の番号 Le ページ) に設定一般会計。 購買契約選択活動を編集すると、番号が自動的に割り当てられます。
- 購買契約の固有IDを設定することもできます。"番号順序 順序 セクション" では、 販売パラメータと調達パラメータ ページを使用します。 購買契約を作成すると、番号が自動的に割り当てられます。
仕入先への電子支払を指定する方法は?
請求書の支払を複数の仕入先の銀行口座に配分できます。 複数の選択を選択し、各勘定に割合を割り当てできます。 選択された勘定に基づいて、請求書に対して単一または複数の未決済トランザクションが作成されます。 仕入先の銀行口座ごとに一部支払を作成しなくても仕訳帳明細行ごとに支払を作成できます。
ヒント
たとえば、$100の既存の発注書が作成され、銀行Aが既定の仕入先の銀行口座になります。 支払出金テーブルでは、銀行Aに100% の配賦があります。 既定の仕入先の銀行口座がない場合、このテーブルは空白になります。銀行Aの配賦を30% に変更してから、新しい行を追加できます。 新しい行では、銀行B選択別の仕入先銀行を参照できます。新しい行の配賦が自動的に70% に更新されます。
支払レポートの表紙と署名のページを作成して印刷する方法は?
支払レポートの表紙と署名のページを作成するときに、表示する情報を指定できます。 この情報には、提案された支払を承認する必要がある人々の名前とタイトルが含まれます。
購買注文の行金額を表示する方法は?
発注書の行金額を表示できます。 これらの金額には、現在の注文金額、および受領または請求された金額が含まれます。 また、まだ請求する必要がある金額や保留中の請求書の金額を表示できます。 たとえば、2つの勘定科目に転記される購買を含む購買注文行を表示できます。 1勘定科目、オフィス家具のために仕入先から注文された品目を販売する場合があります。 2つ勘定科目事務用品の2つ目の例を示します。 注文済金額は、請求済、保留中請求書、および請求残額の合計と等しくなります。 受け取った金額は、仕入先から受け取った注文金額の一部です。
詳細については、次のトピックを参照してください。