Richiedere ed emettere la lettera di garanzia

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

È possibile creare richieste di lettere di garanzia da un'offerta di vendita, un ordine cliente, un'offerta di progetto, un progetto o un ordine fornitore. Una volta creata una richiesta, è necessario inviarla alla banca per l'approvazione. Dopo aver ricevuto l'approvazione della banca, è possibile emettere la lettera di garanzia al beneficiario.

Per richiedere una lettere di garanzia, utilizzare i moduli Crea offerta, Offerta di vendita, Ordine cliente, Ordine fornitore o Dettagli progetto. Una volta effettuata la richiesta, utilizzare il modulo Lettera di garanzia per inviare la richiesta alla banca per l'approvazione. Dopo l'approvazione è possibile utilizzare il modulo Lettera di garanzia in Gestione banche per emettere la lettera di garanzia al beneficiario.

Creare la richiesta di lettera di garanzia

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore. Selezionare una riga dell'ordine fornitore e nel riquadro azioni fare clic su Lettera di garanzia nel gruppo Documento bancario della scheda Gestione.

oppure

Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Offerte di vendita > Tutte le offerte. Fare doppio clic su una riga dell'offerta di vendita per aprire il modulo Dettagli offerte di vendita. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.

oppure

Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente. Fare doppio clic su una riga dell'ordine cliente per aprire il modulo Dettagli ordini cliente. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Gestione, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.

oppure

Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Offerte di vendita > Tutte le offerte. Fare doppio clic su una riga dell'offerta di progetto per aprire il modulo Dettagli offerta di progetto. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.

oppure

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Progetti > Tutti i progetti. Fare doppio clic su una riga del progetto per aprire il modulo Dettagli progetto. Nel riquadro azioni fare clic su Lettera di garanzia nella scheda Progetto.

Nel gruppo Nuovo fare clic su Richiesta per aprire la finestra di dialogo a discesa Crea richiesta lettera di garanzia.
Nel campo Tipo selezionare il codice motivo per la lettera di garanzia.
Nel campo Valore immettere il valore della lettera di garanzia. Nel campo Valuta verrà aggiornata la valuta della lettera di garanzia.
Nel campo Data di scadenza selezionare la data in cui la lettera di garanzia non sarà più valida. La data di scadenza viene definita nel contratto della lettera di garanzia e deve essere successiva alla data corrente.
Fare clic su OK per creare una richiesta di lettera di garanzia. Il campo Stato linea di credito della richiesta verrà aggiornato in Richiesta.
Chiudere i moduli per salvare le modifiche.

Inviare la richiesta alla banca

Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Lettere di garanzia.
Nel riquadro sinistro selezionare la richiesta con stato Richiesta e fare clic su Invia a banca per aprire la finestra di dialogo a discesa Invia lettera di garanzia alla banca.
Nel campo Conto bancario selezionare il conto bancario associato al contratto per linea di credito.
Nel campo Tipo di linea di credito selezionare il tipo di linea di credito per cui viene richiesta la lettera di garanzia. Il numero del contratto per la linea di credito viene aggiornato nel campo Contratto per linea di credito.
Fare clic su OK per inviare la richiesta alla banca. Il campo Stato linea di credito della richiesta verrà aggiornato in Inviata alla banca.

Ricevere la lettera di garanzia dalla banca

Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Lettere di garanzia.
Nel riquadro sinistro selezionare la richiesta con stato Inviata alla banca e fare clic su Ricevi da banca per aprire la finestra di dialogo a discesa Ricevi lettera di garanzia alla banca.
Nel campo Numero banca immettere il numero di conto bancario come indicato sulla lettera di garanzia. Il valore monetario e la data di scadenza della lettera di garanzia vengono aggiornati nei campi Valore e Data di scadenza.
Nel campo Margine immettere l'importo di margine accantonato dalla banca. L'importo di margine viene calcolato in base al valore della lettera di garanzia moltiplicato per la percentuale specificata nel campo Margine di garanzia del modulo Contratti per linea di credito bancaria e viene visualizzato in questo campo. Se nel modulo Contratti per linea di credito bancaria è stato specificato un importo fisso, nel campo verrà visualizzato tale importo. Se necessario, è possibile modificare l'importo.
Nel campo Spese immettere le spese varie sostenute per la lettera di garanzia. L'importo delle spese viene calcolato in base al valore della lettera di garanzia moltiplicato per la percentuale specificata nel campo Commissione emissione del modulo Contratti per linea di credito bancaria e viene visualizzato in questo campo. Se nel modulo Contratti per linea di credito bancaria è stato specificato un importo fisso, nel campo verrà visualizzato tale importo. Se necessario, è possibile modificare tale importo.
Fare clic su OK per ricevere la lettera di garanzia dalla banca. Gli inserimenti nel giornale di registrazione verranno registrati nei conti specificati nel modulo Profilo di registrazione documenti bancari utilizzando il giornale di registrazione giornaliero specificato nel campo Giornale di registrazione transazioni del modulo Parametri di gestione banche e di cassa. Il campo Stato linea di credito della richiesta verrà aggiornato in Ricevuta dalla banca.

Richiedere l'emissione della lettera di garanzia

oppure

Fare clic su Assegna al beneficiario per aprire la finestra di dialogo a discesa Assegnare la lettera di garanzia al beneficiario?.
Fare clic su OK per creare una richiesta di emissione della lettera di garanzia. Il campo Stato linea di credito verrà aggiornato in Richiesta assegnata al beneficiario.

Emettere la lettera di garanzia al beneficiario

Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Lettere di garanzia.
Nel riquadro sinistro selezionare la richiesta con stato Richiesta assegnata al beneficiario e fare clic su Assegna al beneficiario per aprire la finestra di dialogo a discesa Assegnare la lettera di garanzia al beneficiario?.
Fare clic su OK per emettere la lettera di garanzia al beneficiario. Lo stato della richiesta verrà aggiornato in Assegnata al beneficiario.