Liquidare, prorogare o annullare una lettera di garanzia
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile richiedere la liquidazione, la proroga della validità o l'annullamento del contratto di una lettera di garanzia. Utilizzare i moduli Crea offerta, Offerta di vendita, Ordine cliente, Ordine fornitore o Dettagli progetto per avviare le richieste di liquidazione, proroga della validità o annullamento della lettera di garanzia.
Una volta avviata la richiesta, utilizzare il modulo Lettera di garanzia in Gestione banche per liquidare, prorogare o annullare una lettera di garanzia.
Richiedere la liquidazione di una lettera di garanzia
È possibile richiedere la liquidazione di una lettera di garanzia con stato Assegnata al beneficiario.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore. Selezionare una riga dell'ordine fornitore e nel riquadro azioni fare clic su Lettera di garanzia nel gruppo Documento bancario della scheda Gestione.
oppure
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Offerte di vendita > Tutte le offerte. Fare doppio clic su una riga dell'offerta di vendita per aprire il modulo Offerta di vendita. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.
oppure
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente. Fare doppio clic su una riga dell'ordine cliente per aprire il modulo Dettagli ordini cliente. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Gestione, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.
- oppure -
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto. Fare doppio clic su una riga dell'offerta di progetto per aprire il modulo Dettagli offerta di progetto. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.
oppure
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Progetti > Tutti i progetti. Fare doppio clic su una riga del progetto per aprire il modulo Dettagli progetto. Nel riquadro azioni fare clic su Lettera di garanzia nella scheda Progetto.
Fare clic su Liquida per aprire la finestra di dialogo a discesa Liquida lettera di garanzia.
Fare clic su OK per richiedere che il valore della lettera di garanzia venga liquidato. Il campo Stato linea di credito della richiesta verrà aggiornato in Richiesta liquidata.
Liquidare una lettera di garanzia
Per liquidare una lettera di garanzia, il beneficiario deve inviare la lettera di garanzia originale e informare la banca dell'inadempienza del committente prima della data di scadenza. La banca paga quindi l'importo dovuto sul conto del beneficiario, come previsto nella lettera di garanzia.
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Lettere di garanzia.
Nel riquadro sinistro selezionare la richiesta con stato Richiesta liquidata e fare clic su Liquida per aprire la finestra di dialogo a discesa Liquida lettera di garanzia.
Nel campo Valore viene visualizzato il valore corrente totale. Se il valore viene aumentato o diminuito, verrà visualizzato il valore aggiornato.
L'importo di margine viene calcolato in base all'importo specificato nel campo Valore moltiplicato per la percentuale specificata nel campo Margine di garanzia del modulo Contratti per linea di credito bancaria e viene visualizzato nel campo Margine. Se nel modulo Contratti per linea di credito bancaria è stato specificato un importo fisso anziché una percentuale, nel campo verrà visualizzato l'importo fisso.
Nel campo Spese viene visualizzato il totale di tutte le spese sostenute come spese correnti.
Fare clic su OK per liquidare la lettera di garanzia al beneficiario. Gli inserimenti nel giornale di registrazione verranno registrati nei conti specificati nel modulo Profilo di registrazione documenti bancari utilizzando il giornale di registrazione giornaliero specificato nel campo Giornale di registrazione transazioni del modulo Parametri di gestione banche e di cassa. Lo stato della richiesta verrà aggiornato in Liquidata.
Una volta liquidata, non è possibile eseguire ulteriori transazioni sulla lettera di garanzia.
Richiedere la proroga della validità della lettera di garanzia
È possibile richiedere la proroga della validità di una lettera di garanzia con stato Assegnata al beneficiario.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore. Selezionare una riga dell'ordine fornitore e nel riquadro azioni fare clic su Lettera di garanzia nel gruppo Documento bancario della scheda Gestione.
oppure
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Offerte di vendita > Tutte le offerte. Fare doppio clic su una riga dell'offerta di vendita per aprire il modulo Dettagli offerte di vendita. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.
oppure
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente. Fare doppio clic su una riga dell'ordine cliente per aprire il modulo Dettagli ordini cliente. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Gestione, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.
- oppure -
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto. Fare doppio clic su una riga dell'offerta di progetto per aprire il modulo Dettagli offerta di progetto. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.
oppure
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Progetti > Tutti i progetti. Fare doppio clic su una riga del progetto per aprire il modulo Dettagli progetto. Nel riquadro azioni fare clic su Lettera di garanzia nella scheda Progetto.
Fare clic su Proroga lettera di garanzia per aprire la finestra di dialogo a discesa Proroga data di scadenza lettera di garanzia.
Nel campo Nuova data di scadenza immettere la nuova data di scadenza per la proroga della lettera di garanzia.
Fare clic su OK. Il campo Stato linea di credito della richiesta verrà aggiornato in Richiesta prorogata.
Prorogare una lettera di garanzia
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Lettere di garanzia.
Nel riquadro sinistro selezionare la richiesta con stato Richiesta prorogata e fare clic su Proroga per aprire la finestra di dialogo a discesa Proroga data di scadenza lettera di garanzia. Nel campo Data di scadenza verrà visualizzata la data di scadenza specificata al momento della richiesta di proroga della lettera di garanzia.
Nel campo Spese immettere le commissioni di proroga addebitate dalla banca. L'importo delle commissioni viene calcolato in base all'importo specificato nel campo Valore moltiplicato per la percentuale specificata nel campo Commissione proroga del modulo Contratti per linea di credito bancaria e viene visualizzato in questo campo. Se nel modulo Contratti per linea di credito bancaria è stato specificato un importo fisso anziché una percentuale, nel campo verrà visualizzato l'importo fisso. Se necessario, è possibile modificare tale importo.
Fare clic su OK per prorogare la validità della lettera di garanzia. Gli inserimenti nel giornale di registrazione verranno registrati nei conti specificati nel modulo Profilo di registrazione documenti bancari utilizzando il giornale di registrazione giornaliero specificato nel campo Giornale di registrazione transazioni del modulo Parametri di gestione banche e di cassa. Lo stato della richiesta verrà aggiornato in Estesa.
Richiedere l'annullamento della lettera di garanzia
È possibile richiedere l'annullamento di una lettera di garanzia con stato Assegnata al beneficiario. Una lettera di garanzia può essere annullata al termine del periodo di validità. Per annullare una lettera di garanzia, il beneficiario deve inviare la lettera di garanzia originale e richiederne l'annullamento alla banca. Una volta che una lettera di garanzia è stata annullata, non è possibile effettuare ulteriori transazioni sulla lettera.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore. Selezionare una riga dell'ordine fornitore e nel riquadro azioni fare clic su Lettera di garanzia nel gruppo Documento bancario della scheda Gestione.
oppure
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Offerte di vendita > Tutte le offerte. Fare doppio clic su una riga dell'offerta di vendita per aprire il modulo Dettagli offerte di vendita. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.
oppure
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente. Fare doppio clic su una riga dell'ordine cliente per aprire il modulo Dettagli ordini cliente. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Gestione, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.
- oppure -
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto. Fare doppio clic su una riga dell'offerta di progetto per aprire il modulo Dettagli offerta di progetto. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Documento bancario fare clic su Lettera di garanzia.
oppure
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Progetti > Tutti i progetti. Fare doppio clic su una riga del progetto per aprire il modulo Dettagli progetto. Nel riquadro azioni fare clic su Lettera di garanzia nella scheda Progetto.
Fare clic su Annulla per aprire la finestra di dialogo Annulla lettera di garanzia.
Nel campo Motivo annullamento immettere il motivo della richiesta di annullamento della lettera di garanzia.
Fare clic su OK per richiedere l'annullamento della lettera di garanzia. Il campo Stato linea di credito della richiesta verrà aggiornato in Annullamento richiesta.
Annullare una lettera di garanzia
Quando decade lo scopo della lettera di garanzia, è possibile terminare il contratto. Una volta annullato un contratto, non è possibile eseguire ulteriori azioni sulla lettera di garanzia. All'annullamento di una lettera di garanzia, la banca restituisce l'importo di margine.
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Lettere di garanzia.
Fare clic su Annulla nel modulo Lettera di garanzia per aprire la finestra di dialogo Annulla lettera di garanzia. Nel campo Margine viene visualizzato l'importo del pagamento accantonato dalla banca. Questo importo viene rimborsato al committente.
Fare clic su OK per annullare la lettera di garanzia. Gli inserimenti nel giornale di registrazione verranno registrati nei conti specificati nel modulo Profilo di registrazione documenti bancari utilizzando il giornale di registrazione giornaliero specificato nel campo Giornale di registrazione transazioni del modulo Parametri di gestione banche e di cassa. Lo stato della richiesta verrà aggiornato in Annullata.
Vedere anche
Richiedere ed emettere la lettera di garanzia