Attività chiave: riscossioni
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La gestione e la riscossione delle transazioni scadute rappresenta una funzione necessaria in molte organizzazioni. La maggior parte delle funzionalità di riscossione è centralizzata nel modulo Riscossioni e nelle pagine elenco correlate seguenti: Riscossioni, Attività di riscossione e Casi di riscossione.
Talvolta è un'unica persona a gestire le riscossioni di un'azienda per tutti i clienti, mentre in altre situazioni è un team di agenti di riscossione che collabora alla gestione delle riscossioni. A seconda delle esigenze dell'azienda, è possibile impostare agenti di riscossione. A ogni agente di riscossione è possibile assegnare uno o più pool di clienti, ovvero una query contenente un set di clienti. Un agente di riscossione potrebbe essere responsabile, ad esempio, di 4000/4500 clienti.
Operazione da eseguire
Visualizzare ulteriori informazioni su…
Visualizzare le informazioni sulla riscossione
Gestire e organizzare le informazioni sulla riscossione per un cliente
Inviare un messaggio di posta elettronica
Annullare una transazione
Elaborare un pagamento NSF (Non Sufficient Funds, senza copertura)
Liquidare le transazioni
Rimborsare un cliente
Ristampare un documento
Accedere alla Guida del modulo
Trovare attività correlate
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Fare clic sui collegamenti per trovare ulteriori informazioni sui concetti trattati in questo argomento.
Informazioni sulle riscossioni
Visualizzare le informazioni sulla riscossione
Per impostazione predefinita, gli utenti di Microsoft Dynamics AX hanno accesso a tutti i record presenti nelle pagine elenco di riscossione. Se sono stati creati pool di clienti, essi possono essere utilizzati per filtrare i record. È inoltre possibile impostare agenti di riscossione, ovvero dipendenti impostati come utenti nel modulo Relazioni utente. Gli agenti di riscossione possono filtrare le informazioni utilizzando i pool di clienti a essi assegnati o deselezionare il campo filtro in modo da visualizzare tutti i record.
Visualizzare le informazioni sul cliente nella pagina elenco Riscossioni
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Nelle colonne della pagina elenco vengono visualizzati i saldi dei clienti e gli importi con aging in base al periodo di aging. Tali informazioni vengono archiviate in uno snapshot di aging. I periodi di aging vengono determinati dalla definizione del periodo di aging utilizzata. La definizione del periodo di aging viene ricavata dal pool di clienti, se ne è stato specificato uno per la query sul pool. Se il pool non contiene una definizione del periodo di aging, viene utilizzata la definizione del periodo di aging predefinita specificata nel modulo Parametri contabilità clienti.
Selezionare un cliente.
Nella scheda Pagato a destinazione fare clic sui pulsanti dei gruppi Giornali di registrazione o Visualizza per visualizzare transazioni, attività o casi associati al conto cliente selezionato.
Nella scheda Comunica fare clic sui pulsanti del gruppo Documenti per visualizzare documenti o note associati al conto cliente selezionato.
Nella scheda Generale fare clic sui pulsanti dei gruppi Contatti, Impostazioni o Statistiche per visualizzare ulteriori informazioni. Per visualizzare, ad esempio, il tempo medio di pagamento, fare clic su Statistiche cliente e visualizzare il campo Giorni, pagamenti.
Visualizzare le attività di riscossione nella pagina elenco Attività di riscossione
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Attività di riscossione.
Nelle colonne della pagina elenco vengono visualizzate le attività associate ai clienti per i quali è stato creato uno snapshot di aging. Utilizzare le attività per tenere traccia del lavoro svolto in relazione alle riscossioni.
Per visualizzare solo le attività aperte, fare clic su Mostra attività > Mostra transazioni aperte nel riquadro azioni. Per visualizzare sia le attività aperte che quelle chiuse, fare clic su Mostra attività > Mostra tutto.
Visualizzare i casi di riscossione nella pagina elenco Casi di riscossione
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Casi di riscossione.
Nelle colonne della pagina elenco vengono visualizzate le informazioni relative ai casi di riscossione. Un caso di riscossione contiene il tipo di categoria del caso Riscossioni.
Per visualizzare solo i casi aperti, fare clic su Mostra casi > Aperto nel riquadro azioni. Per visualizzare sia i casi aperti che quelli chiusi, fare clic su Mostra casi > Aperto e chiuso.
Visualizzare le informazioni dettagliate sul cliente
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Nel modulo Riscossioni vengono visualizzati le transazioni e le attività del cliente, gli importi con aging in base al periodo di aging e le informazioni sul limite di credito.
Per visualizzare le informazioni dettagliate sulle transazioni, fare clic su Transazioni > Transazioni nel gruppo Visualizza del riquadro azioni.
Per visualizzare o liquidare le transazioni aperte, fare clic su Transazioni > Liquida transazioni aperte nel gruppo Visualizza del riquadro azioni.
Per visualizzare o stornare le transazioni chiuse, fare clic su Transazioni > Modifica transazione chiusa nel gruppo Visualizza del riquadro azioni.
Per visualizzare le informazioni sui conti cliente, fare clic su Cliente nel gruppo Visualizza del riquadro azioni.
Per visualizzare il rendiconto del cliente in Excel, fare clic su Rendiconto nel gruppo Visualizza del riquadro azioni.
Per visualizzare il tempo di pagamento e altre informazioni statistiche, fare clic su Statistiche nel gruppo Visualizza del riquadro azioni.
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Gestire e organizzare le informazioni sulla riscossione per un cliente
È possibile gestire e organizzare le informazioni sulla riscossione per un cliente nel modulo Riscossioni.
Creare un'azione, un'attività, un appuntamento o un evento
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
È possibile creare azioni, attività, appuntamenti ed eventi per rappresentare il lavoro svolto come agente di riscossione.
Per creare un'azione, ovvero un'unità di lavoro completata, fare clic su Azione nel gruppo Nuovo del riquadro azioni.
Per creare un'attività, ovvero un'unità di lavoro da svolgere in futuro, fare clic su Attività nel gruppo Nuovo del riquadro azioni.
Per creare un appuntamento, ovvero una riunione pianificata, fare clic su Appuntamento nel gruppo Nuovo del riquadro azioni.
Per creare un evento, ovvero un avvenimento che si è già verificato, fare clic su Evento nel gruppo Nuovo del riquadro azioni.
Immettere lo scopo dell'attività, ovvero il modo in cui verrà identificata l'attività negli elenchi e nella riga di argomento se l'attività viene sincronizzata con Microsoft Outlook. È possibile sincronizzare solo attività e appuntamenti con Outlook.
Immettere le altre informazioni, quindi fare clic sul pulsante Crea.
L'attività verrà creata e visualizzata nella scheda Attività del modulo.
Aggiungere transazioni e attività a un caso
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Utilizzare i casi per organizzare le transazioni e le attività di riscossione. Se ad esempio è necessario riscuotere tre transazioni, è possibile aggiungere le transazioni a un caso e quindi gestire le attività correlate alle riscossioni per tutte e tre le transazioni insieme.
Per aggiungere le transazioni a un caso, selezionare le transazioni nella scheda Transazioni aperte o Tutte le transazioni, quindi fare clic su Assegna a caso nel riquadro superiore.
Scegliere se assegnare le transazioni a un caso nuovo o esistente.
Se si sceglie un nuovo caso, selezionare Nuovo caso, quindi immettere una descrizione e selezionare una categoria del caso.
Se si sceglie un caso esistente, selezionare Caso esistente, quindi selezionare un ID caso.
Fare clic su Assegna a caso.
Per aggiungere le attività a un caso, selezionare le attività nella scheda Attività, quindi fare clic su Assegna a caso nel riquadro inferiore.
Scegliere se assegnare le attività a un caso nuovo o esistente.
Se si sceglie un caso nuovo, selezionare Nuovo caso. Immettere una descrizione, selezionare una categoria del caso, quindi fare clic su se creare un'attività.
Se si sceglie un caso esistente, selezionare Caso esistente, quindi selezionare un ID caso.
Fare clic su Assegna a caso.
Aggiornare uno snapshot di aging
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Per aggiornare i saldi con aging del cliente, fare clic su Aggiorna aging nel gruppo Gestione del riquadro azioni.
Lo snapshot di aging verrà ricalcolato. L'aging degli importi viene eseguito a partire dalla data corrente, in base alla data di scadenza delle transazioni.
Nota
Per informazioni su come aggiornare uno snapshot di aging contemporaneamente per tutti i clienti, vedere Creare uno snapshot di aging.
Calcolare gli interessi
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Fare clic su Calcola interessi nel gruppo Gestione del riquadro azioni.
Selezionare i parametri, quindi fare clic su OK. Per ulteriori informazioni, vedere Calcolare interessi e creare note d'interesse.
Modificare lo stato delle riscossioni per una transazione
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Nella scheda Transazioni aperte o Tutte le transazioni selezionare una o più transazioni.
Fare clic su Cambia stato.
Selezionare lo stato delle riscossioni per la transazione.
Non in controversia: non è stata eseguita alcuna azione di riscossione per la transazione.
In controversia: il cliente ha notificato la presenza di un problema con la transazione. Se nel modulo Parametri contabilità clienti è selezionata la casella di controllo Escludi transazioni controverse dal calcolo delle commissioni, non verranno generate lettere di sollecito per le transazioni che si trovano in questo stato.
Promessa di pagamento: il cliente ha accettato di effettuare il pagamento della transazione.
Risolta: tutti i problemi con la transazione sono stati risolti e non sono necessarie ulteriori azioni di riscossione.
Facoltativo: selezionare la casella di controllo Crea azione.
Facoltativo: selezionare la casella di controllo Invia messaggio di posta elettronica al venditore. Tale opzione è disponibile solo se il venditore dispone di un indirizzo di posta elettronica impostato nella Rubrica.
Fare clic su Cambia stato.
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Inviare un messaggio di posta elettronica
Dal modulo Riscossioni è possibile inviare un messaggio di posta elettronica mediante Outlook. È inoltre possibile allegare automaticamente le informazioni sulle transazioni o i rendiconti cliente selezionati in formato Microsoft Excel. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni di posta elettronica, vedere Impostare la riscossione.
Inviare un messaggio di posta elettronica a un contatto o a un venditore
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Per inviare un messaggio di posta elettronica al contatto del cliente, fare clic sull'icona accanto al campo Posta elettronica nel riquadro Dettaglio informazioni Contatto. Se non viene visualizzata alcuna icona, il record del contatto non dispone di un indirizzo di posta elettronica impostato nella Rubrica.
Per inviare un messaggio di posta elettronica al venditore del gruppo vendite associato al cliente, fare clic sull'icona accanto al campo Venditore nel riquadro Dettaglio informazioni Contatto. Se non viene visualizzata alcuna icona, il record del contatto del venditore non dispone di un indirizzo di posta elettronica impostato nella Rubrica.
Un messaggio di posta elettronica verrà creato in Outlook.
Comporre il messaggio, quindi fare clic su Invia.
Inviare un messaggio di posta elettronica con le transazioni selezionate a un contatto del cliente o a un venditore
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Nella scheda Transazioni aperte o Tutte le transazioni selezionare una o più transazioni.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Comunica.
Per inviare un messaggio di posta elettronica al contatto del cliente, fare clic su Transazioni a contatto.
Per inviare un messaggio di posta elettronica al venditore associato al gruppo vendite del cliente, fare clic su Transazioni a venditore.
Un messaggio di posta elettronica verrà creato in Outlook. Le informazioni sulle transazioni vengono incluse in un allegato in formato Excel.
Comporre il messaggio, quindi fare clic su Invia.
Inviare un messaggio di posta elettronica con un rendiconto allegato a un contatto
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Comunica.
Fare clic su Rendiconto a contatto.
Selezionare i criteri e immettere la data di aging per l'intervallo di transazioni da includere nel rendiconto.
Facoltativo: selezionare la casella di controllo Includi transazioni liquidate per includere sia le transazioni aperte che quelle liquidate, quindi immettere una data di inizio per le transazioni liquidate.
Fare clic su Apri.
Un messaggio di posta elettronica verrà creato in Outlook. Le informazioni sulle transazioni vengono incluse in un allegato in formato Excel. Nel rendiconto vengono incluse le transazioni per lo stesso insieme di società visualizzate nel modulo Riscossioni. Viene utilizzato l'indirizzo del rendiconto, se ne è stato specificato uno per il cliente.
Comporre il messaggio, quindi fare clic su Invia.
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Annullare una transazione
Qualora non sia possibile incassare da un cliente, è possibile annullare il credito inesigibile. La transazione di annullamento viene creata in un giornale di registrazione generale e può contenere fino a tre tipi di righe di giornale di registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle riscossioni e Informazioni sulle voci predefinite per le transazioni di annullamento. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di un nome di giornale di registrazione per le transazioni di annullamento e di un conto di annullamento, vedere Impostare la riscossione.
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Nella scheda Transazioni aperte o Tutte le transazioni selezionare una o più transazioni, quindi fare clic su Annulla.
Immettere la data di annullamento.
Facoltativo: immettere un codice motivo e un commento.
Fare clic su OK.
Gli utenti autorizzati alla registrazione delle transazioni possono registrare il giornale di registrazione.
Dopo la registrazione della transazione di annullamento, è possibile liquidare la transazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Liquidare le transazioni" più avanti in questo argomento.
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Elaborare un pagamento NSF (Non Sufficient Funds, senza copertura)
Se un pagamento viene restituito dalla banca poiché senza copertura, è possibile annullare il pagamento immesso in Microsoft Dynamics AX. A seconda della configurazione del conto bancario interessato nel modulo Conti bancari, è possibile creare una transazione di spese per il cliente.
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Nella scheda Transazioni aperte o Tutte le transazioni selezionare una transazione di pagamento, quindi fare clic su Pagamento NSF.
Il pagamento verrà annullato. Se al cliente viene applicata una commissione NSF, viene creata una transazione di spese in un giornale di registrazione pagamenti. L'importo della commissione si basa sulle impostazioni delle spese automatiche. Le spese automatiche che si applicano ai pagamenti NSF vengono specificate in base al gruppo di spese varie selezionato nel modulo Conti bancari per il conto bancario interessato.
Nota
Se il pagamento è stato creato in una persona giuridica diversa da quella a cui si è connessi, le transazioni vengono create nella persona giuridica del pagamento.
Gli utenti autorizzati alla registrazione delle transazioni possono registrare la transazione di spese.
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Liquidare le transazioni
In alcuni casi, viene immesso per un cliente un pagamento o una nota di accredito che non viene immediatamente liquidato con la fattura corrispondente. Per associare i pagamenti alle fatture, è possibile contrassegnare le transazioni per la liquidazione.
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Nella scheda Transazioni aperte o Tutte le transazioni selezionare le transazioni da liquidare, quindi fare clic su Liquida.
Le transazioni verranno contrassegnate per la liquidazione nel modulo Liquida transazioni aperte.
Fare clic su Aggiorna. Il saldo del cliente verrà aggiornato.
Chiudere il modulo Liquida transazioni aperte.
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Rimborsare un cliente
Se il saldo di un cliente è maggiore o uguale all'importo presente nel campo Rimborso minimo del modulo Parametri contabilità clienti, è possibile rimborsare il saldo al cliente.
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Nella scheda Transazioni aperte o Tutte le transazioni selezionare una o più transazioni.
Fare clic su Rimborsa nel gruppo Giornali di registrazione del riquadro azioni.
Nel modulo Rimborso fare clic su OK.
L'importo in Avere verrà trasferito nel conto fornitore del cliente ed elaborato come normale pagamento. Se il cliente non dispone di un conto fornitore, verrà creato automaticamente un conto fornitore occasionale per il cliente.
Per visualizzare la transazione di rimborso, utilizzare il modulo Rimborso. (Fare clic su Contabilità clienti > Report > Transazioni > Pagamenti > Rimborso.)
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Ristampare un documento
Quando si lavora su un problema con un cliente, è possibile che sia necessario ristampare un documento originale.
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Riscossioni > Riscossioni.
Fare doppio clic su un conto cliente.
Nella scheda Transazioni aperte o Tutte le transazioni selezionare una transazione, quindi fare clic su Ristampa.
Nel modulo Documento originale fare clic su Anteprima di stampa, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Giornale di registrazione fare clic su OK.
Nel modulo di report fare clic sull'icona della stampante per stampare il documento.
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