Gestione banche e di cassa

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

È possibile utilizzare Gestione banche e di cassa per gestire i conti bancari della persona giuridica e gli strumenti finanziari a essi associati, quali distinte di deposito, assegni, effetti attivi ed effetti passivi. È inoltre possibile effettuare la riconciliazione dei rendiconti bancari e stampare i dati bancari in report standard.

Processi aziendali

Panoramica di Gestione banche e di cassa

Attività importanti		Moduli primari		Report più usati
Creare una distinta di deposito		Parametri di gestione banche e di cassa (modulo)		Report Riconciliazione estratti conto (BankReconciliation)
Riconciliare un conto bancario		Conti bancari (modulo)		Bank statement report (BankAccountStatement)
Effettuare un pagamento con assegno		Distinta di deposito (modulo)		Payment advice report (BankPaymAdviceCheque)
Generare un assegno su un conto CoGe o un conto bancario		Assegno (modulo)		Report Distinta di deposito (BankDepositSlip)
Richiedere ed emettere la lettera di garanzia		Lettera di garanzia (modulo)

Integrazione di Gestione banche e di cassa

Gestione banche e di cassa può essere integrato con i seguenti moduli e prodotti Microsoft:

• Contabilità fornitori

• Contabilità clienti

• Contabilità generale

• Microsoft SQL Server Analysis Services

• Microsoft SQL Server Reporting Services

• Microsoft Excel

Vedere anche

Impostazione e gestione di Gestione banche e di cassa

Utilizzare Gestione banche e contanti

Report di Microsoft Dynamics AX