Riconciliare un conto bancario
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Quando si riceve un rendiconto bancario, è necessario riconciliare periodicamente le transazioni bancarie della persona giuridica con le transazioni nel rendiconto bancario.
Se un assegno o una distinta di deposito bancario qualsiasi elencati sul rendiconto hanno lo stato In attesa di annullamento, non è possibile effettuare la riconciliazione del rendiconto bancario con un conto bancario. Dopo che un revisore registra o rifiuta uno storno di assegni o un annullamento di distinte di deposito bancario, lo stato non è più In attesa di annullamento e sarà possibile effettuare la riconciliazione del conto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Stornare un assegno registrato o Annullare una distinta di deposito bancario.
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Conti bancari. Fare doppio clic sul conto bancario da riconciliare con il rendiconto bancario.
Nel riquadro Azioni fare clic su Riconciliazione estratti conto, quindi immettere le informazioni appropriate.
È necessario immettere le informazioni nei campi Data rendiconto bancario e Rendiconto bancario. Nel campo Saldo finale è possibile immettere il saldo del conto bancario riportato nel rendiconto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Estratto conto bancario (modulo).
Fare clic su Transazioni per aprire il modulo Riconciliazione estratti conto. Nel riquadro superiore vengono visualizzate tutte le transazioni del conto bancario non ancora riconciliate con il rendiconto bancario.
Nota
Per mantenere una panoramica delle transazioni mentre si procede, ridurre o espandere la visualizzazione delle transazioni di acconto modificando il valore nell'elenco Mostra transazioni.
Per ciascuna transazione inclusa nel rendiconto bancario, selezionare la casella di controllo Liquidata se l'importo in Microsoft Dynamics AX corrisponde a quello riportato nel rendiconto. È inoltre possibile immettere o modificare il valore nel campo Tipo di transazione bancaria. Questo valore è importante ai fini delle statistiche sulle transazioni bancarie e per alcuni report.
Nota
Non selezionare la casella di controllo Liquidata per le transazioni non riportate nel rendiconto bancario. Queste transazioni continueranno a essere visualizzate nel modulo finché non verranno riconciliate con un rendiconto bancario successivo.
La casella di controllo Liquidata non è disponibile se la transazione riporta uno stato In attesa di annullamento. Le transazioni possono avere tale stato se in Microsoft Dynamics AX è impostata la revisione obbligatoria di storni e annullamenti prima della relativa registrazione. Dopo la registrazione o il rifiuto dello storno o dell'annullamento da parte di un revisore, lo stato non è più In attesa di annullamento ed è possibile effettuare la riconciliazione del conto bancario con il rendiconto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare un processo di revisione per storni e annullamenti.
Selezionare la casella di controllo Liquidata per un intervallo di assegni tutti presenti sul rendiconto bancario, fare clic su Contrassegna intervallo assegni, quindi indicare l'intervallo.
Se l'importo per una transazione di conto bancario non corrisponde all'importo della transazione nel rendiconto bancario, immettere l'importo di correzione nel campo Importo correttivo, un conto principale di contropartita per l'importo di correzione nel campo Conto principale e quindi informazioni esplicative nel campo Descrizione.
Nota
Se il periodo fiscale della transazione da correggere è chiuso, non sarà possibile utilizzare il campo Importo correttivo. Creare pertanto una riga con una data di transazione compresa in un periodo fiscale aperto per la correzione. In questo caso, è necessario aggiungere le dimensioni finanziarie utilizzate nella transazione originaria, il conto principale di contropartita e la descrizione.
Creare transazioni per le voci, quali spese e interessi, presenti nel rendiconto bancario ma non registrate in Microsoft Dynamics AX. Immettere il conto principale di contropartita, la descrizione e dimensioni finanziarie appropriate.
Poiché le transazioni sul rendiconto bancario sono contrassegnate come Liquidata, l'importo nel campo Non riconciliato, ricalcolato continuamente quando si apportano modifiche, si avvicina allo zero. Quando il valore diventa uguale a zero, fare clic su Riconcilia conto per registrare la riconciliazione, nonché le transazioni e le correzioni create.
Dopo la registrazione della riconciliazione, le transazioni incluse non possono essere modificate o corrette e non vengono visualizzate per le successive riconciliazioni degli estratti conto.
Per visualizzare le transazioni bancarie non ancora riconciliate, utilizzare il report Transazioni bancarie non riconciliate. Per visualizzare il rendiconto bancario per un conto bancario, utilizzare il report Rendiconto bancario.
Vedere anche
Riconciliazione estratti conto (modulo)