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Per altre informazioni, vedere Informazioni su come leggere le voci nei file di riconciliazione del Partner Center

  • Articolo

Ruoli appropriati: Amministratore fatturazione

Scaricare i file di riconciliazione dal Centro per i partner per visualizzare gli addebiti per ogni periodo di fatturazione. Controllare gli addebiti per le sottoscrizioni di ogni cliente e gli eventi che li influenzano, come l'aggiunta di licenze a metà del periodo. Per informazioni dettagliate sulla fattura, vedere leggere la fattura.

Quali sono i diversi tipi di file di riconciliazione?

Ecco i file di riconciliazione e ciò che mostrano:

Campo file di riconciliazione Include
Licenze tradizionali Costi e quantità di prodotti Office e Dynamics legacy per un periodo di fatturazione
Basato sull'utilizzo di sistemi legacy Costi e utilizzo di prodotti Azure legacy per un periodo di fatturazione
Nuovo utilizzo commerciale valutato giornalmente Utilizzo giornaliero e addebiti per prodotti basati sull'utilizzo di nuovi commerci (piano Azure) durante un periodo di fatturazione.
Riconciliazione della fattura New Commerce Costi aggregati, quantità e utilizzo per tutti i nuovi prodotti commerciali per un periodo di fatturazione

Quali sono le diverse tipologie di addebito nei file di riconciliazione o nelle voci di elenco?

Informazioni sui diversi tipi di addebiti nei dati di riconciliazione nell'attributo ChargeTypeattribute.

Come è possibile risolvere i problemi di formattazione della data nei file di riconciliazione?

Gli elementi della riga di riconciliazione potrebbero avere problemi di formattazione se le impostazioni locali en-us non vengono usate.

Per risolvere i problemi di formattazione, seguire questa procedura:

  1. Aprire il file di riconciliazione (in formato .csv) in Microsoft Excel.
  2. Selezionare la prima colonna nel file.
  3. Aprire la procedura guidata "Converti testo in colonne".
  4. Selezionare Dati sulla barra multifunzione, quindi selezionare Testo in colonne.
  5. Scegliere Tipo di file delimitato, quindi selezionare Avanti.
  6. Selezionare Virgola come delimitatore (se tab è già selezionata, è possibile lasciare selezionata questa opzione) e quindi selezionare Avanti.
  7. Scegliere Date:MDY per il formato dati della colonna, e quindi selezionare Avanti.
  8. Selezionare Testo per tutte le colonne di quantità e quindi selezionare Fine.

Come si scaricano i file di riconciliazione in modo programmatico?

Per garantire un controllo e una creazione di report finanziari accurati, è fondamentale disporre di file di riconciliazione dettagliati. Questi file contengono spesso grandi quantità di dati transazionali, che possono risultare difficili da scaricare direttamente dal portale.

Per rendere il processo più fluido, utilizzare l'API di riconciliazione delle fatture emesse . Questo metodo consente di recuperare in modo efficiente i dati dettagliati delle fatture, anche per file di grandi dimensioni.

Come si esegue la migrazione alle API più recenti (API v2)?

Quando si prevede di eseguire la migrazione a una versione più recente di un'API, ad esempio l'API v2 per la riconciliazione, prevede un approccio strutturato per garantire un'interruzione minima dei flussi di lavoro correnti. Ecco una suddivisione dettagliata:

Esaminare il flusso di lavoro corrente

  • Informazioni sulle modifiche dell'API v2: prima di apportare modifiche, esaminare attentamente la documentazione fornita nell'annuncio per l'API v2. Cerca nuove funzionalità, endpoint o campi deprecati, modifiche nelle strutture di dati e eventuali modifiche critiche che potrebbero influire sulle integrazioni esistenti.
  • Valutare la compatibilità: valutare il modo in cui il sistema corrente interagisce con la versione precedente dell'API e identificare le parti del flusso di lavoro interessate da questa migrazione.
  • 'analisi dell'impatto: determinare l'impatto della migrazione all'API v2 nei processi aziendali e valutare se i sistemi downstream devono essere aggiornati per soddisfare le nuove risposte API.

Apportare le modifiche necessarie

  • Aggiornare la codebase: modificare il codice per allinearlo ai nuovi requisiti api. Questi aggiornamenti possono comportare la modifica degli endpoint API, la modifica dei parametri e la gestione di nuovi formati di risposta e codici di errore. Verificare che tutti i meccanismi di autenticazione siano compatibili con l'API v2.
  • Test fianco a fianco: Per assicurarti che tutto funzioni come previsto, esegui i flussi di lavoro aggiornati nello stesso ambiente di produzione. Testare i casi perimetrali e la gestione degli errori per assicurarsi che il sistema possa gestire correttamente risposte impreviste.
  • Mappatura dei dati e trasformazione: se la struttura dei dati è stata modificata, aggiornare la logica di mappatura dei dati. Assicurarsi che il sistema possa comunque elaborare correttamente i dati se determinati campi vengono rinominati o rimossi.
  • Garantire la compatibilità con le versioni precedenti: implementare meccanismi per passare da una versione all'altra in base alle esigenze, in modo da poter comunque accedere ai dati cronologici.

Fare riferimento alle linee guida dettagliate

  • Seguire la documentazione di migrazione: la guida all'annuncio o alla migrazione contiene probabilmente istruzioni, esempi e procedure consigliate specifiche per la transizione all'API v2. Prestare particolare attenzione alle tempistiche della migrazione e ai termini di disattivazione per il passaggio alle nuove API. Tutta la documentazione dell'API di fatturazione è disponibile qui.
  • Sfruttare le risorse di supporto: controllare il codice di esempio nella documentazione che consente di semplificare il processo di migrazione.

Considerazioni chiave

  • Pianificare tempi di inattività: pianificare tempi di inattività e avviare la migrazione durante le ore di minore attività per ridurre al minimo l'impatto sugli utenti.
  • Usare il controllo della versione: usare i sistemi di controllo della versione per tenere traccia delle modifiche apportate durante il processo di migrazione. Questa procedura consente di eseguire il rollback, se necessario.
  • Garantire la sicurezza: implementare nuovi meccanismi di autenticazione o autorizzazione introdotti nell'API v2.

Seguendo questa procedura, è possibile garantire una migrazione uniforme ed efficiente all'API v2, riducendo al minimo le interruzioni e sfruttando al meglio le nuove funzionalità e i miglioramenti.

Dove si scarica il file in modo asincrono?

Per migliorare l'esperienza di download e migliorare l'efficienza, il Centro per i partner ora elabora nuovi file di riconciliazione commerciale in modo asincrono. Per scaricare un file:

  1. Accedi al Centro partner e seleziona l'area di lavoro Fatturazione.

  2. Vai al menu Panoramica della fatturazione (NCE)>Fatturazione | Panoramica della fatturazione (NCE)

  3. Scegliere l'anno e la valuta desiderati (se sono disponibili più valute) nell'angolo in alto a destra.

  4. Selezionare il numero di fattura.

  5. Trovare il file di riconciliazione nel pannello laterale.

  6. Selezionare Scarica report. Nella parte superiore della pagina viene visualizzata una notifica che indica che il file è in corso di elaborazione.

  7. Passare alla pagina Report (NCE) per tenere traccia dello stato di avanzamento del download. È possibile monitorare lo stato della richiesta nella colonna stato dell'elemento della riga della richiesta.

Comprendere lo stato delle richieste è fondamentale per una gestione efficiente del flusso di lavoro. Ecco una suddivisione chiara e concisa di ogni stato e le azioni che è possibile eseguire:

Definizioni dello stato

  • in coda: la richiesta è in attesa di essere elaborata.
  • Elaborazione: il sistema sta lavorando sulla tua richiesta.
  • Completato: il report è pronto e disponibile per il download.
  • non riuscito: si è verificato un errore con la richiesta. Riprovare o contattare il supporto tecnico.
  • Nessun dato trovato: il sistema non è riuscito a trovare i dati richiesti. Rivedere e modificare i criteri e riprovare.

Passaggi attuabili in base allo stato

  • In coda: la tua richiesta è in coda e dovrebbe essere elaborata a breve. Non c'è bisogno di fare niente.
  • Elaborazione: mentre si attende, preparatevi all'uso del report quando sarà pronto. Durante questo passaggio, riservare tempo per l'analisi o le attività di completamento.
  • Completato: Scarica immediatamente il report e avvia le attività.
  • Non riuscito: controllare i dettagli immessi e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
  • Nessun dato trovato: modificare i criteri di ricerca in modo che corrispondano ai dati disponibili e riprovare.

Comprendendo questi stati e le azioni consigliate, gestire le richieste e garantire l'accesso tempestivo alle informazioni necessarie.

Come si carica un file di riconciliazione .csv quando supera il limite di righe in Excel?

Se non è possibile aprire il file .csv in Microsoft Excel perché supera il limite di righe di Excel, sono disponibili queste opzioni per aprire il file:

  • Aprire un file di riconciliazione in undi Excel Power Query: Power Query consente di importare e trasformare i dati da file .csv senza affrontare il vincolo del limite di righe di Excel. È utile per set di dati di grandi dimensioni che richiedono la pulizia e la manipolazione dei dati prima dell'analisi.
  • Aprire un file di riconciliazione in Power BI: Power BI è uno strumento potente per la gestione di set di dati di grandi dimensioni. Offre solide funzionalità di visualizzazione e creazione di report, che lo rendono ideale per l'analisi completa dei dati.

Aprire un file di riconciliazione in Excel Power Query

  1. Scaricare il file di riconciliazione dal Centro per i partner.

  2. Aprire una nuova cartella di lavoro vuota in Microsoft Excel.

  3. Passare alla scheda Dati, quindi selezionare Ottieni dati>Da file>Da testo/CSV e importare il file di riconciliazione .csv (valori separati da virgole).

  4. Dopo un po', è possibile visualizzare una finestra con l'anteprima del file.

  5. Nella finestra selezionare il menu a discesa Carica>Carica in.

    Screenshot della finestra Anteprima file, con l'elenco a discesa accanto a Carica aperto e la selezione Carica in all'interno dell'elenco a discesa selezionato.

  6. Nella finestra di dialogo Importa dati selezionare le opzioni come indicato nello screenshot seguente.

    Screenshot della finestra di Importazione Dati, con due elementi evidenziati: Solo Crea Connessioni e Aggiungi questi dati al Modello di Dati.

  7. Selezionare OK per avviare il processo di caricamento. Attendere il completamento.

  8. Vedere il nome del file e il numero di righe sul lato destro. Fare doppio clic su questa area per aprire il editor di Power Query.

    Schermata della finestra Query e Connessioni, con un esempio di report denominato Test Recon Data evidenziato.

  9. Quando si scorre verso il basso, si noterà che le nuove righe vengono aggiunte dinamicamente.

    Suggerimento

    Risolvere i problemi di caricamento dei dati causati da interruzioni di riga:

    • Passare al Editor Avanzato nella scheda Home.
    • Cerca la funzione Csv.Document.
    • Aggiungere l'argomento QuoteStyle (se mancante) e impostarlo su QuoteStyle.Csv.
    • Salva le tue modifiche e ricarica la query.

  10. Per cercare una voce specifica, usare l'opzione di filtro come illustrato nello screenshot mostrato. Inoltre, aggregare gli elementi di riga o eseguire calcoli con le funzionalità "Group By" o "Statistics".

    Screenshot dell'Editor di Power Query di Excel, con due elementi evidenziati: Raggruppa e Statistiche.

  11. Ad esempio, per trovare il numero di giorni fatturabili nel ciclo di addebito, usa la funzione Colonna personalizzata per calcolare la durata tra le date di inizio e fine dell'addebito. Power Query offre anche una gamma di funzionalità per calcoli diversi.

    Screenshot dell'editor di Power Query di Excel. Nella barra dei menu, il comando Aggiungi Colonna è evidenziato.

  12. Dopo aver applicato i filtri necessari in Power Query, trasferire i dati in Excel seguendo questa procedura.

    Screenshot dell'editor di Power Query di Excel. Nel foglio di calcolo, l'elenco a discesa del CreditReasonCode è aperto. La voce di menu Copia l'intera tabella è evidenziata.

Aprire un file di riconciliazione in Power BI

Per aprire un file di riconciliazione in Power BI:

  1. Scaricare il file di riconciliazione come si farebbe normalmente.
  2. Scaricare, installare e aprire un'istanza di Microsoft Power BI.
  3. Selezionare Recupera dati nella scheda Home di Power BI.
  4. Scegliere Testo/CSV dall'elenco delle origini dati comuni.
  5. Aprire il file di riconciliazione quando richiesto.

Perché gli importi di alcune voci di riconciliazione mostrano valori negativi?

Alcuni elementi della riga di riconciliazione mostrano addebiti negativi per i motivi seguenti:

  • Per riflettere le modifiche apportate alla sottoscrizione a causa di annullamenti, aggiornamenti o modifiche delle licenze.
  • Per tenere conto dei crediti ricevuti da violazioni del contratto di servizio, migrazione della piattaforma Azure o rettifiche dei prezzi.

Comprendere questi importi negativi riferendosi all'attributo ChargeType nelle voci di riconciliazione. Ad esempio, se il ChargeType è "customerCredit", indica un rimborso dovuto a violazioni del contratto di servizio, credito Di Azure o rettifiche dei prezzi.

Come viene calcolato il costo totale per i nuovi prodotti basati sulle licenze commerciali?

Per determinare i costi di una sottoscrizione basata su licenza, usare sempre il EffectiveUnitPrice, non il UnitPrice. Ecco perché e come funziona:

Il EffectiveUnitPrice riflette il costo finale per unità dopo aver considerato:

  • Promozioni: sconti o offerte speciali applicate per ridurre i prezzi.
  • prezzi a più livelli: prezzi basati sul volume in cui i prezzi aumentano o diminuiscono man mano che cambiano le quantità.
  • Rettifiche come i crediti ottenuti dai partner: crediti ottenuti tramite servizi gestiti che riducono i costi.
  • rettifiche di fatturazione ripartite proporzionalmente: i costi possono essere modificati in base al numero di giorni fatturati entro un ciclo di addebito. Il numero di giorni fatturati viene conteggiato da quando si verifica un evento di fatturazione fino alla fine del ciclo di addebito. Ad esempio, se si verifica un evento di fatturazione il 10° giorno di un ciclo di addebito di 30 giorni, viene addebitato il costo per i rimanenti 20 giorni.

Nota

Il UnitPrice della sottoscrizione rimane fisso per l'intero periodo di fatturazione. Le modifiche apportate alla UnitPrice all'interno delle voci di riconciliazione possono verificarsi, ma non influiscono sui costi effettivi. Usare sempre EffectiveUnitPrice per calcoli precisi dei costi.

Perché le voci della riga di riconciliazione della fattura mostrano un addebito ricorrente per un prodotto senza addebiti giornalieri?

Se vengono visualizzati addebiti ricorrenti per prodotti come piani di risparmio di Azure o prenotazioni senza tariffe di utilizzo giornaliere, ecco cosa accade e come mantenere il controllo:

Punti chiave per comprendere:

  • impegno a prezzo fisso: viene fatturato un importo fisso ogni mese, indipendentemente dall'utilizzo. Ad esempio, un piano di risparmio di Azure di $ 100 al mese fattura $ 100 ogni mese, anche se si usano zero ore del servizio.
  • Nessun costo aggiuntivo fino al superamento del limite: i costi aggiuntivi si applicano solo se l'utilizzo supera l'impegno. Una volta superato il limite concordato, viene applicata la tariffa con pagamento in base al consumo. Ad esempio, se il piano copre 100 ore di utilizzo delle macchine virtuali e si usano 120 ore, vengono addebitate tariffe con pagamento in base al consumo per le 20 ore aggiuntive.
  • Addebiti ricorrenti visibili: i piani di risparmio di Azure e le prenotazioni sono basati sull'impegno. L'importo concordato viene fatturato mensilmente per riservare la capacità, assicurando così la disponibilità e le tariffe scontate. Gli addebiti aggiuntivi si applicano solo quando l'utilizzo supera il limite concordato. Ad esempio, se si accetta di pagare $ 100 al mese per un servizio, questo importo viene fatturato ogni mese indipendentemente dall'utilizzo. Gli addebiti aggiuntivi si applicano solo quando l'utilizzo supera il limite concordato.

Per monitorare in modo efficace i costi, assicurarsi di esaminare regolarmente come la prenotazione o il piano di risparmio di Azure sia collegato all'abbonamento di Azure. Prendi il controllo dei costi di Azure verificando regolarmente i collegamenti alla sottoscrizione e i limiti di utilizzo oggi!

Come posso trovare l'ID della sottoscrizione di Azure utilizzando i file di riconciliazione o gli elementi della linea?

La ricerca dell'ID sottoscrizione di Azure per un prodotto può essere eseguita tramite diversi metodi, a seconda che si tratti di risorse con pagamento in base al consumo , prenotazioni di Azureo piani di risparmio di Azure. Ecco i passaggi per identificare l'ID sottoscrizione di Azure per ogni tipo di risorsa:

1. Risorsa con pagamento in base al consumo

Trovare l'ID sottoscrizione per le risorse di Azure con pagamento in base al consumo facendo riferimento incrociato alle informazioni dai file di riconciliazione delle fatture e dai file di utilizzo con valutazione giornaliera.

  1. Passaggio 1: Trova il SubscriptionId nei file di riconciliazione della fattura o nelle voci.
  2. Passaggio 2: Abbina questo SubscriptionId con il SubscriptionId corrispondente nei tuoi file di utilizzo giornalieri o negli elementi di riga.
  3. Passaggio 3: Una volta trovata una corrispondenza, esaminare il EntitlementId dalla stessa riga nel file di utilizzo valutato giornaliero. Questo EntitlementId corrisponde all'ID sottoscrizione di Azure .

2. Prenotazione di Azure

Per le prenotazioni di Azure, è necessario usare il ReservationOrderId per identificare la sottoscrizione associata.

  1. Passaggio 1: Trovare il ReservationOrderId nei file di riconciliazione della fattura o voci in cui il TermAndBillingCycle menziona "Prenotazione".
  2. Passaggio 2: Incrocia questo ReservationOrderId con la proprietà ReservationOrderId nella sezione AdditionalInfo dei file di utilizzo giornaliero valutato elementi di linea.
  3. Passaggio 3: Una volta trovata una corrispondenza, esaminare il EntitlementId dalla stessa riga nel file di utilizzo valutato giornaliero. Questo corrisponde al tuo ID di sottoscrizione di Azure.

3. Piano di risparmio di Azure

Per i piani di risparmio di Azure, il processo è simile alle prenotazioni di Azure, ma implica la corrispondenza del ReservationOrderId con il BenefitOrderId.

  1. Passaggio 1: Trovare il ReservationOrderId nei file di riconciliazione della fattura o voci in cui l'TermAndBillingCycle include "Piano di risparmio".
  2. Passaggio 2: Confronta questa ReservationOrderId con il BenefitOrderId nei tuoi file di utilizzo giornaliero o nelle voci di riga.
  3. Passaggio 3: Una volta trovata una corrispondenza, esaminare il EntitlementId sulla stessa riga nel file di utilizzo valutato giornaliero. Questo corrisponde all'ID della tua sottoscrizione di Azure .

Per organizzare i passaggi, ecco una tabella che riepiloga il processo:

Tipo di prodotto Passaggio 1: Trova nella riconciliazione delle fatture Fase 2: Riferimento incrociato nell'uso valutato giornalmente Passaggio 3: Identificare l'ID sottoscrizione
Risorse con pagamento in base al consumo SubscriptionId Partita SubscriptionId Usa EntitlementId dalla stessa riga
Prenotazioni di Azure ReservationOrderId Trova "ReservationOrderId" in AdditionalInfo Usa EntitlementId dalla stessa riga
Piani di risparmio di Azure ReservationOrderId Partita BenefitOrderId Usa EntitlementId dalla stessa riga

Suggerimento

Organizzazione delle risorse:

Per gestire e organizzare in modo efficace le risorse tra più sottoscrizioni, soprattutto quando condividono lo stesso nome, è consigliabile usare gruppi di risorse o tag . Questi strumenti consentono di raggiungere diversi obiettivi:

  • Collega prodotti con le rispettive sottoscrizioni.
  • Semplifica report di fatturazione per migliorare la chiarezza operativa.
  • Offrire una migliore visibilità su quali risorse appartengono a ogni sottoscrizione.
  • Tenere presente che, mentre i nomi delle sottoscrizioni possono essere modificati e non sono univoci, gli ID sottoscrizione sono identificatori univoci globali e permanenti per ogni sottoscrizione.

Nota

Trovare l'ID sottoscrizione di Azure senza eseguire ricerche nei file di riconciliazione usando il portale di Azure o l'interfaccia della riga di comando di Azure. Per ulteriori informazioni, vedere la guida su ottenere gli ID di sottoscrizione e tenant.

Seguendo questa procedura, gli amministratori di fatturazione possono tenere traccia e gestire le risorse in sottoscrizioni di Azure diverse. Questo approccio garantisce una gestione accurata dei report e dei costi.

Come posso identificare i crediti Azure nella riconciliazione delle fatture, nei file di utilizzo giornaliero con tariffe o nelle singole voci?

Tenere traccia dei crediti Azure in modo accurato è essenziale per una gestione efficace della riconciliazione e del credito. Questo processo consente di identificare i crediti Azure sia nella riconciliazione delle fatture che nei file di uso con tariffazione giornaliera o nelle voci di spesa, garantendo chiarezza e precisione.

1. Identificare i crediti nei file di riconciliazione delle fatture o nelle voci

Per trovare e gestire i crediti all'interno dei file di riconciliazione della fattura o delle voci, seguire questa procedura:

  • Filtra per gli elementi di credito: nei dati della fattura, usa il campo ChargeType e filtra per gli elementi di riga "customerCredit". Questi elementi di riga rappresentano i crediti applicati al tuo account.

  • Comprendere il motivo del credito: controllare il campo CreditReasonCode per identificare il tipo di credito,ad esempio il credito Azure. Questo motivo ti aiuta a capire perché il credito è stato emesso.

  • Cercare importi negativi: i crediti vengono in genere visualizzati come valori negativi nei campi Subtotal e Total, riflettendo una riduzione dei costi complessivi.

  • Raggruppa e somma per precisione: Per calcolare con precisione l'importo totale del credito, raggruppare gli elementi della riga "customerCredit" in base a questi campi:

    • ProductId
    • SKUId
    • AvailabilityId
    • OrderDate
    • CustomerId

    Dopo il raggruppamento, sommare il campo Total per determinare l'importo del credito aggregato.

  • Verificare la coerenza: assicurarsi che BillableQuantity corrisponda sia per le voci di addebito che per quelle di credito. Questo passaggio conferma che il credito corrisponde all'addebito originale, mantenendo l'accuratezza nel rilevamento del credito.

2. Identificare i crediti Azure nei file di utilizzo tariffati giornalmente o elementi di riga

I file di utilizzo a tariffa giornaliera o le righe di dettaglio offrono informazioni dettagliate sul consumo delle risorse e aiutano a monitorare determinati crediti. Ecco come identificarli:

  • Filtro per gli elementi di riga relativi al credito: usare questi campi per isolare gli elementi di riga creditizi:

    • CreditType (ad esempio, "Offerta di credito di Azure")
    • CreditPercentage impostato su 100 (che indica un credito completo)
      Questo filtro restringe i dati agli elementi specifici delle righe di credito.

  • Raggruppa e somma per accuratezza: Per calcolare esattamente l'importo totale del credito, raggruppare gli elementi riga CreditPercentage = 100 in base a questi campi:

    • ProductId
    • SKUId
    • AvailabilityId
    • CustomerId

    Dopo il raggruppamento, sommare il campo BillingPreTaxTotal per determinare l'importo del credito aggregato. Questo calcolo fornisce l'importo totale del credito ante imposte.

Nota

Non tutti i crediti Azure compaiono nei file di utilizzo giornaliero valutato o nelle singole voci dettagliate. Per avere un quadro completo, incrociare sempre i riferimenti con i file di riconciliazione delle fatture o le voci.

Riepilogo per il rilevamento dei crediti Azure

Fonte dati Campi chiave per filtrare Campi da analizzare passaggi d'azione
Riconciliazione delle fatture ProductId, SKUId, AvailabilityId, OrderDate, CustomerId, ChargeType, CreditReasonCode Subtotal,Total Filtrare percustomerCredit, raggruppare in base ai campi pertinenti, sommareTotal, verificareBillableQuantity.
utilizzo valutato giornaliero ProductId, SKUId, AvailabilityId, CustomerId, CreditType,CreditPercentage BillingPreTaxTotal Filtra i crediti, sommaBillingPreTaxTotal, incrocia con i dati della fattura.

Importante

  • Coerenza tra addebito e credito :
    • Verificare sempre che il BillableQuantity corrisponda tra le voci di addebito e di credito.
    • Questa conferma garantisce che i crediti vengano applicati correttamente ed evita il sovra-rendimento o il sotto-rendimento nei report.
  • Casi limite: Considerare più crediti per prodotto o cliente e crediti che si estendono su periodi di fatturazione. Controllare che le date siano corrette per il corretto uso all'interno del periodo di fatturazione.
  • Procedura consigliata: fare affidamento su file di riconciliazione delle fatture o voci come origine principale per il monitoraggio del credito, usando la riconciliazione dell'utilizzo valutato giornaliero per ottenere maggiore granularità, se applicabile.

Seguendo questi passaggi, è possibile tenere traccia e gestire in modo efficace i crediti Azure, assicurando una comprensione chiara e accurata della riconciliazione del credito.

Come si separano gli addebiti di Azure e quelli non Azure nei file di riconciliazione o nelle voci di dettaglio?

Per separare in modo accurato gli addebiti per Azure e non Azure, indipendentemente dal fatto che si usino API o scarichino file dal portale del Centro per i partner, seguire questa procedura:

1. Uso delle API per separare gli addebiti di Azure

Se si usano le API per recuperare i dati di fatturazione, è possibile filtrare e identificare gli addebiti di Azure o non Azure concentrandosi sull'attributo ProductCategory. Seguire questa procedura:

  1. Trovare l'attributo ProductCategory:
  • Questo campo chiave nella risposta api classifica ogni addebito. Per gli addebiti correlati ad Azure, questo attributo ha il valore "Azure".
  1. Filtro per "Azure":
  • Filtrare la risposta dell'API in cui ProductCategory è "Azure".
  1. Filtro per "non Azure":
  • Filtrare la risposta dell'API in cui ProductCategory è diverso da "Azure".
  1. Estrarre i costi mensili:
  • Una volta filtrato, calcolare i costi mensili totali per Azure o altri prodotti sommando i campi pertinenti (Subtotal o Total).

2. Uso dei file scaricati dal portale del Centro per i partner

Se si lavora con .csv file scaricati dal Centro per i partner, è possibile separare manualmente o a livello di codice gli addebiti di Azure. Seguire questa procedura:

  1. Scaricare il file di fatturazione:
  • Passare all'area di lavoro del Centro per i partner > fatturazione nel portale del Centro per i partner e scaricare il file di riconciliazione della fattura.
  1. Associare categorie di prodotti:
  • Eseguire il mapping della categoria di prodotti usando i passaggi descritti nella sezione .
  • Riferimento incrociato con il documento quando i tipi di prodotto non sono chiari. Assicurarsi che tutti i tipi di prodotto siano mappati correttamente.
  1. Filtro per "Azure":
  • Filtrare la risposta dell'API in cui ProductCategory è "Azure".
  1. Filtro per "non Azure":
  • Filtrare la risposta dell'API in cui ProductCategory è diverso da "Azure".
  1. Estrarre i costi mensili:
  • Una volta filtrato, calcolare i costi mensili totali per Azure o altri prodotti sommando i campi pertinenti (Subtotal o Total).

Seguendo questi metodi, sia tramite API che file scaricati, è possibile separare in modo efficace gli addebiti di Azure e non Azure dai tipi di prodotto e gestire i costi.

Come posso riconciliare gli addebiti pay-as-you-go degli operatori telefonici?

La riconciliazione degli addebiti di telecomunicazioni a consumo immediato comporta il confronto tra le voci di spesa giornaliere e le voci di riconciliazione della fatturazione mensile per verificare che tutti gli addebiti siano accurati e inclusi. Di seguito viene suddiviso il processo di riconciliazione:

Passaggio 1: Comprendere i file di riconciliazione o gli elementi di riga

Il processo di riconciliazione si basa su due set di dati:

  1. File di utilizzo tariffato giornaliero o voci di dettaglio
    • Rileva addebiti e utilizzo su base giornaliera.
    • Campi chiave:
      • BillingPreTaxTotal: addebito totale prima dell'imposta per il giorno.
      • Quantity: approssimazione dell'utilizzo, ad esempio il numero di chiamate.
      • AdditionalInfo.NumMin: minuti di chiamata effettivi usati per il giorno.
      • EffectiveUnitPrice: Prezzo calcolato per unità, come ad esempio al minuto.
  2. file di riconciliazione della fattura o voci:
    • Aggrega gli addebiti e l'utilizzo nel periodo di fatturazione.
    • Campi chiave:
      • Subtotal: addebito totale prima dell'imposta per il periodo di fatturazione.
      • BillableQuantity: utilizzo totale fatturabile, ad esempio i minuti di chiamata totali.
      • ChargeStartDate e ChargeEndDate: ciclo di addebito coperto dal periodo di fatturazione della fattura.

Passaggio 2: Processo di riconciliazione

  1. Verificare gli addebiti giornalieri:
    • Per controllare gli addebiti giornalieri, esaminare il campo BillingPreTaxTotal.
    • Per verificare il numero di minuti di chiamata usati, controllare il valore NumMin nel campo AdditionalInfo. Il campo Quantity è una stima, quindi usare il NumMin per l'utilizzo esatto.
  2. Aggregare l'utilizzo giornaliero e gli addebiti:
  • Aggiungere i valori BillingPreTaxTotal dai dati di utilizzo di ogni giorno per ottenere gli addebiti totali per il periodo di fatturazione.
  • Aggiungere i valori NumMin per individuare i minuti di chiamata totali per il periodo di fatturazione.
  1. Confrontare con la riconciliazione della fattura:
  • Confrontare i totali dei dati di utilizzo giornalieri con la riconciliazione mensile della fattura:
    • Addebiti: verificare che l'importo BillingPreTaxTotal corrisponda a Subtotal nella riconciliazione della fattura.
    • Utilizzo: verificare che la somma NumMin sia uguale al BillableQuantity nella riconciliazione della fattura.
  1. Confrontare i dettagli del prodotto e dello SKU
  • Usare i campi ProductId e SkuId per connettere i dati di utilizzo giornalieri ai dati della fattura.
  • Questo passaggio assicura che gli addebiti e l'utilizzo corrispondano a ogni prodotto o servizio specifico.
  1. Controllare i tipi di chiamata:
  • Suddividere l'utilizzo e gli addebiti in base al tipo di chiamata, ad esempio nazionali, internazionali, gratuiti per garantire l'accuratezza.
  • Verificare che i minuti di chiamata totali e gli addebiti per ogni tipo di chiamata siano allineati tra i dati di utilizzo giornalieri e la riconciliazione della fattura.

Esempio di riconciliazione

voci di riconciliazione giornaliera dell'utilizzo tariffato:

CustomerName ProductId SkuId ProductName UsageDate TipoDiCarica PrezzoUnitario Quantità UnitType BillingPreTaxTotal BillingCurrency InformazioniAggiuntive PrezzoUnitarioEffettivo
Constoso CFQ7TTC0JL2N 1 Piano per chiamate internazionali di Microsoft 365 - per le chiamate in uscita dagli Stati Uniti 17/09/2021 Nuovo 1 0.1524 Per chiamata 0.15 USD { "NumMin": 0.2} 0.984251969
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Conferenze Audio - Chiamate in uscita dagli Stati Uniti 9/18/2021 Nuovo 1 6.6275 Per chiamata 6.623381835 USD { "NumMin": 24.1} 0.999378625
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Conferenze Audio - Chiamate in uscita dagli Stati Uniti 9/21/2021 Nuovo 1 2.97 Per chiamata 2.968154515 USD { "NumMin": 10.8} 0.999378625
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Conferenze Audio - Chiamate in uscita dagli Stati Uniti 9/22/2021 Nuovo 1 0.0585 Per chiamata 0.05846365 USD { "NumMin": 0.3} 0.999378625
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Conferenze Audio - Chiamate in uscita dagli Stati Uniti 9/23/2021 Nuovo 1 0.4485 Per chiamata 0.447924684 USD { "NumMin": 2.3} 0.998717244
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Conferenze Audio - Chiamate in uscita dagli Stati Uniti 9/24/2021 Nuovo 1 0.0975 Per chiamata 0.097374931 USD { "NumMin": 0.5} 0.998717244
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Conferenze Audio - Chiamate in uscita dagli Stati Uniti 9/29/2021 Nuovo 1 0.156 Per chiamata 0.15579989 USD { "NumMin": 0.8} 0.998717244
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Piano per chiamate internazionali di Microsoft 365 - per le chiamate in uscita dagli Stati Uniti 9/29/2021 Nuovo 1 0.2114 Per chiamata 0.211128825 USD { "NumMin": 1.4} 0.998717244
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Conferenze Audio - Chiamate in uscita dagli Stati Uniti 30/09/2021 Nuovo 1 0.178 Per chiamata 0.177771669 USD { "NumMin": 8.9} 0.998717244
Totale 10.89 49.3

voci di riconciliazione della fattura:

NomeCliente ProductId SkuId ProductName TipoDiCarica PrezzoUnitario Quantità Subtotale TaxTotal Totale Valuta ChargeStartDate ChargeEndDate PrezzoUnitarioEffettivo BillableQuantity
Contoso CFQ7TTC0JL2N 1 Piano per chiamate internazionali di Microsoft 365 - per le chiamate in uscita dagli Stati Uniti Nuovo… 0.381 1 0,36 0 0,36 USD 1/9/2021 30/09/2021 0.225 1.6
Contoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Conferenze Audio - Chiamate in uscita dagli Stati Uniti Nuovo… 0.352836167 1 10,53 0 10,53 USD 1/9/2021 30/09/2021 0.220755 47.7
Totale 10.89 49.3

Suddivisione della riconciliazione

  • Products: ogni prodotto (ProductId: CFQ7TTC0JL2N and SkuId: 1 o ProductId: CFQ7TTC0JL2S and SkuId: 1) è abbinato correttamente.
  • Per CFQ7TTC0JL2N:
    • Addebiti: La somma di BillingPreTaxTotal ($0,36) corrisponde al Subtotal nella riconciliazione della fattura ($0,36).
    • Utilizzo: La somma di 1,6 per NumMin corrisponde al BillableQuantity nella riconciliazione della fattura (1,6).
  • Per CFQ7TTC0JL2S:
    • addebiti: la somma di BillingPreTaxTotal ($10,53) corrisponde al Subtotal nella riconciliazione della fattura ($10,53).
    • utilizzo: la somma di NumMin (47,7) corrisponde al BillableQuantity nella riconciliazione della fattura (47,7).
  • Per entrambi i prodotti:
    • addebiti: la somma di BillingPreTaxTotal ($10,89) corrisponde al Subtotal nella riconciliazione della fattura ($10,89).
    • Utilizzo: La somma di NumMin (49,3) corrisponde a BillableQuantity nella riconciliazione della fattura (49,3).

Suggerimento

  • Usare NumMin per l'utilizzo esatto. Il campo Quantity nell'utilizzo valutato giornaliero è un'approssimazione.
  • Assicurarsi che le indennità di tempo di conversazione libero siano considerate, perché il superamento di questi minuti comporta costi aggiuntivi.
  • Eseguire controlli regolari per rilevare eventuali discrepanze in anticipo ed evitare controversie di fatturazione.
  • Acquisire familiarità con il modo in cui vengono calcolati gli addebiti, incluse le regole di arrotondamento, per comprendere meglio la fattura.

Seguendo questi passaggi, è possibile riconciliare efficacemente gli addebiti con pagamento in base al consumo telco e garantire una fatturazione accurata.

Come trovare i prezzi a più livelli nei file di riconciliazione o nelle voci

Comprendere i prezzi a livelli nei dati di riconciliazione e analizzarli in modo efficace è essenziale per ottimizzare i costi e massimizzare il valore dall'utilizzo.

Esaminiamo questo concetto ed esaminiamo come usarlo per il tuo vantaggio.

Prezzi a scaglioni

Considerare i prezzi a livelli come una scala in cui ogni passaggio rappresenta un livello di utilizzo diverso. Man mano che si usano di più, il costo per unità diminuisce, favorendo un consumo più elevato.

Campi chiave

Per trovare la tariffazione a livelli nei file di riconciliazione o nelle voci, consulta i campi seguenti e assicurati di massimizzare l'uso per trarre vantaggio dalle tariffe migliori.

  1. prezzo unitario: questo prezzo è il tasso iniziale per unità per il primo livello. È come il prezzo standard prima di eventuali sconti.
  2. prezzo unitario effettivo: questo prezzo mostra il tasso effettivo pagato per unità dopo aver calcolato l'utilizzo totale e gli sconti del livello. Riflette il prezzo effettivo dopo tutte le rettifiche.
  3. Descrizione della rettifica del prezzo: dettagli sulle eventuali modifiche applicate al costo totale, tra cui:
    • crediti ottenuti dai partner: premi offerti ai partner per soddisfare criteri specifici dopo aver fornito un servizio gestito ai clienti.
    • sconti basati su volume: tariffe ridotte per un utilizzo più elevato.
    • Sconti promozionali: offerte speciali che abbassano il costo complessivo.
    • Altre modifiche al prezzo: altre rettifiche che interessano il prezzo finale.

Calcolare il costo finale

Per determinare il costo finale, considerare il EffectiveUnitprice e le eventuali rettifiche annotate nel PriceAdjustmentDescription.

Esempio:

Si supponga di aver usato 150 unità in un periodo di fatturazione con i piani tariffari seguenti:

  • livello 1: 0-100 unità a $10/unità
  • livello 2: 101-200 unità a $9/unità
  • prezzo unitario: $ 10
  • Credito ottenuto dal partner (PEC): 15%
  • prezzo unitario effettivo: $ 7,65 
      Tier 2 unit price: $9
  PEC: $9 x 15% = $1.35
  Effective unit price = $9 – $1.35 = $7.65
  • Descrizione rettifica prezzo: "Credito ottenuto dal partner 15%; Sconto di livello 10%"

Suggerimento

Ottimizzare l'utilizzo per una migliore gestione dei prezzi

  • Monitorare l'utilizzo: per avvicinarsi ai livelli più elevati, tenere regolarmente traccia dell'utilizzo delle risorse.

  • Pianificare in modo strategico: se si è vicino a un livello superiore, è consigliabile aumentare l'utilizzo leggermente per un risparmio significativo.

Risolvendo ogni aspetto dei prezzi a livelli sistematicamente, è possibile prendere decisioni informate per ottimizzare l'efficienza dei costi e allineare l'utilizzo ai piani tariffari ottimali.

Cosa significano i prefissi ReservationOrderId?

Una gestione efficiente delle prenotazioni di Azure inizia con la comprensione dei prefissi ReservationOrderId. La comprensione dei prefissi consente di identificare l'origine delle prenotazioni di Azure, consentendo di organizzare e ottimizzare le risorse in modo più efficace. Ecco cosa significa ogni prefisso:

  • PCTest: questo prefisso viene usato per le istanze riservate acquistate tramite il Centro per i partner a scopo di test. Consente di distinguere gli ambienti di test dalle configurazioni di produzione.
  • RIOderId: questo prefisso mostra le istanze riservate acquistate dal Partner Center per l'uso in produzione. È importante gestire le impostazioni in tempo reale e usare correttamente le risorse.
  • Nessun prefisso: se non è presente alcun prefisso, l'istanza riservata è stata acquistata tramite il portale di gestione dei costi o l'API. Questo approccio è utile per separare le prenotazioni acquistate al di fuori del Centro per i partner.

Acquisendo familiarità con questi prefissi, è possibile semplificare il processo di gestione delle prenotazioni e prendere decisioni informate.

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