Analisi dei rendiconti finanziari in Microsoft Excel

Business Central fornisce i KPI e le panoramiche dei dati finanziari della tua azienda. Di seguito sono riportati esempi di modi per analizzare KPI e panoramiche in Excel:

• Apri gli elenchi in Excel e analizza i dati.
• Esporta i rendiconti finanziari complessi, ad esempio il conto patrimoniale o il conto economico in Excel, analizza i dati e stampa i report.

Suggerimento

Per impostazione predefinita, i report che puoi visualizzare in Excel sono progettati per aiutarti ad analizzare l'anno in corso. Il report conto economico è tuttavia un'eccezione. Tale report ti consente di filtrare i dati per includere gli anni precedenti nelle tue analisi.

Visualizzazione di una panoramica e dei dettagli in Excel

Nella Gestione ruolo utente di Manager aziendale e Contabile, l'azione Report consente di scegliere i rendiconti finanziari da visualizzare in Excel. Quando si sceglie un rendiconto, questo viene aperto in Excel o Excel Online. Un componente aggiuntivo connette i dati a Business Central. È tuttavia necessario connettersi con lo stesso account che si utilizza con Business Central. La tabella seguente elenca i report e dove sono disponibili.

Report	Gestione ruolo utente
Conto patrimoniale	Manager aziendale, Contabile
Conto economico	Manager aziendale, Contabile
Rendiconto dei flussi di cassa	Manager aziendale, Contabile
Rendiconto degli utili non distribuiti	Manager aziendale, Contabile
IVA riscossa	Manager aziendale, Contabile
Rendiconti cliente	Manager aziendale, Contabile
Scadenziario fornitori	Addetto contabile
Scadenziario clienti	Addetto contabile

Si supponga di voler analizzare meglio il flusso di cassa. Nella Gestione ruolo utente Contabile o Manager aziendale, è possibile aprire il report Rendiconto dei flussi di cassa in Excel, ma ciò che avviene realmente è che vengono esportati i dati pertinenti e viene creata una cartella di lavoro di Excel in base a un modello predefinito. A seconda del browser, potrebbe essere chiesto di salvare o aprire la cartella di lavoro.

In Excel è disponibile una scheda in cui i dati sono disposti automaticamente nel primo foglio di lavoro. Tutti i dati che sono stati esportati sono inoltre presenti in altri fogli di lavoro in caso di necessità. È possibile stampare il report immediatamente o modificarlo fino a ottenere la sintesi e i dettagli desiderati. Utilizzare il componente aggiuntivo per Excel Business Central per filtrare e analizzare ulteriormente i dati.

Comprendere i modelli di Excel

I report di Excel predefiniti si basano sui dati dell'azienda attuale. Ad esempio, la società di dimostrazione ha impostato il piano dei conti per elencare tre conti di cassa sotto Cespiti correnti : 10100 Conto assegni, 10200 Conto di risparmio e 10300 Piccola cassa. I conti hanno il campo Sottocategoria conto impostato su Cassa e l'importo combinato che viene visualizzato come Cassa nel report di Excel Conto patrimoniale.

Altri fogli nella cartella di lavoro di Excel mostrano i dati utilizzati per il report. Per scoprire cosa c'è dietro i raggruppamenti nei report di Excel, potrebbe essere necessario filtrare gli elenchi in Business Central.

Componente aggiuntivo per Excel Business Central

L'esperienza Business Central include un componente aggiuntivo per Excel. A seconda della sottoscrizione, esegui l'accesso automaticamente oppure devi specificare i dettagli di accesso per Business Central. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare e modificare in Excel da Business Central.

Il componente aggiuntivo ti consente di ottenere dati aggiornati da Business Central, e importare nuovamente le modifiche in Business Central. Tuttavia, la funzionalità che consente di importare nuovamente i dati nel database non è disponibile per i report finanziari di Excel.

Vedi anche

Visualizzare e modificare in Excel da Business Central
Finanze
Impostazione di dati finanziari
Contabilità generale e piano dei conti
Utilizzare Business Central

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