Configurare l'app Power BI per la finanza
SI APPLICA A: disponibile a livello generale nel secondo ciclo di rilascio 2 del 2024 di Business Central (versione 25.1).
In questo articolo viene descritto come configurare l'app Power BI per la finanza in Business Central.
Affinché l'app Power BI per la finanza mostri KPI e report corretti, esegui due operazioni in Business Central:
- Configura le categorie di conti C/G per il piano dei conti.
- Esegui il mapping delle categorie di conti C/G alle categorie corrispondenti utilizzate nel modello semantico di Power BI per la finanza.
Prerequisiti
Prima di configurare l'app Power BI per la finanza per Business Central, è necessario:
- Un'app connettore (AL) che contiene API, pagine di installazione e pagine di incorporamento. I connettori sono preinstallati in Business Central.
- Installa l'app modello Power BI che contiene un modello semantico Power BI e report Power BI.
- Esegui la guida al setup Connetti a Power BI.
Per ulteriori informazioni, vedere Installare app Power BI per Business Central
Configurare il filtro data per il modello semantico dell'app Power BI per la finanza
In questa sezione viene descritto come configurare il filtro della data per l'app Power BI per la finanza. È possibile configurare l'app per caricare i dati in base alla Data di inizio e alla Data di fine. Questo filtro aiuta a migliorare le prestazioni nel tuo ambiente Business Central e a ridurre i tempi di caricamento di Power BI caricando solo i dati che intendi analizzare.
Nota
La configurazione del filtro data per l'app Power BI per la finanza è facoltativa ed è progettata per semplificare la gestione di set di dati di grandi dimensioni.
Il filtro Data di inizio e Data di fine può essere applicato alle seguenti tabelle:
- Movimenti C/G (collegati al conto economico)
- Movimenti budget C/G
- Movimenti contabili clienti
- Mov. contabili fornitori
Configurare il filtro per la data
- Cerca e apri la pagina Setup connettore Power BI.
- Espandi la sezione Report Dati finanziari.
- Compila i campi Data di inizio e Data di fine in Filtri movimenti conto economico e budget C/G.
Ripeti i passaggi 2-3 per l'impostazione della data in Filtri movimenti contabili clienti e Filtri movimenti contabili fornitori.
Nella Scheda dettaglio Report Dati finanziari sono disponibili i seguenti campi:
| Nr. | Area dati | Nome campo | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Conto economico e budget C/G | Data di avvio | Specifica la data di inizio da applicare a un intervallo di movimenti C/G del conto economico e di movimenti budget C/G. |
| 2 | Conto economico e budget C/G | Data di fine | Specifica la data di fine da applicare a un intervallo di movimenti C/G del conto economico e di movimenti budget C/G. |
| 3 | Movimenti contabili clienti | Data di avvio | Specifica la data di inizio da applicare a un intervallo di movimenti contabili clienti. |
| 4 | Movimenti contabili clienti | Data di fine | Specifica la data di fine da applicare a un intervallo di movimenti contabili clienti. |
| 5 | Mov. contabili fornitori | Data di avvio | Specifica la data di inizio da applicare a un intervallo di movimenti contabili fornitori. |
| 6 | Mov. contabili fornitori | Data di fine | Specifica la data di fine da applicare a un intervallo di movimenti contabili fornitori. |
Configurare le categorie di conti C/G per il piano dei conti
Le categorie dei conti C/G sono gruppi di conti CoGe. Le categorie sono obbligatorie per l'utilizzo dell'app Power BI per la finanza.
Per ogni conto analitico nel piano di conti, è necessario specificare una Categoria conto e una Sottocategoria conto. Non è necessario impostare i conti di totalizzazione.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle categorie di conti C/G, vai a Categorie di conti C/G.
Esegui il mapping delle categorie di conti C/G alle categorie corrispondenti utilizzate nel modello semantico di Power BI per la finanza
L'app Power BI per la finanza dispone di mapping predefiniti per le categorie di conti C/G in Business Central ai valori corrispondenti nel modello semantico di Power BI per la finanza. Questo mapping consente agli indicatori KPI e ai report finanziari di visualizzare i valori corretti.
Nelle sezioni seguenti vengono illustrati i mapping predefiniti. È possibile modificare i valori predefiniti delle colonne Categoria Business Central in base alle categorie di conti C/G di propria scelta scegliendo l'azione Categorie di conti Power BI nella pagina di setup Setup connettore Power BI o direttamente nella pagina Categorie conto Power BI.
Categorie di livello 1
Le categorie di livello 1 sono le categorie di livello superiore senza indentazione.
| Categoria conto Power BI | Categoria Business Central |
|---|---|
| Attività (categoria livello 1) | Attività |
| Passività (categoria livello 1) | Passività |
| Capitale netto (categoria livello 1) | Capitale netto |
| Ricavi (categoria livello 1) | Reddito |
| Costo del venduto (categoria livello 1) | COGS |
| Spese (categoria livello 1) | Spese |
Categorie di livello 2
Le categorie di livello 2 sono le categorie di secondo livello con indentazione.
| Categoria conto Power BI | Categoria Business Central |
|---|---|
| Attività correnti (categoria livello 2) | Attività correnti |
| Passività correnti (categoria livello 2) | Passività correnti |
| Patrimonio netto (categoria livello 2) | Azioni ordinarie |
| Interessi passivi (categoria livello 2) | Oneri finanziari |
| Spese fiscali (categoria livello 2) | Spese fiscali |
| Spese straordinarie (categoria livello 2) | Spese straordinarie |
| Perdite su cambi (categoria livello 2) | Perdite su cambi |
| Ammortamento (categoria livello 2) | Ammortamento |
| Interessi attivi (categoria livello 2) | Proventi finanziari |
| Utili su cambi (categoria livello 2) | Reddito utili su cambi |
| Ricavi straordinari (categoria livello 2) | Proventi straordinari |
| Cespiti (categoria livello 2) | Immobilizzazioni |
| Passività retribuzioni (categoria livello 2) | Passività ruolo paga |
| Passività consolidate (categoria livello 2) | Passività consolidate |
Categorie di livello 3
Le categorie di livello 3 sono le sottocategorie di secondo livello con indentazione.
| Categoria conto Power BI | Categoria Business Central |
|---|---|
| Inventario (categoria livello 3) | Inventario |
| Contabilità fornitori (categoria livello 3) | Contabilità fornitori |
| Contabilità clienti (categoria livello 3) | Contabilità clienti |
| Acquisti (categoria livello 3) | Acquisti |
| Pagamenti anticipati acquisti (categoria livello 3) | Spese prepagate |
| Liquidità (categoria livello 3) | Incassi |
Risoluzione dei problemi
Se riscontri problemi con l'app Power BI per la finanza, le informazioni nelle sezioni seguenti potrebbero aiutarti.
Viene visualizzato l'errore "Nr. movimento colonna nei movimenti C/G tabella contiene un valore duplicato"?
Quando aggiorni i dati dal tuo ambiente Business Central nell'app Power BI per la finanza, potrebbe verificarsi un errore di aggiornamento con il seguente messaggio di errore:
Something went wrong
There was an error when processing the data in the dataset.
Please try again later or contact support. If you contact support, please provide these details.
Data source error: Column '<oii>Entry No.</oii>' in Table '<oii>G/L Entries</oii>' contains a duplicate value
Nota
Se ricevi questo errore, sei interessato da un bug nel modello semantico per l'app Power BI per la finanza.
Questo errore indica la presenza di movimenti C/G duplicati nella tabella Fatti finanziari del modello semantico. L'errore viene visualizzato quando si tenta di combinare le tre query secondarie (Movimenti C/G stato patrimoniale, Movimenti C/G conto economico e Chiudi movimenti C/G conto economico) nella tabella Fatti movimenti C/G singoli.
La query Movimenti C/G stato patrimoniale corrente ha una trasformazione di filtro hardcoded. Il filtro presuppone che il codice sorgente per la chiusura dei movimenti sia CLSINCOME. In questo modo, il modello consente ai movimenti di chiusura di esistere sia nella query Patrimoniale che nella query Mov. chiusura, generando movimenti duplicati.
Viene restituito l'errore "Colonna 'Nr. conto C/G' nella tabella 'Conto C/G' contiene un valore duplicato"?
Quando aggiorni i dati dal tuo ambiente Business Central nell'app Power BI per la finanza, potrebbe verificarsi un errore di aggiornamento a causa della configurazione dei conti Inizio-Totale e Fine-Totale nel Piano dei conti.
Se viene visualizzato questo errore, esamina i conti di totalizzazione.
Something went wrong
There was an error when processing the data in the dataset.
Please try again later or contact support. If you contact support, please provide these details.
Data source error: Column 'G/L Account No.' in Table 'G/L Account' contains a duplicate value 'X' and this is not allowed for columns on the one side of a many-to-one relationship or for columns that are used as the primary key of a table.
Perché succede questo?
Questo errore può verificarsi perché l'app Finance Connector si basa sui conti di totalizzazione per scopi di gerarchia e indentazione.
La totalizzazione di un conto Fine-Totale deve fare esattamente riferimento sia ai conti Inizio-Totale che a quelli Fine-Totale. È possibile utilizzare solo un conto Inizio-Totale in un conto Fine-Totale.
Correggere la totalizzazione dei conti C/G
Il seguente esempio mostra come impostare i conti totali.
- Un conto Inizio-Totale di 1300 (Veicoli) e il conto Fine-Totale di 1390 (Veicoli, Totale).
- Il totale definito per Fine-Totale è 1300..1390. Qualsiasi altra combinazione per il conto di totalizzazione (ad esempio 1300..1340, 1310..1390 o 1310..1340, ecc.) può causare l'errore.
- È possibile utilizzare solo un conto Inizio-Totale in un conto Fine-Totale. Se usi un contoInizio-Totale in due o più conti Fine-Totale, l'app Power BI per la finanza non può abbinarlo a un conto Fine-Totale.
Informazioni correlate
Installazione delle app Power BI per Business Central
App Power BI per il settore finanziario
Panoramica di Analisi finanziaria
Panoramica dei dati finanziari
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui