Progettare report finanziari personalizzati

Puoi utilizzare la creazione di report finanziari per creare report personalizzati. Ad esempio, se desideri report più complessi.

Per creare un nuovo report finanziario, scegli l'azione Nuovo. Puoi quindi assegnare un nome al report e aggiungere una descrizione. Successivamente, puoi specificare le impostazioni predefinite per il report, ad esempio:

• Definizione di riga
• Definizione di colonna
• Visualizzazioni analisi

Copiare un report esistente

Per copiare un report esistente, utilizza l'azione Copia report finanziario. Scegliendo questa opzione, puoi rinominare il report copiato. Puoi anche copiare e rinominare singole definizioni di riga e di colonna.

Creare una definizione di riga personalizzata

Per creare una definizione di riga personalizzata, seleziona Modifica definizione di riga. Per esplorare le definizioni di riga esistenti, scegli il campo Nome. Scegli Nuovo e assegna alla definizione di riga un nome e una descrizione.

Ora hai una definizione di riga vuota che puoi utilizzare per creare il tuo nuovo report.

Gratifica

Prenditi un momento per personalizzare la schermata in modo da visualizzare solo le colonne Numero di riga, Descrizione, Tipo totale, Totale, Tipo di riga e Grassetto. È consigliabile utilizzare queste colonne come numero minimo di colonne necessarie per un definizione di riga di base. Sono disponibili numerose colonne che possono essere utilizzate man mano che si acquisisce familiarità con la creazione di report finanziari più avanzati in Business Central.

Quando si inizia a usare la creazione di report finanziari, consigliamo alcune scelte nei campi. Nella seguente tabella vengono illustrate le scelte consigliate.

Campo	Opzione
Numero di riga	Per identificare le righe nelle formule vengono utilizzati codici alfabetici, numerici o alfanumerici.
Descrizione	Specifica le parole con cui etichettare ogni riga del report.
Tipo totale	Le opzioni Conti analitici e Formule sono spesso utilizzate.
Totale	Insieme al Tipo di totale di Conti analitici, esegui il mapping dei conti di contabilità generale al report, singolarmente o in intervalli. Insieme al Tipo di totale della Formula, utilizza i riferimenti di riga al campo Numero di riga per eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni o divisioni di base.
Tipo di riga	Saldo periodo viene utilizzato per i report di conto economico. Saldo alla data viene utilizzato per i report del conto patrimoniale. Saldo iniziale viene utilizzato per i rendiconti del flusso di cassa.
Grassetto	Formattazione semplice da applicare a intestazioni, subtotali e altri elementi del report che vuoi mettere in evidenza.

Quando mostrare il segno opposto in righe e colonne

Utilizza l'opzione Mostra con segno opposto per mostrare il registro opposto in un conto con saldo a credito, ad esempio ricavi, per i report che presenti a persone che non sono contabili.

Gratifica

È importante ricordare che è consigliabile utilizzare l'opzione Mostra con segno opposto sulla riga del conto analitico per il conto in cui il segno deve essere invertito. Se utilizzi l'opzione su una formula come il margine lordo, in cui sono rappresentati sia i ricavi sia il costo del venduto, il calcolo sarà errato. Presta particolare attenzione quando utilizzi l'impostazione nelle formule.

Creare una definizione di colonna personalizzata

Per creare una definizione di colonna personalizzata, scegli Modifica definizione di colonna. Per esplorare le definizioni esistenti, scegli il campo Nome. Scegli Nuovo e assegna alla nuova definizione di colonna un nome e una descrizione.

Ora hai una definizione di colonna vuota che puoi utilizzare per creare il tuo nuovo report.

Gratifica

Prenditi un momento per personalizzare la schermata in modo da visualizzare solo le colonne Nr. colonna, Testata colonna, Tipo di colonna, Tipo movimento contabile, Nome budget, Formula e Formula confronto periodo . È consigliabile utilizzare queste colonne come numero minimo di colonne necessarie per un definizione di colonna di base. Sono disponibili numerose colonne che puoi utilizzare man mano che acquisisci familiarità con la creazione di report finanziari avanzati.

Quando si inizia a usare la creazione di report finanziari, consigliamo alcune scelte nei campi. Nella seguente tabella vengono illustrati i suggerimenti.

Campo	Opzione
Nr. colonna	Per identificare le colonne nelle formule vengono utilizzati codici alfabetici, numerici o alfanumerici.
Testata colonna	Utilizzata per contenere le parole utilizzate per etichettare ogni colonna del report.
Tipo di colonna	Le opzioni più utilizzate sono Saldo periodo, Saldo alla data e Formula. Saldo periodo viene utilizzato per i report di conto economico. Saldo alla data viene utilizzato per i report del conto patrimoniale. Formula utilizza riferimenti di riga al numero di colonna per eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni di base.
Tipo mov. contabile	I movimenti vengono utilizzati per i movimenti C/G Movimenti budget viene utilizzata per i confronti delle voci di bilancio.
Nome budget	Quando si utilizzano movimenti di budget, seleziona il budget da utilizzare.
Formula	Formula utilizza riferimenti di riga al numero di colonna per eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni di base.
Formula confronto periodo	Contiene varie formule correlate al periodo che determinano il periodo per il report combinato con il filtro data.

Quando utilizzare una formula di confronto periodo e una formula di confronto data in un definizione di colonna

Esistono due opzioni per i confronti delle definizioni di colonna per i periodi contabili:

• Formula confronto periodo
• Formula confronto data

Fromula confronto periodo viene spesso utilizzata per i report che mostrano periodi contabili mensili, trimestrali o annuali. Nella maggior parte dei casi, i report finanziari utilizzano questi incrementi di tempo.

La formula di confronto data viene in genere utilizzata per i report che mostrano periodi contabili settimanali o giornalieri. Questi incrementi di tempo sono appropriati per la creazione di report operativi, come le vendite giornaliere o la fatturazione settimanale.

Definizioni di colonna che includono budget

I budget possono essere inclusi in qualsiasi report se inseriti in definizione di colonna. Selezionando un tipo di movimento contabile di Movimenti budget e inserendo il nome del budget per il budget selezionato, puoi visualizzare facilmente i confronti tra budget e valore effettivo nei report.

Vedere anche

Esempi di report finanziari personalizzati.
Organizzare i dati del report usando le categorie di conto
Funzionalità primarie della creazione di report finanziari
Panoramica di Analisi finanziaria