Organizzare i dati della contabilità generale utilizzando le categorie di conto
La pagina Categorie conto C/G consente di creare semplici report finanziari basati sul piano dei conti.
Fornendo categorie, sottocategorie e mapping dei conti al tuo piano dei conti, Business Central include la creazione di report finanziari di base predefiniti. Se hai appena iniziato a usare la creazione di report finanziari, i report standard sono delle ottime opzioni finché non avrai acquisito maggiore esperienza.
Utilizzare Categorie conto C/G
Per creare il primo livello di un report finanziario, seleziona una categoria di conto per ogni conto CoGe. Esistono sei categorie:
- Attività
- Passività
- Capitale netto
- Reddito
- COGS
- Spese
È possibile specificare le categorie nelle pagine Scheda conto C/G o Categorie conto C/G. Lo scopo è identificare le sezioni principali dei principali report finanziari, come il conto economico e quello patrimoniale.
Utilizzare le sottocategorie di conto
Puoi anche creare delle sottocategorie per ogni conto. Le sottocategorie aiutano ad aggiungere maggiori dettagli al mapping per i conti in ogni categoria. Puoi anche specificare le sottocategorie nelle pagine Scheda conto C/G o Categorie conto C/G. Lo scopo è identificare le sezioni secondarie dei principali report finanziari, come il conto economico e quello patrimoniale. Le sottocategorie sono più flessibili delle categorie perché è possibile definirle.
Eseguire il mapping dei conti CoGe
La funzionalità più importante dei report finanziari forniti da Business Central è il mapping tra conti CoG. e categorie di conti nella pagina Categorie conti CoGe. Tutti i conti nel piano dei conti devono essere elencati in una categoria e sottocategoria selezionate, in modo che quando si generano report finanziari siano inclusi tutti i conti mappati. Per altre informazioni sulle categorie di mapping, consulta gli esempi in Procedura dettagliata: creazione di report finanziari personalizzati.
Nota
Nel primo ciclo di rilascio del 2024, Business Central fornirà il mapping solo negli Stati Uniti. Se utilizzi la versione di un altro paese/area geografica, devi creare tu stesso il mapping. Il mapping sarà disponibile in altre versioni nazionali nelle versioni future.
Generare report finanziari
Dopo aver configurato le categorie e le sottocategorie e mappato tutti i conti nel piano dei conti, seleziona Genera report finanziari. Questa azione aggiorna i report finanziari con il prefisso M- con il mapping fornito per il tuo piano dei conti.
Per controllare quali report vengono aggiornati quando si generano report finanziari, aggiorna i campi nella sezione Creazione di report della pagina Setup contabilità generale.
È possibile rimappare e aggiornare questi report in qualsiasi momento. Se scegli di rigenerarli, puoi scegliere di mantenere i report originali e crearne delle copie con il nuovo mapping.
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