Funzionalità primarie dei report finanziari
Questo articolo descrive le funzionalità più ampiamente utilizzate per la creazione di report finanziari in Business Central.
Creazione di report finanziari predefiniti
Per aiutarti a iniziare a usare la creazione di report finanziari, Business Central fornisce categorie e sottocategorie di conto e mapping al piano dei conti aziendale per la creazione di report finanziari di base.
Creazione di report finanziari personalizzati
Se hai già familiarità con la creazione di report finanziari e desideri report più complessi, puoi crearne di tuoi.
Visualizzazioni comparative
Oltre ai saldi mensili o ai saldi di periodo, puoi applicare più visualizzazioni a qualsiasi report creato. Ad esempio, è possibile utilizzare combinazioni di formule per le visualizzazioni standard del mese e dell'anno in corso, visualizzare le tendenze degli ultimi 12 mesi, confrontare gli importi correnti con quelli del mese o dell'anno precedente e altro ancora.
Connessione diretta alla contabilità generale
La creazione di report finanziari è direttamente conessa alle registrazioni transazionali dettagliate di contabilità generale.
Usare le dimensioni
Le dimensioni sono tag di dati che puoi allegare alle registrazioni sulla contabilità generale per fornire maggiori informazioni dettagliate aziendali alla creazione di report finanziari. L'aggiunta di dimensioni arricchisce i report e li espande in report operativi.
Integrazione del budget
La creazione di report finanziari può facilmente confrontare il budget e i risultati finanziari effettivi. È possibile effettuare confronti per qualsiasi intervallo di date e visualizzare i risultati a livello di dimensione e contabilità generale.
Possibilità di eseguire il drill-down
I numeri nella creazione di report finanziari che non vengono calcolati tramite una formula possono riportare alle transazioni originali. È possibile effettuare analisi attive a partire dal report finanziario al livello del conto e da lì alle fatture, alle note di accredito e alle registrazioni contabili. Questo strumento di ricerca rapida consente di determinare da dove proviene il numero, quando è stato generato, che tipo di documento è stato utilizzato e persino quale utente ha creato la voce.
Esporta in Excel
La funzione Esporta in Excel consente di formattare la creazione di report finanziari in modo che abbia lo stesso aspetto ogni mese, senza intervento manuale. L'esportazione in Excel semplifica la creazione di un pacchetto finanziario dall'aspetto professionale, in cui i valori vengono aggiornati a ogni periodo.
Nessuna codifica necessaria
La creazione di report finanziari non richiede la conoscenza del codice. I professionisti della finanza possono creare i propri report e apportare modifiche esattamente quando ne hanno bisogno. Tuttavia, è utile sapere quanto segue:
- La struttura del piano dei conti.
- Le dimensioni utilizzate.
- Gli importi di budget.
- Le differenze fondamentali tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico.
- Formule di base.
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