Riconciliare i conti correnti bancari con Copilot

Articolo
10/15/2024

Questo articolo spiega come l'assistenza per la riconciliazione dei conti correnti bancari può aiutarti a riconciliare le transazioni bancarie con movimenti contabili in Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Informazioni sull'assistenza per la riconciliazione dei conti correnti bancari

L'assistenza per la riconciliazione dei conti correnti bancari è un insieme di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che ti assistono nella riconciliazione dei conti correnti bancari. Offre due attività distinte tramite Copilot:

Creazione migliorata delle corrispondenze tra transazioni e movimenti contabili

Come forse già sai, il pulsante Corrispondenza automatica nella pagina Riconciliazioni C/C bancari che crea automaticamente corrispondenze tra la maggior parte delle transazioni bancarie e i movimenti contabili. Definiamo questa operazione come corrispondenza automatica. Sebbene la corrispondenza automatica funzioni correttamente, gli algoritmi che utilizza a volte possono generare molte transazioni senza corrispondenze. Copilot utilizza la tecnologia IA per ispezionare le transazioni senza corrispondenze e identificare più corrispondenze, in base a date, importi e descrizioni. Ad esempio, se un cliente ha pagato più fatture con un'unica somma forfettaria che hai registrato come fatture pagate singolarmente, Copilot riconcilia la singola riga dell'estratto conto con più movimenti contabili bancari.

Ulteriori informazioni su questa attività
Conti di contabilità generale (C/G) suggeriti

Per le transazioni bancarie residue per le quali non è possibile creare corrispondenze con i movimenti contabili, Copilot confronta la descrizione della transazione con i nomi dei conti C/G e quindi suggerisce il conto C/G più probabile in cui effettuare la registrazione. Ad esempio, se le transazioni senza corrispondenze hanno la descrizione Arresto carburante 24, Copilot potrebbe suggerire di pubblicarle nel conto Trasporti.

Ulteriori informazioni su questa attività

Lingue supportate

Questa funzionalità Copilot è stata convalidata ed è supportata nelle seguenti lingue. Sebbene possa essere utilizzato in altre lingue, potrebbe non funzionare come previsto. La qualità della lingua può variare in base all'interazione dell'utente o alle impostazioni del sistema, il che potrebbe influire sulla precisione e sull'esperienza dell'utente. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità geografica e linguistica, consulta la pagina Disponibilità internazionale di Copilot.

Prerequisiti

L'assistenza per la riconciliazione dei conti correnti bancari è attivata. Un amministratore deve completare questa attività. Altre informazioni sono disponibili inConfigurare le funzionalità di Copilot e IA
Hai familiarità con la riconciliazione dei conti bancari in Business Central. Per ulteriori informazioni vedi Riconciliare i conti bancari.

Riconciliare i conti correnti bancari con Copilot

Copilot nella riconciliazione dei conti bancari è destinato come supplemento all'operazione di corrispondenza automatica. Pertanto, quando usi Copilot, l'operazione di corrispondenza automatica viene eseguita per prima per effettuare le corrispondenze iniziali. Viene quindi eseguito Copilot per provare a creare corrispondenze per le transazioni che l'operazione di corrispondenza automatica non ha gestito.

Puoi usare due approcci per riconciliare i conti correnti bancari con Copilot:

Utilizza Copilot per avviare una nuova riconciliazione su un conto corrente bancario, direttamente dall'elenco Riconciliazioni C/C bancari.
Utilizza Copilot per una riconciliazione nuova o esistente in una scheda Riconciliazioni C/C bancari.

Dall'elenco Riconciliazioni C/C bancari
Da una scheda Riconciliazioni C/C bancari

Per questo approccio, crei e riconcili da zero una nuova riconciliazione del conto corrente bancario. Questo approccio richiede la selezione del conto corrente bancario. Se il conto corrente bancario non è collegato a un conto in linea, devi importare anche il file dell'estratto conto.

Seleziona l'icona , immetti Riconciliazioni C/C bancari, quindi seleziona il collegamento correlato.
Seleziona l'azione Riconcilia con Copilot>Riconcilia per aprire la finestra Riconcilia con Copilot.
Imposta il campo Esegui la riconciliazione per questo conto corrente bancario sul conto corrente bancario che vuoi riconciliare.
Se il conto corrente bancario selezionato non è collegato a un conto corrente bancario in linea, devi importare il file dell'estratto conto. Per importare il file, seleziona il valore nel campo Utilizza dati delle transazioni da o seleziona il pulsante della graffetta accanto al pulsante Genera. Quindi utilizza Seleziona il file da importare per importare il file dell'estratto conto trascinandolo dal tuo dispositivo o navigando sul tuo dispositivo.
Per eseguire la riconciliazione con Copilot, seleziona Genera.

Copilot inizia a generare le corrispondenze proposte. Al termine, la finestra Riconcilia con Copilot mostra i risultati del processo di creazione di corrispondenze.
Esamina le corrispondenze proposte come descritto nella sezione successiva.

Esaminare, salvare o eliminare le corrispondenze proposte

Dopo aver eseguito Copilot, la finestra Riconcilia con Copilot mostra i risultati dettagliati, incluse eventuali corrispondenze proposte. A questo punto, nessuna corrispondenza proposta da Copilot è stata salvata. Pertanto, hai l'opportunità di ispezionare le proposte e salvarle o rifiutarle come desideri.

Screenshot che mostra le corrispondenze proposte nella finestra Riconcilia con Copilot.

La finestra Riconcilia con Copilot è divisa in due sezioni. La sezione superiore fornisce alcuni dettagli generali sul risultato. La sezione inferiore Proposte risultanti elenca le corrispondenze proposte da Copilot.

La tabella seguente descrive i campi della sezione superiore.

Campo	Descrizione
Corrispondenza automatica	Il numero di righe nell'estratto conto che hanno corrispondenze create dall'operazione di corrispondenza automatica. Seleziona il valore per visualizzare la scheda di riconciliazione.
Corrispondenze di Copilot	Il numero di righe dell'estratto conto per le quali Copilot ha proposto delle corrispondenze. Puoi visualizzare i dettagli delle corrispondenze nella sezione Proposte risultanti.
Saldo finale estratto conto	Il saldo finale visualizzato nell'estratto conto per il quale stai eseguendo la riconciliazione.
Pubblica se completamente applicato	Attiva questa opzioni se desideri pubblicare automaticamente la riconciliazione del conto corrente bancario quando tutte le righe (100%) hanno corrispondenze e selezioni Conservalo.

Nella sezione Proposte risultanti, esamina le corrispondenze proposte riga per riga. Quindi esegui l'azione appropriata:

Per eliminare una singola corrispondenza proposta, selezionala nell'elenco, quindi seleziona l'azione Elimina riga.
Per rimuovere tutte le corrispondenze proposte e chiudere la finestra Riconcilia con Copilot, seleziona il pulsante Rimuovi accanto al pulsante Conservalo nella parte inferiore della finestra.
Per pubblicare automaticamente la riconciliazione con corrispondenza completa quando la salvi, attiva l'opzione Pubblica se completamente applicato.
Per salvare le corrispondenze attualmente visualizzate nella finestra Riconcilia con Copilot, seleziona Mantieni.

Pubblicare importi di transazioni bancarie senza corrispondenze in conti di contabilità generale suggeriti

In questa sezione viene descritto come utilizzare Copilot per pubblicare importi della riga di estratti conto non riconciliati (specificato nel campo Differenza) a un conto C/G. Questa attività può essere eseguita solo da una riconciliazione esistente.

Vai all'elenco Riconciliazioni C/C bancari e apri la riconciliazione esistente che include le righe non riconciliate.

Questo passaggio fornisce una panoramica chiara di tutte le righe dell'estratto conto non riconciliate che devono essere trasferite al conto C/G.
Nel riquadro Righe rendiconto bancario, identifica il riquadro delle righe dell'estratto conto senza corrispondenze e seleziona una o più righe che vuoi riconciliare.

Copilot si concentra sulle righe selezionate per pubblicare nuovi pagamenti nel conto C/G.
Seleziona >Registra differenza in conto C/G per avviare il processo.

Copilot inizia a generare proposte per registrare nuovi pagamenti.
Una volta che Copilot ha terminato di generare proposte, si apre la finestra Proposte Copilot per la registrazione delle differenze nei conti C/G.

La sezione Proposte risultanti di questa finestra mostra le proposte. L'esperienza assomiglia all'esperienza di riconciliazione con Copilot.

Per registrare le differenze come normali registrazioni di giornale, è necessario specificare il modello di giornale di registrazione generale e il batch da utilizzare. In questo modo puoi annullare la transazione se necessario in un secondo momento.
Esamina le proposte riga per riga per assicurare l'accuratezza dei pagamenti suggeriti da registrare.
- Se esegui il drill-down della proposta selezionandola nell'elenco, viene visualizzato a un elenco di account. Nell'elenco, puoi selezionare un altro account. Puoi eseguire questo tipo di correzione manuale solo quando utilizzi il flusso Registra differenza in conto C/G e non il flusso di corrispondenza.
- Se selezioni Salva accanto a una proposta, puoi aggiungere la mappatura a Mappatura testo a conto pagina. Quindi la prossima volta che questo testo viene visualizzato durante la ricerca di corrispondenze, viene mappato al conto proposto.
Elimina o salva le proposte.
- Per eliminare una specifica proposta, selezionala nell'elenco, quindi seleziona Elimina riga. Per rimuovere tutte le proposte e chiudere Copilot, seleziona il pulsante Rimuovi accanto al pulsante Conservalo nella parte inferiore della finestra.
- Se le proposte soddisfano le tue esigenze e desideri salvarle, seleziona Mantieni.
  
  Questo passaggio conferma il trasferimento delle proposte attualmente selezionate dalla contabilità del conto bancario al conto C/G. Registra nuovi pagamenti nei conti C/G proposti e collega le righe corrispondenti ai movimenti contabili di conti correnti bancari risultanti.