Enregistrement et validation d'un chèque postdaté de remplacement émis par un client
Mise à jour : August 15, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si le chèque original d'un client permettant d'effectuer un paiement est perdu ou endommagé, vous pouvez accepter un chèque postdaté de remplacement et enregistrer les détails de celui-ci. Lorsque vous enregistrez les détails du chèque, fournissez une référence au chèque d'origine et indiquez que celui-ci est remplacé par ce nouveau chèque. Vous pouvez également valider le chèque de remplacement.
Vous devez contrepasser la transaction de chèque si le statut du chèque d'origine est Validé ou Payé dans le champ Statut des chèques postdatés de l'écran N° document de journal :
Validé : l'écran Contrepassation de transaction permet de contrepasser une transaction validée. Pour plus d'informations, voir Contrepassation d'une transaction.
Payé – l'écran Modification des transactions closes dans plusieurs devises permet de contrepasser une transaction payée. Pour plus d'informations, voir Annulation de règlements.
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal des paiements.
Cliquez sur Lignes, puis dans le champ Date, sélectionnez la date de validation du chèque de remplacement.
Dans le champ Crédit, entrez le montant spécifié dans le chèque de remplacement. Le montant créditeur est mis à jour dans le champ Montant sous l'onglet Chèques postdatés.
Dans le champ Devise, sélectionnez la devise du chèque de remplacement. La devise est mise à jour dans le champ Devise sous l'onglet Chèques postdatés.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement pour le chèque postdaté.
Dans le champ Spécification de paiement, sélectionnez la spécification du paiement.
Cliquez sur l'onglet Chèques postdatés. Cet onglet est uniquement disponible si vous avez activé la case à cocher Activer les chèques postdatés dans l'écran Paramètres de comptabilité. Pour plus d'informations, voir Paramètres de comptabilité (écran).
Dans le champ Date d'échéance, entrez la date d'échéance de paiement du chèque de remplacement, au format MM/JJ/AAAA.
Dans le champ Date reçue, entrez la date de réception du chèque de remplacement, au format MM/JJ/AAAA.
Dans le champ Numéro de chèque, entrez le numéro du chèque de remplacement.
Dans les champs Caissier et Commercial, sélectionnez les codes d'identification du caissier et du commercial responsable de la transaction de chèque.
Dans les champs Filiale de la banque émettrice et Nom de la banque émettrice, entrez les détails bancaires.
Activez la case à cocher Chèque de remplacement pour indiquer que le chèque est un remplacement pour un chèque original perdu ou endommagé.
Dans le champ Commentaires, entrez les motifs pour lesquels le chèque de remplacement a été émis.
Dans le champ Chèque original, sélectionnez les détails du chèque postdaté original, tels que le numéro du chèque, la date d'échéance et le compte client.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider le chèque de remplacement. Ce bouton est uniquement disponible si vous avez activé la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés dans l'écran Paramètres de comptabilité.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez afficher les chèques postdatés validés dans l'écran Chèques client postdatés. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Chèques postdatés > Chèques client postdatés.
Voir aussi
Paramétrage de chèques postdatés
Enregistrement et validation d'un chèque postdaté émis par un client