Enregistrement et validation d'un chèque postdaté émis par un client
Mise à jour : August 15, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez enregistrer les informations relatives à un chèque postdaté reçu d'un client à l'aide de l'écran N° document de journal. Vous pouvez également valider le chèque postdaté et générer des transactions financières si vous avez activé la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Procédez comme suit avant d'enregistrer et de valider un chèque postdaté reçu d'un client :
Paramétrez les chèques postdatés dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Paramétrez le mode de paiement des chèques postdatés dans l'écran Modes de paiement - clients.
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal des paiements.
Cliquez sur Lignes, puis dans le champ Date, sélectionnez la date de validation.
Dans le champ Crédit, entrez le montant spécifié dans le chèque postdaté. Le montant créditeur est mis à jour dans le champ Montant sous l'onglet Chèques postdatés.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement du chèque postdaté.
Dans le champ Spécification de paiement, sélectionnez la spécification du paiement.
Dans le champ Devise, sélectionnez la devise utilisée dans le chèque postdaté. La devise est mise à jour dans le champ Devise sous l'onglet Chèques postdatés.
Cliquez sur l'onglet Chèques postdatés, puis dans le champ Date d'échéance, entrez la date d'échéance de paiement du chèque postdaté, au format MM/JJ/AAAA.
Dans le champ Date reçue, entrez la date de réception du chèque postdaté, au format MM/JJ/AAAA.
Dans le champ Numéro de chèque, entrez ou modifiez le numéro du chèque postdaté.
Dans les champs Caissier et Commercial, sélectionnez les codes identification du caissier et du commercial responsables de la transaction de chèque postdaté.
Dans les champs Filiale de la banque émettrice et Nom de la banque émettrice, entrez les détails bancaires du chèque postdaté.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider le montant du chèque postdaté. Vous pouvez valider un chèque postdaté si vous activez la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez afficher les chèques postdatés validés dans l'écran Chèques client postdatés. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Chèques postdatés > Chèques client postdatés.
Voir aussi
Paramétrage de chèques postdatés
Enregistrement et validation d'un chèque postdaté de remplacement émis par un client