Règlement d'un chèque postdaté provenant d'un client
Mise à jour : August 15, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran Chèques client postdatés permet de régler des chèques postdatés reçus de la part d'un client. Vous pouvez régler un chèque postdaté après que celui-ci ait été compensé par la banque. Cette transaction financière permet également d'effacer la transaction de compte d'attente pour le chèque postdaté. Lorsque vous réglez un chèque postdaté, vous devez activer la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Chèques postdatés > Chèques client postdatés.
Cliquez sur Chèques à envoyer à la banque pour lister les chèques postdatés qui ont atteint leur date d'échéance.
Sélectionnez un chèque qui a été compensé par la banque, puis cliquez sur Régler les lignes de compensation pour régler le compte client lié à la transaction de chèque.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.