Gérer les déductions dans l'atelier de déduction
Mise à jour : February 18, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique décrit comment utiliser l'atelier de déduction afin de traiter les paiements client qui incluent des déductions.
Un client qui possède une remise peut choisir de ne pas attendre un paiement de remise. Au lieu de cela, il peut envoyer un paiement incluant une déduction du montant de la remise. Pour traiter ce type de transaction, vous pouvez utiliser l'atelier de déduction pour faire correspondre les déductions aux transactions de crédit en cours, déductions fractionnées, déductions refusées, et déductions annulées.
Avant d'utiliser l'atelier, vous devez effectuer les tâches de paramétrage décrites dans Paramétrer la gestion des déductions. Vous devez également disposer d'un certain type d'accord de remise paramétré pour le client : soit une remise client, telle que décrite dans Paramétrage et mise à jour des remises client, ou une remise de reprise, telle que décrite dans Paramétrage des remises.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Tâches requises de paramétrage et de traitement |
Paramétrer la gestion des déductions Si vous appliquez une déduction à une remise client :
Si vous appliquez une déduction à une remise de reprise : |
1. Créer une entrée de journal de déduction
Entrez les informations de déduction dans le journal des paiements.
Pour créer une entrée de journal de déduction, procédez comme suit.
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Cliquez sur Nouveau puis, dans le champ Nom, sélectionnez le nom du journal de déduction.
Dans le volet Actions, cliquez sur Lignes.
Entrez la date, le compte société et le numéro de compte client. Dans le champ Facture, sélectionnez la facture à laquelle la déduction est associée.
Dans le champ Crédit, entrez le montant que le client a payé. Cliquez sur OK pour confirmer que le montant est inférieur au total de la transaction marquée.
Sélectionnez le type de compte de contrepartie et le compte de contrepartie.
Dans le volet Actions, cliquez sur >>, puis sur Déductions. Dans l'écran Déduction, cliquez sur Nouveau.
Le champ ID déduction est automatiquement renseigné. Sélectionnez le type de déduction dans la liste.
Dans le champ Montant, entrez le montant indiqué dans le champ Solde au-dessus de la liste de déduction. Ce montant représente le montant que le client a déduit du paiement.
Fermez l'écran Déduction. Dans l'écran N° document de journal, une nouvelle ligne s'affiche pour la déduction.
Dans le volet Actions, cliquez sur Contrôler la saisie, puis sélectionnez Contrôler la saisie. Vous devez recevoir le message suivant : « Le journal est correct. ».
Dans le volet Actions, cliquez sur Valider, puis sélectionnez Valider.
2. (Le cas échéant) Créer un avoir pour le client
Ensuite, si une remise approuvée existe pour le client, créez un avoir dans le compte client pour représenter la remise. Le crédit apparaît alors dans l'atelier de déduction, dans lequel il peut être mis en correspondance avec une déduction.
Pour créer un avoir, procédez comme suit.
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez le client, puis sous l'onglet Recouvrir, dans le groupe Régler, cliquez sur Régler les transactions en cours.
Sélectionnez la transaction à laquelle la remise a été appliquée. Dans le volet Actions, cliquez sur Fonctions, puis sélectionnez le type de programme de remise applicable.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, activez la case à cocher Marquer en regard de l'ID remise. Cliquez sur Fonctions, puis sur Créer un avoir.
3. Traiter une déduction dans l'atelier de déduction
Dans l'atelier de déduction, vous pouvez faire correspondre les déductions aux transactions de crédit en cours, déductions fractionnées, déductions refusées, et déductions annulées.
Pour traiter une déduction dans l'atelier de déduction, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion des reprises > Courant > Atelier de déduction.
Activez la case à cocher Marquer en regard de la déduction à traiter.
Selon la façon dont vous souhaitez traiter la déduction, exécutez une ou plusieurs des procédures suivantes :
Pour faire correspondre la déduction à un crédit :
Dans la zone Transactions en cours, activez la case à cocher Marquer pour le crédit à faire correspondre à la déduction. Si plusieurs crédits sont répertoriés, vous pouvez sélectionner plusieurs crédits à faire correspondre à la déduction.
- ou -
Si vous souhaitez que le système sélectionne automatiquement les crédits qui correspondent à la quantité de la déduction, cliquez sur Sélectionner le montant de la déduction.
Dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Correspondance. Le système met en correspondance la déduction et le crédit. Si un solde reste dans la déduction, il apparaît dans le champ Solde sous l'onglet Déductions.
Pour fractionner la déduction :
Dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Fractionner.
Dans le champ Fractionner le montant, entrez le montant à fractionner à partir de la déduction principale. Cliquez sur OK en haut de l'écran Fractionner, puis fermez l'écran.
Sous l'onglet Déductions, notez qu'un nouvel enregistrement s'affiche pour le montant fractionné. L'enregistrement de déduction d'origine contient le reste du solde de déduction. Vous pouvez désormais gérer les deux parties de la remise d'origine séparément.
Sélectionnez l'enregistrement de déduction d'origine, puis cliquez sur l'onglet Références. Le champ Fractionner le montant affiche le montant qui a été fractionné à partir du montant d'origine.
Pour refuser la déduction :
Dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Refuser.
Sélectionnez le code motif du refus. Cliquez sur OK en haut de l'écran Refuser, puis fermez l'écran.
Dans le champ Afficher en dessous du volet Actions, sélectionnez Clôturé. La déduction refusée s'affiche sous l'onglet Déductions, et le montant restant pour la déduction est défini sur 0,00.
Facultatif : Pour annuler le refus, sélectionnez l'enregistrement de déduction puis, dans le volet Actions, dans le groupe Contrepasser, cliquez sur Annuler le refus.
Pour annuler la déduction :
Dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Annulation.
Sélectionnez le code motif de l'annulation. Cliquez sur OK en haut de l'écran Annulation, puis fermez l'écran.
Dans le champ Afficher, sélectionnez Clôturé. La déduction annulée s'affiche sous l'onglet Déductions, et le montant restant pour la déduction est défini sur 0,00.
Facultatif : Pour annuler l'annulation, sélectionnez l'enregistrement de déduction puis, dans le volet Actions, dans le groupe Contrepasser, cliquez sur Annuler l'annulation.
Vous pouvez combiner ces procédures. Par exemple, vous pouvez fractionner une déduction en deux parties, puis faire correspondre une partie à un crédit mais laisser la partie restante dans l'atelier afin de la mettre en correspondance avec un autre crédit ultérieurement. Vous pouvez également mettre en correspondance une déduction avec un crédit inférieur au montant de déduction, puis refuser ou annuler le solde de la déduction.
4. Facultatif : Créer une promotion de fin de période
Parfois, vous n'avez pas de remise approuvée que vous pouvez mettre en correspondance avec une déduction. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Promotion de fin de période pour mettre en correspondance la déduction à une reprise associée au client. La fonctionnalité Promotion de fin de période crée un accord de reprise et un événement de promotion des ventes forfaitaires. La fonctionnalité met ensuite en correspondance le montant forfaitaire à la déduction et effectue les validations nécessaires pour fermer la déduction.
Cette fonctionnalité est utile si vous utilisez les reprises. Pour plus d'informations sur les reprises, voir Utilisation de la gestion des reprises.
Tout d'abord, vous devez paramétrer un modèle à utiliser pour créer le nouvel accord de reprise. Pour paramétrer un modèle, suivez les étapes suivantes.
Cliquez sur Gestion des reprises > Périodique > Modèles.
Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Modèles.
Complétez les champs avec les informations qui doivent apparaître dans les accords créés à partir du modèle. Pour plus d'informations sur les champs d'un accord de reprise, voir Paramétrage de modèles de reprise.
Dans l'organisateur Clients, dans le champ Hiérarchie, sélectionnez un niveau de hiérarchie. Dans la liste de hiérarchie, sélectionnez le client qui a une déduction non mise en correspondance, puis cliquez sur >. Le client est ajouté à la liste Clients de l'accord de reprise.
Continuez de renseigner les champs restants nécessaires, puis fermez l'écran.
Cliquez sur Gestion des reprises > Paramétrage > Paramètres de gestion des reprises.
Dans l'organisateur Général, dans le champ Modèle de fin de période, sélectionnez le nom du modèle à utiliser pour créer des promotions de fin de période.
Ensuite, vous pouvez créer une promotion de fin de période dans l'atelier de déduction. Pour créer une promotion de fin de période, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion des reprises > Courant > Atelier de déduction.
Activez la case à cocher Marquer en regard de la déduction à traiter.
Dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Promotion de fin de période.
Facultatif : Si vous souhaitez associer la déduction à un ou plusieurs fonds, procédez comme suit :
Cliquez sur Nouveau puis, dans le champ ID fonds, sélectionnez un ID fonds. Répétez cette étape pour ajouter autant de fonds que nécessaire.
Dans le champ Pourcentage en regard de chaque ID fonds, entrez le pourcentage de la déduction à attribuer aux fonds. Les montants que vous entrez dans les champs Pourcentage doivent atteindre un total de 100 %.
Dans le volet Actions, cliquez sur OK. Le système crée un accord de reprise ayant un événement de promotion des ventes forfaitaires et met en correspondance le montant forfaitaire à la déduction.
5. Facultatif : Effectuer une mise à jour collective des déductions
Si vous devez effectuer la même modification sur plusieurs déductions, vous pouvez sélectionner ces déductions et effectuer une mise à jour collective de leurs champs.
Pour réaliser une mise à jour collective, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion des reprises > Courant > Atelier de déduction.
Dans le champ Afficher sous le volet Actions, sélectionnez le type de déductions à afficher (Créé, En cours, ou Clôturé).
Activez la case à cocher Marquer en regard de chaque déduction à mettre à jour. Dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Mise à jour collective.
Les déductions sélectionnées sont indiquées dans l'écran Mise à jour collective. Mettez à jour les champs nécessaires, puis cliquez sur OK en haut de l'écran pour accepter les modifications.
Tâches connexes
Paramétrer la gestion des déductions
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Clé de configuration pour Gestion des reprises Clé de configuration Remises (si vous utilisez des remises client) |
Rôles de sécurité |
Gestionnaire de recouvrement |