Tâches principales : gestion de la rétention de paiement client pour les projets

Article
08/03/2018

Mise à jour : October 9, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Un client peut retenir ou différer le paiement ou une partie du paiement d'une facture liée à un projet. Dans Microsoft Dynamics AX, les conditions de rétention de paiement client sont spécifiées dans le contrat de projet. Les conditions de rétention de paiement incluent les conditions de déblocage d'un montant de rétention. Les conditions de rétention de paiement peuvent être spécifiées à l'aide d'un montant spécifique ou d'un pourcentage de la valeur du contrat. Le montant de rétention peut également être spécifié sous forme de pourcentage du montant de la facture.

Lorsque vous paramétrez les conditions de rétention de paiement pour un client, vous pouvez entrer un pourcentage ou un montant dans le contrat de projet défini avec le client. Le montant de rétention applicable à la facture d'un projet est calculé automatiquement sur la base du pourcentage de rétention. Le montant retenu est automatiquement soustrait du montant de la facture. Une fois que le projet a atteint un niveau d'achèvement spécifié et que le client approuve le travail, vous créez une facture pour le montant retenu. Aucun montant retenu n'est soustrait des factures suivantes créées pour le projet.

Que voulez-vous faire ?

En savoir plus sur…

Conditions préalables

Paramétrer les conditions de rétention de paiement client

Ajout de conditions de rétention client à un contrat de projet

Mise à jour du pourcentage de travail réalisé pour le projet

Vérifier le montant de rétention client

Créez une proposition de facture pour le montant de rétention.

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

En savoir plus sur…

Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.

À propos de la rétention de paiement client pour les projets

Conditions préalables

Avant de pouvoir paramétrer les conditions de rétention de paiement d'un projet, vous devez effectuer les tâches suivantes :

Paramétrez un compte général pour valider les montants de rétention de paiement client. Pour plus d'informations, voir Comptes pour transactions automatiques (écran).
Définissez une catégorie de projet pour les transactions de rétention de paiement client. Cette catégorie doit avoir le type Frais. Pour plus d'informations, voir Catégories de projets (écran).
Paramétrez une souche de numéros pour les conditions de rétention de paiement client. Un numéro de document est automatiquement affecté lors de la création de nouvelles conditions de rétention de paiement client. Pour plus d'informations, voir Paramètres de gestion de projets et de comptabilité (écran).

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Paramétrer les conditions de rétention de paiement client

Lorsque vous paramétrez des conditions de rétention de paiement pour un client, vous spécifiez le pourcentage à retenir sur les factures client. Vous pouvez également entrer un pourcentage d'achèvement pour la rétention sur le projet. Les montants sont automatiquement retenus sur les factures de projet correspondantes tant que le projet n'a pas atteint le pourcentage d'achèvement spécifié.

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Paramétrage > Rétention > Conditions de rétention de paiement client.
Dans l'écran Conditions de rétention de paiement client, cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Description, entrez un nom descriptif pour les conditions de rétention.
Dans la section Programme, cliquez sur Ajouter une ligne.
Dans le champ Pourcentage de travail terminé, entrez un pourcentage d'achèvement du projet. Les montants sont automatiquement retenus sur les factures de projet tant que l'avancement du projet n'a pas atteint ce pourcentage. Par exemple, si vous entrez 50, les paiements sont retenus tant que le projet n'est pas terminé à 50 %.
Dans le champ Pourcentage de rétention de paiement client, entrez le pourcentage du montant de la facture à retenir tant que le pourcentage de travail défini n'est pas accompli.

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Ajout de conditions de rétention client à un contrat de projet

Lorsque vous créez un contrat de projet, vous pouvez paramétrer des conditions de rétention de paiement client. Lorsque vous créez un projet et l'associez à ce contrat de projet, les conditions de rétention client spécifiées dans le contrat de projet s'affichent également dans l'organisateur Conditions de rétention de paiement, dans l'écran Projets.

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Ouvrez un contrat de projet dans la liste ou créez-en un nouveau.
Dans l'écran Nouveau contrat de projet, entrez les informations relatives au contrat de projet, telles que l'ID contrat, le type de financement et la devise de vente. Lorsque vous cliquez sur OK, ces informations sont ajoutées à l'en-tête du contrat de projet.
Dans l'écran Contrats de projet, dans l'organisateur Sources de financement, ajoutez les informations relatives aux sources de financement, à la langue et au format de la facture pour chaque source de financement.

Important

Les conditions de rétention client peuvent uniquement être appliquées à la source de financement de Client.
Dans le champ Conditions de rétention de paiement client, sélectionnez les conditions de rétention de paiement client pour la source de financement sélectionnée.

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Mise à jour du pourcentage de travail réalisé pour le projet

Lorsque le travail sur le projet atteint le pourcentage d'achèvement spécifié dans les conditions de rétention, vous pouvez créer une facture pour le projet. Le montant de rétention est automatiquement soustrait du montant de la facture.

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez un projet à partir de la page de liste des projets.
Dans l'écran Projets, dans le volet Actions, cliquez sur Edition.
Dans l'organisateur Général, dans le champ Pourcentage de travail terminé, entrez le pourcentage de travail accompli à cette date pour le projet.

Le pourcentage de travail réalisé est automatiqument comparé aux conditions de rétention de paiement. Si le pourcentage de travail réalisé sur le projet est inférieur au pourcentage d'achèvement spécifié dans les conditions de rétention de paiement, un montant de rétention de paiement est calculé et soustrait aux factures que vous créez pour le projet.

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Vérifier le montant de rétention client

À mesure que le travail sur les projets avance, vous pouvez afficher le statut des montants de rétention de paiement par projet, par règle de facturation, par client et par facture.

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez le projet à partir de la page de liste des projets.
Dans l'écran Projets, dans le volet Actions, sous l'onglet Contrôler, dans le groupe Rétention, cliquez sur Paiements retenus du client.
Dans l'écran Rechercher les paiements client retenus, dans l'organisateur Synthèse de conservation du paiement client, examinez les montants figurant dans les champs Montant total de retenue, l' Montant total retenu facturé et Montant retenu restant pour le projet.
Dans l'organisateur Sources de financement, vous pouvez voir les montants retenus par source de financement du client pour les projets qui sont financés par plusieurs sources.
Dans l'organisateur Factures, vérifiez les montants retenus pour chaque facture.

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Créez une proposition de facture pour le montant de rétention.

Lorsqu'un projet est terminé ou qu'il atteint le pourcentage d'achèvement spécifié dans le contrat de projet, créez une proposition de facture pour demander le paiement par le client du montant retenu.

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez le projet à partir de la page de liste des projets.
Dans l'écran Projets, dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Facture, cliquez sur Demande de montant retenu.
Dans l'écran Demande de montant client retenu, dans l'organisateur Factures de projet, sélectionnez la facture pour laquelle crée une proposition de facture, puis, dans la barre de menus, cliquez sur Créer une proposition de facture.
Dans l'écran Propositions de facture, examinez la valeur du champ Montant de déblocage de la rétention, puis validez la proposition de facture.

Si votre organisation utilise un workflow, envoyez la proposition de facture au workflow pour approbation.