Tâches principales : gestion de la rétention de paiement fournisseur pour les projets
Mise à jour : October 2, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Il se peut que votre organisation veuille retenir une partie du paiement à un fournisseur pour un projet. Par exemple, de façon à pouvoir vous assurer que les produits du fournisseur répondent à vos attentes.
Au moment de la négociation avec le fournisseur, vous pouvez spécifier les conditions de rétention de paiement fournisseur. Vous pouvez spécifier la rétention sous forme de pourcentage du contrat ou sous forme d'un montant spécifique. Lorsque que le fournisseur fournit des articles et des services, vous déduisez le montant ou le pourcentage de rétention spécifié de votre paiement au fournisseur. Une fois que le projet est terminé ou qu'il a atteint un niveau intermédiaire spécifié dans le contrat avec le fournisseur, vous débloquez le montant retenu et créez un paiement pour le fournisseur.
Que voulez-vous faire ?
En savoir plus sur…
Créer les conditions de rétention fournisseur
Paramétrer les conditions de rétention fournisseur pour le projet
Vérifier les informations de paiement client et payer le fournisseur
Aide sur l'écran de recherche
Tâches liées aux recherches
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Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.
À propos de la rétention de paiement fournisseur pour les projets
Créer les conditions de rétention fournisseur
Utilisez l'écran Conditions de rétention fournisseur pour paramétrer et tenir à jour les conditions de rétention des paiements fournisseur. Vous pouvez entrer le pourcentage du paiement fournisseur à retenir et le pourcentage des montants retenus précédemment à débloquer. Les montants sont automatiquement retenus sur les factures fournisseur jusqu'à ce que le contrat atteigne le niveau d'achèvement désigné. Une fois les conditions de rétention paramétrées pour un fournisseur, vous pouvez les appliquer à n'importe quel projet sur lequel le fournisseur travaille.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Paramétrage > Rétention > Conditions de rétention de paiement fournisseur.
Cliquez sur Nouveau pour ajouter de nouvelles conditions de rétention fournisseur. La valeur de l'ID de règle des nouvelles conditions est entrée automatiquement. Dans le champ Description, entrez un nom descriptif.
Dans l'organisateur Conditions, cliquez sur Ajouter une ligne pour entrer une condition de rétention fournisseur.
Dans le champ Pourcentage d'unités livrées, entrez un pourcentage d'achèvement pour la règle. Les montants sont automatiquement retenus sur les factures fournisseur jusqu'à ce que l'état d'avancement du projet soit égal au pourcentage entré. Par exemple, si vous entrez 50,00, les paiements sont retenus tant que le projet n'est pas terminé à 50 %.
Dans le champ Pourcentage à retenir, entrez le pourcentage du montant de la facture fournisseur à retenir. Par exemple, si vous entrez 10,00 dans ce champ, 10 % du montant des factures fournisseur est retenu jusqu'à ce que le projet atteigne le pourcentage d'achèvement sélectionné dans le champ Pourcentage d'unités livrées.
Dans le champ Pourcentage à débloquer, entrez le pourcentage des montants précédemment retenus à débloquer au niveau d'achèvement sélectionné.
Notes
Si vous avez plusieurs jalons pour différents niveaux d'achèvement du projet, entrez une ligne de conditions de rétention fournisseur distincte pour chaque règle de rétention. Chaque ligne peut préciser un pourcentage différent à retenir ou à débloquer pour chaque niveau d'achèvement de projet désigné.
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Paramétrer les conditions de rétention fournisseur pour le projet
Paramétrez les conditions de rétention fournisseur qui s'appliquent au projet. Les conditions de rétention fournisseur sont également affichées dans les commandes fournisseur créées pour le fournisseur.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez un projet à partir de la page de liste des projets.
Dans l'organisateur Accords fournisseur, cliquez sur Ajouter une ligne
Dans le champ Code compte, sélectionnez l'une des options suivantes :
Tableau - Les conditions de rétention fournisseur s'appliquent à un seul fournisseur.
Groupe - Les conditions de rétention fournisseur s'appliquent à tous les fournisseurs du groupe de fournisseurs.
Tous - Les conditions de rétention fournisseur s'appliquent à tous les fournisseurs.
Dans le champ Fournisseur/Groupe de fournisseurs, sélectionnez le fournisseur ou le groupe de fournisseurs auxquels les conditions de rétention fournisseur s'appliquent. Si vous avez sélectionné Tous à l'étape précédente, ce champ n'est pas disponible.
Dans le champ de Conditions de rétention fournisseur, sélectionnez l'ID de règle des conditions de rétention à appliquer à ce fournisseur.
Si le projet a également une clause Payer quand payé paramétrée pour le fournisseur, dans le champ Pourcentage minimal de mise en œuvre de la clause Payer quand payé, entrez le pourcentage minimal pour le projet.
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Vérifier les informations de paiement client et payer le fournisseur
Vous pouvez vérifier les informations de rétention de paiement fournisseur dans l'écran Factures fournisseur avec rétention. Vous pouvez également utiliser l'écran Factures fournisseur avec rétention pour débloquer l'ensemble ou une partie des montants retenus lorsque le projet est terminé ou qu'un pourcentage défini de travail a été effectué.
Utilisez un des chemins de navigation suivants pour ouvrir l'écran Facture fournisseur. Par défaut, l'écran s'ouvre en vue de ligne.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente. Sélectionnez une facture. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier. Vous pouvez également double-cliquer sur une facture pour ouvrir l'écran Facture fournisseur.
Navigation Path Not Found
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Sélectionnez une commande fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture. Dans le groupe Générer, cliquez sur Facture pour créer une facture à partir de la commande fournisseur sélectionnée.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Sélectionnez un compte fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Facture pour créer une facture.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des approbations de facture. Cliquez sur Lignes. Cliquez sur Fonctions > Commande fournisseur, puis sur OK.
Dans l'écran Facture fournisseur, dans l'organisateur Détails de ligne, sous l'onglet Détails de ligne, dans la section Rétention de paiement fournisseur, vérifiez les informations de rétention fournisseur.
Notes
Les champs Rétention de paiement fournisseur ne sont pas disponibles si la facture fournisseur a été créée dans une versions de Microsoft Dynamics AX antérieure à Microsoft Dynamics AX 2012.
Si le projet est terminé et que vous souhaitez débloquer tous les montants retenus, activez la case à cocher Débloquer le total du montant retenu.
Pour débloquer une partie des montants retenus pour le fournisseur, dans la section Débloquer le montants retenu, dans le champ Pourcentage, entrez le pourcentage du montant retenu à débloquer. Vous pouvez aussi entrer le montant spécifique à débloquer dans le champ Montant.
Une proposition de facture correspondant au montant débloqué est créée.
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Conditions de rétention fournisseur (écran)