À propos de la rétention de paiement client pour les projets
Mise à jour : October 6, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Lorsque votre organisation travaille pour un client, ce dernier peut souhaiter retenir le paiement d'une partie de la facture jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Le client peut retenir des montants jusqu'à l'exécution complète du projet, ou jusqu'à ce que le projet atteigne un certain niveau d'achèvement. Le paiement retenu par le client est appelé rétention client. Les conditions de rétention client sont généralement exprimées sous la forme d'un montant spécifique ou sous forme d'un pourcentage du montant de la facture ou du contrat.
Les conditions de la rétention client sont spécifiées dans le contrat de projet. Lorsque vous paramétrez les conditions de rétention du client, vous pouvez entrer la rétention sous forme d'un pourcentage ou d'un montant spécifique. Le montant de rétention d'une facture client est automatiquement calculé et soustrait du montant de la facture selon les informations de rétention que vous définissez.
Vous pouvez paramétrer l'une des conditions de rétention suivantes pour un client :
Un pourcentage de chaque facture est retenu jusqu'à l'exécution complète du projet.
Un pourcentage de chaque facture est retenu jusqu'à ce que le projet atteigne un pourcentage défini d'achèvement.
Un montant est retenu sur chaque facture jusqu'à l'exécution complète du projet.
Un montant est retenu sur chaque facture jusqu'à ce que le projet atteigne un pourcentage défini d'achèvement.
Une fois que le projet a atteint le pourcentage d'achèvement défini et que le client est satisfait du statut du projet, le client libère le montant retenu. Vous créez une facture client correspondant au montant retenu.
Exemple : rétention jusqu'à l'achèvement total du projet
L'exemple suivant montre comment un pourcentage du montant de la facture est retenu pour un projet jusqu'à l'exécution complète du projet.
Votre organisation crée un projet pour fournir des services de consultance pour l'installation d'un logiciel chez un client. L'accord prévoit que le client utilisera vos services pendant quatre mois contre la somme de 100 € par heure de services de consultance. Le montant total du projet s'élève à 80 000 €.
Le client décide de retenir 10 pour cent de la valeur facturée sur chaque facture jusqu'à l'exécution complète du projet. Vous paramétrez ces conditions de rétention dans le contrat de projet dans Microsoft Dynamics AX. Lorsqu'une facture client est générée, 10 pour cent du montant de la facture est automatiquement retenu. Une fois le projet terminé, le client examine le travail. Le client approuve le travail et libère le montant retenu.
Au cours du premier mois, un total de 200 heures travaillées sont ajoutées au projet. La facture que vous créez pour le client, pour ce mois, inclut les informations suivantes :
Le montant total dû pour les heures de consultance s'élève à 20 000 €.
Le montant de rétention est calculé sur base de 10 pour cent de la facture, soit 2 000 €.
Le montant net de la facture est de 18 000 €.
Une fois le projet terminé, vous discutez des résultats du projet avec le client. Le client convient que le travail a été correctement effectué. Vous créez une facture de 8 000 (80 000 * 10 %).
Exemple : rétention jusqu'à achèvement partiel du projet
L'exemple suivant montre comment un pourcentage du montant de la facture est retenu jusqu'à ce que le projet ait atteint le niveau d'achèvement spécifié.
Votre organisation s'est engagée à concevoir un immeuble de bureaux pour un client. Le client s'engage à payer 100 000 € pour l'ensemble du projet. Le client décide de retenir 10 % du montant facturé sur chaque facture jusqu'à l'exécution de 50 % du projet. Lorsque vous créez une facture client, le montant retenu est automatiquement calculé et soustrait du montant total de la facture.
À la fin du premier mois, un total de 250 heures travaillées sont enregistrées pour le projet. Le client et vous-même inspectez les travaux de construction et décidez que 20 % du projet est terminé. La facture que vous préparez pour le client inclut les informations suivantes :
Le montant total facturé pour les heures de travail s'élève à 20 000 € (100 000 * 20 %).
Le montant de rétention est calculé sur base de 10 pour cent de la facture, soit 2 000 €.
Le montant net de la facture est de 18 000 €.
Après avoir déterminé que le projet est à 50 % terminé, vous discutez du statut du projet avec le client. Le client convient que 50 % du projet est terminé et libère la rétention. Vous créez une facture correspondant au pourcentage accompli pendant le mois en cours et au montant qui était retenu. Le montant total de la facture est 32 000 (100 000 * 30 % + 2 000).
Voir aussi
Tâches principales : gestion de la rétention de paiement client pour les projets
Conditions de conservation de paiement client (écran)
Demander des paiements retenus par le client (écran)