Configurer les transactions intersociétés
Les partenariats interentreprises facilitent la gestion des processus comptables lorsque deux ou plusieurs filiales d’une entreprise font fréquemment affaire entre elles. Les partenaires peuvent échanger des transactions, telles que des ventes et des achats, et les gérer manuellement ou automatiquement. Par exemple, lorsqu’un partenaire envoie une ligne de journal des ventes à un autre partenaire, une ligne de journal des achats est créée pour le partenaire destinataire.
Le plan de compte intersociété peut être, par exemple, une version simplifiée du plan de compte du partenaire de synchronisation. Chaque partenaire mappe ses comptes sur le plan comptable intersociétés. Chaque partenaire mappe également ses axes analytiques et sections analytiques aux axes analytiques intersociétés.
Avant de commencer
Avant de commencer à mettre en place votre partenariat intersociétés, il y a quelques décisions à prendre.
| Décision | Description |
|---|---|
| Quel plan comptable doit servir de base au plan comptable intersociétés ? | Toutes les sociétés du partenariat doivent utiliser le même plan comptable intersociétés. Vous pouvez baser votre plan comptable intersociétés sur le plan comptable de l’une des sociétés du partenariat ou créer un plan comptable intersociétés. Vous mappez les comptes à utiliser dans le partenariat dans les deux sens, afin que chaque partenaire envoie et reçoive des transactions dans les bons comptes. Pour en savoir plus sur la configuration du plan comptable intersociétés, consultez Configurer les plans comptables intersociétés. |
| Quels axes analytiques doivent être à la base des axes analytiques inter-sociétés ? | Si vous utilisez des axes analytiques intersociétés, ils doivent être les mêmes pour toutes les sociétés du partenariat. Après avoir spécifié vos axes analytiques intersociétés, mappez leurs sections analytiques. En savoir plus sur le mappage des sections analytiques dans la rubrique Configurer les axes analytiques intersociétés. |
| Quels partenaires sont des clients ou des fournisseurs, ou les deux ? | Pour en savoir plus sur la configuration de clients et de fournisseurs dans un partenariat intersociétés, consultez Configurer des partenaires intersociétés en tant que clients et fournisseurs. |
| Voulez-vous préciser les comptes bancaires à utiliser dans le partenariat ? | Vous pouvez accélérer le processus d’enregistrement des transactions de paiement en spécifiant le compte bancaire à utiliser pour chaque entreprise partenaire. Pour en savoir plus, consultez Spécifier les comptes bancaires à utiliser pour les partenaires intersociétés. |
| Comment souhaitez-vous identifier les sociétés du partenariat ? | Toutes les parties doivent convenir d’un code d’identification de partenaire intersociété unique pour chaque société. Vous attribuerez le code aux fiches client et fournisseur pour identifier les transactions associées. En savoir plus sur les identifiants sur Créer une série de numéros. |
| Comment souhaitez-vous traiter les numéros d’article ? | Si les lignes intersociétés contiennent des articles, vous pouvez soit utiliser vos propres numéros d’article, soit configurer ceux de votre partenaire pour chaque article concerné, dans le champ Référence fournisseur ou N° article commun de la fiche article. Vous pouvez également utiliser l’action Référence d’article pour faire correspondre les numéros de vos articles aux descriptions des articles de vos partenaires intersociétés. Pour en savoir plus sur les références d’articles, accédez à Utiliser les références d’articles. |
| Des ressources sont-elles impliquées ? | Si vous créez des transactions de vente intersociétés incluant des ressources, vous devez renseigner le champ N° cte gén achat parten IC de la fiche ressource de chaque ressource concernée. Le champ contient le numéro du compte général interentreprise sur lequel le montant de cette ressource va être validé dans la société partenaire. Pour en savoir plus sur la configuration des ressources, consultez Configurer des ressources. REMARQUE Les transactions d’achat intersociétés qui incluent des ressources, des immobilisations et des frais annexes ne sont pas entièrement prises en charge. Dans la société de votre partenaire, le champ Type de ligne sera vide sur les lignes du document achat qui incluent ces entités. Vous devez mettre à jour manuellement le champ. |
Présentation des étapes pour commencer
Utilisez la page Configuration intersociétés pour configurer les composants suivants des transactions intersociétés :
- Les paramètres intersociétés de votre entreprise.
- L’entreprise qui sera le partenaire de synchronisation.
- Le plan comptable inter-sociétés que tous les partenaires utilisent pour échanger des transactions.
- Les mappages entre les comptes dans le plan comptable et le plan comptable intersociétés pour les transactions entrantes et sortantes pour chaque partenaire.
- Les axes analytiques et sections analytiques à utiliser et comment ils sont mappés aux axes analytiques pour chaque partenaire.
- Les entreprises qui sont les partenaires intersociétés.
- Les entreprises qui sont des fournisseurs ou des clients, ou les deux.
Configurer un partenaire de synchronisation
Tous les partenaires doivent utiliser le même plan comptable inter-sociétés et, si nécessaire, les mêmes axes analytiques inter-sociétés. Vous pouvez gagner du temps lors de la configuration du partenariat en utilisant le plan comptable et les axes analytiques de l’un des partenaires comme référence pour le plan comptable et les axes analytiques intersociétés. La société que vous utilisez comme référence est appelée le partenaire de synchronisation. En règle générale, le partenaire de synchronisation est le siège social, mais ce n’est pas obligatoire.
Sur la page Configuration intersociétés, chaque partenaire spécifie le partenaire de synchronisation dans le champ Partenaire de synchronisation. Par la suite, le plan comptable intersociétés et les axes analytiques intersociétés leur sont automatiquement spécifiés, en fonction de la configuration du partenaire de synchronisation. Les partenaires utilisent ensuite les pages Mappage de plan de comptes intersociétés et Mappage de l’axe analytique intersociétés pour mapper leur plan comptable et axes analytiques au plan comptable et axes analytiques inter-sociétés, et inversement.
Remarque
Il est important de mapper les comptes et les axes analytiques dans les deux sens. Autrement dit, à la fois vers le plan comptable et les axes analytiques intersociétés, et de ceux-ci vers vos propres comptes et axes analytiques.
Se connecter avec des partenaires dans un autre client ou environnement
Si un ou plusieurs partenaires Business Central se trouvent dans un autre client ou environnement, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires pour créer la connexion. Les étapes s’appliquent à tous les partenaires d’un autre client ou environnement.
Configurez Business Central en tant qu’application enregistrée dans le portail Azure.
Ajoutez et activez votre application enregistrée dans Business Central.
Échangez des informations sur leurs configurations intersociétés. Chaque partenaire peut obtenir ces informations à partir de la Configuration intersociétés, Actions, Détails de connexion.
Copier depuis la configuration du partenaire Copier vers votre configuration URL de connexion actuelle URL de connexion du partenaire IC ID société actuel ID société du partenaire IC ID intersociété ID intersociété du partenaire IC Nom de la société Nom société du partenaire IC Échangez les paramètres d’authentification suivants afin que Business Central puisse s’authentifier lors de sa connexion. Chaque partenaire peut obtenir ces informations à partir de son application enregistrée. Pour en savoir plus sur la création d’une application enregistrée, accédez à Créer une application enregistrée dans le portail Azure.
- ID client
- Le secret du client
- Point de terminaison de jeton
- URL de redirection
Exécutez la Configuration intersociétés, Actions, Détails de connexion dans toutes les entreprises de préciser les informations.
Créer une application enregistrée dans le portail Azure
Ce processus n’est nécessaire que si vous souhaitez vous connecter à un partenaire dont Business Central se trouve dans un client ou un environnement différent.
Astuce
C’est une bonne idée d’ouvrir un éditeur de texte, tel que le bloc-notes, pendant que vous créez votre application enregistrée. Vous aurez besoin de certaines informations lorsque vous exécuterez Configuration inter-société, Actions et Détails connexion est donc utile d’avoir ces informations à portée de main.
- Accédez au portail Azure.
- Choisissez le service ID Microsoft Entra.
- Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Enregistrements des applications.
- Sur la page Enregistrements des applications, choisissez Nouvel enregistrement.
- Donnez un nom à l’application.
- Choisissez le type de compte Comptes dans n’importe quel annuaire organisationnel (tout client ID Microsoft Entra – mutualisé).
- Pour l’URI de redirection, dans le champ Sélectionner une plate-forme, choisissez Web, puis indiquez l’URI. Par exemple, *https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm*.
Si vous utilisez un éditeur de logiciels intégré, vous aurez peut-être besoin d’un autre URI.
- Enregistrez l’application.
- Sur la page Application intersociétés, dans le volet de navigation, choisissez Autorisations API.
- Choisissez l’action Ajouter une autorisation.
- Sous l’onglet API Microsoft, choisissez Dynamics 365 Business Central.
- Dans le volet Demander des autorisations API , choisissez Autorisations d’application, puis choisissez l’autorisation API.ReadWrite.All.
- Sur la page Application intersociétés | Autorisations API , choisissez l’action Accorder le consentement de l’administrateur pour Contoso, puis accordez le consentement d’autorisation.
- Dans le volet de navigation, sélectionnez Certificats et clés secrètes.
- Choisissez l’onglet Clés secrètes client, puis choisissez Nouvelle clé secrète client.
- Dans le volet Ajouter une clé secrète client , saisissez un nom pour la clé secrète et spécifiez sa date d’expiration.
Remarque
Tous les partenaires qui se trouvent dans des environnements différents doivent renouveler la clé secrète avant son expiration.
Important
Copiez l’ID dans le champ Valeur avant de quitter la page Application intersociétés | Certificats et clés secrètes. Vous en aurez besoin ultérieurement et il ne sera plus disponible une fois que vous aurez quitté la page. Par exemple, collez la valeur dans un éditeur de texte.
- Dans le volet de navigation, choisissez Vue d’ensemble.
- Copiez la valeur du champ ID d’application (client). Par exemple, collez la valeur dans un éditeur de texte.
- Choisissez l’action Points de terminaison, puis copiez la valeur dans le champ Point de terminaison du jeton OAuth 2.0 (v2). Par exemple, collez la valeur dans un éditeur de texte.
- Copiez la valeur du champ ID de répertoire (client). Par exemple, collez la valeur dans un éditeur de texte.
- Dans la valeur du jeton que vous avez copiée, remplacez organisations par la valeur que vous avez copiée à partir du champ ID de répertoire (client) à l’étape précédente.
Ajoutez et activez votre application enregistrée dans Business Central
- Sélectionnez l’icône
, saisissez Fiche de l’application Microsoft Entra, puis sélectionnez le lien associé. - Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Dans le champ Statut, choisissez Activé.
- Sélectionnez l’action Accorder le consentement.
- Dans le champ Ensemble d’autorisations, choisissez ensemble d’autorisations D365 INTERCOMPANY CE & DATA ACCESS IC CE.
Configurer les plans comptables intersociétés
Tous les partenaires doivent utiliser le même plan comptable intersociétés et y associer les comptes de leur propre plan comptable. Si le plan comptable de votre société définit le plan comptable intersociétés de vos sociétés partenaires, suivez les étapes décrites dans cette section.
Si vous utilisez un fichier XML contenant le plan comptable intersociétés, suivez les étapes décrites dans Importer ou exporter un plan comptable intersociétés.
Sélectionnez l’icône
, saisissez Configuration intersociétés, puis sélectionnez le lien associé.Choisissez l’action Plan comptable IC.
Pour ajouter des comptes, procédez comme suit sur la page Plan comptable intersociétés :
- Choisissez Nouveau, puis saisissez chaque compte sur une ligne de la page.
- Si votre plan comptable intersociété est identique ou semblable à celui que vous utilisez habituellement, vous pouvez renseigner la page automatiquement en choisissant l’action Copier à partir du plan comptable. Vous pouvez modifier au besoin les nouvelles lignes.
- Si vous avez configuré un plan comptable intersociétés pour un partenaire de synchronisation, utilisez l’action Configuration de la synchronisation pour copier ces comptes.
Astuce
Si vous copiez le plan comptable inter-sociétés d’un partenaire de synchronisation, vous pouvez utiliser l’action Configuration de la synchronisation pour mettre à jour vos comptes intersociétés avec toute modification apportée par le partenaire aux leurs.
La prochaine étape consiste à mapper votre plan comptable aux plans comptables intersociétés. En savoir plus Mapper le plan comptable intersociétés aux plans comptables de votre société.
Importer ou exporter un plan comptable intersociété
La société de synchronisation peut partager son plan comptable avec des partenaires en l’exportant dans un fichier. Les partenaires peuvent importer le fichier pour obtenir le plan comptable.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Configuration intersociétés, puis sélectionnez le lien associé.
- Choisissez l’action Plan comptable IC.
- Sur la page Plan comptable intersociétés, choisissez l’action Importer/Exporter, puis choisissez Importer ou Exporter.
- Choisissez le fichier à importer ou à exporter.
La page Plan comptable IC est remplie avec les lignes nouvelles ou modifiées du compte général en fonction du plan comptable intersociété dans le fichier. Les lignes existantes non connexes présentes sur la page ne changent pas.
Mapper le plan comptable intersociétés au plan comptable de votre société
Lorsque vous avez défini ou importé le plan comptable intersociétés, mappez chaque compte intersociétés avec l’un de vos comptes. Sur la page Plan comptable IC, indiquez comment les comptes généraux intersociétés des transactions entrantes doivent être convertis en comptes généraux du plan comptable de votre société.
Si les comptes intersociétés et vos comptes ont les mêmes numéros, vous pouvez mapper les comptes automatiquement.
Sélectionnez l’icône
, saisissez Configuration intersociétés, puis sélectionnez le lien associé.Choisissez l’action Plan comptable IC.
Astuce
Pour accéder aux actions de la page, vous devrez peut-être développer la page en vue de mise en page large.
Sur la page Plan comptable intersociétés, choisissez l’action Mappage des plans de compte.
Vous pouvez mapper les comptes manuellement ou automatiquement.
- Pour créer manuellement le mappage, sur les volets Plan comptable intersociétés et Plan comptable général, choisissez un compte, puis choisissez un compte dans les champs N° et N° CI.
- Pour mapper automatiquement les comptes qui ont les mêmes numéros, sélectionnez les lignes que vous souhaitez mapper, choisissez l’action Faire correspondre au compte ayant le même numéro, puis choisissez le plan comptable à mettre à jour.
Astuce
Si vous souhaitez mapper plusieurs ou peut-être tous les comptes, choisissez une ligne, choisissez
, puis choisissez Sélectionnez plus.
Configurer des axes analytiques intersociétés
Si les partenaires intersociétés échangent des transactions auxquelles des axes analytiques sont liés, vous devez décider ensemble des axes analytiques que vous allez tous utiliser. Par exemple, la société de synchronisation peut créer une version simplifiée de leurs axes analytiques, les exporter dans un fichier XML qui est distribué à chaque partenaire. Chaque partenaire peut importer le fichier XML sur la page Axes analytiques intersociétés , puis associez les axes analytiques intersociétés à leurs axes analytiques. En savoir plus Mapper les axes analytiques intersociétés aux axes analytiques de votre société.
Remarque
Chaque société doit mettre en correspondance ses axes analytiques avec les axes analytiques intersociétés pour les documents sortants et les documents entrants. Le mappage des comptes dans les deux sens est importante et permet de maintenir la cohérence entre les entreprises.
Si les partenaires utilisent les axes analytiques intersociétés du partenaire de synchronisation, suivez les étapes de cette section. Si vous souhaitez partager en utilisant un fichier XML contenant les axes analytiques intersociétés, suivez les étapes décrites dans Importer ou exporter les axes analytiques intersociétés.
Sélectionnez l’icône
, saisissez Configuration intersociétés, puis sélectionnez le lien associé.Choisissez l’action Axes analytiques IC.
Pour ajouter des axes analytiques, procédez comme suis sur la page Axes analytiques intersociétés :
- Choisissez Nouveau, puis saisissez chaque axe analytique sur une ligne.
- Si vos axes analytiques intersociétés sont identiques ou semblables à ceux que vous utilisez habituellement, vous pouvez renseigner la page automatiquement en choisissant l’action Copier à partir des axes analytiques. Vous pouvez modifier au besoin les nouvelles lignes.
- Si vous avez configuré des axes analytiques intersociétés spécifiées pour un partenaire de synchronisation, utilisez l’action Configuration de la synchronisation pour copier ces axes analytiques.
Astuce
Si vous copiez les axes analytiques inter-sociétés d’un partenaire de synchronisation, vous pouvez utiliser l’action Configuration de la synchronisation pour mettre à jour vos axes analytiques intersociétés avec toute modification apportée par le partenaire aux leurs.
Importer ou exporter les axes analytiques intersociétés
La société de synchronisation peut partager ses axes analytiques avec des partenaires en les exportant dans un fichier. Les partenaires peuvent importer le fichier pour obtenir les axes analytiques.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Configuration intersociétés, puis sélectionnez le lien associé.
- Choisissez l’action Axes analytiques IC.
- Sur la page Axes analytiques intersociétés, choisissez l’action Importer/Exporter, puis choisissez Importer ou Exporter.
- Choisissez le fichier à importer ou à exporter.
La prochaine étape consiste à mapper les axes analytiques aux axes analytiques intersociétés. En savoir plus Mapper les axes analytiques intersociétés aux axes analytiques de votre société.
Mapper les axes analytiques intersociétés aux axes analytiques de votre société
Après avoir spécifié les axes analytiques intersociétés à utiliser, mappez chaque axe analytique intersociété avec l’un des axes analytiques de votre société, et vice versa. Utilisez la page Mappage des axes analytiques intersociétés pour spécifier le mappage. Ensuite, répétez le processus pour les sections analytiques.
- Spécifiez comment les axes analytiques intersociétés des transactions entrantes correspondent aux axes analytiques de la liste des axes analytiques de votre entreprise.
- Spécifiez comment vos axes analytiques doivent être convertis en axes intersociétés dans les transactions sortantes.
Si certains axes intersociétés possèdent le même code que les axes correspondants de la table Axe analytique de votre société, vous pouvez demander au programme d’associer automatiquement ces axes.
Dans les étapes suivantes, vous devez d’abord mapper les axes analytiques intersociétés aux axes analytiques des documents entrants sur le volet Axes analytiques intersociétés. Ensuite, vous mappez les axes analytiques aux axes analytiques intersociétés pour les documents sortants sur le volet Axes analytiques de la société actuelle.
Sélectionnez l’icône
, saisissez Configuration intersociétés, puis sélectionnez le lien associé.Choisissez l’action Axes analytiques IC.
Sur la page Plan comptable intersociétés, choisissez l’action Mappage des axes analytiques.
Vous pouvez mapper les axes analytiques manuellement ou automatiquement.
- Pour créer manuellement le mappage, dans les volets Axes analytiques intersociétés et Axes analytiques de la société actuelle, choisissez un axe analytique, puis choisissez un axe analytique dans les champs Code axe analytique et Code axe analytique IC.
- Pour mapper automatiquement les axes analytiques qui ont le même code, sélectionnez les lignes que vous souhaitez mapper, choisissez l’action Mapper les axes analytiques avec le même code, puis choisissez les axes analytiques à mettre à jour.
Astuce
Si vous souhaitez mapper plusieurs ou peut-être tous les axes analytiques, choisissez une ligne, choisissez
, puis choisissez Sélectionnez plus.Choisissez l’action Mappage des sections analytiques.
Sur la page Mappage des sections analytiques intersociétés , les étapes de création du mappage sont similaires à ce que vous venez de faire pour les axes analytiques.
Configurer les modèles et lots de feuille intersociétés
Vous devez configurer un modèle de feuille général et un lot de feuilles général à utiliser par défaut pour les transactions intersociétés. Le modèle et le lot sont particulièrement importants si vous acceptez automatiquement les transactions intersociétés de vos partenaires. Pour en savoir plus sur l’acceptation automatique des transactions, accédez à Accepter automatiquement les transactions des partenaires intersociétés.
- Les feuilles comptabilité permettent de valider dans les comptes généraux et d’autres comptes tels que les comptes bancaires, clients, fournisseurs et d’immobilisations. La validation avec une feuille comptabilité crée toujours des écritures dans les comptes généraux. Utilisez la page Feuille comptabilité intersociétés pour configurer le lot de feuilles comptabilité à utiliser. Les paramètres spécifiques aux transactions intersociétés sont les comptes que vous spécifiez dans les champs Type de compte IC et N° de compte IC.
- Les modèles feuille vous permettent de travailler dans une fenêtre feuille conçue dans un but spécifique. En effet, les champs contenus dans chaque modèle feuille sont exactement ceux qui sont nécessaires pour une partie de l’application. Utilisez la page Modèles feuille comptabilité pour configurer un modèle à utiliser pour les transactions intersociétés.
Pour en savoir plus sur les modèles et les lots de feuilles comptabilité, accédez à Utiliser des modèles et des lots de feuille.
Configurer une société pour les transactions intersociétés
Les étapes suivantes supposent qu’un partenaire de synchronisation est configuré avec le plan de comptes et les axes analytiques sur lesquels vous allez baser le plan de comptes et les axes analytiques intersociétés. Vous pouvez les configurer vous-même, mais il est généralement plus rapide de démarrer et la maintenance est plus facile si vous utilisez un partenaire de synchronisation. Pour en savoir plus sur le partenaire de synchronisation, accédez à Configurer un partenaire de synchronisation.
Astuce
Il est conseillé de remplir les champs du raccourci Général de la page Configuration intersociétés pour chaque partenaire avant vous ajoutez leurs partenaires. Lorsque vous ajoutez des entreprises partenaires qui se trouvent dans le même client, Business Central obtient leur code IC et le nom de l’entreprise à partir de leur configuration sur le raccourci général. Le champ Nom de l’entreprise vérifie que leur code IC est unique.
Remarque
Si vous prévoyez d’utiliser un partenaire de synchronisation, laissez le champ Partenaire de synchronisation vide lorsque vous configurez cette société pour le partenariat.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Configuration intersociétés, puis sélectionnez le lien associé.
- Sur la page Configuration intersociété, complétez les champs sur le raccourci Général. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Remarque
Dans Business Central Online, vous ne pouvez pas utiliser les emplacements de fichiers pour transférer des transactions à vos partenaires, car Business Central n’a pas accès à votre réseau local. Par conséquent, si vous choisissez Emplacement du fichier dans le champ Type de transfert, le champ Chemin du dossier n’est pas disponible. Au lieu de cela, le fichier sera téléchargé dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur. Vous envoyez ensuite le fichier à une personne de l’entreprise partenaire, par exemple par e-mail. Pour un processus plus direct, nous vous recommandons de choisir E-mail plutôt.
L’étape suivante consiste à configurer les entreprises partenaires.
Paramétrer les partenaires intersociétés
Chaque partenaire doit ajouter toutes les autres sociétés du partenariat en tant que partenaire.
Sélectionnez l’icône
, saisissez Configuration intersociétés, puis choisissez le lien associé.Dans le raccourci Partenaires intersociétés, choisissez Ajouter.
Dans le champ Type de transfert, indiquez comment envoyer les données au partenaire.
Remarque
L’option Emplacement fichier ne fonctionne que pour Business Central local.
Renseignez les champs restants selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les sociétés du partenariat.
Remarque
Pour la validation intersociétés, lorsque vous avez activé le bouton à bascule Accepter automatiquement les transactions sur la page Fiche partenaire intersociétés, Business Central supprime les messages d’avertissement concernant les factures d’achat dupliquant l’ordre d’achat d’origine. Il est important d’avoir un processus métier pour gérer les doublons. Par exemple, en supprimant ces bons de commande lorsque la facture d’achat est reçue du partenaire intersociétés.
Configurer les paramètres intersociétés en tant que clients et fournisseurs
Sélectionnez l’icône
, saisissez Configuration intersociétés, puis choisissez le lien associé.Dans le raccourci Partenaires intersociétés, ouvrez la page de carte du partenaire.
En fonction de ce que vous voulez faire, choisissez le client ou le partenaire dans les champs N° client ou N° fournisseur.
Remarque
Si le client ou le fournisseur n’a pas été créé, vous pouvez choisir +Nouveau dans le menu déroulant pour les configurer. Pour en savoir plus sur la création de clients et de fournisseurs, accédez à Enregistrer de nouveaux clients et Enregistrer de nouveaux fournisseurs.
Astuce
Vous pouvez également préciser un client ou un fournisseur en tant que partenaire intersociété en complétant le champ Code partenaire IC sur les pages Fiche client et Fiche fournisseur.
Configurer des comptes généraux par défaut des partenaires intersociétés
Sur la page Fiche compte général, pour les comptes que vous utilisez régulièrement dans des lignes vente ou achat intersociétés sortantes, vous pouvez spécifier un compte général par défaut de partenaire intersociété. Par exemple, pour les comptes client, vous pouvez entrer les comptes fournisseur correspondants du plan comptable intersociété. Les comptes clients et fournisseurs sont utilisés comme compte de contrepartie pour le partenaire intersociétés lorsque vous validez des transactions dans les journaux généraux intersociétés.
Ensuite, si vous indiquez un compte général dans le champ N° compte contrepartie d’une ligne intersociété avec Partenaire Intersociétés dans le champ Type de compte, le champ Compte général par défaut des partenaires IC est renseigné automatiquement.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Plan comptable, puis sélectionnez le lien associé.
- Ouvrez la ligne d’un compte général utilisé pour les transactions intersociétés, dans le champ Compte général par défaut de partenaire IC, entrez le compte général intersociété que votre partenaire utilisera lors de la validation du compte général de la ligne.
- Répétez l’étape 2 pour chaque compte que vous entrez souvent dans le champ N° compte contrepartie d’une ligne dans la feuille ou le document intersociétés.
Accepter automatiquement les transactions des partenaires intersociétés
Pour accélérer le traitement des transactions intersociétés, vous pouvez spécifier si cette société crée automatiquement des lignes de journal basées sur les publications d’un partenaire intersociétés à partir de la page Feuille comptabilité IC. Pour créer automatiquement des transactions entrantes et sortantes, vous devez activer les boutons à bascule suivantes pour chaque partenaire :
Pour le partenaire de synchronisation, sur la page Configuration intersociétés, activez le bouton à bascule Envoyer auto. des transactions. Spécifiez ensuite où créer les transactions de journal intersociétés reçues en remplissant les champs Modèle feuille gén. IC par défaut et Nom feuille gén. IC par défaut.
Astuce
Si le champ Modèle feuille gén. IC par défaut est vide, vous devez configurer un modèle feuille comptabilité à utiliser pour vos feuilles comptabilité intersociétés. Pour en savoir plus sur les modèles et les lots de feuilles comptabilité, accédez à Configurer des modèles et des lots de feuille comptabilité intersociétés
Sur la page Partenaire intersociété, activez le bouton à bascule Accepter auto. les transactions.
Les lignes feuille sont créées pour vous, mais ne sont pas validées.
Spécifier les comptes bancaires à utiliser pour les partenaires intersociétés
Pour faciliter les paiements rapides, spécifiez un ou plusieurs comptes bancaires à utiliser pour les partenaires intersociétés. Lorsqu’un partenaire utilise une feuille comptabilité intersociétés pour effectuer un paiement, il peut spécifier le compte bancaire sur la ligne. Le compte bancaire est utilisé comme compte d’équilibre dans la société réceptrice, ce qui minimise la nécessité de saisir manuellement les transactions.
- Pour spécifier le compte bancaire à utiliser, sur la page Partenaires intersociétés, choisissez l’action Comptes bancaires. Sur la Fiche de compte bancaire intersociétés, entrez les informations du compte.
Dépanner votre configuration intersociété
Sur la page Configuration intersociété, le volet Diagnostics de configuration intersociétés contient des vignettes qui indiquent si vous avez configuré tous les composants nécessaires pour échanger des transactions intersociétés. Les vignettes sont également disponibles sur le tableau de bord Business Manager. Choisissez les vignettes pour découvrir ce qui manque. Pour un aperçu des composants requis, rendez-vous sur Présentation des étapes pour commencer.
Voir aussi
Gestion des transactions intersociétés
Finances
Configuration de Finance
Utilisation des feuilles comptabilité
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici