Utilisation des documents électroniques dans le processus achats
Vous pouvez utiliser des documents électroniques configurés (documents électroniques) avec les documents achat.
Vous pouvez utiliser les document achat suivants avec la fonctionnalité des documents électroniques :
- Factures achat
- Commandes achat (version 24.0)
- Avoirs achat
- Feuilles comptabilité
Remarque
Depuis la Business Central version 24.0, il est possible de connecter Commandes achat aux e-documents reçus.
Remarque
Lorsque vous recevez un document électronique d’un fournisseur spécifique, Business Central essaie de faire correspondre ce document électronique avec le fournisseur existant en vérifiant les informations suivantes dans cet ordre :
- GLN (à partir de la fiche fournisseur)
- N° identif. intracomm. (à partir de la fiche fournisseur)
- Identificateur de participation à partir de la page Participant au service (à l’aide du champ Participation au service de document électronique depuis la carte fournisseur)
- Nom et Adresse (à partir de la fiche fournisseur)
Documents électroniques achat
La réception des documents électroniques achat dans Dynamics 365 Business Central peut être effectuée par lots ou manuellement.
Comment configurer les fournisseurs pour qu’ils travaillent avec différents documents achat
Suivez ces étapes pour configurer les fournisseurs afin qu’ils fonctionnent correctement avec les factures électroniques entrantes :
Sélectionnez l’icône
, saisissez Fournisseurs, puis sélectionnez le lien associé.Choisissez le fournisseur que vous souhaitez configurer.
Dans l’onglet rapide Réception, recherchez le champ Recevoir le document électronique à pour spécifier le document d’achat par défaut à générer à partir du document électronique reçu.
Remarque
Dans le champ Recevoir le document électronique à, les utilisateurs peuvent sélectionner une facture d’achat ou Commande achat en fonction de ce qu’ils aimeraient créer à partir de la facture électronique reçue. Cette sélection n’affecte pas la création de documents correctifs ; dans les deux scénarios, le système générera une Avoir.
Remarque
Si l’utilisateur choisit l’option Commande achat dans le champ Recevoir le document électronique à, le système essaiera de mettre à jour l’un des Commande achat existants, mais si le Commande achat d’un fournisseur dans le document électronique reçu n’existe pas, Business Central créera un Commande achat, en utilisant la même approche que la création des nouvelles factures achat expliquées plus loin sur cette page.
Choisissez l’une des options que vous souhaitez utiliser pour le fournisseur sélectionné.
Fermez la page.
Pour utiliser des factures achat
Exécuter le traitement par lots
Remarque
Ce traitement par lots est destiné à la collecte automatisée de vos factures entrantes. Cela ne peut fonctionner que dans un pays ou une région où la fonctionnalité existe.
Chaque fois qu’une file d’attente de tâches est exécutée, si le service externe reçoit des factures envoyées par votre fournisseur, le système collecte et importe ces factures. Pour terminer le processus, procédez comme suit :
Une fois le traitement par lots terminé, les factures récemment importées sont répertoriées dans la liste sur la page Documents électroniques, ainsi que leurs informations détaillées de base.
Pour afficher plus de détails, ouvrez un document électronique spécifique.
S’il n’y a eu aucune erreur ou problème dans le document électronique, le champ Enregistrement mappe le numéro de document de la facture achat créée s’il est configuré sur la page carte fournisseur (automatiquement par le système). Sélectionnez le lien pour ouvrir le document.
Remarque
Ce document créé par le système n’est pas le document validé.
Pour accéder directement au document achat, sélectionnez le champ Enregistrement. Après avoir ouvert la page Facture achat, vérifiez le document. Si tout est correct, validez le document.
Lorsque vous validez le document d’achat, le champ Enregistrement du document électronique est mis à jour de Facture à Facture achat et le numéro du document achat validé est disponible. Vous pouvez sélectionner le numéro pour ouvrir la facture achat validée.
Les détails des journaux sont les mêmes que ceux du processus de vente des documents électroniques.
Étant donné que les erreurs dans le processus de vente sont principalement liées à la disponibilité du service, le document entrant peut contenir plusieurs raisons. La raison la plus courante d’une erreur est que le système ne peut pas reconnaître les lignes du document électronique que vous avez reçu de votre fournisseur. Il ne peut donc pas saisir de lignes dans votre facture achat.
Il existe deux erreurs courantes :
- Si vous souhaitez utiliser cette ligne spécifique de votre facture fournisseur qui a été directement imputée au compte du grand livre (G/L), vous devez correctement configuré la valeur du Texte de mappage. Pour contourner cette erreur si vous souhaitez utiliser des comptes généraux, sélectionnez Mapper le texte au compte pour créer un mappage spécifique de la valeur Texte de mappage avec la valeur N° cpte débit que vous souhaitez utiliser.
- Si vous souhaitez suivre l’inventaire et utiliser les lignes de votre facture fournisseur pour renseigner les articles sur vos lignes de document, vous devez correctement configuré la valeur N° référence article. Pour contourner cette erreur, mappez l’élément externe avec vos numéros d’article à l’aide de la liste de référence d’article. Pour en savoir, voir Utiliser les références article.
Après avoir corrigé les erreurs et les avertissements, vous pouvez spécifier manuellement quand le système doit créer une facture achat en fonction de votre configuration en sélectionnant Créer un document.
Importer manuellement les factures
Pour importer manuellement des documents électroniques externes, procédez comme suit :
- Sélectionnez l’icône , saisissez Service de documents électroniques, puis sélectionnez le lien associé.
- Sur la page Service de document électronique , sélectionnez le service actif.
- Sélectionnez Recevoir et téléchargez le fichier de document électronique que vous avez reçu du fournisseur.
- Si un message d’erreur apparaît, ouvrez le document électronique pour résoudre les problèmes.
- Lorsque vous avez fini de résoudre les problèmes, dans le groupe Importer manuellement, sélectionnez Créer un document.
- Une fois le document créé dans Business Central, l’utilisation d’un travail par lots ne modifie pas la façon dont vous l’affichez.
Utilisation des pièces jointes
Peppol et les fichiers de facturation électronique similaires sont des formats lisibles par machine et difficiles à lire par l’homme. Pour améliorer cela, Peppol a rendu possible l’intégration d’un fichier PDF dans le format Peppol BIS 3 en tant qu’objet binaire. Si votre fichier Peppol BIS 3 entrant contient un PDF intégré, Business Central le traitera automatiquement et ajoutera le PDF en pièce jointe au document d’achat une fois qu’il sera créé.
Documents électroniques avec commandes achats
Lier les commandes achat à la commande achat au document électronique reçu
Si votre Fournisseur a configuré le champ Recevoir le document électronique à pour qu’il fonctionne avec Commandes achat, une fois le document électronique créé dans Business Central (manuellement ou à partir d’un point de terminaison externe), Business Central effectue les étapes suivantes :
Si la Commande achat pour ce fournisseur particulier existe et qu’il existe un numéro de Commande achat dans le fichier e-document de réception, Business Central associe automatiquement ce document électronique au Commande achat mentionné, et le Statut du document de ce Document électronique sera En cours, et le Statut du document électronique dans la sous-page Statut du service sera Commande liée. Ce lien est visible dans le champ Document de ce document électronique spécifique. Si vous devez modifier automatiquement le Commande achat lié, vous pouvez le faire à l’aide de l’action Mettre à jour le lien du Commande achat et Sélectionner manuellement l’un des Commande achat existants pour ce fournisseur. Vous ne pouvez le faire qu’avant de faire correspondre les lignes entre le document électronique et Commande achat.
Si la Commande achat pour ce fournisseur particulier, il existe mais il n’y a pas de numéro de bon de commande dans le reçu Document électronique déposer, Business Central offre la possibilité de choisir l’un des bons de commande existants quand et si vous avez téléchargé ce document manuellement. Cette condition ouvre le Commande achat liste avec les commandes uniquement pour le fournisseur dont vous avez reçu le Document électronique. Sélectionnez commande achat que vous souhaitez facturer, puis OK. Si vous n’avez pas réussi à sélectionner le bon Commande achat ou si vous avez obtenu le document électronique automatiquement à partir d’un point de terminaison externe à l’aide la file d’attente des travaux, un nouveau document électronique n’est pas lié à aucun document d’achat. Le Statut du document affiche Erreur et Document électronique dans le sous-page Statut du service affiche aussi erreur traitement document importé. Pour terminer l’association avec le Commande achat, sélectionnez l’action Mettre à jour le lien du Commande achat et choisissez l’un des achats existants commandes pour ce fournisseur.
Si le Commande achat pour ce fournisseur particulier n’existe pas au moment de la création du nouveau document électronique, Business Central créera un nouveau Commande achat, en utilisant le même modèle de création qui existe déjà pour les nouvelles factures achat. Le Statut du document de cela Document électronique est Traité, et le Statut du document électronique dans le Statut du service la sous-page est Document importé créé. Ensuite, Ce lien est visible dans le champ Document de ce document électronique spécifique.
Lignes correspondantes du document électronique reçu avec le Commande achat
Vous pouvez faire correspondre vos documents électroniques reçus avec les lignes de Commande achat provenant de deux endroits différents : depuis le Document électronique page ou à partir de la Commande achat page. Le moyen le plus simple de localiser le déjà lié Commande achat est d’utiliser le Commande achat liés vignette faisant partie de Activités liées aux documents électroniques. Tous les documents non liés peuvent être trouvés à l’aide de la vignette En attente des factures électroniques d’achat où vous avez une liste de Documents électroniques que vous devez revoir. Le Activités liées aux documents électroniques avec ces deux tuiles se trouve dans ce qui suit Tableaux de bord : Évaluation du chef d’entreprise, chef d’entreprise, comptable, gestionnaire des stocks et expédition et réception.
Astuce
Il existe également deux façons de faire correspondre les lignes. L’une d’entre elles consiste à le faire manuellement, comme décrit dans l’article. Sinon, utilisez Assistance de correspondance de documents électroniques avec Copilot. La fonction d’aide à l’appariement de documents électroniques vous permet de rapprocher les factures électroniques reçues des lignes commande achat existantes à l’aide du modèle LLM (Gros modules de langage). Découvrez comment utiliser Copilot dans mapper des documents électroniques aux lignes de bon de commande avec Copilot.
Remarque
Si le pourcentage de TVA diffère entre le document entrant et le pourcentage de TVA de l’entreprise, les documents correspondants ne peuvent pas être utilisés dans un environnement multi-pays.
Correspondance des lignes de commande achat
Vous pouvez faire correspondre les lignes du Commande achat liste ou à partir de l’une des listes ouvertes Commande achat. Pour commencer le Traitement, procédez comme suit :
Sélectionnez le Commande achat liés tuile sur votre Tableau de bord s’il y a un numéro.
Choisir une des deux options de correspondance :
- Si vous souhaitez faire correspondre les lignes du Commande achat liste, sélectionnez le Commande achat ligne que vous souhaitez faire correspondre et Sélectionner la Mapper les lignes de documents électroniques action.
- Si vous souhaitez d’abord ouvrir le Commande achat, ouvrez le document, puis Sélectionner l’option Mapper les lignes de documents électroniques action.
Comme les deux options ont le même processus, vous ouvrez le Correspondance des Commande achat page avec le contenu suivant :
Dans l’en-tête, vous trouverez les informations suivantes, qui peuvent vous aider à cartographier plus facilement les lignes :
Nom du champ Désignation Nom du fournisseur Spécifie le nom fournisseur du document électronique. N° document électronique Spécifie le numéro de document électronique lié. Date du document électronique Spécifie la date du document électronique lié. Montant document électronique Spécifie le montant total du document électronique lié TVA comprise. Dans les lignes, vous pourrez retrouver les lignes importées du Document électronique fichier sur le côté gauche et les lignes de l’existant Commande achat à droite.
Toutes les lignes des deux côtés comportent des numéros d’article et des descriptions, ainsi que le Coût unitaire direct et % de remise sur la ligne.
Du côté des Lignes importées , vous pouvez également localiser le champ Quantité en tant que quantité totale de la facture électronique et le champ Quantité correspondante spécifiant la quantité qui correspond déjà aux lignes de Commande achat.
Du côté des Lignes de Commande achat, vous pouvez également trouver la Quantité disponible qui correspond à la quantité qui peut être rapprochée de cette ligne (quantité reçue, mais non facturée) et Qté. à la facture, en précisant la quantité déjà rapprochée de cette ligne.
Pour faire correspondre les lignes, sélectionnez les lignes des deux côtés que vous souhaitez faire correspondre et Sélectionner l’action Correspondre manuellement . Les lignes correspondantes sont marquées en vert.
Il est possible de faire correspondre un à un, mais il est également possible d’en faire correspondre plusieurs à un ou un à plusieurs, en sélectionnant plus de lignes d’un côté ou de l’autre avant de choisir l’action Correspondre manuellement.
Vous pouvez également Sélectionner l’action Correspondre automatiquement pour faire correspondre automatiquement toutes les lignes ayant le même Type, Numéro, Prix unitaire, Remise et Unité de mesure.
Si vous faites une erreur, vous pouvez Sélectionner l’action Supprimer la correspondance pour supprimer les lignes correspondantes du côté du Commande achat ou Sélectionner l’action Réinitialiser la correspondance action pour réinitialiser tout ce qui correspond.
Si votre document électronique comporte de nombreuses lignes, vous pouvez Sélectionner l’action Afficher les lignes en attente pendant le processus de mise en correspondance pour supprimez toutes les lignes du document électronique si elles correspondent déjà. Si vous avez besoin de voir toutes les lignes, vous pouvez toujours Sélectionner l’action Afficher toutes les lignes .
Une fois la correspondance terminée, vous devez Sélectionner l’action Appliquer Commande achat .
Une fois que vous avez appliqué la correspondance au Commande achat, Business Central mettra à jour les champs suivants :
- Numéro de facture fournisseur et Date du document sur l’en-tête du document sont mis à jour avec les valeurs du document électronique que vous avez reçu et lié.
- Qté. sur la facture dans les lignes est mis à jour avec les valeurs de la Qté. dans la colonne Facture de la page Rapprochement des Commande achat en fonction du correspondance que vous avez effectué.
- Vous pouvez désormais valider un document en choisissant l’action Valider.
- Une fois le document publié, le champ Document de la page E-Document modifie la valeur se rapportent à la facture d’achat reportée.
- Fermez la page.
Important
Par défaut, vous pouvez rapprocher uniquement les lignes ayant le même montant total dans les deux documents. Cela signifie que le Coût unitaire direct ainsi que la ligne appliquée % de remise doivent être les mêmes, comme dans un document que vous peut avoir un montant sans remise et un autre avec remise.
Si vous souhaitez ajouter une certaine tolérance et autoriser la différence entre les lignes de la facture électronique et du Commande achat, suivez ces marches :
- Sélectionnez l’icône , saisissez Paramètres achats, puis sélectionnez le lien associé.
- Vous souhaitez autoriser la tolérance dans le champ Différence de correspondance entre les documents électroniques % , en spécifiant le pourcentage maximum autorisé de différence de coût lors de la correspondance avec les documents électroniques entrants ligne avec la ligne Commande achat.
- Cette configuration s’applique à toutes les lignes correspondantes, mais encore une fois en tenant compte de la tolérance sur le montant total, comme pour le Coût unitaire direct avec la remise de ligne appliquée %.
- Fermez la page.
Correspondance les lignes d’un document électronique
Vous pouvez faire correspondre les lignes sur la page E-Document . Pour commencer, procédez comme suit :
- Sélectionnez l’icône , saisissez E-Documents, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez documents électroniques que vous souhaitez correspondre.
- Choisissez l’action Rapprocher le Commande achat pour ouvrir la page Rapprocher le Commande achat.
- Répétez les mêmes étapes que celles utilisées lorsque vous avez commencé à rapprocher les Commande achat.
Vue d’ensemble des statuts des documents électroniques
Pour obtenir un meilleur aperçu de tous les documents électroniques de l’entreprise, vous pouvez sélectionner le centre de rôles Comptable où existent les statuts des documents électroniques. Vous y trouverez des activités de documents électroniques qui ont les statuts suivants :
- Documents électroniques entrants :
- Traité
- En cours
- Erreur
- Traité
Informations connexes
Configuration des documents électroniques
Utilisation du documents électroniques dans le processus vente
Extension de la fonctionnalité des documents électroniques
Gestion financière
Facturation des ventes
Enregistrer les achats avec les factures achat et les commandes
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