Définitions de ligne dans Financial Reporting
Les définitions de lignes dans les états financiers fournissent un emplacement pour les calculs qui ne peuvent pas être effectués directement dans le plan comptable. Par exemple, vous pouvez créer des sous-totaux pour des groupes de comptes, puis inclure ce total dans d’autres totaux. Vous pouvez également calculer des étapes intermédiaires qui ne sont pas affichées dans le rapport final.
Créer ou modifier une définition de ligne
Pour créer ou modifier une définition de ligne, procédez comme suit :
Sur la page États financiers, sélectionnez l’état financier voulu, puis sélectionnez l’action Modifier la définition de ligne.
Choisissez les action Insérer des comptes généraux, Insérer des comptes CF, et Insérer des types de coût pour créer une ligne pour chaque élément financier que vous souhaitez analyser. Par exemple, vous pouvez avoir une ligne pour les actifs à court terme et une autre ligne pour les immobilisations. Pour avoir de l’inspiration, explorez les états financiers de la société de démonstration CRONUS.
Remarque
Le champ N° ligne affiche les 10 premiers caractères d’un identifiant, par exemple, un numéro de compte. Si vous ajoutez des éléments avec des identifiants qui commencent par les mêmes 10 caractères, vous aurez des doublons dans le champ N° ligne. Si nécessaire, vous pouvez modifier manuellement les identifiants après avoir inséré les éléments. Les identifiants complets sont affichés dans le champ Totalisation.
Remarque
Les colonnes que vous définissez sur chaque ligne de la définition de ligne représentent les colonnes 3 et supérieures de la page État financier. Les deux premières colonnes, N° ligne et Description sont fixes.
Pour appliquer un format aux lignes, cochez les cases Gras, Italique, Souligné et Double souligné. Pour en savoir plus sur le formatage, accédez à Appliquer un format à vos rapports financiers.
Définitions de ligne intégrées
Business Central fournit des exemples de définitions de ligne qui peuvent vous aider à démarrer rapidement la configuration de rapports financiers adaptés à vos besoins.
Remarque
Les exemples de rapports financiers présentés dans Business Central ne sont pas prêt à être utilisés directement. En fonction de la façon dont vous configurez vos comptes généraux, vos dimensions, vos catégories de comptes généraux et vos budgets, ajuster les exemples de définitions de lignes et de colonnes ainsi que les rapports financiers qui les utilisent pour correspondre à votre configuration.
Appliquer un format à vos rapports financiers
Sur la page Définition de ligne, vous pouvez appliquer un format à vos définitions de ligne pour fournir des indications visuelles qui facilitent la recherche rapide d’informations clés. Par exemple, les lignes qui calculent les totaux utilisent souvent des caractères en gras.
Remarque
Certaines options de format ne sont pas transférées aux rapports lorsque vous utilisez l’action Exporter vers Excel. Si vous exportez souvent des rapports vers Excel, vous pouvez simplement utiliser les outils fournis par Excel plutôt que les définitions de ligne.
Utiliser les catégories de compte général pour modifier la présentation de vos états financiers
Vous pouvez utiliser les catégories de compte général pour modifier la présentation de vos états financiers. Par exemple, après configuré vos catégories de compte sur la page Catégories de compte général, vous pouvez choisir l’action Générer les états financiers, et mettre à jour les états financiers sous-jacents pour les états financiers de base. La prochaine fois que vous exécuterez l’un de ces états, par exemple l’état Relevé de solde, de nouveaux totaux et des sous-entrées seront ajoutés.
Un autre avantage de l’utilisation des catégories de comptes généraux par rapport aux comptes généraux bruts dans vos définitions de lignes est qu’une modification dans la structure de votre plan comptable n’affecte pas vos rapports financiers.
Remarque
Les catégories de compte de niveau supérieur, telles que le nœud Passif, sont fixes et vous ne pouvez pas ajouter les vôtres. Cependant, vous pouvez supprimer et ajouter des catégories de compte à des niveaux inférieurs et définir la façon dont l’état financier associé apparaît dans les états.
Il est recommandé de créer et de structurer vos propres catégories de compte général de niveau inférieur à partir de zéro, dans une hiérarchie si nécessaire, plutôt que d’essayer de réorganiser les catégories existantes. Par exemple, vous pouvez restructurer le nœud Passif pour contenir un nouveau nœud Équité suivi des nœuds Passif à court terme et Passif à long terme. Pour en savoir plus, consultez Mappage des comptes du grand livre aux catégories de comptes.
Meilleures pratiques pour utiliser les définitions de lignes
Les définitions de lignes ne sont pas versionnées. Lorsque vous modifiez une définition de ligne, l’ancienne version est remplacée lorsque votre modification est enregistrée dans la base de données. La liste suivante contient quelques bonnes pratiques pour utiliser les définitions de lignes :
- Si vous ajoutez des définitions de ligne, choisissez un bon code et remplissez le champ de description avec un texte significatif tout en sachant à quoi vous utilisez la définition de ligne. Ces informations aident vos collègues (et votre futur moi) à travailler avec le Financial Reporting et peut-être à modifier la définition de ligne.
- Avant de modifier une définition de ligne, envisagez d’en faire une copie comme sauvegarde, au cas où votre modification ne fonctionnerait pas comme prévu. Vous pouvez soit simplement copier la définition (lui donner un bon nom), soit l’exporter. Pour en savoir plus, voir importer ou exporter des définitions de lignes.
- Si vous avez besoin d’une nouvelle copie d’une définition fournie par Business Central, un moyen simple d’en obtenir une consiste à créer une nouvelle société contenant uniquement des données de configuration. Ensuite, exportez la définition et importez-la dans l’entreprise où la définition doit être actualisée.
Importer ou exporter des définitions de lignes de Financial Reporting
Vous pouvez importer et exporter des définition de lignes comme des packages de configuration RapidStart. Par exemple, les packages de configuration s’avèrent utiles pour le partage d’informations avec d’autres sociétés. Le package est créé dans un fichier .rapidstart, qui compresse le contenu.
Remarque
Lorsque vous importez définition de ligne des états financiers, les enregistrements existants portant les mêmes noms que ceux que vous importez sont remplacés par les nouvelles définitions. Le package de configuration d’une définition de rapport n’écrasera aucune définition de ligne ou de colonne existante utilisée dans la définition de rapport.
Pour importer ou exporter des définitions de lignes de rapports financiers, procédez comme suit :
- Choisissez l’icône
, saisissez Définitions de ligne, puis choisissez le lien associé. - Choisissez la définition de ligne, puis choisissez l’action Importer définition de ligne ou Exporter définition de ligne, selon ce que vous voulez faire.
Voir aussi
Définitions de colonne dans les états financiers
Préparation de l’état financier
Business Intelligence financière
Finances
Configuration de Finance
Utiliser Business Central
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