Définitions de colonne dans Financial Reporting

Utilisez les définitions de colonne pour spécifier les colonnes à inclure dans un état. Par exemple, vous pouvez créer une disposition de rapport de manière à comparer le solde période et le solde pour une même période de l'exercice actuel et du précédent. Vous pouvez avoir jusqu’à 15 colonnes dans une définition de colonne. Par exemple, plusieurs colonnes sont utiles pour afficher les budgets sur 12 mois avec une colonne indiquant le total.

Créer ou modifier une définition de colonne

Pour créer ou modifier une définition de colonne, procédez comme suit.

Remarque

Les versions imprimées, en version préliminaire et enregistrées d’un état financier affichent un maximum de cinq colonnes. Par opposition, si un état financier est uniquement destiné pour l’analyse sur la page État financier, vous pouvez créer autant de colonnes que vous le souhaitez.

1. Sur la page États financiers, sélectionnez l’état financier voulu et sélectionnez l’action Modifier la définition de colonne.
2. Sur la page Définition de colonne, créez une ligne pour chaque colonne de données financières affichées dans l’état financier. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Cliquez sur OK.
4. Ouvrez la page État financier de temps en temps pour vérifier que la nouvelle définition de colonne fonctionne comme prévu.

Définitions de colonne intégrées

Business Central fournit des exemples de définitions de colonne qui peuvent vous aider à démarrer rapidement la configuration de rapports financiers adaptés à vos besoins.

Exemple : Créer une définition de colonne pour calcule des pourcentages

Si vous vouliez inclure une colonne dans un état financier pour calculer des pourcentages d’un total. Par exemple, si vous avez des lignes qui ventilent des ventes par dimension, vous pouvez juger utile de disposer d’une colonne indiquant le pourcentage des ventes totales que représente chaque ligne.

1. Choisissez l’icône , saisissez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page États financiers, sélectionnez un état financier.
3. Choisissez l’action Modifier l’état financier pour configurer une ligne d’état financier et calculer le total sur lequel le pourcentage est basé.
4. Ajouter une ligne juste au-dessus de la première ligne pour laquelle vous voulez afficher un pourcentage.
5. Renseignez les champs de la ligne comme suit :
   1. Dans le champ Type totalisation, entrez Base de pourcentage.
   2. Dans le champ Totalisation, saisissez une formule pour le total sur lequel le pourcentage est basé. Par exemple, si la ligne 11 contient le total des ventes, saisissez 11.
6. Choisissez l’action Modifier la définition de colonne pour configurer une colonne.
7. Renseignez les champs de la ligne qui suivent.
   1. Dans le champ Type colonne, sélectionnez Formule.
   2. Dans le champ Formule, saisissez une formule correspondant au montant pour lequel vous voulez calculer un pourcentage, suivie du symbole de pourcentage %. Ainsi, si le numéro de colonne N contient le solde période, saisissez N%.
8. Répétez les étapes 4 à 7 pour chaque groupe de lignes que vous voulez ventiler par pourcentage.

Comparaison de périodes comptables à l’aide de formules de période

Votre état financier peut comparer les résultats de différentes périodes comptables, par exemple le mois dernier et le même mois l’année précédente. Pour ce faire, ouvrez la page Définition de colonne et personnalisez-la en ajoutant le champ Formule période comparaison sous forme de colonne. Pour plus d’informations, consultez Personnaliser votre espace de travail. Vous pouvez ensuite définir ce champ sur une formule de période.

Une période comptable ne doit pas nécessairement correspondre au calendrier. Toutefois, chaque exercice doit avoir le même nombre de périodes comptables, bien que chaque période peut varier.

Business Central utilise la formule de période pour calculer la durée de la période de comparaison en fonction de la période représentée dans le filtre date du formulaire de sélection de l’état. La période de comparaison est basée sur la période de la date de début du filtre de date. Le tableau suivant présente les abréviations des spécifications de période.

Abréviation	Description
P	Période.
DP	Dernière période de l’exercice, du semestre ou du trimestre.
FP	Fin de période de l’exercice, du semestre ou du trimestre. Utilisez FP dans les formules pour définir la période qui commence ou termine la formule. Par exemple, EC[1..FP] désigne la durée entre le début de l’exercice comptable en cours et la fin de la période.
EC	Exercice comptable. Par exemple, EC[1..3] désigne le premier trimestre de l’exercice courant.

Exemples de formule :

Formule	Description
<Vide>	Période courante.
-1P	Période précédente.
-1EC[1..DP]	Ensemble de l’exercice comptable précédent.
-1EC	Période de l’exercice comptable précédent équivalente à la période en cours.
-1EC[1..3]	Premier trimestre de l’exercice comptable précédent.
-1EC[1..FP]	Du début de l’exercice comptable précédent à la fin de la période de l’exercice comptable précédent, les deux périodes incluses.
-1EC[FP..DP]	De la fin de la période de l’exercice comptable précédent à la dernière période de l’exercice comptable précédent, les deux périodes incluses.

Pour effectuer des calculs basés par périodes, entrer une formule dans le champ Formule date comparaison à la place. Par exemple, si le champ est défini sur -1A, Business Central procède à une comparaison à la même période un an avant.

Remarque

Il n’est pas toujours évident de déterminer les périodes à comparer, car vous pouvez définir un filtre date sur un état qui couvre des dates différentes des périodes comptables dans le plan comptable. Ainsi, si vous créez un état financier dans lequel vous souhaitez comparer cette période avec la même période l’année précédente, définissez le champ Formule date comparaison sur -1EC. Ensuite, vous exécutez l’état le 28 février et définissez le filtre date sur Janvier et février. Par conséquent, l’état financier compare les mois de janvier et février de cette année au mois de janvier de l’année précédente, qui est la seule période comptable terminée des deux pour l’année précédente.

Pour plus d’informations, consultez Utiliser des dates civiles et des heures.

Meilleures pratiques pour utiliser les définitions de colonnes

Les définitions de colonnes ne sont pas versionnées. Lorsque vous modifiez une définition de colonnes, l’ancienne version est remplacée lorsque votre modification est enregistrée dans la base de données. La liste suivante contient quelques bonnes pratiques pour utiliser les définitions de colonnes.

• Si vous ajoutez des définitions de colonnes, choisissez un bon code et remplissez le champ Description avec un texte significatif tout en sachant à quoi vous utilisez la définition de colonnes. Ces informations aident vos collègues (et votre futur moi) à travailler avec le Financial Reporting et peut-être à modifier la définition de colonnes.
• Avant de modifier une définition de colonnes, envisagez d’en faire une copie comme sauvegarde, au cas où votre modification ne fonctionnerait pas comme prévu. Vous pouvez soit simplement copier la définition (lui donner un bon nom), soit l’exporter. Pour en savoir plus, voir importer ou exporter des définitions de colonnes.
• Si vous avez besoin d’une nouvelle copie d’une définition fournie par Business Central, un moyen simple d’en obtenir une consiste à créer une nouvelle société contenant uniquement des données de configuration. Ensuite, exportez la définition et importez-la dans l’entreprise où la définition doit être actualisée.

Importer ou exporter des définition de colonnes de état financier

À partir de la 1re vague de lancement 2024 (version 24.1), vous pouvez importer et exporter des définitions de colonnes de rapports financiers sous forme de RapidStart paquets de configuration. Par exemple, les packages de configuration s’avèrent utiles pour le partage d’informations avec d’autres sociétés. Le package est créé dans un fichier .rapidstart, qui compresse le contenu.

Remarque

Lorsque vous importez les définitions de colonne d’un rapport financier, celles-ci remplacent les enregistrements existants portant les mêmes noms. Le package de configuration d’une définition de rapport n’écrasera aucune définition de ligne ou de colonne existante utilisée dans la définition de rapport.

Pour importer ou exporter des définitions de colonne de rapports financiers, procédez comme suit :

1. Choisissez l’icône , saisissez Définitions de colonne, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez la définition de ligne, et choisissez l’action Importer définition de colonne ou Exporter définition de colonne, selon ce que vous voulez faire.

Voir aussi

Définitions de ligne dans les états financiers
Préparation de l’état financier
Business Intelligence financière
Finances
Configuration de Finance
Utiliser Business Central

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