Concevoir vos propres rapports financiers
Vous pouvez utiliser les rapports financiers pour créer des rapports personnalisés. Par exemple, si vous souhaitez des rapports plus complexes.
Pour créer un rapport financier, choisissez l’action Nouveau. Ensuite, vous pouvez fournir un nom au rapport et ajouter une description. Ensuite, vous pouvez spécifier les paramètres par défaut pour le rapport, tels que :
- Définition de ligne
- Définition de colonne
- Vues d’analyse
Copier un rapport existant
Pour copier un rapport existant, utilisez l’action Copier le rapport financier. Lorsque vous choisissez cette option, vous pouvez renommer le rapport copié. Vous pouvez également copier et renommer des définitions de ligne et de colonne individuelles.
Créer votre propre définition de ligne
Pour créer votre propre définition de ligne, choisissez Modifier la définition de ligne. Pour explorer les définitions de ligne existantes, choisissez le champ Nom. Choisissez Nouveau et fournissez un nom et une description à la définition de ligne.
Vous disposez maintenant d’une définition de ligne vide que vous pouvez utiliser pour créer votre nouveau rapport.
Astuce
Prenez le temps de personnaliser votre écran pour n’afficher que les colonnes N° ligne, Description, Type totalisation, Totalisation, Type ligne et Gras. Ces colonnes sont recommandées comme colonnes minimales nécessaires pour une définition de ligne de base. Il existe de nombreuses colonnes disponibles, qui peuvent être utilisées à mesure que vous vous familiarisez avec la création de rapports financiers plus avancés dans Business Central.
Lorsque vous commencez à utiliser les rapports financiers, nous vous recommandons quelques choix dans les champs. Le tableau suivant décrit les choix recommandés.
| Champ | Option |
|---|---|
| N° ligne | Les codes alphabétiques, numériques ou alphanumériques sont utilisés ici pour identifier les lignes dans les formules. |
| Description | Spécifie les mots pour étiqueter chaque ligne du rapport. |
| Type totalisation | Les options Comptes de validation et Formules sont souvent utilisées. |
| Totalisation | Avec le Type totalisation des Comptes de validation, mappe les comptes généraux au rapport, individuellement ou par plages. Avec le Type totalisation de la Formule, utilise les références de ligne au champ N° ligne pour effectuer des additions, soustractions, multiplications ou divisions de base. |
| Type ligne | La Variation nette est utilisée pour les rapports du compte de résultat. Le Solde à ce jour est utilisé pour les rapports du bilan. Le Solde d’ouverture est utilisé pour les déclarations de trésorerie. |
| Gras | Format simple à appliquer aux en-têtes, aux sous-totaux et aux autres éléments du rapport que vous souhaitez mettre en valeur. |
Quand afficher le signe opposé dans les lignes et les colonnes
Utilisez l’option Afficher le signe opposé pour afficher le signe opposé dans un compte de solde créditeur, tel que les revenus, pour les rapports que vous présentez à des personnes qui ne sont pas comptables.
Astuce
Il est important de retenir que vous devez utiliser l’option Afficher le signe opposé sur la ligne du compte de validation pour le compte où le signe doit être inversé. Si vous utilisez l’option dans une formule telle que la marge brute, où les revenus et le coût des marchandises vendues sont représentés, le calcul sera incorrect. Prêtez une attention particulière lorsque vous utilisez le paramètre dans les formules.
Créer votre propre définition de colonne
Pour créer votre propre définition de colonne, choisissez Modifier la définition de colonne. Pour explorer les définitions existantes, choisissez le champ Nom. Choisissez Nouveau et fournissez un nom et une description à la nouvelle définition de colonne.
Vous disposez maintenant d’une définition de colonne vide que vous pouvez utiliser pour créer votre nouveau rapport.
Astuce
Prenez le temps de personnaliser votre écran pour n’afficher que les colonnes N° colonne, En-tête colonne, Type colonne, Type écriture comptable, Nom budget, Formule et Formule période comparaison. Ces colonnes sont recommandées comme colonnes minimales nécessaires pour une définition de colonne de base. Il existe de nombreuses colonnes disponibles, que vous pouvez utiliser à mesure que vous vous familiarisez avec la création de rapports financiers avancés.
Lorsque vous commencez à utiliser rapports financiers, nous vous recommandons quelques choix dans les champs. Le tableau suivant décrit les recommandations.
| Champ | Option |
|---|---|
| N° colonne | Les codes alphabétiques, numériques ou alphanumériques sont utilisés ici pour identifier les colonnes dans les formules. |
| En-tête colonne | Utilisé pour contenir les mots utilisés pour étiqueter chaque colonne du rapport. |
| Type colonne | Les options souvent utilisées sont Variation nette, Solde à ce jour et Formule. La Variation nette est utilisée pour les rapports du compte de résultat. Le Solde à ce jour est utilisé pour les rapports du bilan. La Formule utilise les références de ligne au numéro de colonne pour effectuer des additions, soustractions, multiplications et divisions de base. |
| Type écriture comptable | Les écritures sont utilisées pour les écritures comptables. Les Écritures budget sont utilisées pour les comparaisons d’écritures budgétaires. |
| Nom du budget | Lorsque vous utilisez des écritures budgétaires, sélectionnez le budget à utiliser. |
| Formule | La formule utilise les références de ligne au numéro de colonne pour effectuer des additions, soustractions, multiplications et divisions de base. |
| Formule période comparaison | Contient diverses formules liées à la période qui déterminent la période du rapport combiné au filtre de date. |
Quand utiliser une formule de période de comparaison et une formule de date de comparaison dans une définition de colonne
Il existe deux options pour les comparaisons de définition de colonne pour les périodes comptables :
- Formule de période de comparaison
- Formule de date de comparaison
La formule de période de comparaison est souvent utilisée pour les rapports qui affichent des périodes comptables mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Dans la plupart des cas, les rapports financiers utilisent ces incréments de temps.
La formule de date de comparaison est généralement utilisée pour les rapports qui affichent des périodes comptables hebdomadaires ou quotidiennes. Ces incréments de temps sont appropriés pour les rapports opérationnels, tels que les ventes quotidiennes ou la facturation hebdomadaire.
Définitions de colonne incluant les budgets
Les budgets peuvent être inclus dans n’importe quel rapport lorsqu’ils sont inclus dans la définition de colonne. En sélectionnant le type d’écriture comptable Écritures budget et en saisissant le Nom du budget pour le budget sélectionné, vous pouvez facilement afficher des comparaisons entre les valeurs réelles et le budget dans les rapports.
Voir aussi
Exemples de rapports financiers personnalisés
Capacités principales des rapports financiers
Organiser les données de rapport à l’aide de catégories de comptes