Organiser les données de rapport à l’aide de catégories de comptes
La page Catégories de compte général vous permet de créer des rapports financiers simples basés sur votre plan comptable.
En fournissant des catégories, des sous-catégories et un mappage de comptes à votre plan comptable, Business Central inclut des rapports financiers de base prédéfinis. Si vous débutez avec les rapports financiers, les rapports standard sont d’excellentes options jusqu’à ce que vous soyez plus expérimenté.
Utiliser les catégories de compte général
Vous créez la première couche d’un rapport financier en sélectionnant une catégorie de compte pour chaque compte général. Il existe six catégories :
- Actifs
- Passif
- Fonds propres
- Revenu
- Coût des marchandises
- Frais
Vous spécifiez des catégories sur les pages Fiche compte général ou Catégories de compte général. L’objectif est d’identifier les principales sections des rapports financiers primaires, tels que les rapports Bilan et Compte de résultat.
Utiliser les sous-catégories de compte
Vous pouvez également créer des sous-catégories pour chaque compte. Les sous-catégories aident à ajouter plus de détails au mappage pour les comptes dans chaque catégorie. Vous spécifiez également des sous-catégories sur les pages Fiche compte général ou Catégories de compte général. L’objectif est d’identifier les sous-sections des rapports financiers primaires, tels que les rapports Bilan et Compte de résultat. Les sous-catégories sont plus flexibles que les catégories car vous pouvez les définir.
Mapper les comptes généraux
La fonctionnalité la plus importante des rapports financiers fournis par Business Central est le mappage entre les comptes généraux et les catégories de comptes sur la page Catégories de compte général. Tous les comptes du plan comptable doivent être répertoriés dans une catégorie et une sous-catégorie sélectionnées, de manière à ce que lorsque vous générez des rapports financiers, vous incluez tous les comptes mappés. Pour en savoir plus sur le mappage de catégories, consultez les exemples dans Procédure pas à pas : Créer des rapports financiers personnalisés.
Remarque
Dans la vague de lancement 1 de 2024, Business Central fournit le mappage uniquement aux États-Unis. Si vous utilisez la version d’un autre pays, vous devez créer le mappage vous-même. Le mappage sera disponible dans les versions de davantage de pays dans les prochaines versions.
Générer des rapports financiers
Une fois que vous avez configuré les catégories et les sous-catégories et mappé tous les comptes du plan comptable, choisissez Générer les rapports financiers. Cette action met à jour les rapports financiers avec le préfixe M- avec le mappage fourni pour votre plan comptable.
Pour contrôler quels rapports sont mis à jour lorsque vous générez des rapports financiers, mettez à jour les champs dans la section Rapports de la page Paramètres comptabilité.
Vous pouvez remapper et mettre à jour ces rapports à tout moment. Si vous choisissez de les régénérer, vous pouvez choisir de conserver les rapports d’origine et de créer des copies avec le nouveau mappage.
Voir aussi
Capacités principales des rapports financiers
Concevoir vos propres rapports financiers
Analyses financières
Préparer des rapports financiers avec des données financières et des catégories de compte
Concevoir vos propres rapports financiers
Procédure pas à pas : Créer des rapports financiers personnalisés