Balance de vérification/Budget (rapport Excel)
Le rapport Excel Balance de vérification/budget présente les données du grand livre sous forme de sous-total par compte général pour la variation nette, le pourcentage du budget net, le budget net, le solde, le pourcentage du solde du budget et le solde du budget. Les montants sont en monnaie locale (LCY).
Les données sont agrégées pour la période spécifiée dans le paramètre Datefilter de la page de demande du rapport, et résumées par les deux dimensions globales par catégorie de compte général.
Le classeur Excel contient deux feuilles de calcul que vous pouvez utiliser pour analyser votre balance de vérification par rapport au budget :
- Balance de vérification par rapport au budget,
- TrialBalanceBudgetData
Utilisez les feuilles de calcul pour analyser les données.
Pourboire
Si vous configuré OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s’ouvre dans votre navigateur dans Excel en ligne.
Note
Ce rapport effectue les calculs lorsque vous l’affichez dans Excel en ligne ou le téléchargez et l’ouvrez sur votre ordinateur. Si une bannière affiche du texte sur les connexions de données externes, vous devrez peut-être choisir le bouton Activer le contenu pour charger des données. Le rapport ne se connecte à aucune source de données externe. Tous les calculs sont Terminés dans Excel avec Power Query. Dans certains cas (en fonction des configurations de sécurité de votre organisation), vous devrez peut-être cliquer avec le bouton droit sur un tableau croisé dynamique dans l’une des feuilles de calcul et choisir Actualiser pour mettre à jour les données dans les rapports.
Feuille de calcul de la balance de vérification par rapport au budget
Cette feuille de calcul montre la balance de vérification par rapport au budget avec des montants en LCY.
Les filtres et les slicers vous permettent de zoomer sur le solde tel qu’il est vu à partir des dimensions globales, ou par catégories et sous-catégories de comptes.
Feuille de données TrialBalanceBudgetData
Cette feuille affiche les données brutes utilisées pour le rapport. Le jeu de données du rapport est agrégé, de sorte que la feuille de calcul n’affiche pas de transactions individuelles.
Utiliser cette feuille de calcul pour l’analyse de données assistée par des outils intégrés dans Excel, tels que Excel Copilot ou les outils d’analyse de simulation ou de feuille de prévision.
Pour plus d’informations, reportez-vous à Prise en main de Copilot dans Excel.
Cas d’utilisation
Utilisez Excel pour afficher un instantané de votre plan comptable à un moment donné afin de vérifier la variation nette des débits et des crédits et le solde de clôture par rapport au budget.
Utilisez le rapport pour évaluer dans quelle mesure vous suivez vos plans financiers, et identifier les écarts entre les montants réels et budgétés. Le rapport est utile pour l’analyse financière et la prise de décision à la fin d’une période comptable ou d’un exercice financier.
Les analystes financiers utilisent le rapport pour :
- Analyser les performances financières de l’entreprise. Examiner les écarts entre les montants réels et budgétés de chaque compte dans le plan comptable.
- Identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les coûts ou générer des revenus, et formuler des recommandations pour améliorer les performances financières.
- Utiliser les données du rapport pour préparer des rapports financiers à l’intention des parties prenantes, telles que les investisseurs ou les dirigeants.
Les comptables utilisent le rapport pour :
- Utiliser les données du rapport pour les comparer aux montants budgétés pour préparer les états financiers (états des résultats, bilans et déclarations de trésorerie).
- Vérifier l’exactitude des données financières en garantissant que les débits et les crédits sont équilibrés, et comparer les montants réels et budgétés.
- Analyser la santé financière de l’entreprise. Examiner les écarts entre les montants réels et budgétés de chaque compte dans le plan comptable.
Les contrôleurs utilisent le rapport pour :
- Surveiller les performances financières de l’entreprise. Examiner les écarts entre les montants réels et budgétés de chaque compte dans le plan comptable.
- Identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les coûts ou générer des revenus, et formuler des recommandations pour améliorer les performances financières.
- Utiliser les données du rapport pour préparer des rapports financiers à l’intention des parties prenantes internes et externes, telles que les membres du conseil d’administration ou les organismes de réglementation.
Essayer le rapport
Essayez le rapport ici : Balance de vérification/Budget Excel
Pourboire
Si vous maintenez enfoncée la touche CTRL pendant que vous sélectionnez le lien du rapport, ce dernier s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Cela vous permet de rester sur la page actuelle pendant que vous explorez le rapport dans l’autre onglet du navigateur.
Rapports alternatifs
Il existe plusieurs autres méthodes d’analyse de vos solde. Pour en savoir plus, consultez :
Contributeurs
Microsoft maintient cet article. Les contributeurs suivants ont fourni une partie ou la totalité de son contenu.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
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