Balance de vérification (rapport Excel)
Le rapport Excel Balance de vérification présente les données agrégées et résumées du grand livre pour une balance de vérification avec les colonnes débit et crédit pour la variation nette et le solde.
Votre balance de vérification apparaît à la fois dans votre devise locale (LCY) et dans la devise de création de rapports supplémentaire (dev. add.). Toutefois, le rapport n’affiche les données de cette dernière que si vous avez configuré la fonction de devise de création de rapports supplémentaire.
Les données sont agrégées pour la période spécifiée dans le paramètre Datefilter de la page de demande du rapport et résumées pour les deux dimensions globales par catégorie de compte général.
Le classeur Excel contient trois feuilles de calcul que vous pouvez utiliser pour analyser votre balance de vérification :
- Balance de vérification ($)
- Balance de vérification (dev. add.)
- TrialBalanceData
Utilisez les feuilles de calcul pour analyser les données différemment.
Pourboire
Si vous configuré OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s’ouvre dans votre navigateur dans Excel en ligne.
Note
Ce rapport effectue les calculs lorsque vous l’affichez dans Excel en ligne ou le téléchargez et l’ouvrez sur votre ordinateur. Si une bannière affiche du texte sur les connexions de données externes, vous devrez peut-être choisir le bouton Activer le contenu pour charger des données. Le rapport ne se connecte à aucune source de données externe. Tous les calculs sont Terminés dans Excel avec Power Query. Dans certains cas (en fonction des configurations de sécurité de votre organisation), vous devrez peut-être cliquer avec le bouton droit sur un tableau croisé dynamique dans l’une des feuilles de calcul et choisir Actualiser pour mettre à jour les données dans les rapports.
Feuille de calcul de la balance de vérification (LCY)
Cette feuille de calcul montre la balance de vérification avec les montants en LCY. Les comptes de la hiérarchie du plan comptable ne s’affichent pas comme une hiérarchie dans le rapport. Vous ne pouvez pas développer ou réduire un compte dans le rapport pour récapituler ses données.
Les filtres et les slicers vous permettent de zoomer sur le solde tel qu’il est vu à partir des dimensions globales, ou par catégories et sous-catégories de comptes.
Pourboire
Les données sont affichées dans un tableau croisé dynamique Excel. Choisissez une cellule contenant des données pour ouvrir la Liste des champs, où vous pouvez organiser les champs, regrouper ou dissocier les données et filtrer les données. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
Feuille de calcul de la balance de vérification (dev. add.)
Cette feuille de calcul montre la balance de vérification avec les montants en dev. add.. Le rapport exige que vous utilisiez dev. add..
Les filtres et les slicers vous permettent de zoomer sur le solde tel qu’il est vu à partir des dimensions globales, ou par catégories et sous-catégories de comptes.
Pourboire
Les données sont affichées dans un tableau croisé dynamique Excel. Choisissez une cellule contenant des données pour ouvrir la Liste des champs, où vous pouvez organiser les champs, regrouper ou dissocier les données et filtrer les données. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
Feuille de données TrialBalance
Cette feuille affiche les données brutes utilisées pour le rapport. Le jeu de données du rapport est agrégé, de sorte que la feuille de calcul n’affiche pas de transactions individuelles.
Utiliser cette feuille de calcul pour l’analyse de données assistée par des outils intégrés dans Excel, tels que Excel Copilot ou les outils d’analyse de simulation ou de feuille de prévision.
Pour plus d’informations, reportez-vous à Prise en main de Copilot dans Excel.
Autres feuilles de calcul
La plate-forme Business Central ajoute toujours trois feuilles de calcul système aux rapports Excel :
- TranslationData, avec le texte nécessaire pour les rapports multilingues.
- CaptionData, avec le texte extrait des champs Business Central nécessaires pour les rapports multilingues
- Métadonnées agrégées, avec des données sur le rapport, ainsi que le moment et la manière dont il a été exécuté.
Par défaut, les trois feuilles sont masquées. Pour plus d′informations, voir Classeurs Excel système dans la documentation des développeurs.
Cas d’utilisation
Utilisez Excel pour visualiser un instantané de votre plan comptable à un moment donné afin de vérifier la variation nette des débits et des crédits et le solde de clôture.
Utilisez le rapport pour vérifier l’exactitude de vos données financières en garantissant que les débits et les crédits sont équilibrés. Les entreprises utilisent généralement le rapport à la fin d’une période comptable pour préparer les états financiers et évaluer leur santé financière.
Les analystes financiers utilisent le rapport pour :
- Analyser les tendances financières de l’entreprise en examinant les soldes et les variations nettes de chaque compte dans le plan comptable au fil du temps.
- Identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les coûts ou générer des revenus, et formuler des recommandations pour améliorer les performances financières.
- Utiliser les données du rapport pour préparer des rapports financiers à l’intention des parties prenantes, telles que les investisseurs ou les dirigeants.
Les comptables utilisent le rapport pour :
- Utiliser les données du rapport pour préparer des états financiers, tels que les états des résultats, les bilans et les déclarations de trésorerie.
- Vérifier l’exactitude des données financières en garantissant que les débits et les crédits sont équilibrés.
- Analyser la santé financière de l’entreprise en examinant les variations nettes et les soldes de clôture de chaque compte dans le plan comptable.
Les contrôleurs utilisent le rapport pour :
- Surveiller les performances financières de l’entreprise en examinant les soldes et les variations nettes de chaque compte dans le plan comptable.
- Identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les coûts ou générer des revenus, et formuler des recommandations pour améliorer les performances financières.
- Utiliser les données du rapport pour préparer des rapports financiers à l’intention des parties prenantes internes et externes, telles que les membres du conseil d’administration ou les organismes de réglementation.
Essayer le rapport
Essayez le rapport ici : Balance de vérification Excel
Pourboire
Si vous maintenez enfoncée la touche CTRL pendant que vous sélectionnez le lien du rapport, ce dernier s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Cela vous permet de rester sur la page actuelle pendant que vous explorez le rapport dans l’autre onglet du navigateur.
Personnaliser votre rapport
Vous pouvez créer vos propres présentations de rapport avec Excel, à partir de zéro ou à partir d’une présentation existante. Pour modifier la présentation du rapport, exportez la présentation (et non le classeur résultant de l’exécution du rapport) à partir de Business Central, apportez vos modifications, puis importez la présentation dans Business Central.
Pour plus d’informations, accédez à Tâche 1 : Créer le fichier de disposition Excel.
Rapports alternatifs
Il existe plusieurs autres méthodes d’analyse de vos solde. Pour en savoir plus, consultez :
Contributeurs
Microsoft maintient cet article. Les contributeurs suivants ont fourni une partie ou la totalité de son contenu.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
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