Rapprochement des paiements client à partir de la liste des documents vente échus

Une fois que les clients ont effectué des paiements électroniques sur votre compte bancaire, vous devez effectuer les actions suivantes :

• Affectez chaque montant payé au document vente lié.
• Reportez le paiement pour mettre à jour les écritures de paiement dans les comptes général, bancaire, et client.

Selon les besoins de votre entreprise, vous pouvez enregistrer ces paiements manuellement, automatiquement, et via des services de paiement.

Note

Vous pouvez effectuer les mêmes tâches, y compris les paiements des fournisseurs, sur la page Journal de rapprochement des paiements. Par exemple, vous pouvez importer des relevés bancaires, utiliser l’application automatique et rapprocher les comptes bancaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à Rapprocher les paiements à l'aide du lettrage automatique.

Utilisez la page Enregistrer les paiements client pour réaliser les tâches de contrepartie des comptes internes en utilisant les chiffres de trésorerie réels pour s’assurer que les paiements sont collectés. Vous pouvez rapidement vérifier et reporter les paiements individuels ou forfaitaires, traiter des paiements avec escomptes et trouver les documents impayés.

Vous devez reporter les paiements pour des clients différents qui ont des dates de paiement différentes en tant que paiements individuels. Les paiements pour le même client qui ont la même date d'échéance peuvent être reportés comme paiement forfaitaire. Les paiements forfaitaires sont utiles, par exemple, lorsqu’un client a effectué un paiement unique qui couvre plusieurs factures vente.

Pour configurer le journal enregistrement paiement

Étant donné que vous pouvez reporter différents types de paiement dans différents comptes de contrepartie, vous devez sélectionner un compte de contrepartie sur la page Configuration de l'enregistrement de paiement avant de commencer le traitement des paiements client. Si vous reportez toujours sur le même compte de contrepartie, vous pouvez définir ce compte par défaut et éviter cette étape chaque fois que vous ouvrez la page Enregistrer les paiements client.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Configuration enregistrement paiement, puis sélectionnez le lien associé. Vous pouvez également choisir l’action Configurer sur la page Enregistrer les paiements client.
2. Renseignez les champs de la page Configuration de l'enregistrement de paiement. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d’informations.

Pourboire

Pour faciliter l’identification ultérieure des écritures qui ont été reportées via le journal, vous pouvez affecter une série de numéros spécifique au journal paiement. La série de numéros est utile si vous utilisez des journaux de rapprochement de paiement pour enregistrer et affecter les paiements.

Pour enregistrer les paiements client individuellement

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Enregistrement paiements client, puis sélectionnez le lien associé.

   La page Enregistrer les paiements client affiche tous les documents reportés pour lesquels un paiement peut être enregistré. Vous pouvez peut également ouverte la page à partir des pages Clients et Fiche client filtrée pour le client spécifié.

2. Cochez la case Paiement effectué sur la ligne représentant le document reporté pour lequel un paiement a été effectué.

3. Dans le champ Date de réception, entrez la date de réception du paiement. Cette date peut être différent de la date de travail.

   Si la case Renseigner automatiquement la date de réception est cochée sur la page Configuration de l’enregistrement de paiement, le champ Date de réception contient la date de travail.

4. Dans le champ Montant reçu, saisissez le montant payé.

   Pour les paiements intégraux, le montant est le même que celui du champ Montant ouvert de la ligne. Pour les paiements partiels, le montant est inférieur à celui du champ Montant ouvert de la ligne.

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour les autres lignes des documents reportés pour lesquelles des paiements sont effectués.

6. Sélectionnez l'action Valider les paiements.

Les informations de paiement sont reportées pour les documents sur les lignes dont la case Paiement effectué est cochée. Les écritures paiement sont reportées sur les comptes grand livre, bancaire et client.

Pour rapprocher des paiements forfaitaires

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Enregistrer les paiements client, puis sélectionnez le lien associé.

2. Cochez la case Paiement effectué pour les lignes des documents reportés pour le même client et pour lesquelles un paiement forfaitaire a été effectué.

   Note

   Le champ Nom du client doit être le même sur toutes les lignes validées à inclure dans paiement forfaitaire.

   Si la case Renseigner automatiquement la date de réception est cochée sur la page Configuration de l’enregistrement de paiement, le champ Date de réception contient la date de travail.

3. Dans le champ Date de réception, entrez la date de réception du paiement. Cette date peut être différent de la date de travail.

   Note

   Cette date doit être identique sur toutes les lignes qui seront reportées comme paiement forfaitaire.

4. Dans le champ Montant reçu, entrez les montants sur plusieurs lignes pour obtenir le paiement forfaitaire.

   Pourboire

   Essayez de reporter le plus de paiements intégraux possible avec le montant forfaitaire. Entrez des montants identiques au montant du champ Montant ouvert sur autant de lignes que possible.

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour les autres lignes représentant les documents reportés pour le même client pour lequel un paiement forfaitaire a été effectué.

6. Sélectionnez l'action Valider comme paiement forfaitaire.

   Les informations de paiement sont reportées pour les documents sur les lignes dont la case Paiement effectué est cochée. Les écritures paiement sont reportées sur les comptes grand livre, bancaire et client. Chaque paiement est affecté au document vente reporté lié.

Si un paiement avec la banque n’est représenté par aucune ligne sur la page Enregistrer les paiements client, cela peut être dû au fait que le document associé n’est pas reporté. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver rapidement le document et le reporter pour traiter le paiement. Pour plus d’informations, voir Pour rechercher un document vente spécifique qui n’est pas totalement facturé.

Si un paiement avec la banque n’est représenté par aucun document, vous pouvez ouvrir un journal général prérempli depuis la page Enregistrer les paiements client pour reporter le paiement directement sur le compte de contrepartie sans affecter le paiement à un document. Sinon, vous pouvez enregistrer le paiement dans le journal jusqu’à ce que son origine soit résolue. Pour plus d'informations, voir Pour enregistrer ou reporter un paiement sans document connexe.

Pour traiter manuellement les paiements client avec remises

Si vous avez convenu d’un escompte de paiement avec le client, les montants règlement peuvent être inférieurs aux montants de la facture si le paiement est effectué avant la date d’escompte convenue.

Les procédures suivantes expliquent les méthodes permettant de reporter des paiements avec escompte sur la page Enregistrement de paiement.

• Le montant règlement est égal au montant escompté ouvert, et la date d'échéance est antérieure à la date d'escompte. Vous reportez le paiement tel quel.
• Le montant règlement est égal au montant escompté ouvert, mais la date d'échéance est postérieure à la date d'escompte. Vous reportez le paiement comme partiel. Le document reste ouvert pour collecter/payer le montant ouvert. Vous pouvez également définir la date d’escompte ultérieurement pour permettre la réalisation de la totalité du paiement.
• Le montant règlement est inférieur au montant avec escompte restant. Vous reportez le paiement comme partiel. Le document reste ouvert pour collecter/payer le montant ouvert.
• Le montant règlement est supérieur au montant avec escompte restant. Vous reportez les paiements tels quels. Seul le montant ouvert est reporté. Le montant supplémentaire est crédité au client.

Pour traiter un montant règlement égal au montant escompté, et lorsque la date d'échéance est antérieure à la date d'escompte

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Enregistrer les paiements client, puis sélectionnez le lien associé.

2. Saisissez le montant du paiement dans le champ Montant reçu. Le montant est égal au montant du champ Montant ouvert escompte incl..

   La case Paiement effectué est automatiquement cochée, et le champ Date de réception contient la date de travail.

3. Saisissez la date du paiement dans le champ Date de réception. La date est antérieure à la date du champ Date d'escompte.

4. Vérifiez que le champ Montant ouvert indique zéro (0).

5. Sélectionnez l'action Valider les paiements pour valider l'intégralité du paiement sur les comptes général, bancaire et client.

Pour traiter un montant règlement égal au montant escompté, mais lorsque la date d'échéance est postérieure à la date d'escompte

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Enregistrer les paiements client, puis sélectionnez le lien associé.

2. Saisissez le montant du paiement dans le champ Montant reçu. Le montant est égal au montant du champ Montant ouvert escompte incl..

   La case Paiement effectué est automatiquement cochée, et le champ Date de réception contient la date de travail.

3. Dans le champ Date de réception, saisissez une date d'échéance ultérieure à celle indiquée dans le champ Date d'escompte.

   La police des champs de date devient rouge et un message d'erreur s'affiche au bas de la page. Les deux étapes suivantes résolvent ce problème.

4. Sélectionnez l'action Détails.

5. Sur la page Détails de l’enregistrement de paiement, dans le champ Date d’escompte de paiement sur le raccourci Escompte de paiement, saisissez une date ultérieure à celle indiquée dans le champ Date de réception de la page Configuration enregistrement de paiement.

   Le message d’erreur et la police rouge disparaissent, vous pouvez traiter le paiement escompté.

6. Vérifiez que le champ Montant ouvert indique le montant qui reste à régler pour le montant total de la facture.

7. Sélectionnez l'action Valider les paiements pour valider le paiement partiel sur les comptes général, bancaire et client.

Le document connexe reste ouvert.

Pour traiter un paiement inférieur au montant avec escompte restant

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Enregistrer les paiements client, puis sélectionnez le lien associé.

2. Saisissez le montant du paiement dans le champ Montant reçu. Le montant est inférieur au montant du champ Montant ouvert escompte incl..

   La case Paiement effectué est automatiquement cochée, et le champ Date de réception contient la date de travail.

3. Saisissez la date du paiement dans le champ Date de réception. La date est antérieure à la date du champ Date d'escompte.

4. Vérifiez que le champ Montant ouvert indique le montant qui reste à régler pour le montant escompté.

5. Sélectionnez l'action Valider les paiements pour valider le paiement partiel sur les comptes général, bancaire et client.

Le document connexe reste ouvert.

Pour traiter un paiement supérieur au montant avec escompte restant

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Enregistrer les paiements client, puis sélectionnez le lien associé.

2. Saisissez le montant du paiement dans le champ Montant reçu. Le montant est supérieur au montant du champ Montant ouvert escompte incl..

   La case Paiement effectué est automatiquement cochée, et le champ Date de réception contient la date de travail.

3. Saisissez la date du paiement dans le champ Date de réception. La date est antérieure à la date du champ Date d'escompte.

4. Vérifiez que le champ Montant ouvert indique zéro (0).

5. Sélectionnez l'action Valider les paiements pour valider l'intégralité du paiement sur les comptes général, bancaire et client.

Le document associé est fermé, et le client est crédité du montant du paiement excédentaire.

Pour rechercher un document vente spécifique qui n’est pas totalement facturé

La page Enregistrer les paiements client vous aide dans les tâches de contrepartie des comptes internes avec les chiffres réels de règlement pour assurer une collecte efficace auprès des clients et le paiement des sommes dues aux fournisseurs. Elle affiche les paiements entrants en attente sous la forme de lignes représentant les documents vente pour lesquels un montant doit être payé.

Généralement, lorsqu’un paiement est effectué, enregistré en banque ou autrement, le document de vente ou d’achat est représenté sous forme de ligne sur la page Enregistrer les paiements des clients. Le document attend que vous reportiez le paiement sur le montant impayé. Cependant, parfois un paiement qui a effectué n’est pas représenté par une ligne sur la page Enregistrer les paiements client, généralement parce que la facture du document n’est pas encore totalement validé.

Utiliser l’action Recherche de documents pour rechercher parmi les documents qui n’ont pas été entièrement facturés. Vous pouvez effectuer une recherche avec un ou plusieurs des critères suivants :

• Numéro de document
• Montant ou plage de montants

La procédure suivante explique comment trouver un document spécifique à l'aide de deux critères de recherche.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Enregistrer les paiements client, puis sélectionnez le lien associé.

2. Avec le pointeur sur n'importe quelle ligne, sélectionnez l'action Rechercher des documents.

3. Sur la page Recherche de document, entrez une valeur de recherche dans le champ N° document.

   Noter

   La valeur que vous entrez dans ce champ est indiquée entre caractères génériques masqués. Cela signifie que la Action recherche tous les numéros de document qui contiennent la valeur saisie.

4. Dans le champ Montant, saisissez le montant spécifique sur le document que vous recherchez.

5. Dans le champ % écart de quantité, saisissez la valeur du pourcentage pour définir la plage des montants dans laquelle rechercher le document ouvert.

   Si vous saisissez 10, l’action recherche les montants compris dans une plage de plus ou moins 10 pour cent de la valeur dans le champ Montant.

6. Sélectionnez l'action Rechercher.

Si un ou plusieurs documents correspondent aux critères de recherche, la page Résultat de la recherche de documents s’ouvre et affiche les lignes représentant ces documents. Chaque ligne contient un numéro de document, une description et un montant.

Si un paiement avec la banque n’est représenté par aucun document, vous pouvez utiliser le journal général prérempli ouvert depuis la page Enregistrer les paiements client pour reporter le paiement directement dans le compte de contrepartie sans affecter le paiement à un document. Sinon, vous pouvez enregistrer le paiement dans le journal jusqu’à ce que son origine soit résolue.

Pour enregistrer ou reporter un paiement sans document connexe

Si un paiement en banque n’est pas représenté par un document, vous pouvez utiliser l’action Journal général pour ouvrir une ligne journal général préremplie à partir du Enregistrer les paiements des clients page. Utilisez le journal pour reporter le paiement directement sur le compte de contrepartie sans affecter le paiement à un document. Sinon, vous pouvez enregistrer le paiement dans le journal jusqu’à ce que son origine soit résolue.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Enregistrer les paiements client, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionnez l'action Feuille comptabilité.

   La page Journal général s'ouvre avec une ligne qui contient le compte de contrepartie du lot journal configuré sur la page Configuration de l’enregistrement de paiement.

3. Renseignez les autres champs sur la ligne du journal général. Par exemple, fournissez le montant, le numéro de client ou les informations du relevé bancaire. Pour plus d'informations, voir Reporter les transactions directement dans le grand livre.

Vous pouvez reporter la ligne journal pour mettre à jour le total sur le compte de contrepartie. Vous pouvez aussi laisser la ligne journal non reportée et ajouter par exemple une note indiquant que le paiement a besoin d’une analyse complémentaire.

Si vous ne reportez pas la ligne journal, sa valeur est ajoutée à la valeur dans le champ Montant ouvert escompte incl. sur la page Enregistrement de paiement.

Voir aussi .

Gestion des comptes client
Ventes
Utiliser Business Central

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