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Liquidités (rapport Power BI)

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S’APPLIQUE À : Généralement disponible dans la 2e vague de lancement 2024 de Business Central (version 25.1).

Le rapport Liquidités est conçu pour vous aider à évaluer la santé financière à court terme de votre entreprise en mettant l’accent sur trois indicateurs de performance clés : le ratio actuel, le ratio rapide et le ratio de trésorerie. Ces ratios, ainsi que les détails à l’appui, vous permettent d’évaluer votre capacité à faire face à vos obligations à court terme.

Capture d’écran du rapport Liquidités

Utiliser le rapport

Les audiences visées par le rapport sont les suivantes :

  • Dirigeants
  • Directeurs
  • Autres décideurs de haut niveau

Les dirigeants utilisent le rapport pour analyser la stabilité financière de l’entreprise et s’assurer qu’il y a suffisamment de flux de trésorerie pour les opérations en cours. Pour avoir une vue d’ensemble des liquidités, vous pouvez évaluer le ratio actuel. Le ratio à court terme compare l’actif à court terme au passif à court terme. Cela permet d’évaluer la stabilité opérationnelle au jour le jour.

Pour une évaluation plus prudente, vous pouvez analyser le ratio rapide, qui exclut les paiements anticipés inventaire et achat de l’équation. Ce ratio se concentre sur la trésorerie et les actifs que vous pouvez rapidement convertir en espèces, tels que les comptes clients.

Enfin, vous pouvez examiner le ratio de trésorerie, qui met l’accent sur les actifs liquides pour faire face aux obligations financières. Cette perspective est la plus prudente et met l’accent sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie pour faire face aux passifs à court terme.

Indicateurs clés de performance

Le rapport Liquidité comprend les indicateurs de performance clés et les mesures suivants :

Cliquez sur le lien d’un indicateur de performance clé pour en savoir plus sur sa signification, sur la façon dont l’état le calcule et sur les données utilisées dans les calculs.

Pourboire

Vous pouvez facilement suivre les indicateurs clés de performance affichés dans les rapports Power BI par rapport à vos objectifs commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Suivre les indicateurs clés de performance de votre entreprise à l’aide des mesures Power BI.

Données utilisées dans le rapport

Ce rapport utilise les données des tables suivantes dans Business Central :

  • Écriture
  • Comptes du grand livre
  • Catégories de compte du grand livre

Essayer le rapport

Essayez le rapport ici : Liquidités

Pourboire

Si vous maintenez enfoncée la touche CTRL pendant que vous sélectionnez le lien du rapport, ce dernier s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Cela vous permet de rester sur la page actuelle pendant que vous explorez le rapport dans l’autre onglet du navigateur.

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