Réalisation des paiements avec l’extension AMC Banking 365 Fundamentals ou le virement SEPA
Sur la page Journaux paiement, vous pouvez traiter les paiements à vos fournisseurs en exportant un fichier avec les informations de paiement provenant des lignes journal. Vous pouvez ensuite télécharger le fichier vers votre banque électronique, où sont traités les transferts d'argent associés. Business Central prend en charge le format de virement SEPA, mais dans votre pays/région, d’autres formats de paiements électroniques peuvent être disponibles.
Note
Dans la version générique de Business Central, un fournisseur global de services pour convertir les données bancaires dans n’importe quel format de fichier que votre banque requiert est paramétré et connecté. Dans les versions nord-américaines, le même service peut être utilisé pour envoyer des fichiers de paiement sous forme de transfert de fonds électronique (EFT), par exemple le réseau ACH (Automated Clearing House), mais avec un processus légèrement différent. Voir l'étape 6 de Pour exporter des paiements vers un fichier bancaire.
Pour activer les virements SEPA, vous devez d'abord créer un compte bancaire, un fournisseur et le lot journal général sur lequel le journal de paiements est basé. Vous préparez ensuite les paiements aux fournisseurs en renseignant automatiquement la page Journaux paiement avec les paiements dus aux dates de report spécifiées.
Lorsque vous avez vérifié que la banque a bien traité les paiements, vous pouvez reporter les lignes journal paiement.
Configuration de l’extension AMC Banking 365 Fundamentals
Activer l’extension AMC Banking 365 Fundamentals vers :
- Convertissez des fichiers de relevés bancaires dans un format que vous pouvez importer.
- Convertissez vos fichiers de paiement exportés au format requis par votre banque.
Pour plus d’informations, voir Utiliser l’extension AMC Banking 365 Fundamentals.
Configuration des virements SEPA
Sur la page Journaux paiement, vous pouvez exporter des paiements vers un fichier pour le charger sur votre banque électronique afin de traiter les transferts d’argent liés. Business Central prend en charge le format de virement SEPA, mais dans votre pays/région, d’autres formats de paiements électroniques peuvent être disponibles.
Pour activer l’exportation de formats de fichiers bancaires qui ne sont pas pris en charge en natif dans Business Central, vous pouvez configurer une définition d’échange de données. Pour plus d'informations, voir Configurer les définitions d'échange de données.
Avant de pouvoir traiter le paiement par voie électronique lorsque vous exportez des fichiers paiement au format de virement SEPA, vous devez exécuter les étapes de configuration suivantes :
- Paramétrer le compte bancaire concerné pour traiter le format de virement SEPA
- Configurer des fiches fournisseur pour traiter les paiements en exportant les fichiers au format de virement SEPA
- Configurer le lot journal général associé pour activer l’export de paiement à partir de la page Journaux de paiement
- Lier la définition d'échange de données pour un ou plusieurs types de règlement au(x) mode(s) de règlement approprié(s)
Note
Business Central prend en charge à la fois le format SEPA CT pain.001.001.03 et CT pain.001.001.09. Vous pouvez choisir n’importe quel format sur la page Fiche compte bancaire.
Pourboire
Cet article s’applique à la version générique de Business Central. Dans votre pays ou région, des champs obligatoires supplémentaires peuvent avoir été ajoutés aux différentes pages. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pour configurer un compte bancaire pour SEPA Credit Transfer
Sélectionnez l’icône
, saisissez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien associé.Sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous exporterez des fichiers paiement au format de virement SEPA.
Sur le raccourci Général, dans le champ N° msg. virement, sélectionnez une série de numéros à partir de laquelle des numéros sont attribués aux entrées de virement SEPA.
Sur le récapitulatif Communication, saisissez l’adresse et les coordonnées de la banque.
Note
Vous devez renseigner le champ Code pays/région. Si le champ est vide, vous ne pouvez pas exporter les paiements de ce compte. De plus, le pays/la région doit disposer d’un code ISO valide.
Sur le raccourci Report, dans le champ Code devise, spécifiez la devise pour le compte bancaire.
Note
Le champ Code devise doit avoir la valeur EUR, car les virements SEPA ne peuvent être effectués que dans la devise EURO.
Sur le raccourci Transfert, dans le champ Format exportation paiement, choisissez le format SEPA que vous souhaitez utiliser.
Dans le champ IBAN, spécifiez le numéro du compte bancaire international.
Pour configurer une fiche fournisseur pour SEPA Credit Transfer
Sélectionnez l’icône
, saisissez Fournisseurs, puis sélectionnez le lien associé.Ouvrez la fiche du fournisseur que vous allez payer par voie électronique en exportant des fichiers paiement au format de virement SEPA.
Sur le récapitulatif Paiements, dans le champ Code mode de règlement, sélectionnez BANQUE.
Dans le champ Compte bancaire préféré, cliquez sur la banque sur laquelle l’argent est transféré lorsqu’il est traité par votre banque électronique.
Si vous n’avez pas encore configuré de compte bancaire pour ce fournisseur, vous pouvez le faire maintenant. Pour plus d'informations, consultez Configurer les comptes bancaires des fournisseurs pour l'exportation des fichiers bancaires. La valeur du champ Compte bancaire préféré est copiée dans le champ Cpte bancaire destinataire de la page Journal paiement.
Pour définir le journal de paiement jusqu'aux fichiers de paiement d'exportation
- Sélectionnez l’icône , saisissez Journaux paiement, puis sélectionnez le lien associé.
- Dans le champ Nom de la feuille, choisissez le bouton déroulant.
- Sur la page Lots journal général, sélectionnez l'action Modifier la liste.
- Sur la ligne du journal paiement que vous utilisez pour exporter des paiements, activez la case à cocher Autoriser exportation paiement.
Pour lier la définition d'échange de données pour un ou plusieurs types de règlement au(x) mode(s) de règlement approprié(s)
- Sélectionnez l’icône , saisissez Modes de paiement, puis sélectionnez le lien associé.
- Sur la page Modes de règlement, sélectionnez le mode de paiement qui est utilisé pour exporter des paiements, puis cliquez sur le champ Définition ligne exportation paiem.
- Sur la page Définitions ligne exportation paiem., sélectionnez le code spécifié dans le champ Code du raccourci Définitions ligne à l'étape 4 de la section « Pour décrire le formatage des lignes et des colonnes dans le fichier » dans Configurer les définitions d'échange de données.
Préparation du journal paiement
Remplissez le journal paiement avec des lignes pour les paiements dus aux fournisseurs, avec la possibilité d'insérer des dates report sur la base de la date d'échéance des documents achat associés. Pour plus d'informations, reportez-vous à Gestion des comptes fournisseur.
Exportation des paiements vers un fichier bancaire
Lorsque vous êtes prêt à effectuer des paiements à vos fournisseurs ou à rembourser vos employés, vous pouvez exporter un fichier contenant les informations de paiement sur les lignes de la page Journaux paiement. Vous pouvez ensuite transférer le fichier à votre banque afin qu'elle traite les transferts d'argent concernés.
Dans la version générique de Business Central, l’extension AMC Banking 365 Fundamentals est disponible. Dans les versions nord-américaines, la même extension peut être utilisée pour envoyer des fichiers de paiement comme transfert de fonds électronique (EFT), toutefois avec un processus légèrement différent. Voir l'étape 6 de Pour exporter des paiements vers un fichier bancaire.
Noter
Pour pouvoir exporter des fichiers de paiement à partir du journal paiement, vous devez spécifier le format électronique du compte bancaire concerné, et vous devez activer l'extension AMC Banking 365 Fundamentals. Pour plus d’informations, voir Configurer des comptes bancaires et Utiliser l’extension AMC Banking 365 Fundamentals. Vous devez aussi cocher la case Autoriser exportation paiement sur la page Lots journal général. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation des feuilles comptabilité.
La page Registres virement vous permet d’afficher les fichiers paiement qui ont été exportés à partir du journal paiement. À partir de cette page, vous pouvez également réexporter des fichiers paiement en cas d’erreurs techniques ou de modifications des fichiers. Notez toutefois que les fichiers EFT exportés ne sont pas affichés sur la page et ne peuvent pas être réexportés.
Pour exporter des paiements vers un fichier bancaire
La procédure suivante décrit comment payer un fournisseur par chèque. La procédure est la même pour rembourser un client par chèque.
Sélectionnez l’icône
, saisissez Journaux paiement, puis sélectionnez le lien associé.Renseignez les lignes journal paiement. Pour plus d'informations, voir Enregistrer des paiements et des remboursements.
Noter
Si vous utilisez EFT, vous devez sélectionner Paiement électronique ou Paiement électronique-IAT dans le champ Mode émission paiement. Différents services d'exportation de fichiers et leurs formats nécessitent des valeurs de configuration différentes sur les pages Fiche compte bancaire archivé et Fiche compte bancaire fourn.. Vous serez informé si des valeurs de configuration sont manquantes ou fausses alors que vous essayez d'exporter le fichier.
La fonction EFT ne peut être utilisée que pour les comptes bancaires dans la devise locale. Elle ne peut pas être utilisée avec une devise étrangère, indiquée par une valeur dans le champ Code de devise. (La valeur du champ vide signifie la devise locale.)
Lorsque toutes les lignes journal paiement sont renseignées, choisissez l’action Exporter.
Sur la page Exporter paiements électroniques, renseignez les champs selon vos besoins.
Chaque message d’erreur est affiché dans le récapitulatif Erreurs fichier de paiement dans lequel vous pouvez également choisir un message d’erreur pour afficher les informations détaillées. Vous devez résoudre toutes les erreurs avant que le fichier de paiement ne puisse être exporté.
Pourboire
Lorsque vous utilisez l'extension AMC Banking 365 Fundamentals, un message d'erreur courant stipule que le numéro de compte bancaire n'a pas la longueur requise par votre banque. Pour éviter ou résoudre l'erreur, vous devez supprimer la valeur du champ IBAN sur la page Fiche compte bancaire puis, dans le champ N° compte bancaire, saisissez le numéro du compte bancaire dans le format requis par votre banque.
Sur la page Enregistrer sous, spécifiez l'emplacement où le fichier est exporté, puis choisissez Enregistrer.
Noter
Si vous utilisez EFT, enregistrez le formulaire de remise fournisseur qui en résulte en tant que document Word ou sélectionnez de l'envoyer directement au fournisseur par courriel. Les paiements sont à présent ajoutés sur la page Générer fichier EFT d'où vous pouvez générer plusieurs ordres de paiement ensemble pour économiser le coût de transmission. Pour plus d'informations, reportez-vous aux étapes suivantes.
Sur la page Journaux paiement, choisissez l’action Générer fichier EFT.
Sur la page Générer fichier EFT, le raccourci Lignes affiche tous les paiements EFT que vous avez exportés à partir du journal paiement pour un compte bancaire, mais qui ne sont pas encore générés.
Choisissez Générer fichier EFT pour exporter un fichier pour tous les paiements EFT.
Sur la page Enregistrer sous, spécifiez l'emplacement où le fichier est exporté, puis choisissez Enregistrer.
Le fichier de paiement bancaire est exporté vers l’emplacement que vous spécifiez. Vous pouvez le télécharger sur votre compte bancaire électronique et effectuer les paiements réels. Vous pouvez ensuite reporter les lignes journal paiement exportées.
Pour planifier le report des paiements exportés
Si vous ne souhaitez pas reporter une ligne journal paiement pour un paiement exporté, vous pouvez simplement supprimer la ligne journal. Par exemple, parce que vous attendez la confirmation que la banque a traité la transaction. Par la suite, lorsque vous créez une ligne journal paiement pour payer le montant ouvert de la facture, le champ Montant total exporté affiche la quantité du montant ayant déjà été exportée. En outre, vous pouvez rechercher des informations détaillées concernant le total exporté en cliquant sur le bouton Écritures reg. virement pour visualiser des détails sur les fichiers de paiement exportés.
Si vous ne souhaitez pas reporter les paiements tant que la banque n’a pas confirmé leur traitement, vous pouvez :
- Dans un journal paiement avec les lignes paiement proposées, vous pouvez trier soit la colonne Exporté dans fichier paiement soit la colonne Montant total exporté, puis supprimer les propositions de paiement pour les factures ouvertes pour lesquelles des paiements ont déjà été effectués.
- Sur la page Proposer paiements fournisseur, où vous spécifiez les paiements à insérer dans le journal de paiement, vous pouvez cocher la case Ignorer les paiements exportés si vous ne souhaitez pas insérer des lignes journal pour les paiements qui ont déjà été exportés.
Pour afficher des informations sur les paiements exportés, sélectionnez l'action Historique d'exportation des paiements.
Pour réexporter des paiements vers un fichier bancaire
Vous pouvez réexporter des fichiers paiement à partir de la page Registres virement. Avant de supprimer ou de reporter les lignes journal paiement, vous pouvez également réexporter le fichier de paiement à partir de la page Journaux paiement en l’exportant à nouveau. Si vous supprimez ou reportez les lignes journal paiement après les avoir exportées, vous pouvez réexporter le même fichier de paiement à partir de la page Registres virement. Sélectionnez la ligne correspondant au lot de virements que vous souhaitez réexporter, puis, sélectionnez l'action Réexporter les paiements dans un fichier.
Noter
Les fichiers EFT exportés ne sont pas affichés sur la page Registres virement et ne peuvent pas être réexportés.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Registres de virements, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez une exportation de règlement que vous souhaitez réexporter, puis sélectionnez Réexporter les paiements dans un fichier.
Report des paiements
Une fois que votre banque a traité le paiement électronique, reportez les paiements. Pour plus d'informations, reportez-vous à Effectuer des paiements.
Voir aussi .
Utilisation de l’extension AMC Banking 365 Fundamentals
Gestion des comptes fournisseur
Utilisation des feuilles comptabilité
Recouvrement de paiements par prélèvement automatique SEPA
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