Afficher un rapport financier à l’écran, au format PDF ou dans Excel

Après avoir configuré les définitions de vos rapports financiers, vous pouvez commencer à utiliser ces données pour prendre en charge vos processus financiers et comptables. La fonctionnalité de gestion des rapports financiers vous propose plusieurs façons d’afficher les rapports :

• À l’écran, avec une analyse approfondie des chiffres sous-jacents.
• Sous forme de documents PDF conçus pour être partagés et imprimés.
• Sous forme de fichiers Excel qui utilisent le modèle ou la disposition de votre choix.

Cet article décrit chaque approche.

Afficher un rapport financier à l'écran

Vous pouvez afficher les rapports l’écran, avec une analyse approfondie des chiffres sous-jacents.

Pour afficher un rapport financier à l'écran, procédez comme suit :

1. Choisissez l’icône , entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Rapports financiers, sélectionnez le rapport financier à afficher, puis sélectionnez l’action Afficher le rapport financier.

La page contient les raccourcis Options et Dimensions. Si les raccourcis ne sont pas disponibles, vous devrez peut-être les activer à l’aide de l’action Afficher toutes les options .

Sur le raccourci Options, spécifiez comment le rapport doit afficher les données. Par exemple :

• Utilisez le champ Afficher par pour spécifier la période pour laquelle les données doivent être récapitulées. La spécification d’une période est un bon moyen de rendre les données plus granulaires.
• Utilisez le champ Filtre date pour afficher les montants pour certaines données ou plages de dates.

Sur le raccourci Dimensions, vous pouvez choisir de filtrer les données en fonction des dimensions principales.

Pourboire

Si vous modifiez un paramètre, pour actualiser les données à l’écran, utilisez l’action Recalculer .

Afficher ou masquer le champ Numéro de ligne d’un rapport

Le champ N° de ligne peut s’afficher lorsque vous consultez un rapport à l’écran. Le champ ne s’affiche pas lorsque vous consultez le rapport au format PDF. Pour afficher ou masquer le champ, personnalisez la page. Pour plus d’informations, consultez Personnalisez votre espace de travail.

Intégrer les rapports financiers avec Excel

Vous pouvez intégrer un rapport financier avec un modèle de classeur Excel, ajuster la mise en page en fonction de vos besoins, puis mettre à jour le modèle Excel avec les données de Business Central. Par exemple, cette intégration facilite la génération de vos états financiers mensuels et annuels dans un format qui vous convient.

Configurer l’intégration Excel pour un rapport financier (créer un modèle Excel)

Pour configurer l’intégration Excel pour un rapport financier, suivez ces étapes pour créer un modèle Excel.

1. Choisissez l’icône , entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Rapports financiers, sélectionnez le rapport financier à activer avec Excel, puis sélectionnez l’action Afficher le rapport financier.
3. Sur la page Rapport financier, Choisissez l’action Créer un modèle Excel. Cette action télécharge un modèle de classeur Excel avec une seule feuille de calcul nommée d’après le rapport.
4. Copiez la feuille de calcul et renommez-la en Données.
5. Renommez la feuille de calcul du rapport à votre guise.
6. Dans la feuille de calcul du rapport, marquez toutes les cellules qui affichent des données du rapport financier, y compris les en-têtes de colonnes et de lignes. Sur le ruban Accueil , recherchez le menu Numéro et choisissez Général . comme catégorie.
7. Choisissez la cellule la plus à gauche de la zone contenant des données du rapport financier et définissez une référence à la cellule équivalente dans la feuille de calcul Données. Faites glisser la formule pour l’étendre à toutes les cellules de la première ligne, puis faites glisser la ligne vers le bas pour couvrir toutes les lignes du rapport financier.
8. Masquez la feuille de calcul Données.
9. Formatez la feuille de calcul du rapport en fonction de vos besoins.
10. Enregistrez le classeur dans OneDrive ou dans un endroit similaire où le fichier est sauvegardé et versionné.
11. Fermez le classeur.

Pourboire

Le champ N° de ligne est affiché dans la feuille de données, mais il se peut que vous ne vouliez pas l’inclure dans votre feuille.

Note

Si vous apportez des modifications aux définitions de ligne ou de colonne du rapport pour lequel vous avez créé un modèle, vous devez également mettre à jour le modèle. Chaque ligne et colonne du modèle Excel doit être dans la même position que le rapport généré.

Exécuter un rapport financier avec un modèle Excel

Pour exécuter un rapport financier avec un modèle Excel, procédez comme suit :

1. Choisissez l’icône , entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Rapports financiers, sélectionnez le rapport financier à activer avec Excel, puis sélectionnez le menu Exporter vers Excel/PDF.
3. Choisissez l’action Mettre à jour la copie du document existant.
4. Téléchargez votre modèle Excel (fermez le classeur Excel avant de le télécharger).
5. Sur la page Recherche de nom/valeur , choisissez la feuille de calcul Données.
6. Business Central exécute le rapport financier et fusionne les données résultantes avec votre modèle Excel.

Exemple : Utiliser et mettre à jour un modèle Excel pour créer un rapport mensuel

Vous pouvez créer un modèle Excel contenant les rapports que vous incluez dans votre package de rapports. Chaque rapport du classeur doit avoir un onglet de données et un onglet contenant le rapport mis en forme. Lorsque vous mettez à jour votre package mensuel, utilisez l’option Mettre à jour la copie du document existant pour chaque rapport. Assurez-vous de sauvegarder après chaque mise à jour.

Procédez comme suit pour produire votre rapport financier mensuel.

1. Choisissez l’icône , entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez le rapport financier utilisé pour créer le modèle Excel, puis choisissez l’action Afficher le rapport financier.
3. Modifiez le filtre de date sur le mois suivant.
4. Choisissez les actions Exporter vers Excel/PDF et Mettre à jour la copie du document existant.
5. Sélectionnez le modèle que vous avez enregistré dans OneDrive (ou un endroit similaire). Assurez-vous que le fichier Excel est fermé. Sinon, un message d’erreur indiquera que le fichier est en cours d’utilisation.
6. L’écran suivant affiche les feuilles de calcul/onglets disponibles dans le classeur Excel. Choisissez l’onglet Données, puis choisissez OK. Si vous choisissez l’onglet intitulé IS, votre format sera remplacé et vous devrez recommencer.
7. Le classeur Excel est mis à jour avec les données et téléchargé pour vous. Assurez-vous d’activer la modification pour afficher vos modifications à l'ouverture du classeur.
8. Enregistrez le classeur avec un nom différent de celui du modèle d’origine.

Imprimer et enregistrer des rapports financiers

Vous pouvez imprimer des rapports financiers à l’aide des services d’impression de votre appareil. Business Central offre également des options pour enregistrer les rapports sous forme de fichiers PDF.

1. Choisissez l’icône , entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Rapports financiers, sélectionnez le rapport à imprimer, puis sélectionnez l’action Imprimer.
3. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
4. Dans le champ Imprimante, sélectionnez l’appareil auquel le rapport est envoyé.
   1. L’option (Géré par le navigateur) indique qu’il n’y a pas d’imprimante spécifiée pour le rapport. Dans ce cas, le navigateur gère l’impression et affiche les étapes d’impression standard. Vous pouvez choisir une imprimante locale connectée à votre périphérique. (Géré par le navigateur) n’est pas disponible dans l’application mobile Business Central ou l’application pour Teams.
5. Choisissez l’action Imprimer.

Programmer un rapport financier ou l’enregistrer au format PDF

Vous pouvez enregistrer un rapport financier dans des formats de fichier tels que PDF. Business Central peut également générer des rapports financiers récurrents.

1. Choisissez l’icône , entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Rapports financiers, sélectionnez l’action Imprimer.
3. Définissez le rapport en conséquence, puis choisissez l’action Envoyer à.
4. Sélectionnez le format de fichier ou l’action Programmer, puis choisissez OK.
5. Pour générer un rapport financier programmé ou récurrent, remplissez les champs. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
   
   Pour les rapports financiers récurrents, définissez les champs Date/heure de début au plus tôt et Date/heure d’expiration avec la première et la dernière date, respectivement, pour générer le rapport financier. Sélectionnez également les jours pendant lesquels générer le rapport en renseignant le champ Formule date prochaine exécution. Pour en savoir plus sur la saisie de formules de date, accédez à Utiliser les formules de date.

Informations connexes

Préparer des rapports financiers
Présentation des analyses financières
Finances
Configuration de Finance
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici