Määritä parametrit, joilla lasketaan laskun kirjoittamisen eräpäivät

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, kuinka voit määrittää parametrit, joiden avulla lasketaan eräpäivät lähetettäville myynti- ja toimittajalaskuille.

Voit määrittää päivämäärävälin koodin ja sitten asettaa laskun kirjoituspäivän laskentasäännön määrittämällä päivämäärävälikoodi maa-/aluetyyppiin. Laskentasääntöä käytetään määräpäivän laskemiseksi julkaistaville laskuille seuraavissa tapahtumissa:

• EU:n sisäiset lähetykset

• Kotimaan toimitukset EU-jäsenvaltiossa

Voit myös luoda päivämäärän tarkistukset, joita käytetään varmistamaan, että asiakkaiden laskut ja asiakastapahtumien hyvityslaskut luodaan määritellyn ajanjakson kuluttua siitä, kun toimitus on tapahtunut.

Esimerkki

Aseta Microsoft Dynamics AX laskemaan laskun kirjoittamisen eräpäivät EU:n sisäisiin toimituksiin toimitusta seuraavan kuun 15. päivänä luomalla päivämäärävälin koodi ja laskemissääntö seuraavilla asetuksilla:

• Päivämäärävälin koodi

  Kenttä	Arvo
  Päivämäärävälin koodi	15-NM
  Kuvaus	Seuraavan kuukauden 15. päivä
  Ennen  (Päivämäärään-kenttäryhmässä)	Kuukausi
  Aloitus/Lopetus  (Päivämäärään-kenttäryhmässä)	Lopetus
  +/-  (Päivämäärään-kenttäryhmässä)	15
  Päivää, kuukautta, vuotta tai kautta  (Päivämäärään-kenttäryhmässä)	Päivää

• Laskuvirhe päivämäärän laskentasäännön takia

  Kenttä	Arvo
  Maa-/aluetyyppi	EU
  Aloituspäivä	Määritä ensimmäinen päivä, jolloin nykyinen asetusrivi on voimassa.
  Päivämäärävälin koodi	15-NM

Luokka	Edellytys
Versio
Maa/alue	EU-jäsenvaltio
Liittyvät määritystehtävät	Aseta päivämääräväli, jolla lasketaan eräpäivä laskujen kirjoittamisessa Lisätietoja on kohdassa Päivämäärävälit (lomake). Määritä eri maiden tai alueiden ulkomaankaupan ominaisuudet Ulkomaankaupan parametrit -lomakkeessa. Lisätietoja on kohdassa Ulkomaankaupan parametrit (lomake).

Määritä laskun kirjoittamisen eräpäivän laskentasääntö

Käytä Määritä laskun kirjoittamisen eräpäivän laskenta -lomaketta laskujen kirjoittamisen eräpäivää koskevan säännön määrittämiseen liittämällä päivämäärävälikoodi maa-/aluetyyppiin.

Voit suorittaa tämän tehtävän seuraavien ohjeiden avulla:

1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Määritä laskun kirjoittamisen eräpäivän laskenta.

2. Luo tietue painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+N tai napsauttamalla Uusi.

3. Valitse vastatilin tilityypiksi jokin seuraavista vaihtoehdoista: Maa-/aluetyyppi -kentässä valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista maa-/aluetyypille:

   • EU – Laskusääntö koskee toimituksia EU:ssa.

   • Kotimaa – Laskusääntö koskee kotimaan toimituksia yhdessä EU:n jäsenvaltiossa.

   • EFTA – Laskusääntö koskee Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvia maita.

   • Kolmas maa/alue – Laskusääntö koskee maata tai aluetta, joka ei ole kotimaa, EU:n jäsenvaltio eikä Euroopan vapaakauppaliiton jäsen.

4. Kirjoita Aloituspäivä -kenttään aloituspäivämäärä, josta lähtien laskelman sääntö on voimassa.

5. Valitse Päivämäärävälin koodi -kentässä päivämäärävälin koodi, jota käytetään laskemaan laskun valitun maan tai alueen tyypin eräpäivät.

Määritä myyntilaskujen ja hyvityslaskujen päivämäärän valvonta

Noudata tätä ohjetta, kun haluat luoda päivämäärän tarkistusparametreja, joita käytetään varmistamaan, että asiakkaiden laskut ja asiakastapahtumien hyvityslaskut luodaan määritellyn ajanjakson kuluttua siitä, kun toimitus on tapahtunut.

Huomautus

Tämä menettely on sovellettavissa vain, jos oman yrityksen ensisijainen osoite on muussa EU-jäsenvaltiossa, kuin Puolassa tai Unkarissa.

Voit suorittaa tämän tehtävän seuraavien ohjeiden avulla:

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.

2. Valitse Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa Päivitykset.

3. Määritä Päivitykset alueella myyntilaskujen ja kredit-huomautuksien päivämäärätarkistus.

   Kenttä	Kuvaus
   Laskun päivämäärän tarkistus  (Laskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista osoittamaan, että päivämäärävalvontaa käytetään kun laskun päivämäärä on myöhäisempi kuin varastolaskun eräpäivä pakkausluetteloissa, jotka sisältyvät laskuun: Ei mitään – Päivämäärän tarkistusta ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.
   Asiakirjan päivämäärän tarkistus  (Laskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista osoittamaan, että päivämäärävalvontaa käytetään kun asiakaslaskun tiedoston päivämäärä on myöhäisempi kuin varastolaskun eräpäivä pakkausluetteloissa, jotka sisältyvät laskuun: Ei mitään – Päivämäärän tarkistusta ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.
   Laskun päivämäärän tarkistus  (Hyvityslaskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista osoittamaan, että päivämäärävalvontaa käytetään kun hyvityslaskun laskupäivämäärä on myöhäisempi kuin varastolaskun eräpäivä pakkausluetteloissa, jotka sisältyvät hyvityslaskuun: Ei mitään – Päivämäärän tarkistusta ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.
   Asiakirjan päivämäärän tarkistus  (Hyvityslaskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista sanoman näyttämiseen, kun hyvityslaskun tiedoston päivämäärä on myöhäisempi kuin varastolaskun eräpäivä pakkausluetteloissa, jotka sisältyvät hyvityslaskuun: Ei mitään – Viestiä ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.

4. Valinnainen: Valitse vasemmasta ruudusta Yhteenvedon päivitys.

5. Valinnainen: Valitse Yhteenvedon päivitys -alueella Lähetystiedot valintaruutu, jotta Pakkausluettelo kirjattaessa tuotetaan yksi pakkausluettelo yhtä myyntitilausrivin toimitusosoitetta kohden.

(POL) Määritä myyntilaskujen ja hyvityslaskujen päivämäärän hallintaparametrit

Noudata tätä ohjetta, kun haluat luoda päivämäärän tarkistusparametreja, joita käytetään varmistamaan, että asiakkaiden laskut ja asiakastapahtumien hyvityslaskut luodaan määritellyn ajanjakson kuluttua siitä, kun toimitus on tapahtunut.

Huomautus

Tämä menettely on sovellettavissa vain, jos oman yrityksen ensisijainen osoite on Puolassa.

Voit suorittaa tämän tehtävän seuraavien ohjeiden avulla:

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.

2. Valitse Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa Päivitykset.

3. Määritä Päivitykset alueella myyntilaskujen ja kredit-huomautuksien päivämäärätarkistus.

   Kenttä	Kuvaus
   Laskun päivämäärän tarkistus  (Laskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista osoittamaan, että päivämäärävalvontaa käytetään kun laskun päivämäärä on myöhäisempi kuin varastolaskun eräpäivä pakkausluetteloissa, jotka sisältyvät laskuun: Ei mitään – Päivämäärän tarkistusta ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.
   Asiakirjan päivämäärän tarkistus  (Laskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse vaihtoehto osoittamaan toimituspäivävalvontaa, jota käytetään, kun seuraavat ehdot täyttyvät: Myyntilaskun asiakirjan päivämäärä on myöhäisempi kuin laskun julkaisupäivämäärä laskussa olevissa pakkausluetteloissa. Asiakirjan päivämäärä on myöhäisempi kuin myyntipäivämäärä lisättynä +/--kenttään määrittämiesi päivien lukumäärällä. Tämän kentän vaihtoehdot ovat: Ei mitään – Päivämäärän tarkistusta ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.
   Laskun päivämäärän tarkistus  (Hyvityslaskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista osoittamaan, että päivämäärävalvontaa käytetään kun hyvityslaskun laskupäivämäärä on myöhäisempi kuin varastolaskun eräpäivä pakkausluetteloissa, jotka sisältyvät hyvityslaskuun: Ei mitään – Päivämäärän tarkistusta ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.
   Asiakirjan päivämäärän tarkistus  (Hyvityslaskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista sanoman näyttämiseen, kun hyvityslaskun tiedoston päivämäärä on myöhäisempi kuin varastolaskun eräpäivä pakkausluetteloissa, jotka sisältyvät hyvityslaskuun: Ei mitään – Viestiä ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.

4. Valinnainen: Valitse vasemmasta ruudusta Yhteenvedon päivitys.

5. Valinnainen: Valitse Yhteenvedon päivitys -alueella Lähetystiedot valintaruutu, jotta Pakkausluettelo kirjattaessa tuotetaan yksi pakkausluettelo yhtä myyntitilausrivin toimitusosoitetta kohden.

(HUN) Määritä myyntilaskujen ja hyvityslaskujen päivämäärän hallintaparametrit

Noudata tätä ohjetta, kun haluat luoda päivämäärän tarkistusparametreja, joita käytetään varmistamaan, että asiakkaiden laskut ja asiakastapahtumien hyvityslaskut luodaan määritellyn ajanjakson kuluttua siitä, kun toimitus on tapahtunut.

Huomautus

Tämä menettely on sovellettavissa vain, jos oman yrityksen ensisijainen osoite on Unkarissa.

Voit suorittaa tämän tehtävän seuraavien ohjeiden avulla:

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.

2. Valitse Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa Päivitykset.

3. Määritä Päivitykset alueella myyntilaskujen ja kredit-huomautuksien päivämäärätarkistus.

   Kenttä	Kuvaus
   Laskun päivämäärän tarkistus  (Laskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista osoittamaan, että päivämäärävalvontaa käytetään kun laskun päivämäärä on myöhäisempi kuin varastolaskun eräpäivä pakkausluetteloissa, jotka sisältyvät laskuun: Ei mitään – Päivämäärän tarkistusta ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.
   Asiakirjan päivämäärän tarkistus  (Laskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse vaihtoehto osoittamaan toimituspäivävalvontaa, jota käytetään, kun seuraavat ehdot täyttyvät: Myyntilaskun asiakirjan päivämäärä on myöhäisempi kuin laskun julkaisupäivämäärä laskussa olevissa pakkausluetteloissa. Asiakirjan päivämäärä on myöhäisempi kuin myyntipäivämäärä lisättynä +/--kenttään määrittämiesi päivien lukumäärällä. Tämän kentän vaihtoehdot ovat: Ei mitään – Päivämäärän tarkistusta ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.
   Laskun päivämäärän tarkistus  (Hyvityslaskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista osoittamaan, että päivämäärävalvontaa käytetään kun hyvityslaskun laskupäivämäärä on myöhäisempi kuin varastolaskun eräpäivä pakkausluetteloissa, jotka sisältyvät hyvityslaskuun: Ei mitään – Päivämäärän tarkistusta ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.
   Asiakirjan päivämäärän tarkistus  (Hyvityslaskun päivämäärien tarkistus -kenttäryhmässä)	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista sanoman näyttämiseen, kun hyvityslaskun tiedoston päivämäärä on myöhäisempi kuin varastolaskun eräpäivä pakkausluetteloissa, jotka sisältyvät hyvityslaskuun: Ei mitään – Viestiä ei näytetä. Varoitus – Varoitussanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Voit täydentää kirjausprosessin. Virhe – Virhesanoma näytetään, kun yrität kirjata myyntilaskun. Tässä tapauksessa et voi suorittaa kirjausprosessia loppuun.

4. Valinnainen: Valitse vasemmasta ruudusta Yhteenvedon päivitys.

5. Valinnainen: Valitse Yhteenvedon päivitys -alueella Lähetystiedot valintaruutu, jotta Pakkausluettelo kirjattaessa tuotetaan yksi pakkausluettelo yhtä myyntitilausrivin toimitusosoitetta kohden.

Kun olet lopettanut laskujen kirjoittamisen eräpäiväparametrien määrittämisen, voit luoda ja kirjata seuraavat tapahtumat, jolloin laskujen kirjoittamisen eräpäivät lasketaan ja päivitetään automaattisesti.

• Myyntitilaukset – Kun luot myyntitilauksen ja kirjaat pakkausluettelon, laskun luonnin eräpäivä lasketaan ja päivitetään pakkausluettelossa. Määräpäivä lasketaan myyntitilauksen toimitusosoitteeseen määritettyyn maahan liitetyn päivämäärävälin perusteella. Voit kirjata pakkausluettelon ja vahvista laskun kirjoittamisen eräpäivän Laskun kirjoittamisen eräpäivä kentässä Pakkausluettelo-kirjauskansio lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Kyselyt > Kirjauskansiot > Pakkausluettelo.) Lisätietoja on kohdissa Pakkausluettelo-kirjauskansio (lomake), Myyntitilauksen luominen tai muokkaaminen ja Myynnin kirjaaminen (lomake).

  Voit tarkastella kaikkia laskuttamattomia pakkausluetteloita ja niiden laskuille määritettyjä eräpäiviä Laskuttamattomat pakkausluettelot-lomakkeella. (Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Kyselyt > Kirjauskansiot > Laskuttamattomat pakkausluettelot.)

• Ostotilaukset – Kun luot ostotilauksen ja kirjaat tuotteen vastaanoton, laskun luonnin eräpäivä lasketaan ja päivitetään tuotteen vastaanotossa. Määräpäivä lasketaan toimittajan ensisijaiseen osoitteeseen määritettyyn maahan liitetyn päivämäärävälin perusteella. Voit kirjata tuotteen vastaanoton ja vahvista laskun kirjoittamisen eräpäivän Laskun kirjoittamisen eräpäivä kentässä Tuotteen vastaanoton kirjauskansio lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Kirjauskansiot > Tuotteen vastaanotto.) Lisätietoja on kohdissa Tuotteen vastaanotto kirjauskansio (lomake) ja Ostotilauksen luominen.

  Voit tarkastella kaikkia laskuttamattomia tuotteen vastaanottoja ja niiden laskuille määritettyjä eräpäiviä Laskuttamattomat tuotevastaanotot-lomakkeella. (Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Kirjauskansiot > Laskuttamattomat tuotevastaanotot.)

Avaintehtävät: Toimittajalaskut

Avaintehtävät: asiakaslaskut

Luokka	Edellytys
Määritysavaimet	Napsauta kohdetta Järjestelmän hallinta > Asetukset > Käyttöoikeudet > Käyttöoikeuden konfiguraatio. Valitse Kirjanpito -konfigurointiavain.
Käyttöoikeusroolit ja velvollisuudet	Suorittaaksesi tämän tehtävän, sinun on oltava sellaisen käyttöoikeusroolin jäsen, johon sisältyy seuraavat tehtävät: CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable (Ota käyttöön laskutus- ja käteisvaraprosessit) VendInvoiceInvoicePaymentProcessEnable (Ota käyttöön laskutus- ja maksuprosessi)
Käyttöoikeusroolit ja oikeudet	Suorittaaksesi tämän tehtävän, sinun on oltava sellaisen käyttöoikeusroolin jäsen, johon sisältyy seuraavat oikeudet: CustPackingSlipJournalView (Näytä myyntipakkausluettelot) VendPackingSlipJournalView (Näytä tuotteen vastaanoton kirjauskansio ostotilauksesta) LedgerInvoiceIssueDueDateSetupMaintain_W (Laske laskun kirjoittamisen eräpäivät)