Pankkitilin täsmäyttäminen
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kun näyttöön tulee pankin tiliotteen, Täsmäytä silloin tällöin oikeussubjektit pankkitapahtumat ja pankin tiliotteen kauppatapahtumat.
Et voi täsmäyttää pankin tiliotteen pankkitilin kanssa, jos tarkastusten tai deposit slip maksuja, jotka näkyvät tällä hetkellä lause, joiden tila on Odottaa peruutusta. Kun tarkistaja on kirjannut tai hylännyt sekin palautuksen tai talletuskuittimaksun peruutuksen, tila ei ole enää Odottaa peruutusta ja voit täsmäyttää pankkitilin. Lisätietoja on kohdassa Kirjatun sekin peruuttaminen tai Talletuskuittimaksun peruuttaminen.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Pankkitilit. Kaksoisnapsauta pankin tiliotteen haluat täsmäyttää pankin tiliotteen kanssa.
- Toimintoruudun, valitse Tilin täsmäyttäminen, ja kirjoita sitten tiedot tarvittaessa.
Anna tietoja Tiliotteen päivämäärä ja Tiliote kenttiä. - Loppusaldo -Kentässä, voit syöttää pankkitilin saldo sellaisena kuin se näkyy pankin tiliotteessa. Lisätietoja on kohdassa Pankin tiliote (lomake).
Avaa Tilin täsmäyttäminen-lomake valitsemalla Tapahtumat. Yläruudussa näkyy pankkitilille tapahtumia, joita ei vielä ole täsmäytetty pankin tiliotteen kanssa.
Huomautus
Säilyttää tapahtumien yleiskatsauksen jatkaa, rajoittaa tai laajentaa tilin tapahtumat näkymää muuttamalla-arvo Näytä tapahtumat luettelosta.
Kunkin tapahtuman, joka sisältyy pankin tiliotteessa, valitse Selvitetyt valintaruutu, jos summa- Microsoft Dynamics AX vastaa summa pankin tiliotteessa. Voit myös syöttää tai muokata arvo Pankkitapahtuman laji kenttää. Tämän kentän arvo on tärkeää pankin Tapahtumatilastot ja Joissakin raporteissa.
Huomautus
Valitse Selvitetyt , jotka eivät ole pankin tiliotteen tapahtumat-valintaruutu. Nämä tapahtumat edelleen näytetään tässä lomakkeessa, kunnes ne on täsmäytetty tulevaisuudessa pankin tiliotteen kanssa.
Selvitetyt-valintaruutu ei ole käytettävissä, jos tapahtuman tila on Odottaa peruutusta. Tapahtumia voi olla tämä tila, jos Microsoft Dynamics AX on asetettu vaatimaan peruutukset tai peruutukset voidaan lähettää tarkistaa ennen kuin ne kirjataan. Kun tarkistaja kirjaa tai hylkää peruuttaminen tai peruuttaminen, tila ei enää Odottaa peruutusta, ja voit täsmäyttää pankkitilin tiliotteen kanssa. Lisätietoja on kohdassa Tarkistusprosessin määrittäminen palautuksille ja peruutuksille.
Voit valita Selvitetyt , että kaikki näkyvät pankin tiliotteessa, sekkien väli-valintaruutu, valitse Merkitse sekkiväli, ja määritä sitten aikaväli.
Jos summa on pankkitilitapahtuma ei vastaa tapahtuman summa pankin tiliotteessa, syötä summa korjauksen Oikaisusumma -kenttään tärkeimmät vastatili summan korjaus Päätili kenttä ja kirjoita selventäviä tietoja Kuvaus kenttään.
Huomautus
Jos haluat korjata tapahtuman tilikauden on suljettu, Oikaisusumma -kenttää ei voi käyttää. Sen sijaan voit luoda rivin, jossa on tapahtuman päivämäärä, joka on avoinna tilikauden korjaamiseksi. Tässä tapauksessa sinun on lisättävä taloushallinnon dimensioita, joita käytettiin alkuperäisen tapahtuman myös tärkeimpien vastatili ja kuvaus.
Luo tapahtumia, tapahtumat, maksut ja korot, jotka eivät pankin tiliotteessa, mutta, joita ei ole tallennettu Microsoft Dynamics AX. Syötä vastatili tärkeimmät, kuvaus ja asianmukaista taloushallinnon dimensioita.
Kuten pankin tiliotteen kauppatapahtumat on merkitty Selvitetyt, summa Täsmäyttämätön lähestyy nolla-kenttään, joka lasketaan uudelleen jatkuvasti, kun teet muutoksia,. Kun se saavuttaa nollan, valitse Täsmäytä tili voit kirjata pankkitäsmäytyksen, ja tapahtumat ja korjauksia, jotka on luotu.
Kun täsmäytys on kirjattu, tapahtumat, jotka on lisätty ei voi muokata tai korjata ja ne näytetään ei tulevaisuudessa tilin täsmäytys.
Voit tarkastella pankkitapahtumia, joita ei vielä ole täsmäytetty avulla Täsmäyttämättömät pankkitapahtumat raportti. Voit tarkastella pankkitilin tiliotteen avulla Tiliote raportti.