Luo positiivinen maksutiedosto useille yrityksille ja pankkitileille
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Tässä ohjeaiheessa käsitellään positive pay -tiedoston muodostamista useille yrityksille ja pankkitileille, positive pay -tiedoston vahvistamista ja positive pay -tiedoston peruuttamista.
Voit käyttää positiivista maksua sähköisen luettelon luomiseksi pankille toimitettavista sekeistä. Kun sekki esitetään pankille, pankki vertaa sitä aiemmin lähetettyyn sekkiluetteloon. Jos sekin tiedot ovat samat kuin luettelossa olevissa pankin tiedostoissa, pankki tyhjentää sekin. Jos määrissä on eroa, pankki säilyttää sekin tarkistusta varten.
Lisätietoa positiivisten maksutiedostojen luomisesta, varmistamisesta ja kutsumisesta maksua varten on Issue worker payments:ssa.
Luokka |
Edellytys |
|---|---|
Määritä |
1. Luo positiivinen maksutiedosto useille yrityksille ja pankkitileille
Voit luoda positive pay -tiedoston yhdelle yritykselle ja yhdelle pankkitilille Pankkitilit lomakkeella. Lisätietoja on kohdassa Toimittajan sekkien muodostaminen ja tulostaminen. Jos haluat luoda Positive pay -tiedostoja usealle oikeushenkilölle ja pankkitilille samanaikaisesti, käytä sen sijaan tässä ohjeessa annettuja tietoja.
Luo Positive pay -tiedosto usealle oikeushenkilölle ja pankkitilille seuraavien ohjeiden avulla:
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Kausittainen > Positive pay -tiedosto.
Valitse positiivisen maksumuodon tiedosto.
Valitse, luodaanko positiivinen maksutiedosto kaikille vai vain valitulle yritykselle. Valitse tarvittaessa yritys.
Valitse, luodaanko positiivinen maksutiedosto kaikille pankkitileille, joissa käytetään muotoa, jonka määritit vaiheessa 2, vai valitulle pankkitilille. Sinun on valittava tarvittaessa pankkitili. Jos valitset kaikkien pankkitilit, on mahdollista, että vain yksi positiivinen maksutiedosto luodaan. Yleensä kannattaa määrittää pankkitilille positiiviset maksutiedostot samalla kertaa, jos useat pankkitilit jakavat samaa positiivisen maksumuodon.
Kirjoita Katkaisupäivämäärä -kenttään viimeinen positiiviseen maksutiedostoon sisällytettävä tarkistuspäivämäärä. Tiedosto sisältää kaikki tarkistukset, joita ei ole sisällytetty Positive pay -tiedostoon tarkistuspäivämäärään saakka.
Napsauta OK.
2. Vahvista Positive pay -tiedosto
Kun positive pay -tiedostossa listatut sekit on maksettu, saat pankiltasi vahvistusnumeron. Tämän jälkeen voit vahvistaa positive pay -tiedoston -järjestelmässä. Vahvistetaan, että Positive pay -tiedosto tallentaa vahvistusnumeron, jonka saat pankista
Vahvista Positive pay -tiedosto noudattamalla seuraavia ohjeita.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Kyselyt > Positive pay -tiedoston yhteenveto.
Valitse positiivinen maksutiedosto, jonka tila on Luotu.
Valitse Vahvistus.
Kirjoita pankista vastaanottamasi vahvistusnumero.
Napsauta OK.
3. Tarvittaessa: Peruuta positiivinen maksutiedosto
Jos haluat muuttaa positiivisen maksutiedoston, voit kutsua sen uudelleen. Positiivisen maksutiedoston peruutus palauttaa kentän kullekin sekille, joka ilmaisee onko sekki mukana positiivisessa maksutiedostossa. Tämän jälkeen voit luoda uuden positive pay -tiedoston, joka sisältää peruutetun sekin.
Peruuta Positive pay -tiedosto noudattamalla seuraavia ohjeita.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Kyselyt > Positive pay -tiedoston yhteenveto.
Valitse positiivinen maksutiedosto, jonka tila on Luotu.
Valitse Peruuta. Näyttöön tulee sanoma, jossa vahvistetaan, että peruutus onnistui.
Toimittajan sekkien muodostaminen ja tulostaminen
Kirjaamattomien sekkien mitätöiminen
Luokka |
Edellytys |
|---|---|
Määritysavaimet |
|
Käyttöoikeusroolit ja oikeudet |
Luodaksesi Positive pay -tiedoston useille juridisille yksiköille ja pankkitileille, sinun tulee olla jäsen käyttöoikeusroolissa, joka sisältää alla olevassa taulukossa kuvatut oikeudet.
Oikeus Nimi Menettely
Ylläpidä pankin Positive pay -tietoja BankPositivePayProcess Luo positiivisia maksutiedostoja useille yrityksille ja pankkitileille.
Näytä pankin Positive pay -tiedot useita yrityksiä varten BankPositivePayView Näytä Positive pay -tiedostot Positive pay -tiedoston yhteenveto -lomakkeella.
Vahvista Positive payment -tiedosto BankPositivePayConfirm Vahvista Positive pay -tiedostot.
Peruuta Positive pay -tiedosto BankPositivePayRecall Peruuta Positive pay -tiedostot.
|