Toimittajan sekkien muodostaminen ja tulostaminen
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tässä ohjeaiheessa kuvataan sekkien muodostaminen ja tulostaminen, ja jos pankkisi vaatii tämän, kuinka positive pay -tiedostot luodaan ja peruutetaan.
Sekkien muodostaminen ja tulostaminen
Näitä toimintaohjeita noudattamalla voit muodostaa ja tulostaa sekkejä toimittajille. Tämä menettely edellyttää, että olet jo valinnut maksettavat laskut ja täsmäyttänyt ne. Lisätietoja on kohdassa Tärkeimmät tehtävät: Toimittajamaksut.
Tulostettavissa sekeissä käytetään jokaiselle toimittajalle määritettyä maksusuorituksen saajan osoitetta. Toimittajan ensisijaista osoitetta käytetään, jos maksusuorituksen saajan osoitetta ei ole määritetty.
Luo ja tulosta sekkejä seuraavia ohjeita noudattamalla:
Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Kirjauskansiot > Maksut > Maksukirjauskansio.
Valitse kirjauskansio ja valitse sitten Rivit.
Valitse Toiminnot > Muodosta maksut.
Valitse Muodosta maksut -lomakkeessa Vientimuoto ja valitse sitten luettelosta viennin Sekki-tiedostomuoto.
Huomautus
Voit valita myös Maksutapa-vaihtoehdon. Valitse Maksutapa-kentässä maksutapa, joka käyttää viennin Sekki-tiedostomuotoa.
Valitse toimittajat, joille sekit tulostetaan napsauttamalla Valitse ja valitse sitten OK.
Valitse Valintaikkuna.
Kirjoita Sekkimaksu-lomakkeella aloittava sekin numero sekä tulostettavien sekkien määrä ja valitse sitten, tulostetaanko maksuehdotusraportti.
Napsauta Asiakirja, määritä sekeille tulostintiedot ja valitse sitten OK.
Jos tulostat maksuehdotusraportin, valitse Maksuehdotus, määritä raportille tulostintiedot ja valitse sitten OK.
Valitse Sekkimaksu -lomakkeesta OK.
Luo sekit valitsemalla Muodosta maksut -lomakkeessa OK.
Luo positiivinen maksutiedosto useille yrityksille ja pankkitileille
Jos pankkisi edellyttää sitä, voit luoda sähköisen luettelon pankille toimitettavista sekeistä. Näiden ohjeiden avulla voit luoda Positive pay -tiedoston yksittäiselle pankkitilille. Ks. Luo positiivinen maksutiedosto useille yrityksille ja pankkitileille, jos haluat luoda Positive pay -tiedoston usealle pankkitilille tai usealle oikeushenkilölle.
Tämä menettely on sovellettavissa vain, jos on asennettu.
Luo Positive pay -tiedosto pankkitilille noudattamalla seuraavia ohjeita.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Pankkitilit.
Kaksoisnapsauta pankkitiliä.
Napsauta Toimintoruudussa Muokkaa ja napsauta sitten Maksujen hallinta-välilehteä.
Valitse Positive pay -tiedosto.
Kirjoita Katkaisupäivämäärä -kenttään viimeinen positiiviseen maksutiedostoon sisällytettävä tarkistuspäivämäärä. Tiedosto sisältää kaikki tarkistukset, joita ei ole sisällytetty Positive pay -tiedostoon tarkistuspäivämäärään saakka.
Napsauta OK.
Peruuta Positive pay -tiedosto
Jos haluat muuttaa positiivisen maksutiedoston, voit kutsua sen uudelleen. Positiivisen maksutiedoston peruutus palauttaa kentän kullekin sekille, joka ilmaisee onko sekki mukana positiivisessa maksutiedostossa. Tämän jälkeen voit sisällyttää sekin uuteen positive pay -tiedostoon.
Tämä menettely on sovellettavissa vain, jos on asennettu.
Peruuta Positive pay -tiedosto noudattamalla seuraavia ohjeita.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Kyselyt > Positive pay -tiedoston yhteenveto.
Valitse positiivinen maksutiedosto, jonka tila on Luotu.
Valitse Peruuta.
Lisätietoja
Toimittajan sekkimaksu (lomake)
Tulosta kopiot maksuista ei-siirtokelpoisina sekkeinä
Luo positiivinen maksutiedosto useille yrityksille ja pankkitileille