Jaa

ISO20022-tiedostojen tuominen

  • Artikkeli

Voit tuoda maksutiedostoja seuraavissa muodoissa:

  • ISO20022 tavan 054 kredit-neuvo – Tuo saapuvat maksut tiedostosta tässä muodossa asiakkaan maksukirjauskansioon.
  • ISO20022 pain.002 -tilan palautus ja ISO20022 maksut maksuhyvitysilmoitus – Tuo näissä muodoissa olevat palautustiedostot ostohyvitysmaksun siirtokirjauskansioon.

camt.054-hyvitysilmoitustiedoston tuontiedellytykset

Pankki-ilmoitussanomien tuonti camt.054.001.002-muodossa asiakkaan maksukirjauskansioon edellyttää seuraavien toimien suorittamista.

  1. Tuo sähköinen ISO20022 camt.054 -raportointimääritys Microsoft Dynamics Lifecycle Servicesistä (LCS). Valitse sitten kyseinen määritys Asiakkaan maksutapa -sivun Tuo muotokonfiguraatio -kentässä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Maksutapojen tiedostomuodot.

  2. Anna Kaikki asiakkaat -sivulla kunkin asiakkaan nimi ja organisaatiotunnus.

  3. Määritä Asiakkaan pankkitili -sivulla asiakkaan pankkitilitietue antamalla seuraavat tiedot: IBAN-numero tai pankkitilin numero sekä SWIFT-koodi tai reititysnumero.

  4. Määritä Pankkitilit -sivulla yrityksen pankkitilit antamalla seuraavat tiedot: IBAN-numero tai pankkitilin numero, SWIFT-koodi tai reititysnumero, valuutta ja osoite.

    Huomautus

    Jos aiot käyttää pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintoja, valitse Täsmäytys-pikavälilehdessä Pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnot -asetukseksi Kyllä. Jos aiot täsmäyttää kirjaamattomat tuodut maksut, valitset Käytä tiliotteita sähköisten maksujen vahvistuksena -asetukseksi Kyllä.

  5. Valinnainen: Määritä Tapahtumakoodin määritys -sivulla tiedostossa olevien pankin tapahtumakoodien ja pankin tapahtumatyyppien välinen määritys.

  6. Jos tiedostossa on tapahtumakuluja, jotka haluat kirjata yhdessä saapuvan maksun kanssa, luo maksulisä Asiakkaan maksulisä -sivulla. Liitä maksulisä sitten maksulisän asetusten Maksutavat -sivulla pankkitiliin.

  7. Jos ESR-maksut tuodaan ja jos niissä on ISR-viitteitä (koskee sveitsiläisiä yrityksiä), tee seuraavat määritykset:

    • Anna Asiakkaan maksut, tilin pituus -kentässä ISR-viitteissä tai asiakkaan automaattisessa tunnistuksessa käytettävän asiakaskoodin pituus.
    • Varmista, että asiakkaan ja laskun numerossa (numerosarjassa) käytetään vain numeroita. Muiden merkkien käyttö ei ole sallittua. Laskunumerossa ei saa olla alkunollia.
    • Anna yrityksen pankkitilin ESR-, BESR- ja reititysnumero. Lisätietoja on kohdassa ESR-asiakasmaksujen tuonti, koska tarvittavat asetukset ovat vastaavanlaisia.

camt.054-hyvitysilmoitustiedoston tuominen asiakkaan maksukirjauskansioon

  1. Valitse Asiakkaan maksukirjauskansion rivit -sivulla Toiminnot>Viitesuoritusten luku.
  2. Valitse maksutapa, jossa on ISO20022 camt.054-muodon edellyttämät asetukset.
  3. Määritä tarvittavat parametrit ja tiedoston polku. Valitse sitten OK. Tiedosto tuodaan.

pain.002 -tilapalautusmuodossa ja camt.054 -veloitusilmoitusmuodossa ostoreskontran maksujen siirtokirjauskansioon tuotavien tietojen edellytykset

Seuraavat edellytykset on suoritettava, jotta pankkisanomat voidaan tuoda seuraavissa ISO20022-muodoissa Toimittajan maksujen siirto -sivulle: pain.002.001.003 -tilapalautussanomat ja camt.054.001.002-veloitusilmoitus.

  1. Tuo ER-määritykset ISO20022 camt.054 ja ISO20022 pain.002 LCS:stä.

  2. Valitse Toimittajan maksutapa -sivun Palautusmuodon määritys- ja Palautusmuodon toissijainen määritys -kentissä tuomasi ER-määritykset. Valitun maksutavan yleinen sähköinen palautusmuoto on aktivoitava.

  3. Määritä Palautusmuodon tilan yhdistämismääritys -sivulla tilakoodin yhdistämismääritys pain.002-tilojen ja toimittajan maksukirjauskansion tilojen välille.

    Esimerkki tilamäärityksistä.

    Palautustila Maksun tila
    RJCT Hylätty
    ACCP Hyv.
    ACSP Vastaanotettu

  4. Määritä Palautusmuodon virhekoodit -sivulla pain.002-virhekoodit ja kuvaukset ulkoisten ISO20022-tilan syykoodien mukaisesti.

    Esimerkki osasta virhekoodimääritystä:

    Koodi Nimi
    AC01 IncorrectAccountNumber
    AC02 InvalidDebtorAccountNumber
    AC03 InvalidCreditorAccountNumber
    AC04 ClosedAccountNumber
    AC05 ClosedDebtorAccountNumber
    AC06 BlockedAccount

  5. Jos camt.054-tiedostossa on tapahtumakuluja, jotka haluat kirjata yhdessä saapuvan maksun kanssa, luo maksulisä Toimittajan maksulisä -sivulla. Liitä maksulisä sitten maksulisän asetusten Maksutavat -sivulla pankkitiliin.

pain.002-tilapalautus- tai camt.054-veloitusilmoitustiedostojen tuominen toimittajan maksukirjauskansioon

  1. Avaa Maksusiirrot-sivu Ostoreskontra-valikossa.
  2. Valitse Maksusiirrot-sivulla Palautustiedosto - Toimittaja.
  3. Valitse maksutapa, jossa on ISO20022-tiedostojen edellyttämät asetukset, ja valitse OK.
  4. Valitse ensin tuotava tiedostomuoto ja sitten OK.
  5. Määritä tarvittavat parametrit ja tiedoston polku. Valitse sitten OK.

Jos olet tuomassa pain.002-tiedostoa, toimittajan maksurivien tila päivitetään tuodun tiedoston tietojen perusteella.

Jos olet tuomassa camt.054-tiedoston, määritä seuraavat lisäparametrit:

  • Maksun tunnus : Syötä maksutunnus, joka määrittää uudet toimitusmaksurivit, jotka luodaan toimittajan maksukirjauskansion riville, jos kulusumma on Tässä tiedostossa on veloitussumma.
  • Uusi kirjauskansion nimi ja uuden kirjauskansion kuvaus – Syötä käsiteltyjen tapahtumien kirjauskansion nimi ja kuvaus. Siirron jälkeen uudet tositenumerot pitäisi määrittää uudessa kirjauskansiossa.
  • Tuo suoraveloitustapahtumat – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä , jos lähtevät suoraveloitukset on tuotava toimittajan maksukirjauskansioon.
  • Kirjauskansion nimi– Määritä tuoduille suoraveloitustapahtumista uusi kirjauskansion nimi.
  • Tapahtumien selvittäminen : Määritä tämä asetus Kyllä , jos tuodut toimittajan maksut täytyy selvittää järjestelmässä löytyvien laskujen kanssa.

Voit tarkastella tuotuja tietoja Maksutapahtumat-sivulla.

Lisätiedot

Kun tuot LCS:n muotokonfiguraatioita, tuot koko konfiguraatiopuun, johon myös mallin ja mallin yhdistämismäärityksen konfiguraatiot sisältyvät. Versiosta 8 alkaen maksumallin yhdistämismääritykset sijaitsevat ratkaisupuun erillisissä ER-konfiguraatioissa (Maksumallin yhdistämismääritys 1611, Maksumallin yhdistämismääritys kohteeseen ISO20022 jne.). Yhdessä mallissa (maksumallissa) on useita erilaisia maksumuotoja, minkä vuoksi erillinen yhdistämismääritysten käsittely helpottaa ratkaisevasti ratkaisun ylläpitoa. Mietitään esimerkiksi seuraavaa skenaariota: luot tilisiirtotiedostoja ISO20022-maksujen avulla ja tuot sitten pankin palautussanomat. Tässä skenaariossa kannattaa käyttää seuraavia konfiguraatioita:

  • Maksumalli
  • Maksumalli yhdistämismääritys 1611 yhdistämismääritys käytetään vientitiedoston generoimisen yhteydessä.
  • Maksumalli yhdistämismääritys kohdekohteeseen ISO20022 – tämä konfigurointi sisältää kaikki määritykset, joita käytetään tietojen tuomiseen ("kohteeseen" tai yhdistämismääritys)
  • ISO20022 Hyvityssiirto– Tämä konfigurointi sisältää muotokomponentin, joka vastaa maksumalliin yhdistämismääritys 1611 perustuvasta vientitiedoston luonnista (pain.001), sekä muodon yhdistämismääritys-komponentille, jota käytetään yhdessä maksumallimallin yhdistämismääritys kohteeseen ISO20022 haluat rekisteröidä viedyt maksut järjestelmään lisätuontitarkoituksia varten (tuonti CustVendProcessedPayments-järjestelmässä tekniset taulut).
  • ISO20022 CE (Credit transfer, CE) -merkintä, jossa CE vastaa maa- tai aluekohtaista tunnistetta – johdettu muoto ISO20022 saman rakenteen mukaisesti ja tietyin maa- tai aluekohtaisin eroin.
  • Pain.002 – Tätä muotoa käytetään yhdessä maksumallin yhdistämismääritys kohteeseen ISO20022 pain.002-tiedoston tuomiseksi toimittajan maksujen siirtokirjauskansioon
  • Kansio.054– Tätä muotoa käytetään yhdessä maksumallin yhdistämismääritys kohdepaikkaan ISO20022, jotta 054-tiedosto tuodaan toimittajamaksujen kirjauskansioon. Samaa muotokonfiguraatiota käytetään asiakkaan maksujen tuontitoiminnossa mutta Maksumallin yhdistämismääritykset kohteeseen ISO20022 -konfiguraatiossa käytetään erilaista yhdistämismääritystä.

Lisätietoja sähköisestä raportoinnista on ohjeaiheessa Sähköisen raportoinnin yleiskatsaus.

Lisäresurssit